(Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/02 | (Q2)2022/04/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -98.91%21.7萬 | 590.76%1.2億 | 19.27%3,579.7萬 | 191.58%3,941.5萬 | 14.41%2,479萬 | 1,992.6萬 | 54.95%-2,443.7萬 | 175.03%3,001.4萬 | -1,315.82%-4,304.1萬 | 2,166.7萬 |
持續經營淨收入 | 331.54%2,615萬 | 152.04%2,381.2萬 | 180.61%1,861.8萬 | 245.42%935.8萬 | 158.70%713萬 | ---1,129.4萬 | -15,733.56%-4,575.9萬 | -867.13%-2,309.5萬 | -248.55%-643.5萬 | ---1,214.7萬 |
持續經營損益 | -876.52%-178.6萬 | -160.23%-516.4萬 | -167.38%-244.2萬 | -223.64%-220.2萬 | -153.30%-75萬 | --23萬 | 568.80%857.4萬 | 2,604.48%362.4萬 | 336.52%178.1萬 | --140.7萬 |
折舊和攤銷 | 7.65%361.8萬 | 13.72%1,597.8萬 | -1.51%390.1萬 | 46.85%500.9萬 | 9.35%370.7萬 | --336.1萬 | 4.49%1,405萬 | 19.99%396.1萬 | 2.31%341.1萬 | --339萬 |
遞延稅費 | 138.28%114.3萬 | 172.85%806.5萬 | 257.87%754.3萬 | -25.12%212.2萬 | 118.67%138.6萬 | ---298.6萬 | -1,096.86%-1,107.1萬 | -274.75%-477.8萬 | 248.59%283.4萬 | ---742.3萬 |
其他非現金項目 | 77.15%169萬 | -87.90%147萬 | -96.18%34.6萬 | -39.65%34.7萬 | -112.96%-17.7萬 | --95.4萬 | 341.25%1,215.2萬 | 1,594.95%906.8萬 | -24.44%57.5萬 | --136.6萬 |
營運資金變化 | -222.59%-3,564萬 | 1,063.97%7,159.4萬 | -85.53%588.7萬 | 151.97%2,384萬 | -61.12%1,279.5萬 | --2,907.2萬 | 90.28%-742.7萬 | 191.82%4,069.7萬 | -286.96%-4,587.4萬 | --3,290.7萬 |
-應收款項(增)減 | -56.97%146.7萬 | 98.44%-4萬 | -343.62%-114.5萬 | 222.49%220.6萬 | 10.92%-451萬 | --340.9萬 | -9.47%-256.7萬 | -2.69%47萬 | 54.39%-180.1萬 | ---506.3萬 |
-存貨(增)減 | -151.75%-717.1萬 | 129.00%769.1萬 | -109.41%-611.7萬 | 99.99%-8,000 | 99.70%-4.1萬 | --1,385.7萬 | 61.38%-2,652.3萬 | 679.98%6,499.6萬 | -46.83%-6,105萬 | ---1,372.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -257.58%-2,684.1萬 | 221.47%6,349萬 | 146.87%1,246.8萬 | 40.98%1,949萬 | -72.23%1,449.9萬 | --1,703.3萬 | 494.29%1,975萬 | 47.89%-2,660.2萬 | -58.55%1,382.5萬 | --5,221萬 |
-其他流動資產變化 | 40.79%-309.5萬 | -76.32%45.3萬 | -62.85%68.1萬 | -31.73%215.2萬 | 649.61%284.7萬 | ---522.7萬 | 567.73%191.3萬 | 187.66%183.3萬 | 888.09%315.2萬 | ---51.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -98.91%21.7萬 | 590.76%1.2億 | 19.27%3,579.7萬 | 191.58%3,941.5萬 | 14.41%2,479萬 | --1,992.6萬 | 54.95%-2,443.7萬 | 175.03%3,001.4萬 | -1,315.82%-4,304.1萬 | --2,166.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -153.40%-290.4萬 | -32.03%-852萬 | -24.93%-213萬 | -108.66%-265萬 | -35.95%-259.4萬 | -114.6萬 | 42.94%-645.3萬 | 10.55%-170.5萬 | 46.99%-127萬 | -190.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -153.40%-290.4萬 | -32.03%-852萬 | -24.93%-213萬 | -108.66%-265萬 | -35.95%-259.4萬 | ---114.6萬 | 42.94%-645.3萬 | 10.55%-170.5萬 | 46.99%-127萬 | ---190.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -153.40%-290.4萬 | -32.03%-852萬 | -24.93%-213萬 | -108.66%-265萬 | -35.95%-259.4萬 | ---114.6萬 | 42.94%-645.3萬 | 10.55%-170.5萬 | 46.99%-127萬 | ---190.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 104.26%99.5萬 | -244.64%-4,289.9萬 | 87.79%-541.4萬 | -107.22%-404.1萬 | -12.54%-1,008.5萬 | -2,335.9萬 | -9.44%2,966萬 | -204.59%-4,433.9萬 | 2,812.22%5,595.3萬 | -896.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 121.28%427.5萬 | 1.49%-4,037萬 | 88.38%-509.5萬 | -109.10%-509.4萬 | -11.58%-1,009萬 | ---2,009.1萬 | -221.23%-4,098.2萬 | -203.48%-4,385.1萬 | 2,058.45%5,595.3萬 | ---904.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -100.51%-37.6萬 | 77.99%-37.6萬 | -96.21%5.7萬 | ---- | ---- | 14,276.40%7,329.2萬 | -230.37%-170.8萬 | --150.3萬 | ---1.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -166.67%-15.2萬 | 269.31%111.9萬 | -96.21%5.7萬 | 166.27%99.6萬 | --12.3萬 | ---5.7萬 | -84.37%30.3萬 | 181.46%150.3萬 | -289.29%-150.3萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 2.58%-312.8萬 | -10.80%-327.2萬 | --0 | --0 | 69.80%-6.1萬 | ---321.1萬 | -19.26%-295.3萬 | ---28.3萬 | --0 | ---20.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 104.26%99.5萬 | -244.64%-4,289.9萬 | 87.79%-541.4萬 | -107.22%-404.1萬 | -12.54%-1,008.5萬 | ---2,335.9萬 | -9.44%2,966萬 | -204.59%-4,433.9萬 | 2,812.22%5,595.3萬 | ---896.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 653.77%7,898.8萬 | -10.50%1,047.9萬 | 91.39%5,073.5萬 | 21.15%1,801.1萬 | 45.00%590萬 | --1,047.9萬 | -73.69%1,170.9萬 | 136.20%2,650.9萬 | -20.59%1,486.7萬 | --406.9萬 |
當期現金流變化 | 63.05%-169.2萬 | 5,669.84%6,850.9萬 | 276.25%2,825.3萬 | 181.09%3,272.4萬 | 12.16%1,211.1萬 | ---457.9萬 | 96.25%-123萬 | -3,398.35%-1,603萬 | 255.25%1,164.2萬 | --1,079.8萬 |
期末現金流 | 1,210.10%7,729.6萬 | 653.77%7,898.8萬 | 653.77%7,898.8萬 | 91.39%5,073.5萬 | 21.15%1,801.1萬 | --590萬 | -10.50%1,047.9萬 | -10.50%1,047.9萬 | 136.20%2,650.9萬 | --1,486.7萬 |
自由現金流 | -114.31%-268.7萬 | 460.66%1.11億 | 18.93%3,366.7萬 | 182.97%3,676.5萬 | 12.33%2,219.6萬 | --1,878萬 | 53.52%-3,089萬 | 167.55%2,830.9萬 | -599.24%-4,431.1萬 | --1,975.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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