加拿大市場個股詳情

Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd (CALM)

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延時15分鐘行情已收盤 04/12 09:30 (美東)

275.09萬總市值-0.22市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd (CALM) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

241.11%63.17萬

65.32%-81.93萬

95.44%-9.39萬

-39.99%-493.52萬

95.39%-6.58萬

84.08%-44.77萬

-236.2萬

-388.19%-205.96萬

-352.53萬

-142.76萬

持續經營淨收入

75.96%-81.56萬

11.80%-151.63萬

120.44%64.74萬

5.47%-1,376.94萬

4.43%-549.05萬

33.43%-339.27萬

---171.91萬

14.96%-316.71萬

---1,456.59萬

---574.48萬

持續經營損益

979.95%118.94萬

----

28.43%-9.34萬

201.91%8.85萬

351.85%11.01萬

---20.39萬

-72,931.40%-8.81萬

---13.05萬

---8.69萬

折舊攤銷及損耗

-88.90%7.56萬

14.48%7.57萬

-75.52%8.05萬

110.91%127.8萬

15,909.63%20.19萬

30.76%68.11萬

--6.61萬

280.79%32.89萬

--60.59萬

---1,277

資產減值支出

----

96.79%382.86萬

----

--194.55萬

----

以股票支付的報酬

-99.80%3,331

228.77%31.41萬

-91.75%4.56萬

-91.27%47.93萬

-251.60%-147.04萬

48.73%164.16萬

---24.4萬

-83.84%55.21萬

--548.98萬

--96.99萬

遞延稅費

----

---20.3萬

----

--0

----

其他非現金項目

168.83%18.71萬

293.87%19.51萬

-572.97%-116.07萬

98.02%172.11萬

280.55%169.81萬

-173.73%-27.19萬

--4.95萬

352.96%24.54萬

--86.91萬

--44.62萬

營運資金變化

-101.03%-8,075

133.76%10.49萬

323.74%29.33萬

-19.33%182.37萬

106.36%128.1萬

3.49%78.41萬

---31.06萬

-92.15%6.92萬

--226.07萬

--62.08萬

-應收款項（增）減

-267.05%-34.91萬

107.54%1,078

247.28%1.67萬

-102.07%-3.39萬

184.17%8.69萬

-119.76%-9.51萬

---1.43萬

-100.90%-1.13萬

--163.2萬

---10.32萬

-預付費用（增）減

-82.70%1.38萬

-202.90%-2.86萬

1,488.65%13萬

473.90%9.59萬

-106.53%-2萬

18.17%7.98萬

--2.78萬

102.05%8,182

---2.56萬

--30.59萬

-應付款項及應計費用（減）增

-59.07%32.72萬

140.85%13.24萬

102.57%14.66萬

169.23%176.17萬

190.39%121.41萬

282.93%79.93萬

---32.41萬

163.14%7.24萬

--65.43萬

--41.81萬

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

241.11%63.17萬

65.32%-81.93萬

95.44%-9.39萬

-39.99%-493.52萬

96.44%-6.58萬

81.26%-44.77萬

---236.2萬

-388.19%-205.96萬

---352.53萬

---185.05萬

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

65.69%-39.63萬

90.29%-3.42萬

2,203.61%316.63萬

-236.23%-115.52萬

-199.08萬

-138.40%-5.45萬

-35.22萬

-15.05萬

固定資產交易淨額

--0

90.67%-3.42萬

536.67%6.87萬

81.79%-6.26萬

---2.59萬

57.24%-1.45萬

---36.66萬

--1.08萬

無形資產交易淨額

--0

----

--4.08萬

---4.59萬

---7.5萬

----

業務交易淨額

-1,735.04%-39.63萬

----

--0

2,305,707.32%189.08萬

--2.42萬

---191.5萬

--0

--17.58萬

--82

其他投資活動淨額

----

---115.77萬

---3,945

--3.5萬

---16.14萬

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

65.69%-39.63萬

--0

90.29%-3.42萬

2,203.61%316.63萬

-236.23%-115.52萬

---199.08萬

-138.40%-5.45萬

---35.22萬

---15.05萬

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-122.75%-22.06萬

-76.57%88.1萬

100.40%1,515

-85.08%115.82萬

-264.28%-319.47萬

-82.02%96.96萬

375.99萬

-188.08%-37.65萬

776.43萬

194.48萬

債務發行/償還的淨額

-120.33%-17.68萬

-104.37%-16.44萬

92.72%-2.74萬

269.70%119.25萬

-335.52%-306.04萬

--86.96萬

--375.99萬

---37.65萬

---70.27萬

普通股發行/回購的淨額

--0

--113.95萬

--11.5萬

--0

-103.12%-10萬

-98.15%10萬

--0

--902.5萬

--320.54萬

已支付現金股息

--0

----

已付利息（籌資活動產生的現金流）

---4.38萬

---9.41萬

---8.61萬

---3.43萬

--0

----

其他融資活動的淨現金流額

----

---55.79萬

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-122.75%-22.06萬

-76.57%88.1萬

100.40%1,515

-85.08%115.82萬

-264.28%-319.47萬

-82.02%96.96萬

--375.99萬

-188.08%-37.65萬

--776.43萬

--194.48萬

現金淨流量

期初現金流

-92.31%6.18萬

--0

-97.62%9.24萬

--388.69萬

-95.69%17萬

-37.44%80.32萬

8.73%139.62萬

--388.69萬

--0

--394.31萬

當期現金流變化

102.35%1.49萬

110.42%6.18萬

96.29%-9.24萬

-198.05%-381.12萬

-67.72%-9.43萬

-123.82%-63.33萬

---59.29萬

-293.97%-249.07萬

--388.69萬

---5.62萬

利率變動影響

----

--1.67萬

----

--0

----

期末現金流

-54.93%7.66萬

-92.31%6.18萬

--0

-97.62%9.24萬

-95.69%17萬

-37.44%80.32萬

8.73%139.62萬

--388.69萬

自由現金流

234.57%63.17萬

66.34%-81.93萬

95.63%-9.39萬

-27.69%-496.94萬

104.51%8.3萬

82.82%-46.94萬

---243.38萬

-415.65%-214.91萬

---389.19萬

---183.97萬

會計準則

US-GAAP

	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	241.11%63.17萬	65.32%-81.93萬	95.44%-9.39萬	-39.99%-493.52萬	95.39%-6.58萬	84.08%-44.77萬	-236.2萬	-388.19%-205.96萬	-352.53萬	-142.76萬
持續經營淨收入	75.96%-81.56萬	11.80%-151.63萬	120.44%64.74萬	5.47%-1,376.94萬	4.43%-549.05萬	33.43%-339.27萬	---171.91萬	14.96%-316.71萬	---1,456.59萬	---574.48萬
持續經營損益	979.95%118.94萬	----	----	28.43%-9.34萬	201.91%8.85萬	351.85%11.01萬	---20.39萬	-72,931.40%-8.81萬	---13.05萬	---8.69萬
折舊攤銷及損耗	-88.90%7.56萬	14.48%7.57萬	-75.52%8.05萬	110.91%127.8萬	15,909.63%20.19萬	30.76%68.11萬	--6.61萬	280.79%32.89萬	--60.59萬	---1,277
資產減值支出	----	----	----	96.79%382.86萬	----	----	----	----	--194.55萬	----
以股票支付的報酬	-99.80%3,331	228.77%31.41萬	-91.75%4.56萬	-91.27%47.93萬	-251.60%-147.04萬	48.73%164.16萬	---24.4萬	-83.84%55.21萬	--548.98萬	--96.99萬
遞延稅費	----	----	----	---20.3萬	----	----	----	----	--0	----
其他非現金項目	168.83%18.71萬	293.87%19.51萬	-572.97%-116.07萬	98.02%172.11萬	280.55%169.81萬	-173.73%-27.19萬	--4.95萬	352.96%24.54萬	--86.91萬	--44.62萬
營運資金變化	-101.03%-8,075	133.76%10.49萬	323.74%29.33萬	-19.33%182.37萬	106.36%128.1萬	3.49%78.41萬	---31.06萬	-92.15%6.92萬	--226.07萬	--62.08萬
-應收款項（增）減	-267.05%-34.91萬	107.54%1,078	247.28%1.67萬	-102.07%-3.39萬	184.17%8.69萬	-119.76%-9.51萬	---1.43萬	-100.90%-1.13萬	--163.2萬	---10.32萬
-預付費用（增）減	-82.70%1.38萬	-202.90%-2.86萬	1,488.65%13萬	473.90%9.59萬	-106.53%-2萬	18.17%7.98萬	--2.78萬	102.05%8,182	---2.56萬	--30.59萬
-應付款項及應計費用（減）增	-59.07%32.72萬	140.85%13.24萬	102.57%14.66萬	169.23%176.17萬	190.39%121.41萬	282.93%79.93萬	---32.41萬	163.14%7.24萬	--65.43萬	--41.81萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	241.11%63.17萬	65.32%-81.93萬	95.44%-9.39萬	-39.99%-493.52萬	96.44%-6.58萬	81.26%-44.77萬	---236.2萬	-388.19%-205.96萬	---352.53萬	---185.05萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	65.69%-39.63萬	0	0	90.29%-3.42萬	2,203.61%316.63萬	-236.23%-115.52萬	-199.08萬	-138.40%-5.45萬	-35.22萬	-15.05萬
固定資產交易淨額	--0	--0	--0	90.67%-3.42萬	536.67%6.87萬	81.79%-6.26萬	---2.59萬	57.24%-1.45萬	---36.66萬	--1.08萬
無形資產交易淨額	--0	--0	--0	----	----	--4.08萬	---4.59萬	---7.5萬	----	----
業務交易淨額	-1,735.04%-39.63萬	----	----	--0	2,305,707.32%189.08萬	--2.42萬	---191.5萬	--0	--17.58萬	--82
其他投資活動淨額	----	----	----	----	----	---115.77萬	---3,945	--3.5萬	---16.14萬	----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	65.69%-39.63萬	--0	--0	90.29%-3.42萬	2,203.61%316.63萬	-236.23%-115.52萬	---199.08萬	-138.40%-5.45萬	---35.22萬	---15.05萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	-122.75%-22.06萬	-76.57%88.1萬	100.40%1,515	-85.08%115.82萬	-264.28%-319.47萬	-82.02%96.96萬	375.99萬	-188.08%-37.65萬	776.43萬	194.48萬
債務發行/償還的淨額	-120.33%-17.68萬	-104.37%-16.44萬	92.72%-2.74萬	269.70%119.25萬	-335.52%-306.04萬	--86.96萬	--375.99萬	---37.65萬	---70.27萬	---70.27萬
普通股發行/回購的淨額	--0	--113.95萬	--11.5萬	--0	-103.12%-10萬	-98.15%10萬	--0	--0	--902.5萬	--320.54萬
已支付現金股息	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	----
已付利息（籌資活動產生的現金流）	---4.38萬	---9.41萬	---8.61萬	---3.43萬	---3.43萬	--0	--0	--0	--0	----
其他融資活動的淨現金流額	----	----	----	----	----	----	----	----	---55.79萬	----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	-122.75%-22.06萬	-76.57%88.1萬	100.40%1,515	-85.08%115.82萬	-264.28%-319.47萬	-82.02%96.96萬	--375.99萬	-188.08%-37.65萬	--776.43萬	--194.48萬
現金淨流量
期初現金流	-92.31%6.18萬	--0	-97.62%9.24萬	--388.69萬	-95.69%17萬	-37.44%80.32萬	8.73%139.62萬	--388.69萬	--0	--394.31萬
當期現金流變化	102.35%1.49萬	110.42%6.18萬	96.29%-9.24萬	-198.05%-381.12萬	-67.72%-9.43萬	-123.82%-63.33萬	---59.29萬	-293.97%-249.07萬	--388.69萬	---5.62萬
利率變動影響	----	----	----	--1.67萬	----	----	----	----	--0	----
期末現金流	-54.93%7.66萬	-92.31%6.18萬	--0	-97.62%9.24萬	-97.62%9.24萬	-95.69%17萬	-37.44%80.32萬	8.73%139.62萬	--388.69萬	--388.69萬
自由現金流	234.57%63.17萬	66.34%-81.93萬	95.63%-9.39萬	-27.69%-496.94萬	104.51%8.3萬	82.82%-46.94萬	---243.38萬	-415.65%-214.91萬	---389.19萬	---183.97萬
會計準則	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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