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4
阿斯麥
ASML
5
英特爾
INTC
美股市場個股詳情
戴爾科技 (DELL)
- 122.415
- +2.755+2.30%
交易中 01/16 10:31 (美東)
811.23億總市值16.37市盈率TTM
122.990最高價119.218最低價175.47萬股成交量119.670今開119.660昨收2.13億成交額0.57%換手率19.19市盈率(靜)6.63億總股本168.08052周最高-30.96市淨率376.43億流通值65.32252周最低2.02股息TTM3.08億流通股175.257歷史最高1.65%股息率TTM3.15%振幅11.830歷史最低121.278平均價1股每手
戴爾科技 (DELL) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/08/01 | (Q1)2025/05/02 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -24.53%11.72億 | 89.78%25.43億 | 168.07%27.96億 | -47.89%45.21億 | -61.84%5.85億 | -27.83%15.53億 | -58.31%13.4億 | -41.31%10.43億 | 86.76億 | 15.33億 |
| 持續經營淨收入 | 32.31%15.48億 | 31.97%11.64億 | -2.72%9.65億 | 35.71%45.76億 | 14.76%15.32億 | 16.53%11.7億 | 93.85%8.82億 | 71.63%9.92億 | --33.72億 | --13.35億 |
| 折舊和攤銷 | -1.18%7.56億 | -2.81%7.62億 | -7.75%7.38億 | -5.45%31.23億 | -7.97%7.74億 | -6.93%7.65億 | -5.66%7.84億 | -1.11%8億 | --33.03億 | --8.41億 |
| 遞延稅費 | 243.59%1.12億 | 858.82%1.29億 | 21.71%-2.56億 | -128.57%-2.08億 | 39.87%2.14億 | -56.00%-7,800萬 | 83.17%-1,700萬 | -251.61%-3.27億 | ---9,100萬 | --1.53億 |
| 其他非現金項目 | -70.73%4,800萬 | -7.73%2.15億 | -22.32%1.74億 | -25.62%4.53億 | -290.91%-1.68億 | 300.00%1.64億 | 35.47%2.33億 | -27.27%2.24億 | --6.09億 | --8,800萬 |
| 營運資金變化 | -118.77%-14.57億 | 112.82%9,400萬 | 215.07%9.85億 | -795.54%-42.08億 | -79.67%-19.53億 | -716.67%-6.66億 | -144.86%-7.33億 | -1,612.00%-8.56億 | --6.05億 | ---10.87億 |
| -應收款項（增）減 | 437.04%21.75億 | -73.64%-58.57億 | 37.84%7.14億 | -168.35%-22.46億 | -37.04%2.04億 | -63.51%4.05億 | -122.64%-33.73億 | -84.62%5.18億 | --32.86億 | --3.24億 |
| -存貨（增）減 | 125.59%2.06億 | 109.29%1.19億 | 40.61%-7.34億 | -460.51%-35.15億 | 15.35%-1.93億 | -626.14%-8.05億 | -450.00%-12.81億 | -280.70%-12.36億 | --9.75億 | ---2.28億 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -392.14%-36.96億 | -40.24%21.04億 | 274.36%45.11億 | 441.97%17.03億 | -50.46%-22.72億 | -80.96%-7.51億 | 63.54%35.21億 | 265.98%12.05億 | ---4.98億 | ---15.1億 |
| -其他營運資本變化 | -129.28%-1.42億 | 832.00%37.28億 | -161.06%-35.06億 | 95.25%-1.5億 | -5.81%3.08億 | 165.54%4.85億 | -36.51%4億 | 60.21%-13.43億 | ---31.58億 | --3.27億 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -24.53%11.72億 | 89.78%25.43億 | 168.07%27.96億 | -47.89%45.21億 | -61.84%5.85億 | -27.83%15.53億 | -58.31%13.4億 | -41.31%10.43億 | --86.76億 | --15.33億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -17.75%-6.17億 | -17.59%-6.55億 | 80.70%-8,800萬 | 20.41%-22.15億 | -1.35%-6.78億 | 36.48%-5.24億 | 7.93%-5.57億 | 33.33%-4.56億 | -27.83億 | -6.69億 |
| 資本性支出 | -4.69%-6.69億 | 1.03%-6.75億 | 4.70%-5.68億 | 3.77%-26.52億 | -1.10%-7.35億 | 9.23%-6.39億 | -9.29%-6.82億 | 14.98%-5.96億 | ---27.56億 | ---7.27億 |
| 業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --5.33億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.26億 | --100萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | -75.49%2,500萬 | --0 | -182.50%-6,600萬 | 375.93%2.57億 | -93.62%300萬 | 1,557.14%1.02億 | 620.00%7,200萬 | 1,900.00%8,000萬 | --5,400萬 | --4,700萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | 107.69%2,700萬 | -62.26%2,000萬 | -78.33%1,300萬 | 300.00%1.8億 | 440.00%5,400萬 | 0.00%1,300萬 | 488.89%5,300萬 | 361.54%6,000萬 | --4,500萬 | --1,000萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -17.75%-6.17億 | -17.59%-6.55億 | 80.70%-8,800萬 | 20.41%-22.15億 | -1.35%-6.78億 | 36.48%-5.24億 | 7.93%-5.57億 | 33.33%-4.56億 | ---27.83億 | ---6.69億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 372.06%8.57億 | 27.90%-14.65億 | 159.56%12.37億 | 18.03%-58.15億 | 23.53%-13.91億 | 78.22%-3.15億 | -11.22%-20.32億 | -3.75%-20.77億 | -70.94億 | -18.19億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 426.04%25.25億 | 84.43%-1.52億 | 924.33%39.98億 | 62.20%-13.12億 | 45.65%-3.31億 | 210.34%4.8億 | 21.92%-9.76億 | 58.79%-4.85億 | ---34.71億 | ---6.09億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -178.63%-12.65億 | -27.91%-9.44億 | -90.99%-23.32億 | -29.57%-31.64億 | 16.00%-7.51億 | 38.65%-4.54億 | -179.55%-7.38億 | -124.45%-12.21億 | ---24.42億 | ---8.94億 |
| 現金股利支付 | -12.50%-3.51億 | -15.82%-3.66億 | -17.86%-3.96億 | -18.94%-12.75億 | -19.16%-3.11億 | -17.29%-3.12億 | -17.47%-3.16億 | -21.74%-3.36億 | ---10.72億 | ---2.61億 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -79.31%-5,200萬 | -50.00%-300萬 | 5.71%-3,300萬 | 41.28%-6,400萬 | 103.64%200萬 | -480.00%-2,900萬 | 95.45%-200萬 | -600.00%-3,500萬 | ---1.09億 | ---5,500萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 372.06%8.57億 | 27.90%-14.65億 | 159.56%12.37億 | 18.03%-58.15億 | 23.53%-13.91億 | 78.22%-3.15億 | -11.22%-20.32億 | -3.75%-20.77億 | ---70.94億 | ---18.19億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 77.50%82.91億 | 31.72%78.53億 | -49.13%38.19億 | -15.59%75.07億 | -36.03%54.04億 | -46.00%46.71億 | -24.79%59.62億 | -15.59%75.07億 | --88.94億 | --84.48億 |
| 當期現金流變化 | 97.76%14.12億 | 133.87%4.23億 | 364.77%39.45億 | -192.17%-35.09億 | -55.39%-14.84億 | 700.00%7.14億 | -259.72%-12.49億 | -63.92%-14.9億 | ---12.01億 | ---9.55億 |
| 利率變動影響 | 57.89%3,000萬 | 135.71%1,500萬 | 261.82%8,900萬 | 3.76%-1.79億 | -821.43%-1.01億 | 122.89%1,900萬 | 28.81%-4,200萬 | 5.17%-5,500萬 | ---1.86億 | --1,400萬 |
| 期末現金流 | 80.11%97.33億 | 77.50%82.91億 | 31.72%78.53億 | -49.13%38.19億 | -49.13%38.19億 | -36.03%54.04億 | -46.00%46.71億 | -24.79%59.62億 | --75.07億 | --75.07億 |
| 自由現金流 | -44.97%5.03億 | 183.89%18.68億 | 398.43%22.28億 | -68.43%18.69億 | -118.61%-1.5億 | -36.88%9.14億 | -74.59%6.58億 | -58.46%4.47億 | --59.2億 | --8.06億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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