Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國原油ETF
USO
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -35.27%5.91億 | -35.27%5.91億 | -53.17%7.46億 | -43.15%9.13億 | -43.15%9.13億 | 14.85%15.93億 | -3.25%16.06億 | --16.06億 | 11.85%13.87億 | 41.16%16.6億 |
| -現金和現金等價物 | -9.98%5.68億 | -9.98%5.68億 | -47.35%5.95億 | -41.79%6.31億 | -41.79%6.31億 | 34.05%11.3億 | -3.47%10.84億 | --10.84億 | -3.44%8.43億 | 42.33%11.23億 |
| -短期投資 | -91.84%2,300萬 | -91.84%2,300萬 | -67.39%1.51億 | -45.98%2.82億 | -45.98%2.82億 | -14.89%4.63億 | -2.79%5.22億 | --5.22億 | 48.23%5.44億 | 38.76%5.37億 |
| -應收賬款 | 3.69%2.25億 | 3.69%2.25億 | -30.00%1.89億 | -1.81%2.17億 | -1.81%2.17億 | -15.36%2.7億 | -40.11%2.21億 | --2.21億 | -47.27%3.19億 | -1.60%3.69億 |
| -應收稅費 | 11.67%2.68億 | 11.67%2.68億 | 345.45%4,900萬 | 71.43%2.4億 | 71.43%2.4億 | -8.33%1,100萬 | -35.48%1.4億 | --1.4億 | -7.69%1,200萬 | 42.76%2.17億 |
| -其他應收款 | -28.57%2.35億 | -28.57%2.35億 | ---- | -6.27%3.29億 | -6.27%3.29億 | ---- | 62.50%3.51億 | --3.51億 | ---- | 52.11%2.16億 |
| 存貨 | -6.36%6.48億 | -6.36%6.48億 | 8.12%6.66億 | 11.79%6.92億 | 11.79%6.92億 | -10.47%6.16億 | -14.50%6.19億 | --6.19億 | -4.84%6.88億 | 25.26%7.24億 |
| 預付費用 | --0 | --0 | ---- | --400萬 | --400萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | 40.00%700萬 |
| 其他流動資產 | ---- | ---- | -17.75%4.68億 | ---- | ---- | 22.63%5.69億 | ---- | ---- | 36.87%4.64億 | ---- |
| 流動資產合計 | -18.08%19.76億 | -18.08%19.76億 | -30.40%21.38億 | -18.84%24.12億 | -18.84%24.12億 | 5.06%30.72億 | -25.36%29.72億 | --29.72億 | -20.31%29.24億 | 27.75%39.82億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 5.97%31.79億 | 5.97%31.79億 | 11.37%29.09億 | 24.38%30億 | 24.38%30億 | 6.96%26.12億 | 0.12%24.12億 | --24.12億 | -0.93%24.42億 | -1.11%24.09億 |
| -固定資產 | 152.40%75.72億 | 152.40%75.72億 | 5.24%69.67億 | 24.38%30億 | 24.38%30億 | 7.35%66.2億 | 0.12%24.12億 | --24.12億 | 4.45%61.67億 | -1.11%24.09億 |
| -累計折舊 | -5.86%-43.93億 | -5.86%-43.93億 | -1.25%-40.58億 | ---41.5億 | ---41.5億 | -7.60%-40.08億 | ---- | ---- | -8.32%-37.25億 | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -50.15%1.69億 | -50.15%1.69億 | 13.51%5.04億 | 2.73%3.39億 | 2.73%3.39億 | -9.76%4.44億 | -12.00%3.3億 | --3.3億 | -1.40%4.92億 | 3.88%3.75億 |
| -商譽 | -20.32%1.49億 | -20.32%1.49億 | ---- | 0.54%1.87億 | 0.54%1.87億 | ---- | -10.58%1.86億 | --1.86億 | ---- | 0.97%2.08億 |
| -其他無形資產 | -86.84%2,000萬 | -86.84%2,000萬 | 13.51%5.04億 | 5.56%1.52億 | 5.56%1.52億 | -9.76%4.44億 | -13.77%1.44億 | --1.44億 | -1.40%4.92億 | 7.74%1.67億 |
| 長期預付費用 | 0.00%7,000萬 | 0.00%7,000萬 | ---- | 105.88%7,000萬 | 105.88%7,000萬 | ---- | 21.43%3,400萬 | --3,400萬 | ---- | 115.38%2,800萬 |
| 其他非流動資產 | ---100萬 | ---100萬 | 320.00%2,100萬 | ---- | ---- | -75.00%500萬 | ---200萬 | ---200萬 | --2,000萬 | ---- |
| 非流動資產合計 | -3.65%39.04億 | -3.65%39.04億 | 7.62%40.1億 | 22.64%40.52億 | 22.64%40.52億 | 8.57%37.26億 | 4.00%33.04億 | --33.04億 | 2.30%34.32億 | 1.60%31.77億 |
| 總資產 | -9.02%58.81億 | -9.02%58.81億 | -9.56%61.48億 | 3.00%64.64億 | 3.00%64.64億 | 6.95%67.98億 | -12.33%62.76億 | --62.76億 | -9.51%63.56億 | 14.67%71.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -11.64%6.83億 | -11.64%6.83億 | 4.29%4.13億 | -4.57%7.73億 | -4.57%7.73億 | -23.26%3.96億 | -13.37%8.1億 | --8.1億 | -16.37%5.16億 | 22.54%9.35億 |
| -應付賬款 | -3.39%3.71億 | -3.39%3.71億 | 3.75%3.32億 | -13.71%3.84億 | -13.71%3.84億 | -27.11%3.2億 | 4.95%4.45億 | --4.45億 | -3.73%4.39億 | 5.21%4.24億 |
| -應付稅費 | -19.79%3.12億 | -19.79%3.12億 | 6.58%8,100萬 | 6.58%3.89億 | 6.58%3.89億 | -1.30%7,600萬 | -28.57%3.65億 | --3.65億 | -52.17%7,700萬 | 41.94%5.11億 |
| -其他應付款 | --5,500萬 | --5,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現行撥備 | -31.58%5,200萬 | -31.58%5,200萬 | -39.47%6,900萬 | -42.42%7,600萬 | -42.42%7,600萬 | 4.59%1.14億 | -18.52%1.32億 | --1.32億 | 220.59%1.09億 | 1,520.00%1.62億 |
| 短期借款與租賃負債 | 45.16%4.95億 | 45.16%4.95億 | 7.12%4.06億 | -45.09%3.41億 | -45.09%3.41億 | -36.94%3.79億 | 15.86%6.21億 | --6.21億 | 74.71%6.01億 | 14.53%5.36億 |
| -短期借款 | 48.14%4.77億 | 48.14%4.77億 | 7.22%3.86億 | -46.60%3.22億 | -46.60%3.22億 | -38.36%3.6億 | 15.96%6.03億 | --6.03億 | 77.51%5.84億 | 14.29%5.2億 |
| -短期租賃負債 | -5.26%1,800萬 | -5.26%1,800萬 | 5.26%2,000萬 | 5.56%1,900萬 | 5.56%1,900萬 | 11.76%1,900萬 | 12.50%1,800萬 | --1,800萬 | 13.33%1,700萬 | 23.08%1,600萬 |
| 其他流動負債 | -24.02%1.93億 | -24.02%1.93億 | -17.96%4.75億 | 43.50%2.54億 | 43.50%2.54億 | 11.56%5.79億 | 31.11%1.77億 | --1.77億 | 21.83%5.19億 | -5.59%1.35億 |
| 流動負債總額 | -2.11%14.4億 | -2.11%14.4億 | -6.02%13.9億 | -15.99%14.71億 | -15.99%14.71億 | -17.28%14.79億 | -30.43%17.51億 | --17.51億 | -15.54%17.88億 | 17.18%25.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | 2.43%6.32億 | 2.43%6.32億 | 8.43%6.3億 | 6.56%6.17億 | 6.56%6.17億 | -2.19%5.81億 | 3.02%5.79億 | --5.79億 | -23.75%5.94億 | -28.50%5.62億 |
| 長期借款與租賃負債 | 7.81%20.3億 | 7.81%20.3億 | 7.22%20.64億 | 17.25%18.83億 | 17.25%18.83億 | 28.50%19.25億 | 9.40%16.06億 | --16.06億 | -8.88%14.98億 | -10.71%14.68億 |
| -長期借款 | 8.15%19.78億 | 8.15%19.78億 | 8.43%20.2億 | 18.69%18.29億 | 18.69%18.29億 | 30.83%18.63億 | 10.62%15.41億 | --15.41億 | -9.30%14.24億 | -11.72%13.93億 |
| -長期租賃負債 | -3.70%5,200萬 | -3.70%5,200萬 | -29.03%4,400萬 | -16.92%5,400萬 | -16.92%5,400萬 | -16.22%6,200萬 | -13.33%6,500萬 | --6,500萬 | 0.00%7,400萬 | 13.64%7,500萬 |
| 其他非流動負債 | -87.50%100萬 | -87.50%100萬 | 33.33%400萬 | 700.00%800萬 | 700.00%800萬 | -50.00%300萬 | -85.71%100萬 | --100萬 | 200.00%600萬 | 250.00%700萬 |
| 非流動負債總額 | 3.22%29.46億 | 3.22%29.46億 | 4.79%29.98億 | 12.76%28.54億 | 12.76%28.54億 | 17.54%28.61億 | 5.59%25.31億 | --25.31億 | -11.56%24.34億 | -13.15%23.97億 |
| 總負債 | 1.41%43.86億 | 1.41%43.86億 | 1.11%43.88億 | 1.00%43.25億 | 1.00%43.25億 | 2.79%43.4億 | -12.86%42.82億 | --42.82億 | -13.29%42.22億 | 0.12%49.14億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | --8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 |
| -普通股股本 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 | --8,800萬 | 0.00%8,800萬 | 0.00%8,800萬 |
| 資本公積 | -1.07%4.61億 | -1.07%4.61億 | -1.07%4.61億 | 0.00%4.66億 | 0.00%4.66億 | 0.00%4.66億 | 0.00%4.66億 | --4.66億 | 0.00%4.66億 | 0.00%4.66億 |
| 其他權益 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | -50.17%7.18億 | -50.17%7.18億 | -34.46%10.44億 | -9.94%14.41億 | -9.94%14.41億 | -6.57%15.93億 | -10.16%16億 | --16億 | -1.39%17.05億 | 75.99%17.81億 |
| 非控制性權益 | 11.32%7.77億 | 11.32%7.77億 | -17.23%7.16億 | 77.16%6.98億 | 77.16%6.98億 | 101.63%8.65億 | -15.09%3.94億 | --3.94億 | 0.70%4.29億 | 43.65%4.64億 |
| 總權益 | -30.11%14.95億 | -30.11%14.95億 | -28.40%17.6億 | 7.27%21.39億 | 7.27%21.39億 | 15.18%24.58億 | -11.18%19.94億 | --19.94億 | -0.97%21.34億 | 68.16%22.45億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |