美股市場個股詳情

Hotel101 Global (HBNB)

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5.550
-0.390-6.57%

收盤價 06/01 15:59 (美東)

12.99億總市值-48.68市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Hotel101 Global (HBNB) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2025/12/31

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-478.29%-4,224.25萬

78.60%-730.47萬

-3,413.58萬

持續經營淨收入

-196.55%-1,926.84萬

-191.01%-649.74萬

---223.27萬

持續經營損益

---30.06萬

----

折舊和攤銷

32.37%77.34萬

246.14%58.42萬

--16.88萬

遞延稅費

----

--0

---3.78萬

其他非現金項目

1,183.44%2,103.78萬

841.06%163.92萬

--17.42萬

營運資金變化

-1,880.92%-6,003.49萬

90.60%-303.07萬

---3,224.61萬

-應收款項（增）減

-4,955.26%-2,140.23萬

-23,472.72%-42.34萬

---1,796

-存貨（增）減

4.15%-2,537.74萬

9.01%-2,647.65萬

---2,909.69萬

-預付費用（增）減

-162.65%-193.14萬

155.14%308.31萬

---559.14萬

-應付款項及應計費用（減）增

-154.48%-1,132.38萬

750.49%2,078.62萬

--244.4萬

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-478.29%-4,224.25萬

78.60%-730.47萬

---3,413.58萬

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-134.66%-98.6萬

12.53%-42.02萬

-48.04萬

固定資產交易的淨現金流

-298.81%-92.3萬

51.82%-23.14萬

---48.04萬

其他投資活動的淨現金流

66.63%-6.3萬

---18.87萬

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-134.66%-98.6萬

12.53%-42.02萬

---48.04萬

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

98.86%4,268.9萬

-35.94%2,146.68萬

3,351.13萬

債務發行/償還的淨現金流

10.82%-55.09萬

-425.40%-61.78萬

---11.76萬

普通股發行/償還的淨現金流

---1,284

--0

現金股利支付

----

--0

職工行使股票期權收到的現金

--221.49萬

--0

其他融資活動的淨現金流額

85.77%4,102.63萬

-34.33%2,208.46萬

--3,362.89萬

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

98.86%4,268.9萬

-35.94%2,146.68萬

--3,351.13萬

現金淨流量

期初現金流

493.14%1,504.32萬

-14.15%253.62萬

--295.43萬

當期現金流變化

-103.93%-53.95萬

1,343.73%1,374.19萬

---110.49萬

利率變動影響

113.51%16.68萬

-279.80%-123.49萬

--68.68萬

期末現金流

-2.48%1,467.05萬

493.14%1,504.32萬

--253.62萬

自由現金流

-472.78%-4,316.55萬

78.23%-753.61萬

---3,461.62萬

貨幣單位

美元

審計意見

無保留意見

	(FY)2025/12/31	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	-478.29%-4,224.25萬	78.60%-730.47萬	-3,413.58萬
持續經營淨收入	-196.55%-1,926.84萬	-191.01%-649.74萬	---223.27萬
持續經營損益	---30.06萬	----	----
折舊和攤銷	32.37%77.34萬	246.14%58.42萬	--16.88萬
遞延稅費	----	--0	---3.78萬
其他非現金項目	1,183.44%2,103.78萬	841.06%163.92萬	--17.42萬
營運資金變化	-1,880.92%-6,003.49萬	90.60%-303.07萬	---3,224.61萬
-應收款項（增）減	-4,955.26%-2,140.23萬	-23,472.72%-42.34萬	---1,796
-存貨（增）減	4.15%-2,537.74萬	9.01%-2,647.65萬	---2,909.69萬
-預付費用（增）減	-162.65%-193.14萬	155.14%308.31萬	---559.14萬
-應付款項及應計費用（減）增	-154.48%-1,132.38萬	750.49%2,078.62萬	--244.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	-478.29%-4,224.25萬	78.60%-730.47萬	---3,413.58萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	-134.66%-98.6萬	12.53%-42.02萬	-48.04萬
固定資產交易的淨現金流	-298.81%-92.3萬	51.82%-23.14萬	---48.04萬
其他投資活動的淨現金流	66.63%-6.3萬	---18.87萬	----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	-134.66%-98.6萬	12.53%-42.02萬	---48.04萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	98.86%4,268.9萬	-35.94%2,146.68萬	3,351.13萬
債務發行/償還的淨現金流	10.82%-55.09萬	-425.40%-61.78萬	---11.76萬
普通股發行/償還的淨現金流	---1,284	--0	--0
現金股利支付	----	--0	--0
職工行使股票期權收到的現金	--221.49萬	--0	--0
其他融資活動的淨現金流額	85.77%4,102.63萬	-34.33%2,208.46萬	--3,362.89萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	98.86%4,268.9萬	-35.94%2,146.68萬	--3,351.13萬
現金淨流量
期初現金流	493.14%1,504.32萬	-14.15%253.62萬	--295.43萬
當期現金流變化	-103.93%-53.95萬	1,343.73%1,374.19萬	---110.49萬
利率變動影響	113.51%16.68萬	-279.80%-123.49萬	--68.68萬
期末現金流	-2.48%1,467.05萬	493.14%1,504.32萬	--253.62萬
自由現金流	-472.78%-4,316.55萬	78.23%-753.61萬	---3,461.62萬
貨幣單位	美元	美元	美元
審計意見	無保留意見	--	--

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