(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.91%9,220萬 | 38.45%8.81億 | 42.53%3.46億 | -11.70%1.94億 | 20.73%2.28億 | 889.58%1.14億 | 23.85%6.36億 | 7.49%2.42億 | 123.17%2.2億 | 37.97%1.89億 |
持續經營淨收入 | -18.70%1.49億 | 48.22%7.66億 | 39.14%1.72億 | 32.89%2.02億 | 51.86%2.08億 | 76.69%1.83億 | 39.26%5.17億 | 22.31%1.24億 | 44.08%1.52億 | 53.01%1.37億 |
持續經營損益 | 5,400.00%550萬 | -76.19%250萬 | -56.52%100萬 | -65.38%90萬 | -89.36%50萬 | -88.89%10萬 | -44.74%1,050萬 | 483.33%230萬 | --260萬 | -80.08%470萬 |
折舊和攤銷 | 68.26%5,990萬 | 0.81%1.5億 | -3.18%3,960萬 | -1.57%3,760萬 | 6.34%3,690萬 | 2.59%3,560萬 | -0.40%1.49億 | 12.05%4,090萬 | 7.00%3,820萬 | -7.71%3,470萬 |
遞延稅費 | 661.76%1,910萬 | 41.73%-1,620萬 | -93.53%90萬 | -260.61%-1,190萬 | 95.26%-180萬 | -750.00%-340萬 | -402.17%-2,780萬 | 308.82%1,390萬 | -1,550.00%-330萬 | -944.44%-3,800萬 |
其他非現金項目 | -28.57%-180萬 | -60.87%-1,480萬 | 700.00%160萬 | -83.75%-1,470萬 | ---30萬 | 0.00%-140萬 | -483.33%-920萬 | -86.67%20萬 | -463.64%-800萬 | --0 |
營運資金變化 | -35.29%-1.52億 | 3.77%-3,320萬 | 120.11%1.25億 | -179.87%-2,540萬 | -148.32%-2,010萬 | 31.65%-1.13億 | 38.28%-3,450萬 | -29.21%5,670萬 | 166.53%3,180萬 | 297.16%4,160萬 |
-應收款項(增)減 | -131.15%-8,460萬 | 97.44%-190萬 | 64.62%9,910萬 | -50.37%-4,060萬 | -126.67%-2,380萬 | 62.23%-3,660萬 | 40.54%-7,420萬 | 196.55%6,020萬 | 21.05%-2,700萬 | 77.42%-1,050萬 |
-存貨(增)減 | 41.49%-2,270萬 | 36.69%-4,210萬 | -307.69%-270萬 | 185.29%580萬 | 59.49%-640萬 | 14.16%-3,880萬 | 52.12%-6,650萬 | 102.74%130萬 | 88.44%-680萬 | 38.52%-1,580萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 89.27%3,880萬 | 186.27%1,320萬 | 72.77%-1,190萬 | -121.88%-140萬 | 130.77%600萬 | 5.67%2,050萬 | -107.84%-1,530萬 | -149.38%-4,370萬 | -77.22%640萬 | -93.84%260萬 |
-其他流動負債變化 | -70.77%-9,290萬 | -104.16%-450萬 | -5.13%4,070萬 | -87.53%500萬 | -93.84%420萬 | -26.81%-5,440萬 | 292.39%1.08億 | 59.48%4,290萬 | 111.05%4,010萬 | 140.14%6,820萬 |
-其他營運資本變化 | 387.50%920萬 | -84.09%210萬 | 90.00%-40萬 | -69.63%580萬 | 96.55%-10萬 | -420.00%-320萬 | 188.59%1,320萬 | 50.62%-400萬 | 1,105.26%1,910萬 | 85.13%-290萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -276.08%-5,300萬 | -125.22%-290萬 | -500.00%-540萬 | -264.96%-2,260萬 | |||
經營活動現金淨額 | -18.91%9,220萬 | 51.03%8.81億 | 44.26%3.46億 | -9.48%1.94億 | 37.17%2.28億 | 411.51%1.14億 | 7.25%5.83億 | 1.05%2.4億 | 119.69%2.14億 | 10.37%1.66億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 352.42%8,860萬 | -7,725.41%-13.8億 | -1,535.97%-12.19億 | 83.50%-3,320萬 | -286.31%-9,310萬 | -111.04%-3,510萬 | 125.10%1,810萬 | -234.08%-7,450萬 | -698.41%-2.01億 | -151.04%-2,410萬 |
資本性支出 | -20.66%-4,030萬 | -28.15%-1.66億 | 0.32%-6,190萬 | -37.94%-3,490萬 | -73.17%-3,550萬 | -56.07%-3,340萬 | -43.35%-1.29億 | -126.64%-6,210萬 | 2.32%-2,530萬 | -16.48%-2,050萬 |
業務交易的淨現金流 | --1.23億 | -878.23%-12.12億 | -8,431.11%-11.52億 | --0 | ---6,000萬 | --0 | 1,710.47%1.56億 | ---1,350萬 | ---1.79億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 417.65%540萬 | 66.36%-360萬 | -5,800.00%-570萬 | -75.00%80萬 | 165.22%300萬 | 81.91%-170萬 | -10,800.00%-1,070萬 | -97.14%10萬 | 740.00%320萬 | -155.56%-460萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --60萬 | -66.67%80萬 | -50.00%50萬 | 200.00%90萬 | ---- | ---- | -74.47%240萬 | -37.50%100萬 | -75.00%30萬 | -23.08%100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 352.42%8,860萬 | -8,515.85%-13.8億 | -1,535.97%-12.19億 | 83.50%-3,320萬 | -286.31%-9,310萬 | -111.10%-3,510萬 | 121.08%1,640萬 | -206.58%-7,450萬 | -653.56%-2.01億 | -109.57%-2,410萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -36.49%-1.25億 | 188.88%3.89億 | 751.03%6.3億 | -22.06%-7,580萬 | -9.29%-7,410萬 | 56.37%-9,180萬 | -0.95%-4.37億 | 46.40%-9,680萬 | 16.19%-6,210萬 | 78.18%-6,780萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -26,700.00%-2,660萬 | 14,637.50%6.98億 | 116,433.33%6.99億 | 187.50%140萬 | -52.63%-290萬 | 105.26%10萬 | 97.01%-480萬 | 100.50%60萬 | 93.50%-160萬 | 99.15%-190萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 50.00%-1,000萬 | 83.52%-3,000萬 | --0 | ---1,000萬 | --0 | 86.11%-2,000萬 | -1,525.00%-1.82億 | ---3,200萬 | --0 | -400.00%-600萬 |
現金股利支付 | -9.17%-6,550萬 | -6.93%-2.46億 | -9.00%-6,540萬 | -6.57%-6,000萬 | -6.56%-6,010萬 | -5.45%-6,000萬 | -5.86%-2.3億 | -5.08%-6,000萬 | -5.63%-5,630萬 | -5.82%-5,640萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -94.96%-2,320萬 | -63.29%-3,380萬 | 33.33%-360萬 | -71.43%-720萬 | -217.14%-1,110萬 | -56.58%-1,190萬 | 53.06%-2,070萬 | -28.57%-540萬 | -210.53%-420萬 | 89.13%-350萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -36.49%-1.25億 | 188.88%3.89億 | 751.03%6.3億 | -22.06%-7,580萬 | -9.29%-7,410萬 | 56.37%-9,180萬 | -0.95%-4.37億 | 46.40%-9,680萬 | 16.19%-6,210萬 | 78.18%-6,780萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.70%3.36億 | 53.91%4.41億 | 56.12%5.73億 | 16.12%4.93億 | 19.72%4.3億 | 53.91%4.41億 | 10.67%2.86億 | 42.26%3.67億 | 59.83%4.24億 | -17.24%3.59億 |
當期現金流變化 | 520.45%5,550萬 | -174.76%-1.17億 | -498.56%-2.5億 | 272.91%8,490萬 | -18.35%6,050萬 | -119.05%-1,320萬 | 375.45%1.57億 | 95.02%6,260萬 | -1,387.88%-4,910萬 | 143.13%7,410萬 |
利率變動影響 | -229.63%-350萬 | 178.41%690萬 | 22.22%660萬 | 41.46%-480萬 | 126.09%240萬 | -15.63%270萬 | -193.33%-880萬 | 1,180.00%540萬 | -95.24%-820萬 | -362.86%-920萬 |
期末現金流 | -9.68%3.88億 | -23.70%3.36億 | -23.70%3.36億 | 56.12%5.73億 | 16.12%4.93億 | 19.72%4.3億 | 53.91%4.41億 | 53.91%4.41億 | 42.26%3.67億 | 59.83%4.24億 |
自由現金流 | -35.37%5,190萬 | 57.55%7.15億 | 59.86%2.84億 | -15.83%1.59億 | 32.10%1.92億 | 238.69%8,030萬 | 0.07%4.54億 | -15.36%1.77億 | 163.83%1.89億 | 9.56%1.46億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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