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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
加拿大市場個股詳情
MediPharm Labs Corp (LABS)
- 0.090
- 0.0000.00%
延時15分鐘行情已收盤 05/01 16:00 (美東)
3823.78萬總市值0.00市盈率TTM
0.090最高價0.085最低價35.04萬股成交量0.085今開0.090昨收2.98萬成交額0.11052周最高0.09%換手率4.25億總股本0.06052周最低--每股收益TTM3473.45萬流通值7.390歷史最高虧損市盈率(靜)3.86億流通股0.055歷史最低-0.02每股收益(静)5.56%振幅--股息TTM1.07市淨率1股每手--股息率TTM
MediPharm Labs Corp (LABS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -13.23%-550.4萬 | 140.77%43.5萬 | 76.13%-15.8萬 | -72.42%-276.9萬 | -97.38%-301.2萬 | 60.60%-486.1萬 | -172.39%-106.7萬 | 79.52%-66.2萬 | 78.67%-160.6萬 | 49.98%-152.6萬 |
| 持續經營淨收入 | 22.69%-826.7萬 | -14.02%-196.8萬 | 22.78%-214.2萬 | -45.95%-377萬 | 89.28%-38.7萬 | 18.26%-1,069.4萬 | 38.07%-172.6萬 | 35.89%-277.4萬 | 10.34%-258.3萬 | -16.94%-361.1萬 |
| 持續經營損益 | 71.76%-9.8萬 | 277.78%1.6萬 | 7,200.00%14.6萬 | -1,085.71%-24.9萬 | 96.55%-1.1萬 | -229.00%-34.7萬 | 10.00%-9,000 | -94.74%2,000 | -108.90%-2.1萬 | -6,480.00%-31.9萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | -36.15%166萬 | -29.41%39.6萬 | -18.92%42萬 | -42.68%41.9萬 | -46.20%42.5萬 | 3.34%260萬 | -21.76%56.1萬 | -16.05%51.8萬 | 5.64%73.1萬 | 61.22%79萬 |
| 資產減值支出 | -12.02%41萬 | 88.66%18.3萬 | 209.68%3.4萬 | -0.60%16.5萬 | -88.03%2.8萬 | -73.36%46.6萬 | -77.60%9.7萬 | -110.20%-3.1萬 | -83.60%16.6萬 | --23.4萬 |
| 資產準備金與勾銷 | 155.42%4.6萬 | 226.92%3.3萬 | --5,000 | 118.75%1.5萬 | -130.43%-7,000 | 95.68%-8.3萬 | -154.17%-2.6萬 | --0 | 82.76%-8萬 | 101.49%2.3萬 |
| 以股票支付的報酬 | 37.70%134.4萬 | 132.21%21.1萬 | 21.25%19.4萬 | -12.85%50.2萬 | -51.17%43.7萬 | -51.85%97.6萬 | -314.05%-65.5萬 | -58.55%16萬 | -2.04%57.6萬 | 19.81%89.5萬 |
| 其他非現金項目 | -200.88%-57.4萬 | -27.69%-16.6萬 | -131.62%-18.5萬 | -168.33%-12.3萬 | -51.52%-10萬 | 107.75%56.9萬 | 62.75%-13萬 | 137.07%58.5萬 | 103.48%18萬 | 73.06%-6.6萬 |
| 營運資金變化 | -101.51%-2.5萬 | 110.72%173萬 | 56.04%137萬 | 147.30%27.2萬 | -743.37%-339.7萬 | -52.12%165.2萬 | -73.65%82.1萬 | -31.83%87.8萬 | 62.66%-57.5萬 | -9.90%52.8萬 |
| -應收款項（增）減 | 95.97%-6.3萬 | 120.43%16.2萬 | 160.47%28.6萬 | -172.10%-23萬 | 54.38%-28.1萬 | -124.35%-156.3萬 | -113.74%-79.3萬 | -105.65%-47.3萬 | -64.56%31.9萬 | -2,700.00%-61.6萬 |
| -存貨（增）減 | 45.55%96.5萬 | -69.24%19.1萬 | 745.73%138.7萬 | 999.12%125.3萬 | -690.68%-186.6萬 | -79.71%66.3萬 | 99.68%62.1萬 | -92.61%16.4萬 | 124.73%11.4萬 | -119.70%-23.6萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -65.18%65萬 | 1,496.77%49.5萬 | -94.21%3.2萬 | 14.81%-51.2萬 | -66.30%63.5萬 | 136.14%186.7萬 | 102.45%3.1萬 | 146.04%55.3萬 | 68.43%-60.1萬 | 336.68%188.4萬 |
| -其他流動資產變動 | -26.84%19.9萬 | -31.26%28.8萬 | -29.03%30.8萬 | 33.59%-59.5萬 | -37.14%19.8萬 | 122.28%27.2萬 | 127.57%41.9萬 | -46.75%43.4萬 | -45.45%-89.6萬 | 215.00%31.5萬 |
| -其他營運資本變動 | -530.02%-177.6萬 | 9.39%59.4萬 | -421.50%-64.3萬 | -27.20%35.6萬 | -154.33%-208.3萬 | 175.33%41.3萬 | 398.35%54.3萬 | 163.49%20萬 | --48.9萬 | -872.64%-81.9萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -13.23%-550.4萬 | 140.77%43.5萬 | 76.13%-15.8萬 | -72.42%-276.9萬 | -97.38%-301.2萬 | 60.60%-486.1萬 | -172.39%-106.7萬 | 79.52%-66.2萬 | 78.67%-160.6萬 | 49.98%-152.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 1,018.64%462萬 | 0 | 1,490.91%45.9萬 | 12,108.57%420.3萬 | -108.00%-4.2萬 | -93.99%41.3萬 | -101.02%-4.4萬 | -102.01%-3.3萬 | -103.70%-3.5萬 | 2,200.00%52.5萬 |
| 資本性支出 | ---- | ---- | 51.52%-1.6萬 | 25.00%-4.2萬 | -100.00%-4.2萬 | 67.30%-15.4萬 | 63.03%-4.4萬 | 87.31%-3.3萬 | 16.42%-5.6萬 | 16.00%-2.1萬 |
| 固定資產交易淨額 | -133.68%-6.5萬 | 35.06%-10萬 | --3.5萬 | --0 | --0 | 8.43%19.3萬 | -186.52%-15.4萬 | --0 | --2.1萬 | --32.6萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投資活動淨額 | 2,029.55%468.5萬 | --0 | --44萬 | ---- | ---- | -88.44%22萬 | --0 | ---- | --0 | --22萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 1,018.64%462萬 | --0 | 1,490.91%45.9萬 | 12,108.57%420.3萬 | -108.00%-4.2萬 | -93.99%41.3萬 | -101.02%-4.4萬 | -102.01%-3.3萬 | -103.70%-3.5萬 | 2,200.00%52.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 99.03%-1.8萬 | 25.00%-18.3萬 | 96.71%-7.3萬 | -34.74%44.7萬 | -216.67%-20.9萬 | -401.90%-184.7萬 | -1.24%-24.4萬 | -643.14%-222.2萬 | -37.21%68.5萬 | 92.82%-6.6萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | 91.47%-19.2萬 | 33.83%-22.3萬 | 94.65%-12萬 | -30.20%41.6萬 | 1.49%-26.5萬 | -138.56%-225.2萬 | 13.81%-33.7萬 | -477.84%-224.2萬 | -40.40%59.6萬 | 76.91%-26.9萬 |
| 已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | 80.67%-5.8萬 | 5.26%-1.8萬 | 89.93%-1.5萬 | 90.09%-1.1萬 | 33.33%-1.4萬 | -13.64%-30萬 | 75.32%-1.9萬 | -75.29%-14.9萬 | -13.27%-11.1萬 | -425.00%-2.1萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -66.43%23.2萬 | -40.82%5.8萬 | -63.31%6.2萬 | -79.00%4.2萬 | -68.75%7萬 | -17.74%69.1萬 | -56.83%9.8萬 | -2.87%16.9萬 | 5.82%20萬 | -10.40%22.4萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 99.03%-1.8萬 | 25.00%-18.3萬 | 96.71%-7.3萬 | -34.74%44.7萬 | -216.67%-20.9萬 | -401.90%-184.7萬 | -1.24%-24.4萬 | -643.14%-222.2萬 | -37.21%68.5萬 | 92.82%-6.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -34.99%1,169萬 | -19.16%1,058.4萬 | -35.20%1,036.2萬 | -50.12%844.3萬 | -34.99%1,169萬 | -25.53%1,798.1萬 | 1.10%1,309.2萬 | 8.47%1,599.1萬 | -16.00%1,692.6萬 | -25.53%1,798.1萬 |
| 當期現金流變化 | 85.67%-90.2萬 | 118.60%25.2萬 | 107.82%22.8萬 | 296.76%188.1萬 | -205.81%-326.3萬 | -7.88%-629.5萬 | -124.45%-135.5萬 | -54.50%-291.7萬 | 82.60%-95.6萬 | 73.29%-106.7萬 |
| 利率變動影響 | 350.00%1.8萬 | 36.17%-3萬 | -133.33%-6,000 | 80.95%3.8萬 | 33.33%1.6萬 | 101.22%4,000 | 90.78%-4.7萬 | -81.25%1.8萬 | -75.29%2.1萬 | --1.2萬 |
| 期末現金流 | -7.56%1,080.6萬 | -7.56%1,080.6萬 | -19.16%1,058.4萬 | -35.20%1,036.2萬 | -50.12%844.3萬 | -34.99%1,169萬 | -34.99%1,169萬 | 1.10%1,309.2萬 | 8.47%1,599.1萬 | -16.00%1,692.6萬 |
| 自由現金流 | -11.74%-560.4萬 | 139.15%43.5萬 | 74.96%-17.4萬 | -69.13%-281.1萬 | -97.41%-305.4萬 | 60.85%-501.5萬 | -181.99%-111.1萬 | 80.10%-69.5萬 | 78.12%-166.2萬 | 49.71%-154.7萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
