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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
| (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 226.92%8,500萬 | 9.03%9.78億 | 7.39%1.89億 | 8.72%5.11億 | -17.92%2.52億 | 146.43%2,600萬 | 15.44%8.97億 | 64.49%1.76億 | -7.66%4.7億 | 59.90%3.07億 |
| 持續經營淨收入 | 0.67%1.5億 | 70.98%6.48億 | 28.36%8,600萬 | 67.19%1.07億 | 61.05%3.06億 | 156.90%1.49億 | 66.23%3.79億 | 644.44%6,700萬 | 8.47%6,400萬 | 102.13%1.9億 |
| 持續經營損益 | -33.33%200萬 | 150.00%1,500萬 | 300.00%400萬 | --0 | 14.29%800萬 | 175.00%300萬 | -95.28%600萬 | -98.89%100萬 | -75.00%200萬 | -74.07%700萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 4.46%1.17億 | 4.32%4.59億 | 4.35%1.2億 | 0.00%1.14億 | 182.50%1.13億 | -34.50%1.12億 | 6.02%4.4億 | 195.04%1.15億 | -37.70%1.14億 | -77.01%4,000萬 |
| 資產減值支出 | --500萬 | -72.73%1,200萬 | -50.00%1,000萬 | --200萬 | --0 | --0 | 2,100.00%4,400萬 | 900.00%2,000萬 | --0 | --300萬 |
| 投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.48%-1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遞延稅費 | 20.00%1,800萬 | 167.74%8,300萬 | --0 | 250.00%300萬 | 38.30%6,500萬 | 15.38%1,500萬 | 158.33%3,100萬 | -80.00%-2,700萬 | -120.00%-200萬 | 123.81%4,700萬 |
| 其他非現金項目 | 380.00%1,400萬 | -124.26%-3,300萬 | -78.85%1,100萬 | 10.71%3,100萬 | -638.46%-7,000萬 | -111.63%-500萬 | 52.81%1.36億 | 642.86%5,200萬 | 154.55%2,800萬 | -45.83%1,300萬 |
| 營運資金變化 | 10.89%-2.21億 | -48.20%-2.06億 | 19.23%-4,200萬 | -3.79%2.54億 | -686.21%-1.7億 | 34.74%-2.48億 | -44.79%-1.39億 | -132.91%-5,200萬 | 12.82%2.64億 | 117.79%2,900萬 |
| -應收款項(增)減 | 40.77%-7,700萬 | -12.94%-9,600萬 | 98.78%-100萬 | 100.00%1.52億 | -338.78%-1.17億 | -1.56%-1.3億 | 53.04%-8,500萬 | -249.09%-8,200萬 | -33.91%7,600萬 | 119.22%4,900萬 |
| -存貨(增)減 | 87.50%-300萬 | -270.37%-4,600萬 | -50.00%300萬 | -800.00%-1,800萬 | -108.97%-700萬 | 56.36%-2,400萬 | 440.00%2,700萬 | -90.00%600萬 | 95.45%-200萬 | 56.00%7,800萬 |
| -應付款項及應計費用(減)增 | -50.00%-1.41億 | 20.99%-6,400萬 | -283.33%-4,400萬 | -36.84%1.2億 | 53.06%-4,600萬 | 52.28%-9,400萬 | -201.25%-8,100萬 | -44.19%2,400萬 | 16.56%1.9億 | -333.33%-9,800萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | -112.82%-500萬 | 3,900萬 | ||||||||
| 經營活動現金淨額 | 23.08%8,000萬 | 9.03%9.78億 | -40.74%3,200萬 | 12.84%6.68億 | -30.39%2.13億 | 218.18%6,500萬 | 15.44%8.97億 | -49.53%5,400萬 | 16.31%5.92億 | 59.38%3.06億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 12.93%-1.01億 | 0.98%-4.06億 | -85.96%-2.12億 | -38.00%-1.38億 | 262.16%6,000萬 | 27.04%-1.16億 | 3.07%-4.1億 | -770.59%-1.14億 | 2.91%-1億 | 82.13%-3,700萬 |
| 資本性支出 | -8.00%-8,100萬 | -14.01%-4.07億 | -41.44%-1.57億 | -1.09%-9,300萬 | -173.33%-8,200萬 | 39.52%-7,500萬 | -2.88%-3.57億 | -3,800.00%-1.11億 | 30.83%-9,200萬 | 73.45%-3,000萬 |
| 固定資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | 51.22%-2,000萬 | 145.28%2,400萬 | -1,400.00%-4,500萬 | -462.50%-4,500萬 | 2,314.29%1.55億 | -17.14%-4,100萬 | 41.76%-5,300萬 | -110.34%-300萬 | 38.46%-800萬 | 92.71%-700萬 |
| 其他投資活動淨額 | ---- | -192.00%-2,300萬 | ---1,000萬 | --0 | ---- | ---- | 213.64%2,500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | 0 | -2,000萬 | ||||||||
| 投資活動現金淨額 | 25.74%-1.01億 | 0.98%-4.06億 | -2,000.00%-1.47億 | 1.93%-2.03億 | 316.22%8,000萬 | 14.47%-1.36億 | 3.07%-4.1億 | -141.18%-700萬 | -100.97%-2.07億 | 82.13%-3,700萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -64.22%-1.79億 | -8.49%-5.24億 | 38.51%-9,900萬 | 43.54%-8,300萬 | -111.82%-2.33億 | -67.69%-1.09億 | 8.00%-4.83億 | -12.59%-1.61億 | -110.00%-1.47億 | 32.52%-1.1億 |
| 債務發行/償還的淨額 | -500.00%-600萬 | -8.40%-1.42億 | 94.74%-300萬 | 94.94%-400萬 | -1,130.77%-1.34億 | 87.50%-100萬 | -101.54%-1.31億 | -914.29%-5,700萬 | -364.71%-7,900萬 | 128.26%1,300萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -142.11%-9,200萬 | -28.21%-1.5億 | -5.88%-3,600萬 | -33.33%-3,600萬 | -48.15%-4,000萬 | -31.03%-3,800萬 | 51.85%-1.17億 | 27.66%-3,400萬 | -50.00%-2,700萬 | 47.06%-2,700萬 |
| 已支付現金股息 | -34.29%-4,700萬 | -7.56%-1.85億 | 0.00%-5,700萬 | -20.00%-3,600萬 | 0.00%-5,700萬 | -25.00%-3,500萬 | 1.15%-1.72億 | 1.72%-5,700萬 | -11.11%-3,000萬 | 1.72%-5,700萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 2.86%-3,400萬 | 25.40%-4,700萬 | 76.92%-300萬 | 36.36%-700萬 | ---200萬 | ---3,500萬 | -46.51%-6,300萬 | 71.11%-1,300萬 | -37.50%-1,100萬 | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | 0 | -3,800萬 | ||||||||
| 融資活動現金淨額 | -21.77%-1.79億 | -8.49%-5.24億 | 63.41%-6,000萬 | 15.28%-1.22億 | -77.27%-1.95億 | -126.15%-1.47億 | 8.00%-4.83億 | -14.69%-1.64億 | -105.71%-1.44億 | 32.52%-1.1億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 22.60%24.03億 | 6.93%19.6億 | 11.73%21.71億 | 7.08%18.46億 | 15.30%17.63億 | 6.93%19.6億 | 0.60%18.33億 | 17.12%19.43億 | 29.82%17.24億 | 4.87%15.29億 |
| 當期現金流變化 | 8.26%-2億 | 828.89%4.18億 | 356.58%1.95億 | 28.45%3.07億 | -16.77%1.34億 | 21.86%-2.18億 | 180.36%4,500萬 | -179.17%-7,600萬 | -28.87%2.39億 | 190.45%1.61億 |
| 利率變動影響 | -113.89%-500萬 | 516.67%2,500萬 | 640.00%3,700萬 | 190.00%1,800萬 | -294.12%-6,600萬 | 244.00%3,600萬 | -20.00%-600萬 | -16.67%500萬 | -300.00%-2,000萬 | -29.17%3,400萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金流 | 24.67%21.98億 | 28.37%24.03億 | 28.37%24.03億 | 11.73%21.71億 | 7.08%18.46億 | 15.30%17.63億 | 6.30%18.72億 | 6.30%18.72億 | 17.12%19.43億 | 29.82%17.24億 |
| 自由現金流 | 90.00%-100萬 | 5.74%5.71億 | -119.30%-1.25億 | 15.00%5.75億 | -52.54%1.31億 | 94.41%-1,000萬 | 25.58%5.4億 | -151.82%-5,700萬 | 32.98%5億 | 249.37%2.76億 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |