美股市場個股詳情

Octave Intelligence (OCTV)

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-1.590-7.98%

收盤價 06/11 16:00 (美東)

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盤後 20:01 (美東)

49.20億總市值20.85市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Octave Intelligence (OCTV) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2026/03/31

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-8.02%1.15億

1.26億

15.54%4.97億

6.29%4.3億

4.05億

持續經營淨收入

-20.35%4,738.1萬

--5,948.6萬

26.73%3.09億

-4.74%2.44億

--2.56億

折舊和攤銷

13.99%4,595.5萬

--4,031.5萬

9.97%1.37億

18.30%1.25億

--1.06億

遞延稅費

-109.56%-55.3萬

--578.2萬

-98.25%68.5萬

21,959.32%3,904.5萬

--17.7萬

其他非現金項目

-533.79%-971.6萬

---153.3萬

55.92%-1,247.2萬

-407.15%-2,829.4萬

---557.9萬

營運資金變化

61.16%2,889.6萬

--1,793萬

239.25%4,314.2萬

-66.27%1,271.7萬

--3,770.6萬

-應收款項（增）減

278.27%5,212.2萬

--1,377.9萬

225.11%877萬

76.30%-701萬

---2,958.3萬

-預付費用（增）減

60.81%-174.5萬

---445.3萬

176.07%1,559.2萬

-262.00%-2,049.6萬

--1,265.2萬

-應付款項及應計費用（減）增

2.89%-2,877.1萬

---2,962.7萬

-121.97%-211.4萬

-66.60%962.2萬

--2,881.1萬

-其他營運資本變化

-80.93%729萬

--3,823.1萬

-31.72%2,089.4萬

18.49%3,060.1萬

--2,582.6萬

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-8.02%1.15億

--1.26億

15.54%4.97億

6.29%4.3億

--4.05億

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

27.42%-3,307.4萬

-4,556.6萬

43.78%-1.64億

78.18%-2.92億

-13.4億

資本性支出

3.99%-3,106萬

---3,235.1萬

-10.52%-1.34億

-26.93%-1.22億

---9,575.9萬

固定資產交易的淨現金流

-57.12%-237.1萬

---150.9萬

28.61%-705.3萬

23.26%-987.9萬

---1,287.4萬

無形資產交易淨現金流

----

----

-10.52%-1.34億

-26.93%-1.22億

---9,575.9萬

業務交易的淨現金流

--0

---1,165.3萬

87.45%-2,062.6萬

86.67%-1.64億

---12.33億

其他投資活動的淨現金流

773.58%35.7萬

---5.3萬

-172.27%-239.5萬

122.86%331.4萬

--148.7萬

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

27.42%-3,307.4萬

---4,556.6萬

43.78%-1.64億

78.18%-2.92億

---13.4億

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

18.99%-6,084.1萬

-7,510.4萬

-198.40%-3.29億

-111.56%-1.1億

9.54億

其他融資活動的淨現金流額

18.99%-6,084.1萬

---7,510.4萬

-198.40%-3.29億

-111.56%-1.1億

--9.54億

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

18.99%-6,084.1萬

---7,510.4萬

-198.40%-3.29億

-111.56%-1.1億

--9.54億

現金淨流量

期初現金流

60.54%1.56億

--9,721.4萬

38.21%9,730.4萬

27.87%7,040.4萬

--5,505.8萬

當期現金流變化

344.93%2,153萬

--483.9萬

-87.49%341.6萬

50.95%2,729.7萬

--1,808.4萬

利率變動影響

-182.50%-209.3萬

--253.7萬

-1,691.94%-711.4萬

85.50%-39.7萬

---273.8萬

期末現金流

67.80%1.76億

--1.05億

-3.80%9,360.6萬

38.21%9,730.4萬

--7,040.4萬

自由現金流

-10.51%8,201.4萬

--9,164.9萬

19.05%3.55億

0.90%2.99億

--2.96億

貨幣單位

美元

美元

美元

美元

美元

	(Q1)2026/03/31	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	-8.02%1.15億	1.26億	15.54%4.97億	6.29%4.3億	4.05億
持續經營淨收入	-20.35%4,738.1萬	--5,948.6萬	26.73%3.09億	-4.74%2.44億	--2.56億
折舊和攤銷	13.99%4,595.5萬	--4,031.5萬	9.97%1.37億	18.30%1.25億	--1.06億
遞延稅費	-109.56%-55.3萬	--578.2萬	-98.25%68.5萬	21,959.32%3,904.5萬	--17.7萬
其他非現金項目	-533.79%-971.6萬	---153.3萬	55.92%-1,247.2萬	-407.15%-2,829.4萬	---557.9萬
營運資金變化	61.16%2,889.6萬	--1,793萬	239.25%4,314.2萬	-66.27%1,271.7萬	--3,770.6萬
-應收款項（增）減	278.27%5,212.2萬	--1,377.9萬	225.11%877萬	76.30%-701萬	---2,958.3萬
-預付費用（增）減	60.81%-174.5萬	---445.3萬	176.07%1,559.2萬	-262.00%-2,049.6萬	--1,265.2萬
-應付款項及應計費用（減）增	2.89%-2,877.1萬	---2,962.7萬	-121.97%-211.4萬	-66.60%962.2萬	--2,881.1萬
-其他營運資本變化	-80.93%729萬	--3,823.1萬	-31.72%2,089.4萬	18.49%3,060.1萬	--2,582.6萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	-8.02%1.15億	--1.26億	15.54%4.97億	6.29%4.3億	--4.05億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	27.42%-3,307.4萬	-4,556.6萬	43.78%-1.64億	78.18%-2.92億	-13.4億
資本性支出	3.99%-3,106萬	---3,235.1萬	-10.52%-1.34億	-26.93%-1.22億	---9,575.9萬
固定資產交易的淨現金流	-57.12%-237.1萬	---150.9萬	28.61%-705.3萬	23.26%-987.9萬	---1,287.4萬
無形資產交易淨現金流	----	----	-10.52%-1.34億	-26.93%-1.22億	---9,575.9萬
業務交易的淨現金流	--0	---1,165.3萬	87.45%-2,062.6萬	86.67%-1.64億	---12.33億
其他投資活動的淨現金流	773.58%35.7萬	---5.3萬	-172.27%-239.5萬	122.86%331.4萬	--148.7萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	27.42%-3,307.4萬	---4,556.6萬	43.78%-1.64億	78.18%-2.92億	---13.4億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	18.99%-6,084.1萬	-7,510.4萬	-198.40%-3.29億	-111.56%-1.1億	9.54億
其他融資活動的淨現金流額	18.99%-6,084.1萬	---7,510.4萬	-198.40%-3.29億	-111.56%-1.1億	--9.54億
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	18.99%-6,084.1萬	---7,510.4萬	-198.40%-3.29億	-111.56%-1.1億	--9.54億
現金淨流量
期初現金流	60.54%1.56億	--9,721.4萬	38.21%9,730.4萬	27.87%7,040.4萬	--5,505.8萬
當期現金流變化	344.93%2,153萬	--483.9萬	-87.49%341.6萬	50.95%2,729.7萬	--1,808.4萬
利率變動影響	-182.50%-209.3萬	--253.7萬	-1,691.94%-711.4萬	85.50%-39.7萬	---273.8萬
期末現金流	67.80%1.76億	--1.05億	-3.80%9,360.6萬	38.21%9,730.4萬	--7,040.4萬
自由現金流	-10.51%8,201.4萬	--9,164.9萬	19.05%3.55億	0.90%2.99億	--2.96億
貨幣單位	美元	美元	美元	美元	美元

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