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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 8.45%556萬 | 8.45%556萬 | 121.32%869.8萬 | 103.01%559.3萬 | 295.46%418.4萬 | 136.49%512.7萬 | 136.49%512.7萬 | 46.81%393萬 | -48.78%275.5萬 | -85.39%105.8萬 |
| -現金和現金等價物 | 8.45%556萬 | 8.45%556萬 | 121.32%869.8萬 | 103.01%559.3萬 | 295.46%418.4萬 | 136.49%512.7萬 | 136.49%512.7萬 | 46.81%393萬 | -48.78%275.5萬 | -85.39%105.8萬 |
| 應收款項 | 8,971.21%598.7萬 | 8,971.21%598.7萬 | 10.71%6.2萬 | -30.07%10萬 | -43.20%7.1萬 | -50.38%6.6萬 | -50.38%6.6萬 | -55.20%5.6萬 | 52.13%14.3萬 | 123.21%12.5萬 |
| -其他應收款 | 8,971.21%598.7萬 | 8,971.21%598.7萬 | 10.71%6.2萬 | -30.07%10萬 | -43.20%7.1萬 | -50.38%6.6萬 | -50.38%6.6萬 | -55.20%5.6萬 | 52.13%14.3萬 | 123.21%12.5萬 |
| 證券投資 | 6.53%7,784.7萬 | 6.53%7,784.7萬 | 43.37%8,130.9萬 | 55.04%8,212.7萬 | 52.21%8,468.7萬 | 68.19%7,307.7萬 | 68.19%7,307.7萬 | 45.66%5,671.4萬 | 52.22%5,297.3萬 | 73.32%5,563.7萬 |
| -可供出售證券 | 6.53%7,784.7萬 | 6.53%7,784.7萬 | 43.37%8,130.9萬 | 55.04%8,212.7萬 | 52.21%8,468.7萬 | 78.25%7,307.7萬 | 78.25%7,307.7萬 | 55.23%5,671.4萬 | 52.22%5,297.3萬 | 73.32%5,563.7萬 |
| 總資產 | 14.21%8,939.4萬 | 14.21%8,939.4萬 | 48.38%9,006.9萬 | 57.18%8,782萬 | 56.53%8,894.2萬 | 71.09%7,827萬 | 71.09%7,827萬 | 45.43%6,070萬 | 31.38%5,587.1萬 | 44.22%5,682萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 216.64%180.8萬 | 216.64%180.8萬 | 286.43%139.5萬 | 217.13%112.9萬 | 69.25%56.7萬 | 51.46%57.1萬 | 51.46%57.1萬 | 6.18%36.1萬 | -14.01%35.6萬 | -2.33%33.5萬 |
| -應付賬款 | 111.21%120.6萬 | 111.21%120.6萬 | 286.43%139.5萬 | 217.13%112.9萬 | 69.25%56.7萬 | 51.46%57.1萬 | 51.46%57.1萬 | 6.18%36.1萬 | -14.01%35.6萬 | -2.33%33.5萬 |
| -應付稅費 | --60.2萬 | --60.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 總負債 | 216.64%180.8萬 | 216.64%180.8萬 | 286.43%139.5萬 | 217.13%112.9萬 | 69.25%56.7萬 | 51.46%57.1萬 | 51.46%57.1萬 | 6.18%36.1萬 | -14.01%35.6萬 | -2.33%33.5萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 |
| -普通股股本 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 |
| 資本公積 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 | 0.00%1.08億 |
| 留存收益 | 2.65%-3.63億 | 2.65%-3.63億 | 7.26%-3.62億 | 7.89%-3.64億 | 8.09%-3.62億 | 7.98%-3.73億 | 7.98%-3.73億 | 4.63%-3.9億 | 3.28%-3.95億 | 4.24%-3.94億 |
| 股東權益總額 | 12.72%8,758.6萬 | 12.72%8,758.6萬 | 46.96%8,867.4萬 | 56.16%8,669.1萬 | 56.46%8,837.5萬 | 71.25%7,769.9萬 | 71.25%7,769.9萬 | 45.75%6,033.9萬 | 31.83%5,551.5萬 | 44.63%5,648.5萬 |
| 總權益 | 12.72%8,758.6萬 | 12.72%8,758.6萬 | 46.96%8,867.4萬 | 56.16%8,669.1萬 | 56.46%8,837.5萬 | 71.25%7,769.9萬 | 71.25%7,769.9萬 | 45.75%6,033.9萬 | 31.83%5,551.5萬 | 44.63%5,648.5萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |