(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.55%-24.8萬 | -57.97%-82.3萬 | -214.18%-15.3萬 | 372.22%14.7萬 | 36.39%-46.5萬 | -370.77%-35.2萬 | -754.10%-52.1萬 | -69.82%13.4萬 | 30.77%-5.4萬 | -320.11%-73.1萬 |
持續經營淨收入 | 76.50%-5.5萬 | -101.63%-1.5萬 | -372.28%-55萬 | 408.70%92.3萬 | -128.73%-15.4萬 | -148.75%-23.4萬 | 300.22%91.9萬 | 165.79%20.2萬 | -265.19%-29.9萬 | 13,500.00%53.6萬 |
持續經營損益 | ---- | -32.70%-189.5萬 | --0 | -1,356.98%-125.3萬 | ---- | ---- | -132.95%-142.8萬 | ---26萬 | 64.61%-8.6萬 | ---65萬 |
折舊和攤銷 | --0 | -40.83%7.1萬 | -1,190.00%-32.7萬 | 1,046.67%34.4萬 | -10.00%2.7萬 | -10.00%2.7萬 | -14.29%12萬 | -6.25%3萬 | -11.76%3萬 | -16.67%3萬 |
其他非現金項目 | ---7,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---18.9萬 | --0 | --0 | --0 |
營運資金變化 | -28.28%-18.6萬 | 280.00%22.5萬 | -141.61%-6.7萬 | -15.29%13.3萬 | 145.17%30.4萬 | -163.04%-14.5萬 | -125.00%-12.5萬 | -52.08%16.1萬 | 414.00%15.7萬 | -602.24%-67.3萬 |
-應收款項(增)減 | -234.86%-29.4萬 | 397.13%62.1萬 | 125.37%6.8萬 | -32.42%42.1萬 | 90.11%-8.6萬 | -28.76%21.8萬 | 11.44%-20.9萬 | -189.33%-26.8萬 | 216.45%62.3萬 | -1,605.88%-87萬 |
-存貨(增)減 | -92.81%1.2萬 | 12.41%16.3萬 | -279.41%-12.9萬 | -209.43%-26.7萬 | 423.97%39.2萬 | 198.21%16.7萬 | -59.94%14.5萬 | -175.56%-3.4萬 | 16.75%24.4萬 | -270.42%-12.1萬 |
-預付費用(增)減 | 176.70%7.9萬 | -166.46%-10.5萬 | -336.59%-9.7萬 | -24.53%4萬 | -1.79%5.5萬 | -1,387.50%-10.3萬 | 46.30%15.8萬 | 197.62%4.1萬 | 657.14%5.3萬 | -48.62%5.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 103.53%1.5萬 | -126.13%-45萬 | -79.19%8.7萬 | 92.19%-6萬 | -119.12%-5.2萬 | -251.24%-42.5萬 | -175.67%-19.9萬 | 1,448.15%41.8萬 | -389.81%-76.8萬 | 946.15%27.2萬 |
-其他營運資本變化 | 200.00%2,000 | 80.00%-4,000 | 0.00%4,000 | -120.00%-1,000 | 50.00%-5,000 | 89.47%-2,000 | -766.67%-2萬 | -33.33%4,000 | 25.00%5,000 | 52.38%-1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
經營活動現金淨額 | 29.55%-24.8萬 | -57.97%-82.3萬 | -214.18%-15.3萬 | 372.22%14.7萬 | 36.39%-46.5萬 | -370.77%-35.2萬 | -61.30%-52.1萬 | -62.78%13.4萬 | 78.91%-5.4萬 | -2,336.67%-73.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -75.47%410.2萬 | -90.38%2.5萬 | -79.38%339.2萬 | 2,512.81%1,672.2萬 | 828.57%26萬 | 6,640.98%1,644.8萬 | 73.91%64萬 | |||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 492,366.67%1,476.8萬 | 50.00%-1,000 | 1,584,000.00%1,584.1萬 | -600.00%-1.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 109.93%410.2萬 | -90.42%2.5萬 | 458.81%339.2萬 | ---- | ---- | 203.89%195.4萬 | 770.00%26.1萬 | 149.79%60.7萬 | --65.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -75.47%410.2萬 | -90.38%2.5萬 | -79.38%339.2萬 | 7.03%68.5萬 | --0 | 2,512.81%1,672.2萬 | 828.57%26萬 | 6,640.98%1,644.8萬 | 73.91%64萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 82.93%-439.5萬 | -37,271.43%-261.6萬 | 93.80%-159.7萬 | -6.3萬 | -11.9萬 | -13,670.59%-2,575.1萬 | -40.00%-7,000 | -2,574,300.00%-2,574.4萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -203.87%-161.1萬 | --0 | -202.50%-159.7萬 | ---7,000 | ---7,000 | --155.1萬 | ---7,000 | --155.8萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 89.72%-278.4萬 | 90.34%-261.6萬 | --0 | ---5.6萬 | ---11.2萬 | ---2,709.2萬 | ---2,709.2萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.30%-21萬 | 541,940.00%2,709.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 82.93%-439.5萬 | -37,271.43%-261.6萬 | 93.80%-159.7萬 | ---6.3萬 | ---11.9萬 | -13,670.59%-2,575.1萬 | -40.00%-7,000 | -2,574,300.00%-2,574.4萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.26%59.4萬 | -84.81%171萬 | 149.96%330.7萬 | -86.93%139.5萬 | -88.49%123.9萬 | -84.81%171萬 | 1.17%1,126萬 | -87.84%132.3萬 | -0.25%1,067.3萬 | 1.83%1,076.4萬 |
當期現金流變化 | 47.35%-24.8萬 | 88.31%-111.6萬 | -801.03%-271.3萬 | 120.45%191.2萬 | 271.43%15.6萬 | 5.04%-47.1萬 | -7,446.15%-955萬 | 1.04%38.7萬 | -5,382.49%-935萬 | -170.54%-9.1萬 |
期末現金流 | -72.07%34.6萬 | -65.26%59.4萬 | -65.26%59.4萬 | 149.96%330.7萬 | -86.93%139.5萬 | -88.49%123.9萬 | -84.81%171萬 | -84.81%171萬 | -87.84%132.3萬 | -0.25%1,067.3萬 |
自由現金流 | 29.55%-24.8萬 | -57.97%-82.3萬 | -214.18%-15.3萬 | 372.22%14.7萬 | 36.39%-46.5萬 | -370.77%-35.2萬 | -61.30%-52.1萬 | -62.78%13.4萬 | 78.91%-5.4萬 | -2,336.67%-73.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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