(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 117.32%1,450萬 | 84.05%-3,360萬 | 198.72%4,610萬 | 124.75%1,460萬 | 80.26%-1,060萬 | -63.48%-8,370萬 | 47.79%-2.11億 | -19.44%-4,670萬 | 57.18%-5,900萬 | 60.40%-5,370萬 |
持續經營淨收入 | 84.84%-620萬 | 50.49%-1.47億 | 58.83%-2,400萬 | 31.02%-4,580萬 | 61.57%-3,670萬 | 47.23%-4,090萬 | 42.87%-2.98億 | 46.95%-5,830萬 | 50.08%-6,640萬 | 46.53%-9,550萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.17%-50萬 | --60萬 | --0 | --10萬 |
其他非現金項目 | 114.29%600萬 | -16.36%1,380萬 | 16.67%350萬 | 15.22%530萬 | -48.84%220萬 | -39.13%280萬 | 1.23%1,650萬 | --300萬 | --460萬 | --430萬 |
營運資金變化 | 107.97%440萬 | 328.46%5,270萬 | 678.26%5,320萬 | 554.26%4,270萬 | -48.94%1,200萬 | -845.95%-5,520萬 | -76.48%1,230萬 | -117.59%-920萬 | 61.63%-940萬 | -10.65%2,350萬 |
-應收款項(增)減 | -584.67%-7,270萬 | -603.20%-1.26億 | -3,460.00%-5,040萬 | -473.98%-7,330萬 | -178.08%-1,710萬 | 183.33%1,500萬 | 135.66%2,500萬 | -96.42%150萬 | 135.44%1,960萬 | 237.74%2,190萬 |
-預付費用(增)減 | -2,100.00%-200萬 | -2.26%2,600萬 | -200.83%-1,210萬 | 571.43%3,760萬 | -97.32%40萬 | 101.69%10萬 | 121.67%2,660萬 | -13.67%1,200萬 | 275.00%560萬 | 246.08%1,490萬 |
-儲備金(增)減 | 235.97%3,780萬 | 90.24%-320萬 | 507.35%2,770萬 | 154.05%1,000萬 | -404.65%-1,310萬 | -135.59%-2,780萬 | -139.52%-3,280萬 | -134.87%-680萬 | -165.60%-1,850萬 | -86.48%430萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 47.26%-2,500萬 | -204.43%-3,770萬 | -92.86%70萬 | 21.15%-820萬 | 40.98%1,720萬 | -293.47%-4,740萬 | 638.81%3,610萬 | 1,860.00%980萬 | -7.22%-1,040萬 | -47.86%1,220萬 |
-未賺保費(減)增 | 1,110.87%5,570萬 | 437.61%1.47億 | 411.54%6,480萬 | 1,497.83%6,430萬 | 144.12%1,350萬 | -62.90%460萬 | -289.57%-4,360萬 | 32.47%-2,080萬 | -130.46%-460萬 | -750.00%-3,060萬 |
-其他流動資產變化 | -156.18%-500萬 | 164.00%480萬 | -5.45%-580萬 | -322.22%-400萬 | 158.16%570萬 | 48.33%890萬 | -1,037.50%-750萬 | -329.17%-550萬 | 136.73%180萬 | -853.85%-980萬 |
-其他流動負債變化 | 281.40%1,560萬 | 387.06%4,140萬 | 4,616.67%2,830萬 | 662.07%1,630萬 | -49.06%540萬 | -4,400.00%-860萬 | -17.48%850萬 | -87.76%60萬 | -154.72%-290萬 | 2,220.00%1,060萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 117.32%1,450萬 | 84.05%-3,360萬 | 198.72%4,610萬 | 124.75%1,460萬 | 80.26%-1,060萬 | -63.48%-8,370萬 | 47.79%-2.11億 | -19.44%-4,670萬 | 57.18%-5,900萬 | 60.40%-5,370萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5,911.11%-5,230萬 | -175.30%-4,570萬 | 104.59%50萬 | -79.49%-700萬 | -991.11%-4,010萬 | 114.29%90萬 | -121.59%-1,660萬 | -70.31%-1,090萬 | -657.14%-390萬 | 246.15%450萬 |
投資產品交易的現金淨流 | -1,570.59%-5,000萬 | -458.46%-3,630萬 | 127.37%260萬 | -177.78%-500萬 | -625.35%-3,730萬 | 247.83%340萬 | -107.38%-650萬 | -313.04%-950萬 | -158.06%-180萬 | 77.50%710萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---20萬 | ---20萬 | --0 | --0 | ---20萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---130萬 | --0 | --0 | --0 |
資本支出 | 16.00%-210萬 | -4.55%-920萬 | -50.00%-210萬 | 4.76%-200萬 | 0.00%-260萬 | 7.41%-250萬 | -33.33%-880萬 | 22.22%-140萬 | -31.25%-210萬 | -62.50%-260萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -5,911.11%-5,230萬 | -175.30%-4,570萬 | 104.59%50萬 | -79.49%-700萬 | -991.11%-4,010萬 | 114.29%90萬 | -121.59%-1,660萬 | -70.31%-1,090萬 | -657.14%-390萬 | 246.15%450萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -40萬 | -101.45%-410萬 | -320萬 | 90.00%-30萬 | -700.00%-60萬 | 0 | 452.80%2.83億 | 0 | -57.89%-300萬 | -90.91%10萬 |
債務發行付款淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 243.36%2.86億 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | 0.00%-300萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | -102.59%-300萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -466.67%-110萬 | ---20萬 | ---30萬 | ---- | ---- | -90.63%30萬 | --0 | --0 | -92.86%10萬 |
其他籌資活動現金流 | ---40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | ---40萬 | -101.45%-410萬 | ---320萬 | 90.00%-30萬 | -700.00%-60萬 | --0 | 452.80%2.83億 | --0 | -57.89%-300萬 | -90.91%10萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.93%6.8億 | 7.93%7.63億 | -22.47%6.36億 | -29.05%6.29億 | -27.30%6.8億 | 7.93%7.63億 | -36.52%7.07億 | -1.72%8.21億 | -8.98%8.87億 | -15.50%9.36億 |
當期現金流變化 | 53.86%-3,820萬 | -248.66%-8,340萬 | 175.35%4,340萬 | 111.08%730萬 | -4.48%-5,130萬 | -136.20%-8,280萬 | 113.79%5,610萬 | 55.04%-5,760萬 | 52.59%-6,590萬 | 63.14%-4,910萬 |
期末現金流 | -5.70%6.42億 | -10.93%6.8億 | -10.93%6.8億 | -22.47%6.36億 | -29.05%6.29億 | -27.30%6.8億 | 7.93%7.63億 | 7.93%7.63億 | -1.72%8.21億 | -8.98%8.87億 |
自由現金流 | 114.15%1,220萬 | 80.52%-4,300萬 | 191.48%4,400萬 | 120.62%1,260萬 | 76.20%-1,340萬 | -56.16%-8,620萬 | 46.77%-2.21億 | -11.34%-4,810萬 | 56.42%-6,110萬 | 59.29%-5,630萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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