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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
加拿大市場個股詳情
TeraGo Inc (TGO)
- 1.250
- +0.430+52.44%
延時15分鐘行情已收盤 05/15 16:00 (美東)
4877.07萬總市值-2.66市盈率TTM
1.250最高價0.980最低價16.33萬股成交量0.980今開0.820昨收19.05萬成交額1.50052周最高0.57%換手率3901.65萬總股本0.60052周最低-0.47每股收益TTM3556.04萬流通值13.060歷史最高虧損市盈率(靜)2844.83萬流通股0.600歷史最低-0.47每股收益(静)32.93%振幅--股息TTM8.68市淨率1股每手--股息率TTM
TeraGo Inc (TGO) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -42.47%288.5萬 | -123.88%-38.2萬 | 1.60%114萬 | 59.97%126.7萬 | -36.66%95.9萬 | 858.89%501.5萬 | 35.14%160萬 | 56.49%112.2萬 | 164.34%79.2萬 | 1,028.83%151.4萬 |
| 持續經營淨收入 | -26.33%-1,676.5萬 | -108.10%-660.5萬 | 29.06%-236.8萬 | -32.50%-425.6萬 | 0.31%-353.6萬 | -0.65%-1,327.1萬 | 10.87%-317.4萬 | -8.13%-333.8萬 | 19.46%-321.2萬 | -39.15%-354.7萬 |
| 持續經營損益 | 843.33%133.8萬 | 1,927.21%268.6萬 | -5,395.83%-131.9萬 | -233.33%-2萬 | -190.00%-9,000 | -2,671.43%-18萬 | -835.00%-14.7萬 | 41.46%-2.4萬 | 66.67%-6,000 | -73.68%1萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | -3.48%927.1萬 | -1.35%233.1萬 | -4.58%229.3萬 | -4.75%230.5萬 | -3.18%234.2萬 | -7.23%960.5萬 | -17.20%236.3萬 | -5.80%240.3萬 | -2.02%242萬 | -2.42%241.9萬 |
| 資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.55%7.2萬 | -16.16%8.3萬 | -20.00%4.8萬 |
| 以股票支付的報酬 | -13.21%74.9萬 | -52.97%11.1萬 | -25.35%15.9萬 | 8.66%25.1萬 | 24.59%22.8萬 | 46.27%86.3萬 | 3.96%23.6萬 | 10.36%21.3萬 | 821.88%23.1萬 | -9.41%18.3萬 |
| 其他非現金項目 | 41.24%855.2萬 | 15.90%204.8萬 | 51.20%220.6萬 | 72.35%235.6萬 | 32.83%194.2萬 | 64.27%605.5萬 | 93.11%176.7萬 | 79.90%145.9萬 | -1.44%136.7萬 | 155.15%146.2萬 |
| 營運資金變化 | -113.38%-26萬 | -271.71%-95.3萬 | -58.68%16.9萬 | 7,987.50%63.1萬 | -100.81%-8,000 | 309.15%194.3萬 | -44.83%55.5萬 | 127.22%40.9萬 | 99.30%-8,000 | 202.17%98.7萬 |
| -應收款項（增）減 | -252.94%-36.4萬 | -3,893.75%-60.7萬 | 987.50%8.7萬 | 183.72%7.2萬 | -72.00%8.4萬 | 1,587.50%23.8萬 | -90.80%1.6萬 | 105.23%8,000 | -530.00%-8.6萬 | 626.32%30萬 |
| -預付費用（增）減 | -148.48%-14.4萬 | -80.81%5.7萬 | 7,633.33%22.6萬 | --0 | -51.42%-42.7萬 | 99.33%29.7萬 | 85.63%29.7萬 | -101.00%-3,000 | 359.09%28.5萬 | -39.60%-28.2萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -81.35%25.4萬 | -236.32%-31.9萬 | -121.65%-9.7萬 | 295.88%47.6萬 | -68.26%29.3萬 | 221.50%136.2萬 | -64.33%23.4萬 | 8,860.00%44.8萬 | 79.00%-24.3萬 | 247.68%92.3萬 |
| -其他營運資本變動 | -113.04%-6,000 | -1,150.00%-8.4萬 | -6.82%-4.7萬 | 130.56%8.3萬 | -8.70%4.2萬 | -22.03%4.6萬 | -50.00%8,000 | -262.96%-4.4萬 | -63.27%3.6萬 | 156.10%4.6萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -42.47%288.5萬 | -123.88%-38.2萬 | 1.60%114萬 | 59.97%126.7萬 | -36.66%95.9萬 | 858.89%501.5萬 | 35.14%160萬 | 56.49%112.2萬 | 164.34%79.2萬 | 1,028.83%151.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 26.73%-257.7萬 | -41.35%-115.2萬 | 221.32%86.5萬 | -111.71%-153.7萬 | 40.38%-75.3萬 | 29.95%-351.7萬 | 41.20%-81.5萬 | -17.27%-71.3萬 | -59.56%-72.6萬 | 50.89%-126.3萬 |
| 固定資產交易淨額 | -15.79%-385萬 | -217.22%-221.1萬 | 142.23%34.5萬 | -71.59%-120.8萬 | 29.90%-77.6萬 | 37.92%-332.5萬 | 35.04%-69.7萬 | 16.63%-81.7萬 | 51.68%-70.4萬 | 40.03%-110.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | 78.64%-4.4萬 | 6.67%-1.4萬 | 18.18%-9,000 | 85.00%-6,000 | 89.29%-1.5萬 | 65.26%-20.6萬 | 90.00%-1.5萬 | 92.62%-1.1萬 | 69.23%-4萬 | 14.63%-14萬 |
| 投資產品交易淨額 | 2,500.00%23.4萬 | --0 | --23.4萬 | ---- | ---- | -99.01%9,000 | --9,000 | --0 | --0 | ---- |
| 其他投資活動淨額 | 21,560.00%108.3萬 | 1,058.04%107.3萬 | 156.52%29.5萬 | -1,894.44%-32.3萬 | 337.50%3.8萬 | -72.22%5,000 | 31.29%-11.2萬 | -77.93%11.5萬 | -91.89%1.8萬 | 97.15%-1.6萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 26.73%-257.7萬 | -41.35%-115.2萬 | 221.32%86.5萬 | -111.71%-153.7萬 | 40.38%-75.3萬 | 29.95%-351.7萬 | 41.20%-81.5萬 | -17.27%-71.3萬 | -59.56%-72.6萬 | 50.89%-126.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 526.75%808.7萬 | 667.79%1,281.5萬 | -239.21%-237.5萬 | -89.64%8.4萬 | -17.68%-253.6萬 | -170.50%-189.5萬 | -231.60%-225.7萬 | 182.14%170.6萬 | -82.85%81.1萬 | -28.43%-215.5萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -253.60%-721.7萬 | -9.32%-262.7萬 | -239.21%-237.5萬 | -72.63%22.2萬 | -17.68%-253.6萬 | -186.81%-204.1萬 | -274.38%-240.3萬 | 182.14%170.6萬 | -82.85%81.1萬 | -28.43%-215.5萬 |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 117,623.08%1,530.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.14%1.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | ---- | ---- | --0 | ---13.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 526.75%808.7萬 | 667.79%1,281.5萬 | -239.21%-237.5萬 | -89.64%8.4萬 | -17.68%-253.6萬 | -170.50%-189.5萬 | -231.60%-225.7萬 | 182.14%170.6萬 | -82.85%81.1萬 | -28.43%-215.5萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.93%418.6萬 | -76.37%129.7萬 | -49.28%169.9萬 | -24.40%186.5萬 | -4.45%418.6萬 | -29.21%440.3萬 | 88.63%548.9萬 | -30.74%335萬 | 38.83%246.7萬 | -29.57%438.1萬 |
| 當期現金流變化 | 2,214.61%839.5萬 | 866.37%1,128.1萬 | -117.49%-37萬 | -121.21%-18.6萬 | -22.37%-233萬 | 78.07%-39.7萬 | -197.29%-147.2萬 | 207.47%211.5萬 | -71.17%87.7萬 | 56.85%-190.4萬 |
| 利率變動影響 | -62.78%6.7萬 | -52.38%7萬 | -233.33%-3.2萬 | 233.33%2萬 | 190.00%9,000 | 2,671.43%18萬 | 835.00%14.7萬 | -41.46%2.4萬 | -66.67%6,000 | 66.67%-1萬 |
| 期末現金流 | 202.15%1,264.8萬 | 202.15%1,264.8萬 | -76.37%129.7萬 | -49.28%169.9萬 | -24.40%186.5萬 | -4.93%418.6萬 | -4.93%418.6萬 | 88.63%548.9萬 | -30.74%335萬 | 38.83%246.7萬 |
| 自由現金流 | -167.99%-100.9萬 | -241.44%-125.6萬 | -57.48%12.5萬 | 10.42%5.3萬 | -37.08%16.8萬 | 127.35%148.4萬 | 2,376.92%88.8萬 | 171.36%29.4萬 | 101.70%4.8萬 | 112.29%26.7萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
