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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中集集团 (000039)
- 9.66
- +0.03+0.31%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
520.92亿总市值19.20市盈率TTM
9.88最高价9.58最低价56.29万手成交量9.64今开9.63昨收5.47亿成交额2.45%换手率17.53市盈率(静)53.93亿总股本10.4252周最高1.07市净率222.32亿流通值6.8752周最低10.59涨停价23.01亿流通股16.96历史最高8.67跌停价3.12%振幅-2.16历史最低0.18股息TTM9.72平均价29.90万手内盘1.82%股息率TTM100股每手24.67万手外盘
中集集团 (000039) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.94%1,271.14亿 | 15.03%849.57亿 | 38.47%451.62亿 | 34.83%1,617.78亿 | 31.23%1,234.9亿 | 23.16%738.58亿 | 23.16%326.16亿 | -16.42%1,199.9亿 | -15.79%941.05亿 | -17.70%599.67亿 |
| 收到的税费返还 | -1.43%48.16亿 | 17.81%32.94亿 | 71.92%19.58亿 | 90.05%63.62亿 | 91.55%48.86亿 | 71.41%27.96亿 | 107.34%11.39亿 | -31.75%33.48亿 | -37.28%25.51亿 | -42.94%16.31亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52.09%20.54亿 | -12.30%11.04亿 | 13.83%4.41亿 | 3.18%10.18亿 | 39.13%13.51亿 | 35.41%12.58亿 | -23.99%3.87亿 | 9.84%9.87亿 | -61.23%9.71亿 | -41.47%9.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.28%1,339.84亿 | 14.69%893.55亿 | 39.30%475.61亿 | 36.06%1,691.58亿 | 32.88%1,297.26亿 | 24.61%779.13亿 | 23.97%341.42亿 | -16.77%1,243.25亿 | -17.49%976.26亿 | -19.12%625.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.22%1,063.71亿 | 2.23%702.09亿 | 16.44%361.56亿 | 36.95%1,352.05亿 | 38.57%1,110.53亿 | 33.94%686.79亿 | 42.53%310.52亿 | -13.69%987.25亿 | -13.76%801.42亿 | -17.44%512.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.88%118.39亿 | 7.01%79.6亿 | 13.27%42.84亿 | 28.39%160.33亿 | 17.25%113.96亿 | 17.58%74.38亿 | 19.68%37.82亿 | 0.55%124.88亿 | 5.23%97.2亿 | 6.60%63.26亿 |
| 支付的各项税费 | 42.85%38.7亿 | 65.49%28.46亿 | 69.96%13.07亿 | -24.27%43.48亿 | -55.32%27.09亿 | -64.84%17.2亿 | -21.03%7.69亿 | 41.51%57.42亿 | 22.89%60.63亿 | 30.76%48.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -29.76%20.77亿 | -22.16%11.85亿 | -41.40%2.94亿 | -7.70%43.08亿 | -5.16%29.57亿 | -25.42%15.22亿 | -51.89%5.02亿 | 19.97%46.67亿 | 4.04%31.18亿 | 8.05%20.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.09%1,241.57亿 | 3.58%822亿 | 16.44%420.4亿 | 31.47%1,598.94亿 | 29.35%1,281.15亿 | 22.97%793.6亿 | 33.90%361.04亿 | -9.75%1,216.21亿 | -10.04%990.43亿 | -12.41%645.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 510.19%98.27亿 | 594.46%71.54亿 | 381.39%55.21亿 | 242.70%92.64亿 | 213.63%16.1亿 | 27.95%-14.47亿 | -439.72%-19.62亿 | -81.51%27.03亿 | -117.24%-14.17亿 | -155.24%-20.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.53%109.84亿 | -27.80%79.24亿 | 75.11%41.49亿 | 128.14%165.13亿 | 131.44%138.23亿 | 138.85%109.75亿 | 31.20%23.7亿 | -5.15%72.38亿 | 56.01%59.73亿 | 32.77%45.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -48.61%2.78亿 | -40.38%2.44亿 | -68.44%5,293.9万 | -24.01%5.2亿 | -16.64%5.41亿 | -18.39%4.09亿 | 90.50%1.68亿 | 67.20%6.84亿 | -45.58%6.49亿 | -32.10%5.01亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.39%1.97亿 | 27.66%1.65亿 | -76.17%2,182.5万 | 4.27%4.27亿 | 635.57%5.86亿 | 127.75%1.29亿 | 146.01%9,159.9万 | -29.45%4.1亿 | -84.61%7,968.7万 | -76.36%5,664万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 238.79%1,106.5万 | 268.83%1,106.5万 | 10.44%1,104.4万 | --1,418.4万 | 4.68%326.6万 | -21.05%300万 | 163.16%1,000万 | ---- | -99.23%312万 | -99.17%380万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39.00%997.2万 | 38.85%997.2万 | ---- | ---- | 1.11%717.4万 | 1.23%718.2万 | ---- | ---- | -90.10%709.5万 | -37.88%709.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -23.26%114.81亿 | -27.51%83.53亿 | 60.49%42.35亿 | 109.72%174.74亿 | 122.90%149.61亿 | 123.16%115.23亿 | 36.36%26.39亿 | -3.35%83.32亿 | 11.53%67.12亿 | 5.27%51.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.89%28.38亿 | 49.43%20.66亿 | 119.06%15.27亿 | -34.83%35.69亿 | -35.13%20.29亿 | -43.59%13.82亿 | 33.62%6.97亿 | 53.78%54.76亿 | 49.17%31.28亿 | 73.45%24.51亿 |
| 投资支付的现金 | -31.89%113.19亿 | -47.64%69.29亿 | -24.02%46.76亿 | 110.65%190.58亿 | 124.38%166.18亿 | 120.29%132.35亿 | 52.24%61.55亿 | -13.02%90.47亿 | -21.19%74.06亿 | 30.76%60.08亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -97.94%467.3万 | -96.17%467.3万 | 61.39%1,936.7万 | 18.23%2.16亿 | 2,126.02%2.27亿 | 1,069.25%1.22亿 | -44.09%1,200万 | 191.20%1.82亿 | -76.32%1,019万 | -32.69%1,043.4万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -27.37%4.68亿 | -3.41%4.62亿 | 32.68%3.61亿 | -24.82%12.62亿 | -55.52%6.44亿 | -37.66%4.79亿 | 118.17%2.72亿 | 180.18%16.79亿 | 23.61%14.48亿 | 1.17%7.68亿 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.00%1.22亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -25.05%146.29亿 | -37.82%94.62亿 | -7.74%65.83亿 | 46.03%241.04亿 | 62.76%195.18亿 | 64.76%152.18亿 | 51.49%71.35亿 | 10.94%165.07亿 | -5.64%119.92亿 | 36.20%92.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30.91%-31.49亿 | 69.99%-11.09亿 | 47.79%-23.48亿 | 18.89%-66.3亿 | 13.69%-45.57亿 | 9.29%-36.94亿 | -62.03%-44.97亿 | -30.63%-81.75亿 | 21.08%-52.8亿 | -117.04%-40.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -65.42%1.44亿 | -64.36%1.3亿 | -97.41%316.9万 | -76.07%5.27亿 | -80.68%4.18亿 | 277.34%3.65亿 | 7,658.67%1.23亿 | -26.67%22.03亿 | -14.67%21.63亿 | -95.59%9,669.3万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -65.42%1.44亿 | -64.36%1.3亿 | -97.41%316.9万 | -76.07%5.27亿 | -80.68%4.18亿 | 277.34%3.65亿 | 7,658.67%1.23亿 | -26.67%22.03亿 | -14.67%21.63亿 | -95.59%9,669.3万 |
| 发行债券收到的现金 | -66.66%35亿 | -46.13%35亿 | -50.00%30亿 | 75.00%105亿 | 162.46%104.97亿 | 159.93%64.97亿 | --60亿 | 140.54%60亿 | 59.99%40亿 | -0.01%25亿 |
| 取得借款收到的现金 | 9.04%273.18亿 | -28.69%112.77亿 | -23.31%78.77亿 | 10.21%371.52亿 | 45.18%250.53亿 | 11.27%158.14亿 | 50.95%102.71亿 | 234.66%337.1亿 | 65.67%172.56亿 | 85.09%142.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -58.02%9,074.9万 | -43.70%9,074.8万 | 19.29%7,157.1万 | ---- | 140.21%2.16亿 | 1,518.76%1.61亿 | -88.23%6,000万 | --4,034.9万 | -97.40%8,999.7万 | -93.84%995.7万 |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | --20亿 | 0.00%20亿 | ---- | ---- | ---- | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -8.65%330.53亿 | -31.56%169.98亿 | -33.44%109.52亿 | 14.84%481.79亿 | 53.92%361.84亿 | 47.68%248.37亿 | 124.91%164.54亿 | 169.43%419.53亿 | 24.32%235.09亿 | 34.21%168.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.31%289.19亿 | -20.05%122.3亿 | 3.61%60.82亿 | 65.94%456.34亿 | 112.25%262.17亿 | 79.27%152.96亿 | 76.59%58.7亿 | 37.85%275亿 | -12.05%123.52亿 | 13.47%85.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.95%28.17亿 | -21.38%12.78亿 | -19.44%4.92亿 | -19.55%31.38亿 | -21.33%22.73亿 | 39.10%16.25亿 | 20.91%6.11亿 | -12.94%39亿 | -30.17%28.89亿 | 26.33%11.68亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -1.09%4.56亿 | ---- | -7.91%8.38亿 | ---- | 42.85%4.61亿 | ---- | 4.42%9.11亿 | ---- | -11.46%3.22亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.51%7.73亿 | -69.75%4.17亿 | 2.02%2.82亿 | 330.40%36.51亿 | 946.06%29.16亿 | 548.55%13.78亿 | 422.72%2.77亿 | -6.43%8.48亿 | -53.53%2.79亿 | -58.61%2.12亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | --20亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.88%345.09亿 | -12.98%159.24亿 | 1.46%68.56亿 | 62.56%524.23亿 | 102.36%314.07亿 | 84.59%182.99亿 | 74.06%67.58亿 | 27.29%322.48亿 | -17.37%155.2亿 | 10.67%99.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130.48%-14.56亿 | -83.58%10.73亿 | -57.76%40.96亿 | -143.73%-42.44亿 | -40.19%47.78亿 | -5.31%65.38亿 | 182.41%96.96亿 | 199.40%97.05亿 | 6,132.09%79.89亿 | 93.21%69.05亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.08%-3.47亿 | -3,287.84%-1.86亿 | -406.57%-1.68亿 | 19.47%2.45亿 | -966.94%-5.43亿 | -101.80%-550.3万 | 132.37%5,465.3万 | -73.93%2.05亿 | -90.60%6,257.8万 | -34.11%3.07亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 278.34%48.75亿 | 398.26%69.33亿 | 115.72%71.02亿 | -130.77%-13.66亿 | -4.84%12.89亿 | 23.12%13.91亿 | 208.53%32.92亿 | 818.57%44.39亿 | -41.69%13.54亿 | -80.51%11.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.71%189.85亿 | -6.71%189.85亿 | -6.71%189.85亿 | 27.89%203.51亿 | 27.89%203.51亿 | 27.89%203.51亿 | 27.89%203.51亿 | -3.74%159.12亿 | -3.74%159.12亿 | -3.74%159.12亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.26%238.6亿 | 19.21%259.18亿 | 10.34%260.87亿 | -6.71%189.85亿 | 25.33%216.39亿 | 27.58%217.42亿 | 39.25%236.43亿 | 27.89%203.51亿 | -8.41%172.66亿 | -23.67%170.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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