Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
汇源通信 (000586)
- 16.37
- -0.24-1.44%
交易中 06/05 14:26 (北京)
31.67亿总市值-314.81市盈率TTM
17.10最高价16.29最低价12.20万手成交量16.90今开16.61昨收2.04亿成交额6.38%换手率亏损市盈率(静)1.93亿总股本25.1252周最高9.95市净率31.30亿流通值10.1252周最低18.27涨停价1.91亿流通股25.12历史最高14.95跌停价4.88%振幅1.92历史最低--股息TTM16.74平均价6.47万手内盘--股息率TTM100股每手5.18万手外盘
汇源通信 (000586) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.13%1.52亿 | 15.51%5.49亿 | 24.40%4.13亿 | 22.48%2.6亿 | 11.08%1.52亿 | -9.25%4.75亿 | -4.05%3.32亿 | -5.40%2.13亿 | 33.64%1.37亿 | 7.94%5.24亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --2.35万 | --2.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.28%339.72万 | 56.30%1,880.03万 | 39.90%1,135.47万 | 17.96%701.64万 | -64.75%332.16万 | -52.32%1,202.8万 | -65.80%811.62万 | -64.94%594.83万 | 57.19%942.28万 | 19.12%2,522.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.08%1.55亿 | 16.52%5.68亿 | 24.77%4.25亿 | 22.36%2.67亿 | 6.20%1.56亿 | -11.23%4.87亿 | -8.13%3.4亿 | -9.77%2.19亿 | 34.94%1.46亿 | 8.41%5.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.82%9,140.32万 | 8.10%3.33亿 | 59.49%2.52亿 | 50.30%1.57亿 | -1.37%6,060.23万 | -13.88%3.08亿 | -21.37%1.58亿 | -19.88%1.05亿 | 28.52%6,144.46万 | 7.33%3.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.08%3,748.07万 | 13.64%9,405.38万 | 12.07%6,772.03万 | 10.20%4,653.54万 | 16.19%2,675.76万 | 10.88%8,276.61万 | 11.05%6,042.48万 | 13.52%4,222.63万 | 17.52%2,302.88万 | 15.47%7,464.5万 |
| 支付的各项税费 | 58.20%1,389.97万 | -6.59%2,999.46万 | 3.05%2,177.41万 | -8.16%1,436.73万 | 6.40%878.63万 | -14.16%3,211.23万 | -34.01%2,113万 | -35.97%1,564.46万 | -47.40%825.76万 | 112.31%3,741.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -52.00%1,917.4万 | 9.79%7,650.67万 | -33.67%6,914.42万 | -22.05%4,726.07万 | 16.55%3,994.25万 | -9.16%6,968.41万 | -7.19%1.04亿 | -8.42%6,062.95万 | -2.66%3,427.02万 | 9.32%7,670.92万 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.01%1.62亿 | 8.31%5.34亿 | 19.47%4.11亿 | 18.95%2.65亿 | 7.16%1.36亿 | -9.86%4.93亿 | -13.99%3.44亿 | -13.66%2.23亿 | 7.35%1.27亿 | 12.51%5.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133.46%-651.52万 | 728.77%3,412.8万 | 470.63%1,364.31万 | 144.15%201.44万 | -0.03%1,947.33万 | -332.53%-542.78万 | 87.53%-368.1万 | 71.85%-456.29万 | 299.67%1,947.82万 | -88.63%233.43万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.59%1,200万 | -1.59%1,200万 | ---- | -50.16%1,200万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -41.54%14.28万 | -26.84%17.87万 | -31.65%16.69万 | --12.77万 | 26.27%24.42万 | --24.42万 | --24.42万 | ---- | -29.31%19.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -24.49%1.01万 | 12.03%28.66万 | 1,037.97%28.59万 | -18.02%1.94万 | 5,044.62%1.34万 | 17.61%25.58万 | -4.21%2.51万 | 458.72%2.36万 | -58.73%260 | 2,075.11%21.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200.00%600万 | -92.00%200万 | --800万 | --200万 | --200万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 180.71%601.01万 | -90.47%242.94万 | -31.01%846.46万 | -82.18%218.63万 | 823,386.50%214.11万 | 105.46%2,550万 | 0.41%1,226.93万 | 0.58%1,226.79万 | -58.73%260 | -49.05%1,241.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 516.03%312.32万 | 156.62%2,357.83万 | 649.33%1,894.91万 | 190.62%382.13万 | -29.52%50.7万 | 0.99%918.82万 | -39.36%252.88万 | -45.03%131.49万 | -39.93%71.94万 | -24.53%909.78万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --214.2万 | --214.2万 | --214.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --500万 | -60.00%600万 | -53.92%600万 | --600万 | ---- | 25.00%1,500万 | --1,302万 | ---- | ---- | --1,200万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,502.23%812.32万 | 31.03%3,172.03万 | 74.23%2,709.11万 | 809.85%1,196.33万 | -29.52%50.7万 | 14.74%2,420.78万 | 272.88%1,554.88万 | -45.03%131.49万 | -39.93%71.94万 | -44.56%2,109.78万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229.32%-211.31万 | -2,366.67%-2,929.09万 | -467.98%-1,862.65万 | -189.26%-977.7万 | 327.23%163.41万 | 114.88%129.22万 | -140.74%-327.94万 | 11.70%1,095.3万 | 39.92%-71.91万 | 36.57%-868.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 75.00%2,100万 | 27.78%4,600万 | 105.00%4,100万 | 75.00%3,500万 | -40.00%1,200万 | 0.00%3,600万 | -35.48%2,000万 | -23.08%2,000万 | 25.00%2,000万 | 38.46%3,600万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -4.86%199.96万 | --71.32万 | --71.32万 | ---- | --210.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75.00%2,100万 | 25.98%4,799.96万 | 108.57%4,171.32万 | 78.57%3,571.32万 | -40.00%1,200万 | 5.84%3,810.17万 | -35.48%2,000万 | -23.08%2,000万 | 25.00%2,000万 | 38.46%3,600万 |
| 偿还债务支付的现金 | -40.00%1,200万 | 0.00%3,600万 | -25.81%2,300万 | 43.75%2,300万 | 25.00%2,000万 | 38.27%3,600万 | 19.23%3,100万 | -38.46%1,600万 | -38.46%1,600万 | -0.00%2,603.69万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -85.10%41.96万 | 132.45%413.4万 | 166.34%366.28万 | 200.58%315.8万 | 386.95%281.66万 | 29.34%177.84万 | 40.61%137.53万 | 74.28%105.06万 | 107.80%57.84万 | 42.95%137.5万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --250万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --72.13万 | 111.25%131.1万 | --98.63万 | --31万 | ---- | 43.06%62.06万 | ---- | ---- | ---- | 72.24%43.38万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.41%1,314.09万 | 7.93%4,144.5万 | -14.60%2,764.91万 | 55.23%2,646.8万 | 37.63%2,281.66万 | 37.90%3,839.9万 | 20.01%3,237.53万 | -35.91%1,705.06万 | -36.91%1,657.84万 | 2.18%2,784.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172.66%785.91万 | 2,304.61%655.46万 | 213.65%1,406.41万 | 213.47%924.53万 | -416.13%-1,081.66万 | -103.65%-29.73万 | -407.69%-1,237.53万 | 589.26%294.94万 | 133.29%342.16万 | 751.46%815.43万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.54%-6.51万 | 456.09%21.86万 | --39.9万 | --45.16万 | --13.98万 | --3.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -108.00%-83.43万 | 364.26%1,161.03万 | 149.03%947.98万 | -79.29%193.42万 | -52.97%1,043.06万 | -343.86%-439.35万 | -10.83%-1,933.58万 | 233.24%933.94万 | 204.48%2,218.07万 | -67.73%180.17万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.33%8,735.64万 | -5.48%7,574.61万 | -5.48%7,574.61万 | -5.48%7,574.61万 | -5.48%7,574.61万 | 2.30%8,013.96万 | 2.30%8,013.96万 | 2.30%8,013.96万 | 2.30%8,013.96万 | 7.67%7,833.8万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.40%8,652.21万 | 15.33%8,735.64万 | 40.17%8,522.59万 | -13.19%7,768.03万 | -15.78%8,617.68万 | -5.48%7,574.61万 | -0.14%6,080.39万 | 25.45%8,947.91万 | 79.17%1.02亿 | 2.30%8,013.96万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
