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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鲁泰A (000726)
- 6.57
- +0.02+0.31%
交易中 05/06 10:58 (北京)
53.71亿总市值9.97市盈率TTM
6.60最高价6.54最低价4.83万手成交量6.56今开6.55昨收3168.95万成交额0.82%换手率9.05市盈率(静)8.18亿总股本8.0352周最高0.55市净率38.72亿流通值5.9052周最低7.21涨停价5.89亿流通股22.67历史最高5.90跌停价0.92%振幅-2.77历史最低0.25股息TTM6.57平均价2.59万手内盘3.81%股息率TTM100股每手2.19万手外盘
鲁泰A (000726) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.06%14.51亿 | -5.12%56.97亿 | -0.93%42.12亿 | -2.34%28.03亿 | 6.96%14.21亿 | 9.33%60.05亿 | 4.12%42.51亿 | 2.17%28.7亿 | -4.76%13.29亿 | -21.55%54.92亿 |
| 收到的税费返还 | 9.33%2,285.31万 | -11.80%6,269.28万 | -16.97%4,767.96万 | 5.88%3,650.03万 | -2.34%2,090.22万 | -43.36%7,107.93万 | -48.69%5,742.28万 | -54.22%3,447.33万 | -46.61%2,140.2万 | -24.77%1.25亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105.91%2,792.73万 | 24.80%5,558.24万 | 34.74%3,989.51万 | 66.12%2,531.93万 | 15.49%1,356.31万 | -61.40%4,453.66万 | -66.46%2,960.89万 | -77.62%1,524.16万 | -79.35%1,174.4万 | 129.78%1.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.13%15.01亿 | -4.98%58.15亿 | -0.90%42.99亿 | -1.88%28.65亿 | 6.89%14.56亿 | 6.75%61.2亿 | 1.29%43.38亿 | -1.11%29.2亿 | -8.73%13.62亿 | -20.58%57.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.20%8.21亿 | 3.50%31.47亿 | 10.05%23.68亿 | 3.13%15.43亿 | 7.74%7.88亿 | 1.08%30.41亿 | -19.46%21.52亿 | -17.95%14.96亿 | -25.91%7.31亿 | -23.41%30.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.42%4.41亿 | 0.71%15.63亿 | 1.86%12.05亿 | 3.03%8.4亿 | 3.57%4.67亿 | -0.90%15.52亿 | -3.06%11.83亿 | -4.01%8.15亿 | -4.37%4.5亿 | 1.13%15.66亿 |
| 支付的各项税费 | 4.11%4,449.57万 | 56.95%2.06亿 | 31.29%1.57亿 | 37.12%1.16亿 | -3.55%4,273.81万 | -10.04%1.32亿 | 21.66%1.2亿 | 31.73%8,439.3万 | 10.06%4,430.97万 | -19.79%1.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -35.60%3,306.2万 | 22.55%1.86亿 | 30.36%1.6亿 | 40.57%1.02亿 | 20.87%5,133.75万 | -3.91%1.52亿 | -7.11%1.23亿 | 8.20%7,290.25万 | 38.38%4,247.38万 | 14.52%1.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.65%13.4亿 | 4.65%51.03亿 | 8.75%38.9亿 | 5.37%26.01亿 | 6.31%13.49亿 | -0.05%48.76亿 | -13.23%35.77亿 | -11.96%24.68亿 | -17.03%12.69亿 | -15.84%48.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.59%1.62亿 | -42.74%7.12亿 | -46.24%4.09亿 | -41.52%2.64亿 | 14.84%1.07亿 | 45.54%12.44亿 | 373.73%7.61亿 | 203.76%4.51亿 | 353.87%9,339.51万 | -39.90%8.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 161.30%31.87亿 | 923.84%104.46亿 | 902.01%83.97亿 | 961.96%38.97亿 | 416.98%12.2亿 | -89.22%10.2亿 | -65.58%8.38亿 | -75.95%3.67亿 | -43.55%2.36亿 | 6,999.38%94.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 53.02%733.89万 | 3,488.41%2.61亿 | 11,123.00%2.11亿 | 13,512.75%2.01亿 | 485.13%479.61万 | -87.44%726.1万 | -93.34%187.69万 | -93.39%147.77万 | -38.05%81.97万 | 68.60%5,780.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 734.64%933.46万 | 927.48%824.89万 | 60.14%801.91万 | ---- | -82.50%111.84万 | -86.16%80.28万 | 179.07%500.74万 | 9.27%33.19万 | -12.74%639.14万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 205.07%5.12亿 | 24.42%8.95亿 | 905.70%5.04亿 | 419.26%2.86亿 | 231.54%1.68亿 | 369.34%7.2亿 | -41.07%5,011.22万 | -9.98%5,509.25万 | 214.30%5,060.73万 | 71.87%1.53亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 166.20%37.07亿 | 564.14%116.11亿 | 923.77%91.2亿 | 924.93%43.92亿 | 383.96%13.92亿 | -81.94%17.48亿 | -65.12%8.91亿 | -73.40%4.29亿 | -33.97%2.88亿 | 3,565.64%96.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.37%6,756.94万 | -13.06%1.89亿 | -49.88%9,481.96万 | -52.93%6,302.38万 | -54.21%3,052.38万 | -74.32%2.17亿 | -65.26%1.89亿 | -62.05%1.34亿 | -48.69%6,665.58万 | 68.15%8.47亿 |
| 投资支付的现金 | 143.83%26.97亿 | 777.84%107.56亿 | 841.89%91.27亿 | 817.00%42.73亿 | 153.69%11.06亿 | -87.32%12.25亿 | -67.12%9.69亿 | -76.77%4.66亿 | -42.93%4.36亿 | 2,587.77%96.64亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -47.14%8,605.74万 | -75.30%3.8亿 | -96.56%714.39万 | -71.89%5,267.57万 | -57.81%1.63亿 | 1,129.45%15.38亿 | 1,050.48%2.07亿 | 4,711.99%1.87亿 | 413.52%3.86亿 | 5.40%1.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 119.37%28.5亿 | 279.96%113.24亿 | 575.83%92.29亿 | 457.48%43.89亿 | 46.24%12.99亿 | -71.98%29.8亿 | -61.10%13.66亿 | -66.68%7.87亿 | -8.30%8.89亿 | 983.30%106.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 819.59%8.56亿 | 123.27%2.87亿 | 77.08%-1.09亿 | 100.92%330.47万 | 115.50%9,311.77万 | -29.26%-12.32亿 | 50.35%-4.75亿 | 52.28%-3.59亿 | -12.68%-6.01亿 | -32.83%-9.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 30.25%4.28亿 | -25.36%16.02亿 | -21.62%13.11亿 | -39.39%7.96亿 | -64.88%3.29亿 | 66.48%21.47亿 | 67.57%16.73亿 | 122.28%13.13亿 | 239.12%9.37亿 | -2.78%12.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.25%4.28亿 | -25.36%16.02亿 | -21.62%13.11亿 | -39.39%7.96亿 | -64.88%3.29亿 | 66.47%21.47亿 | 67.57%16.73亿 | 122.28%13.13亿 | 239.12%9.37亿 | -4.15%12.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.15%4.13亿 | -10.72%16.28亿 | -5.70%11.98亿 | -6.62%8.59亿 | -4.08%3.86亿 | 35.44%18.23亿 | 33.02%12.71亿 | 120.96%9.2亿 | 233.30%4.02亿 | -36.48%13.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.49%912.72万 | 2.48%3.01亿 | 30.56%2.08亿 | -17.55%1.23亿 | -23.13%833.63万 | 108.99%2.93亿 | 47.93%1.59亿 | 32.32%1.5亿 | 47.73%1,084.44万 | 23.08%1.4亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -26.37%325.69万 | -68.12%1,874.45万 | -72.94%1,367.42万 | -80.38%925.01万 | -89.62%442.32万 | -69.24%5,879.01万 | -54.62%5,052.55万 | 395.97%4,714.43万 | 792.92%4,262.1万 | 78.10%1.91亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.82%4.26亿 | -10.49%19.47亿 | -4.09%14.2亿 | -11.20%9.92亿 | -12.53%3.99亿 | 29.66%21.75亿 | 26.08%14.81亿 | 107.20%11.17亿 | 243.16%4.56亿 | -28.32%16.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103.64%254.17万 | -1,130.44%-3.44亿 | -156.58%-1.09亿 | -200.03%-1.96亿 | -114.51%-6,975.5万 | 92.78%-2,798.66万 | 209.24%1.92亿 | 279.84%1.96亿 | 235.37%4.81亿 | 61.02%-3.88亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.05%-1,346.57万 | -78.58%721.51万 | 1,007.81%2,556.52万 | 205.79%2,732.72万 | 807.89%1,121.71万 | 101.09%3,368.79万 | -124.43%-281.61万 | -51.72%893.66万 | 86.27%-158.46万 | -88.27%1,675.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 609.90%10.07亿 | 3,619.89%6.62亿 | -54.37%2.17亿 | -66.85%9,863.24万 | 602.38%1.42亿 | 103.79%1,779.7万 | 149.56%4.76亿 | 155.82%2.98亿 | 93.56%-2,823.27万 | -219.00%-4.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.27%20.33亿 | 1.31%13.71亿 | 1.31%13.71亿 | 1.31%13.71亿 | 1.31%13.71亿 | -25.74%13.54亿 | -25.74%13.54亿 | -25.74%13.54亿 | -25.74%13.54亿 | -7.47%18.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 100.91%30.4亿 | 48.27%20.33亿 | -13.17%15.89亿 | -10.97%14.7亿 | 14.17%15.13亿 | 1.31%13.71亿 | 112.03%18.29亿 | 28.01%16.51亿 | -4.29%13.25亿 | -25.74%13.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
