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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
赣能股份 (000899)
- 14.20
- +0.16+1.14%
午间休市 06/01 11:30 (北京)
138.55亿总市值13.64市盈率TTM
14.30最高价13.40最低价38.42万手成交量14.14今开14.04昨收5.35亿成交额3.94%换手率13.76市盈率(静)9.76亿总股本16.1552周最高2.08市净率138.55亿流通值8.3452周最低15.44涨停价9.76亿流通股18.12历史最高12.64跌停价6.41%振幅0.04历史最低0.33股息TTM13.93平均价19.39万手内盘2.32%股息率TTM100股每手17.22万手外盘
赣能股份 (000899) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.58%27.86亿 | 3.07%81.05亿 | 0.76%58.09亿 | -4.22%35.91亿 | -14.71%18.14亿 | -1.53%78.64亿 | -2.29%57.66亿 | 4.66%37.49亿 | 21.82%21.26亿 | 49.92%79.87亿 |
| 收到的税费返还 | 24.49%14.78万 | 1,824.50%1.09亿 | 5,051.48%6,109.24万 | 1,606.30%2,023.53万 | 318.57%11.87万 | 84.01%563.82万 | -62.37%118.59万 | 398.37%118.59万 | -86.78%2.84万 | -97.67%306.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.13%2,848.6万 | 77.85%8,665.36万 | 10.62%7,814.09万 | 78.25%6,825.8万 | 79.73%5,599.24万 | 28.64%4,872.17万 | 35.47%7,063.86万 | 0.81%3,829.42万 | 177.69%3,115.35万 | -51.34%3,787.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.50%28.14亿 | 4.82%83.01亿 | 1.90%59.48亿 | -2.88%36.79亿 | -13.34%18.7亿 | -1.36%79.19亿 | -1.99%58.37亿 | 4.65%37.89亿 | 22.80%21.58亿 | 45.00%80.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.74%14.89亿 | -11.21%52.4亿 | -24.61%32.76亿 | -27.19%21.33亿 | -27.59%11.05亿 | -7.73%59.02亿 | -10.27%43.45亿 | -7.17%29.29亿 | -11.12%15.27亿 | 24.85%63.96亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.08%7,443.48万 | 11.31%3.71亿 | 6.10%2.05亿 | 13.05%1.46亿 | 22.12%7,016.77万 | 1.73%3.34亿 | 24.03%1.93亿 | 20.95%1.29亿 | -4.52%5,745.75万 | 46.09%3.28亿 |
| 支付的各项税费 | 94.27%1.42亿 | 30.07%4.41亿 | 43.11%3.22亿 | 49.05%1.84亿 | -8.83%7,317.53万 | 129.05%3.39亿 | 105.06%2.25亿 | 80.08%1.23亿 | 162.32%8,026.22万 | 75.43%1.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86.70%2,726.49万 | -38.15%6,595.29万 | 13.59%6,228.87万 | 6.46%4,272.52万 | -68.11%1,460.35万 | 73.24%1.07亿 | 20.16%5,483.43万 | 29.47%4,013.34万 | 147.42%4,578.81万 | -22.33%6,155.37万 |
| 经营活动现金流出小计 | 37.19%17.33亿 | -8.42%61.19亿 | -19.78%38.65亿 | -22.24%25.05亿 | -26.12%12.63亿 | -3.64%66.81亿 | -6.51%48.18亿 | -4.16%32.21亿 | -6.39%17.1亿 | 25.81%69.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78.23%10.81亿 | 76.32%21.82亿 | 104.40%20.83亿 | 107.00%11.75亿 | 35.52%6.06亿 | 13.11%12.37亿 | 27.01%10.19亿 | 118.78%5.67亿 | 740.21%4.47亿 | 4,258.64%10.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,820.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,189.52%1.13万 | -92.48%61.14万 | -99.93%2,406.63 | -97.06%213.63 | -96.75%213.63 | 112.41%812.79万 | 4,392.64%367.25万 | -79.16%7,264 | -79.29%6,580 | 480.43%382.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.05%4,059.23 | ---- | ---- | ---- | -69.30%42.54万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 164.46%1.13万 | -92.48%61.14万 | -99.93%2,406.63 | -97.06%213.63 | -99.01%4,272.86 | -88.72%812.79万 | 4.00%367.25万 | -79.16%7,264 | -69.52%43.2万 | 1,009.05%7,202.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.51%2.34亿 | 7.10%39.66亿 | 30.06%32.98亿 | 44.91%23.68亿 | 51.67%9.57亿 | 40.85%37.03亿 | 53.79%25.36亿 | 66.45%16.34亿 | 38.54%6.31亿 | 72.56%26.29亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 5,900.00%2.94亿 | 12,439.66%8亿 | 4,508.15%2.94亿 | ---- | --490万 | --638万 | --638万 | --8,234.17万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,530.26万 | --7,596.17万 | --7,596.17万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.73%3,432 | ---- | ---- | ---- | --4.72万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -75.51%2.34亿 | 12.60%42.6亿 | 56.52%40.98亿 | 55.09%26.62亿 | 34.15%9.57亿 | 43.90%37.83亿 | 58.79%26.18亿 | 74.84%17.16亿 | 56.63%7.13亿 | 72.56%26.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75.51%-2.34亿 | -12.83%-42.6亿 | -56.74%-40.98亿 | -55.09%-26.62亿 | -34.23%-9.57亿 | -47.64%-37.75亿 | -58.90%-26.15亿 | -74.84%-17.16亿 | -57.03%-7.13亿 | -68.55%-25.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 3,376.80%8.69亿 | 5,000.72%12.75亿 | 79,450,398.37%7.69亿 | ---- | -82.58%2,500万 | -73.26%2,500.1万 | -100.00%968.15 | -95.74%100.1万 | 635.90%1.44亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 3,376.80%8.69亿 | 5,000.72%12.75亿 | 79,450,398.37%7.69亿 | ---- | -70.06%2,500万 | -73.26%2,500.1万 | -100.00%968.15 | -95.74%100.1万 | 328.21%8,350万 |
| 取得借款收到的现金 | 13.31%16.55亿 | -32.83%42.49亿 | -36.39%31.55亿 | -32.89%22.55亿 | 45.38%14.6亿 | 53.23%63.26亿 | 73.31%49.6亿 | 62.47%33.6亿 | -33.69%10.04亿 | 15.79%41.29亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.31%16.55亿 | -19.41%51.18亿 | -11.13%44.3亿 | -10.00%30.25亿 | 45.24%14.6亿 | 48.67%63.51亿 | 68.67%49.85亿 | 55.44%33.6亿 | -34.64%10.05亿 | 19.16%42.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 243.00%24.27亿 | -38.69%22.12亿 | -42.95%16.92亿 | -46.23%10.62亿 | -18.57%7.07亿 | 27.12%36.07亿 | 60.86%29.67亿 | 37.47%19.75亿 | 43.38%8.69亿 | 43.55%28.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.74%6,267.95万 | 51.79%6.09亿 | 53.96%4.59亿 | 66.84%4.09亿 | -11.41%4,453.7万 | 81.92%4.01亿 | 66.07%2.98亿 | 99.92%2.45亿 | 1.95%5,027.26万 | 83.05%2.21亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -14.30%197.49万 | ---- | ---- | ---- | --230.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -51.88%2,609.23万 | -28.71%74.34万 | -28.73%74.32万 | --74万 | 60.71%5,422.9万 | 30.27%104.27万 | 30.27%104.27万 | ---- | 274.86%3,374.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 230.69%24.89亿 | -29.93%28.47亿 | -34.10%21.52亿 | -33.75%14.71亿 | -18.10%7.53亿 | 31.40%40.62亿 | 61.31%32.66亿 | 42.37%22.21亿 | 40.11%9.19亿 | 46.80%30.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217.95%-8.35亿 | -0.75%22.72亿 | 32.50%22.78亿 | 36.31%15.53亿 | 718.46%7.08亿 | 93.90%22.89亿 | 84.69%17.19亿 | 89.32%11.39亿 | -90.20%8,645.45万 | -20.19%11.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -96.65%1,197.63万 | 177.84%1.94亿 | 112.39%2.63亿 | 802.84%6,596.62万 | 299.69%3.57亿 | 11.96%-2.49亿 | 40.77%1.24亿 | 92.20%-938.57万 | -149.88%-1.79亿 | -2,106.54%-2.83亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81.95%4.3亿 | -51.29%2.36亿 | -51.30%2.36亿 | -51.30%2.36亿 | -51.30%2.36亿 | -36.81%4.85亿 | -36.80%4.86亿 | -36.80%4.86亿 | -36.80%4.86亿 | 2.03%7.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.51%4.42亿 | 81.95%4.3亿 | -18.02%5亿 | -36.48%3.02亿 | 93.59%5.94亿 | -51.29%2.36亿 | -28.82%6.09亿 | -26.50%4.76亿 | -72.79%3.07亿 | -34.41%4.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
