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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
浙商中拓 (000906)
- 5.65
- -0.25-4.24%
已收盘 06/08 15:00 (北京)
40.10亿总市值18.46市盈率TTM
5.88最高价5.59最低价9.83万手成交量5.81今开5.90昨收5609.82万成交额1.40%换手率17.99市盈率(静)7.10亿总股本6.8252周最高0.83市净率39.62亿流通值5.1852周最低6.49涨停价7.01亿流通股18.68历史最高5.31跌停价4.92%振幅-1.37历史最低0.13股息TTM5.71平均价5.04万手内盘2.30%股息率TTM100股每手4.42万手外盘
浙商中拓 (000906) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.35%637.67亿 | 17.33%2,629.81亿 | 13.66%1,937.17亿 | 7.68%1,223.85亿 | 12.17%588.53亿 | -0.10%2,241.43亿 | -1.28%1,704.43亿 | 2.77%1,136.52亿 | 1.47%524.69亿 | 8.39%2,243.64亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16.32%13.14亿 | -20.49%12.62亿 | -21.65%11.97亿 | -21.75%11.81亿 | -27.26%11.3亿 | 17.09%15.87亿 | 23.25%15.28亿 | 37.55%15.09亿 | 46.67%15.53亿 | -24.80%13.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.50%650.8亿 | 17.06%2,642.43亿 | 13.34%1,949.15亿 | 7.30%1,235.66亿 | 11.03%599.83亿 | 0.00%2,257.3亿 | -1.11%1,719.71亿 | 3.12%1,151.61亿 | 2.38%540.22亿 | 8.11%2,257.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.50%721.07亿 | 16.49%2,596.5亿 | 12.31%1,971.25亿 | 3.66%1,240.71亿 | 3.03%608.49亿 | -0.27%2,228.94亿 | 0.99%1,755.19亿 | 10.68%1,196.95亿 | 12.66%590.59亿 | 6.68%2,235亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.94%1.74亿 | -7.96%8.22亿 | -11.57%5.23亿 | -14.90%3.38亿 | -22.83%1.91亿 | -2.49%8.94亿 | 3.67%5.91亿 | 9.81%3.98亿 | 24.49%2.47亿 | 7.58%9.16亿 |
| 支付的各项税费 | -12.74%3.32亿 | -1.94%11.54亿 | -39.41%9.21亿 | -47.95%6.55亿 | -45.08%3.8亿 | -5.70%11.77亿 | 42.89%15.21亿 | 48.55%12.59亿 | 34.99%6.92亿 | 13.21%12.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.42%17.97亿 | 16.48%18.79亿 | 9.73%18.69亿 | 44.89%22.35亿 | 8.04%18.23亿 | 6.54%16.13亿 | 0.50%17.04亿 | -34.70%15.43亿 | -23.74%16.88亿 | 31.88%15.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.66%744.1亿 | 16.30%2,635.05亿 | 11.77%2,004.39亿 | 3.58%1,272.99亿 | 2.52%632.43亿 | -0.26%2,265.78亿 | 1.25%1,793.35亿 | 10.00%1,228.94亿 | 11.46%616.86亿 | 6.86%2,271.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186.17%-93.29亿 | 186.97%7.37亿 | 24.98%-55.24亿 | 51.72%-37.33亿 | 57.46%-32.6亿 | 41.89%-8.48亿 | -127.53%-73.64亿 | -19,816.65%-77.33亿 | -197.24%-76.64亿 | 61.71%-14.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 47.41%56.47亿 | 12.73%225.91亿 | 16.41%175.66亿 | -0.71%99.62亿 | -16.99%38.31亿 | -5.01%200.4亿 | -6.60%150.91亿 | -5.41%100.34亿 | -8.18%46.15亿 | 11.22%210.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --35.52万 | -66.42%599.67万 | 19.10%718.38万 | 3,481.66%679.33万 | ---- | 371.72%1,786.03万 | 1,335.45%603.18万 | -54.86%18.97万 | 11,156.66%2.75万 | -97.21%378.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.97%26.63万 | 64.30%258.75万 | --159.46万 | --133.61万 | --189.74万 | -93.04%157.49万 | ---- | ---- | ---- | 291.35%2,262.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -57.77%4,877.06万 | -86.95%1,506.82万 | -85.75%1,645.26万 | -86.95%1,506.82万 | 618.39%1.15亿 | 626.17%1.15亿 | 626.17%1.15亿 | 468.61%1.15亿 | --1,607.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 587.91%1.25亿 | 1,159.78%1.73亿 | 2,019.14%1.49亿 | -51.50%3,693.58万 |
| 投资活动现金流入小计 | 46.77%56.47亿 | 12.26%226.48亿 | 14.69%175.9亿 | -3.25%99.87亿 | -21.15%38.48亿 | -4.72%201.75亿 | -5.28%153.37亿 | -2.96%103.23亿 | -3.44%48.8亿 | 10.37%211.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.23%3,496.26万 | -5.21%2.94亿 | 154.76%1.76亿 | 154.92%1.02亿 | -26.53%7,808.94万 | -36.60%3.1亿 | -80.01%6,908.89万 | -74.67%4,006.32万 | 85.58%1.06亿 | -5.14%4.88亿 |
| 投资支付的现金 | 33.52%63.83亿 | 21.72%233.16亿 | 15.95%179.54亿 | 0.96%107.34亿 | 0.71%47.8亿 | -9.00%191.56亿 | -6.36%154.84亿 | -7.83%106.32亿 | -17.48%47.47亿 | 15.07%210.51亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 565.43%500万 | ---- | ---- | ---- | -96.18%75.14万 | 97.93%5,055.97万 | -16.12%915万 | -64.17%3,387.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | 32.09%64.18亿 | 21.29%236.1亿 | 16.60%181.35亿 | 1.06%108.36亿 | -0.08%48.58亿 | -9.77%194.65亿 | -7.97%155.53亿 | -8.51%107.22亿 | -16.46%48.62亿 | 14.13%215.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.80%-7.7亿 | -235.57%-9.61亿 | -151.95%-5.44亿 | -112.36%-8.49亿 | -5,874.87%-10.11亿 | 277.99%7.09亿 | 69.53%-2.16亿 | 63.05%-4亿 | 102.28%1,750.45万 | -241.13%-3.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --11.28亿 | 74.51%10.47亿 | -91.31%4,735.84万 | -99.01%540.84万 | ---- | -55.30%6亿 | -12.42%5.45亿 | -2.37%5.45亿 | -99.74%111万 | 154.32%13.43亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1.28亿 | -34.45%4,195万 | 366.11%4,195万 | ---- | ---- | -91.93%6,400万 | -98.43%900万 | -98.39%900万 | -99.74%111万 | 71.35%7.93亿 |
| 取得借款收到的现金 | 33.56%140.92亿 | 2.21%468.6亿 | -0.54%394.04亿 | -3.48%271.15亿 | -27.20%105.51亿 | -10.86%458.45亿 | 16.89%396.16亿 | 36.04%280.91亿 | 30.18%144.93亿 | 22.88%514.33亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.55%1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44.25%152.2亿 | 3.15%479.07亿 | -1.77%394.51亿 | -5.29%271.21亿 | -27.21%105.51亿 | -12.01%464.46亿 | 16.36%401.61亿 | 35.03%286.37亿 | 25.47%144.94亿 | 24.23%527.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.74%62.05亿 | 0.10%447.42亿 | 3.45%333.23亿 | 12.10%224.13亿 | -10.17%68.74亿 | -8.74%446.99亿 | 4.03%322.11亿 | 0.42%199.95亿 | -10.00%76.53亿 | 26.52%489.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.74%1.46亿 | -26.53%6.66亿 | -30.31%5.3亿 | -26.24%4.13亿 | 47.89%1.24亿 | 2.01%9.07亿 | 4.84%7.61亿 | -6.04%5.6亿 | -18.77%8,369.03万 | 15.15%8.89亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 103.83%5,992.71万 | -22.94%1.5亿 | -6.31%1.28亿 | 57.47%8,416.62万 | --2,940万 | 14.72%1.94亿 | 2.35%1.37亿 | -18.17%5,345.07万 | ---- | 63.93%1.69亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,169.39%10.62亿 | -92.66%6,455.07万 | -91.92%6,612.78万 | -94.70%4,304.33万 | 5.28%1,694.35万 | 185.70%8.79亿 | 2,128.86%8.19亿 | 2,297.14%8.12亿 | 163.79%1,609.31万 | 276.75%3.08亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.67%74.13亿 | -2.18%454.73亿 | 0.38%339.2亿 | 7.03%228.69亿 | -9.51%70.15亿 | -7.36%464.85亿 | 6.51%337.91亿 | 4.02%213.66亿 | -9.98%77.53亿 | 26.81%501.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120.79%78.07亿 | 6,286.00%24.34亿 | -13.17%55.31亿 | -41.52%42.52亿 | -47.55%35.36亿 | -101.51%-3,934.56万 | 128.57%63.71亿 | 988.13%72.71亿 | 129.32%67.42亿 | -10.71%26.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,214.04%-1,262.76万 | 12.37%-5,756.64万 | 81.30%-1,679.59万 | 112.08%914.57万 | 100.30%24.69万 | -18.99%-6,569.62万 | -561.92%-8,982.47万 | -449.39%-7,570.57万 | -338.90%-8,128.19万 | 52.90%-5,521.15万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -213.71%-23.05亿 | 983.05%21.52亿 | 57.36%-5.54亿 | 65.74%-3.21亿 | 25.52%-7.35亿 | -134.97%-2.44亿 | -10.85%-12.99亿 | -117.85%-9.38亿 | -132.57%-9.87亿 | 196.42%6.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55.03%60.63亿 | -5.87%39.11亿 | -5.87%39.11亿 | -5.87%39.11亿 | -5.87%39.11亿 | 20.15%41.55亿 | 20.15%41.55亿 | 20.15%41.55亿 | 20.15%41.55亿 | -17.29%34.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.32%37.58亿 | 55.03%60.63亿 | 17.55%33.57亿 | 11.59%35.9亿 | 0.26%31.76亿 | -5.87%39.11亿 | 24.92%28.56亿 | 6.26%32.17亿 | 4.43%31.68亿 | 20.15%41.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
