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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
悍高集团 (001221)
- 51.60
- +0.80+1.57%
休市中 05/29 15:00 (北京)
206.41亿总市值28.81市盈率TTM
52.78最高价50.52最低价1.60万手成交量50.52今开50.80昨收8260.63万成交额4.44%换手率29.33市盈率(静)4.00亿总股本119.6452周最高7.01市净率18.58亿流通值44.5452周最低55.88涨停价3600.90万流通股119.64历史最高45.72跌停价4.45%振幅44.54历史最低0.53股息TTM51.64平均价6270.00手内盘1.03%股息率TTM100股每手8805.83手外盘
悍高集团 (001221) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.44%8.32亿 | 37.59%39.85亿 | 26.62%28.03亿 | 25.23%16.18亿 | 25.63%6.58亿 | 16.94%28.97亿 | --22.14亿 | 27.96%12.92亿 | --5.23亿 | 38.64%24.77亿 |
| 收到的税费返还 | 234.95%954.87万 | -20.01%1,186.51万 | 8.01%1,186.51万 | 16.22%878.28万 | -39.62%285.08万 | -46.40%1,483.3万 | --1,098.49万 | -69.58%755.7万 | --472.11万 | 27.36%2,767.48万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52.58%882.5万 | 41.14%4,929.98万 | 64.41%3,331.38万 | -29.33%1,120.19万 | -24.93%578.37万 | 21.84%3,493.07万 | --2,026.27万 | 111.44%1,585.17万 | --770.4万 | 97.85%2,867.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.56%8.5亿 | 37.34%40.47亿 | 26.87%28.48亿 | 24.53%16.38亿 | 24.33%6.66亿 | 16.31%29.46亿 | --22.45亿 | 26.24%13.16亿 | --5.36亿 | 38.98%25.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.78%6.67亿 | 39.60%20.69亿 | 13.78%13.82亿 | 10.62%8.6亿 | 20.51%4.77亿 | 10.36%14.82亿 | --12.15亿 | 50.21%7.77亿 | --3.96亿 | 24.84%13.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.40%1.39亿 | 17.48%4.58亿 | 17.20%3.37亿 | 12.89%2.22亿 | 0.87%1.07亿 | 21.69%3.9亿 | --2.88亿 | 35.61%1.97亿 | --1.07亿 | 11.79%3.2亿 |
| 支付的各项税费 | 159.70%7,406.74万 | 17.28%2.38亿 | 28.54%1.57亿 | 12.81%8,543.59万 | 3.45%2,852.05万 | 108.92%2.03亿 | --1.22亿 | 93.38%7,573.3万 | --2,756.96万 | 38.23%9,708.38万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.77%5,064.49万 | 22.13%2.42亿 | 21.44%1.81亿 | 23.70%1.08亿 | 25.03%4,613.56万 | 13.77%1.98亿 | --1.49亿 | 5.64%8,703.01万 | --3,689.87万 | 39.06%1.74亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 41.18%9.31亿 | 32.29%30.07亿 | 16.00%20.57亿 | 12.16%12.75亿 | 16.29%6.59亿 | 17.49%22.73亿 | --17.74亿 | 44.98%11.37亿 | --5.67亿 | 24.19%19.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,252.65%-8,081.05万 | 54.42%10.4亿 | 67.79%7.91亿 | 103.33%3.63亿 | 122.58%701.08万 | 12.47%6.73亿 | --4.71亿 | -30.79%1.78亿 | ---3,105.14万 | 125.95%5.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 385.85%13.12亿 | 1,061.84%17.09亿 | --10.67亿 | --7.47亿 | --2.7亿 | --1.47亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | 220.51%255.55万 | --336.13万 | --262.03万 | --56.18万 | 197.90%79.73万 | --0 | --0 | ---- | -213.18%-81.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,123.9 | 78.09%21.82万 | -83.52%5.63万 | -38.08%5.18万 | --0 | -45.65%12.25万 | --34.16万 | -45.68%8.36万 | --5,757.99 | 544.06%22.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | -100.00%0.02 | --0 | --0 | --0 | --363.73万 | --363.72万 | --272.36万 | --117.45万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 384.84%13.12亿 | 1,028.76%17.12亿 | 26,810.30%10.71亿 | 26,615.16%7.5亿 | 22,823.68%2.71亿 | 25,847.58%1.52亿 | --397.88万 | 1,723.30%280.72万 | --118.03万 | -100.52%-58.9万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178.35%1.48亿 | -32.78%2.24亿 | -38.15%1.7亿 | -5.66%1.03亿 | -22.49%5,329.5万 | 42.22%3.33亿 | --2.75亿 | -22.15%1.1亿 | --6,875.6万 | -32.36%2.34亿 |
| 投资支付的现金 | 240.45%14亿 | 1,456.61%22.88亿 | 2,675.29%19.98亿 | --9.18亿 | --4.11亿 | --1.47亿 | --7,200万 | --0 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -65.48%125.57万 | --125.19万 | --125.58万 | --42.92万 | --363.73万 |
| 投资活动现金流出小计 | 233.33%15.48亿 | 421.89%25.12亿 | 522.78%21.68亿 | 822.28%10.22亿 | 571.41%4.65亿 | 102.38%4.81亿 | --3.48亿 | -21.26%1.11亿 | --6,918.51万 | -48.21%2.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.97%-2.37亿 | -142.74%-8亿 | -218.89%-10.98亿 | -151.56%-2.72亿 | -185.20%-1.94亿 | -38.27%-3.3亿 | ---3.44亿 | 23.17%-1.08亿 | ---6,800.49万 | 30.99%-2.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --5.58亿 | --5.58亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -4.72%1.49亿 | 85.87%7.78亿 | 156.20%7.82亿 | 29.54%3.11亿 | 96.13%1.57亿 | 138.05%4.18亿 | --3.05亿 | 419.14%2.4亿 | --7,999.67万 | 45.63%1.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --518.36万 | 153.49%5,877.31万 | --3,506.13万 | --5,578.4万 | --0 | --2,318.58万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -1.42%1.55亿 | 215.84%13.95亿 | 350.68%13.75亿 | 52.79%3.67亿 | 96.13%1.57亿 | 151.24%4.42亿 | --3.05亿 | 419.14%2.4亿 | --7,999.67万 | 41.66%1.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --3.21亿 | -38.14%2.77亿 | -21.66%1.8亿 | -37.43%1.36亿 | --0 | 248.69%4.47亿 | --2.3亿 | 276.02%2.17亿 | ---- | 231.85%1.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.26%116.33万 | 10,379.16%1.43亿 | 58.56%388.67万 | 8.79%179.08万 | 3,169.22%93.62万 | -53.93%136.31万 | --245.12万 | 17.79%164.61万 | --2.86万 | 119.27%295.85万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.02%686.59万 | -19.72%1.01亿 | 77.23%5,651.75万 | -63.24%939.58万 | -65.13%261.04万 | 195.73%1.26亿 | --3,188.98万 | 132.81%2,555.93万 | --748.51万 | 108.56%4,254.65万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,170.86%3.29亿 | -9.39%5.21亿 | -8.97%2.4亿 | -39.82%1.47亿 | -52.80%354.66万 | 230.57%5.74亿 | --2.64亿 | 248.47%2.45亿 | --751.37万 | 187.70%1.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213.55%-1.74亿 | 758.14%8.74亿 | 2,664.74%11.35亿 | 4,974.08%2.2亿 | 111.57%1.53亿 | -6,740.92%-1.33亿 | --4,104.06万 | 81.18%-450.41万 | --7,248.29万 | -96.86%200.04万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,541.24%-135.15万 | -89.58%23.68万 | 32.13%97.27万 | 24.69%119.66万 | -2,316.14%-5.12万 | 318.97%227.24万 | --73.61万 | 541.08%95.97万 | --2,308.97 | -124.93%-103.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,365.06%-4.93亿 | 422.74%11.14亿 | 390.42%8.29亿 | 365.97%3.12亿 | -26.60%-3,364.01万 | -41.00%2.13亿 | --1.69亿 | -28.42%6,696.77万 | ---2,657.11万 | 2,952.15%3.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124.34%20.1亿 | 31.21%8.96亿 | 31.21%8.96亿 | 31.21%8.96亿 | 31.21%8.96亿 | 112.31%6.83亿 | --6.83亿 | 112.31%6.83亿 | --6.83亿 | -3.79%3.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 75.94%15.17亿 | 124.34%20.1亿 | 102.49%17.25亿 | 61.11%12.08亿 | 31.40%8.62亿 | 31.21%8.96亿 | --8.52亿 | 80.60%7.5亿 | --6.56亿 | 112.31%6.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
