Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
兰州银行 (001227)
- 2.13
- 0.000.00%
休市中 05/22 15:00 (北京)
121.32亿总市值6.59市盈率TTM
2.14最高价2.12最低价32.88万手成交量2.14今开2.13昨收7007.85万成交额0.78%换手率6.51市盈率(静)56.96亿总股本2.6752周最高0.39市净率89.83亿流通值2.1252周最低2.34涨停价42.18亿流通股7.05历史最高1.92跌停价0.94%振幅1.92历史最低0.10股息TTM2.13平均价13.53万手内盘4.74%股息率TTM100股每手17.51万手外盘
兰州银行 (001227) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 257.15%201.22亿 | 43.10%336.98亿 | -9.73%180.76亿 | -35.06%119.33亿 | -41.74%56.34亿 | 54.06%235.48亿 | -8.48%200.24亿 | -36.50%183.76亿 | -53.12%96.71亿 | -37.36%152.85亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 993.17%51.18亿 | --15.28亿 | ---- | ---- | --4.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.64亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -13.81%39.01亿 | -11.24%157.36亿 | -20.69%124.26亿 | -15.34%81.84亿 | 2.23%45.26亿 | -8.84%177.3亿 | 9.19%156.67亿 | -2.26%96.67亿 | 0.99%44.27亿 | -0.25%194.49亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | 67.04%26.21亿 | --41.89亿 | --93.02亿 | --21.92亿 | --15.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --36.44亿 | --6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8.49%2.21亿 | 1,241.79%3.02亿 | 254.58%2.34亿 | 110.72%2.15亿 | -39.24%2.04亿 | -31.36%2,253.31万 | -83.59%6,595.26万 | -67.98%1.02亿 | 38.50%3.35亿 | -62.20%3,282.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.42%308.21亿 | 25.52%584.92亿 | 7.65%427.75亿 | 16.47%382.84亿 | 64.02%255.95亿 | 5.14%466亿 | -9.67%397.36亿 | -26.21%328.71亿 | -44.20%156.05亿 | -27.95%443.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.71%4.58亿 | 1.34%14.8亿 | -13.86%10.91亿 | -3.70%7.07亿 | -8.25%4.25亿 | -4.86%14.6亿 | 12.62%12.66亿 | -2.54%7.35亿 | -11.47%4.63亿 | 3.26%15.35亿 |
| 支付的各项税费 | -34.20%2.38亿 | 26.20%11.89亿 | -15.35%8.73亿 | 20.75%6.15亿 | 43.04%3.62亿 | -15.51%9.42亿 | -1.45%10.31亿 | -32.94%5.09亿 | -18.99%2.53亿 | -13.88%11.15亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -47.86%92.28亿 | 18.43%92.07亿 | 44.94%142.06亿 | 62.42%122.71亿 | 65.80%176.99亿 | -64.15%77.75亿 | -48.94%98.01亿 | -50.71%75.55亿 | 162.06%106.75亿 | 73.53%216.87亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.93亿 | --12.91亿 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --18.29亿 | --63.11亿 | --40.17亿 | -18.03%40.17亿 | ---- | ---- | ---- | -16.52%49亿 | ---- | -93.28%7.7亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -5.80%34.03亿 | -6.09%93.44亿 | -22.07%67.44亿 | -29.67%46.03亿 | 5.71%36.12亿 | -15.47%99.5亿 | -5.48%86.54亿 | -2.18%65.45亿 | -7.01%34.17亿 | 10.92%117.71亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | --6.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.26亿 | --119.46亿 | 35.20%60.44亿 | -93.61%3.15亿 | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | 276.91%19.36亿 | --22.93亿 | ---- | --29.85亿 | -36.05%5.14亿 | ---- | ---- | ---- | -87.09%8.03亿 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.81%3.25亿 | 24.04%8.61亿 | -1.96%8.43亿 | 50.48%7.61亿 | 170.97%2.96亿 | -29.11%6.94亿 | 37.56%8.59亿 | -6.42%5.05亿 | 41.10%1.09亿 | -18.06%9.79亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | -33.64%9.09亿 | 3,026.88%9.09亿 | -79.79%5.01亿 | -29.52%4.05亿 | 906.73%13.7亿 | -84.07%2,907.86万 | 1,037.19%24.78亿 | 166.12%5.74亿 | 264.44%1.36亿 | 1,162.23%1.83亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 34.04%325.43亿 | -0.25%317.01亿 | -28.30%286.68亿 | -21.15%264.99亿 | 42.83%242.79亿 | -20.43%317.81亿 | -6.49%399.83亿 | -19.35%336.05亿 | -31.56%169.99亿 | -23.51%399.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230.79%-17.22亿 | 80.79%267.91亿 | 5,793.87%141.07亿 | 1,704.94%117.85亿 | 194.46%13.16亿 | 238.21%148.19亿 | -120.13%-2.48亿 | -125.49%-7.34亿 | -144.53%-13.94亿 | -52.88%43.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 37.91%208.87亿 | 2.86%320.61亿 | 2.92%201.32亿 | 46.61%201.32亿 | 280.22%151.45亿 | 46.64%311.71亿 | -9.53%195.61亿 | 30.00%137.31亿 | 25.47%39.83亿 | -13.52%212.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -1.12%1.66亿 | 66.96%2.79亿 | 29.81%2.28亿 | 1,681.82%1.57亿 | 2,471.29%1.68亿 | 94.65%1.67亿 | 462.51%1.75亿 | -76.04%882.49万 | -66.25%654.67万 | 11.32%8,593.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128.26%9,304.71万 | 139.74%14.12亿 | 43.70%5.28亿 | 32.48%5.28亿 | -61.74%4,076.44万 | 48.96%5.89亿 | 38.95%3.68亿 | 55.61%3.99亿 | 9,642.14%1.07亿 | -40.86%3.95亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 37.72%211.46亿 | 5.72%337.52亿 | 3.90%208.88亿 | 47.24%208.18亿 | 274.83%153.55亿 | 46.88%319.27亿 | -8.28%201.04亿 | 30.25%141.39亿 | 28.21%40.96亿 | -14.17%217.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.73%3,919.98万 | 44.32%1.66亿 | 16.52%1.01亿 | 210.54%9,603.2万 | 2,316.35%3,605.1万 | 99.70%1.15亿 | 57.97%8,691.16万 | -6.50%3,092.39万 | -92.37%149.2万 | -51.27%5,765.56万 |
| 投资支付的现金 | -2.45%186.66亿 | 22.71%597.5亿 | 111.43%398.89亿 | 124.67%323.98亿 | 647.50%191.36亿 | 75.71%486.93亿 | -25.97%188.66亿 | -3.36%144.2亿 | -68.80%25.6亿 | -2.66%277.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --3,291.83万 | 114.25%381.04万 | ---- | ---- | ---- | ---2,673.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -2.26%187.38亿 | 22.83%599.2亿 | 111.00%399.9亿 | 124.86%324.94亿 | 648.47%191.72亿 | 75.67%487.81亿 | -25.79%189.53亿 | -3.37%144.51亿 | -68.85%25.61亿 | -2.86%277.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 163.08%24.08亿 | -55.26%-261.68亿 | -1,758.86%-191.02亿 | -3,641.95%-116.76亿 | -348.70%-38.17亿 | -179.42%-168.54亿 | 131.81%11.52亿 | 92.39%-3.12亿 | 130.53%15.35亿 | -84.96%-60.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 筹资活动现金流入特殊项目 | ---- | 133.33%70亿 | 133.33%70亿 | ---- | ---- | --30亿 | --30亿 | --30亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 133.33%70亿 | 133.33%70亿 | ---- | ---- | --30亿 | --30亿 | --30亿 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --50亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.08%2.8亿 | 13.74%9.07亿 | 19.65%6.67亿 | 836,231.71%3.71亿 | 664,840.13%2.92亿 | -16.40%7.98亿 | -21.74%5.58亿 | -98.87%4.43万 | -80.42%4.39万 | 3.97%9.54亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | ---- | ---- | 0.00%3,000万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,109.94万 | 22.86%5,979.9万 | -18.96%2,713.48万 | 2.30%2,644.52万 | ---- | 13.85%4,867.4万 | -1.56%3,348.42万 | 9.19%2,585.04万 | -4.74%1,289.37万 | -19.66%4,275.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.28%2.91亿 | 605.01%59.67亿 | 17.46%6.94亿 | 1,433.67%3.97亿 | 2,154.70%2.92亿 | -15.10%8.46亿 | -20.82%5.91亿 | -6.15%2,589.47万 | -5.97%1,293.75万 | -66.44%9.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.28%-2.91亿 | -52.04%10.33亿 | 161.77%63.06亿 | -113.35%-3.97亿 | -2,154.70%-2.92亿 | 316.01%21.54亿 | 422.62%24.09亿 | 10,878.56%29.74亿 | 5.97%-1,293.75万 | 0.55%-9.97亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.37%7.43万 | 211.34%48.42万 | -1,811.28%-68.15万 | -148.79%-68.15万 | 1,505.77%47.51万 | -110.54%-43.49万 | -100.15%-3.57万 | 233.95%139.67万 | 15.98%-3.38万 | 117.17%412.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 114.17%3.96亿 | 1,301.39%16.57亿 | -60.45%13.1亿 | -114.98%-2.89亿 | -2,274.00%-27.92亿 | 104.47%1.18亿 | 206.45%33.13亿 | 254.98%19.29亿 | 106.72%1.28亿 | -152.74%-26.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.70%74.29亿 | 2.09%57.72亿 | 2.09%57.72亿 | 2.09%57.72亿 | 2.09%57.72亿 | -31.85%56.54亿 | -31.85%56.54亿 | -31.85%56.54亿 | -31.85%56.54亿 | 152.47%82.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 162.56%78.25亿 | 28.70%74.29亿 | -21.01%70.83亿 | -27.69%54.83亿 | -48.46%29.8亿 | 2.09%57.72亿 | 72.92%89.67亿 | 7.53%75.83亿 | -9.43%57.83亿 | -31.85%56.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
