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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
三柏硕 (001300)
- 18.65
- -0.14-0.75%
交易中 05/08 13:08 (北京)
45.46亿总市值-55.18市盈率TTM
18.72最高价18.36最低价2.20万手成交量18.68今开18.79昨收4086.31万成交额0.90%换手率亏损市盈率(静)2.44亿总股本18.9752周最高4.72市净率45.46亿流通值12.6152周最低20.67涨停价2.44亿流通股31.12历史最高16.91跌停价1.92%振幅8.93历史最低0.01股息TTM18.54平均价8849.00手内盘0.05%股息率TTM100股每手1.26万手外盘
三柏硕 (001300) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.86%1.23亿 | -1.58%5.02亿 | 20.37%4.37亿 | 23.85%3.14亿 | 57.23%1.33亿 | 47.05%5.1亿 | 18.67%3.63亿 | 20.09%2.53亿 | 11.54%8,490.19万 | -46.90%3.47亿 |
| 收到的税费返还 | 46.39%1,377.6万 | -45.79%2,188.45万 | -39.38%2,012.83万 | -20.29%1,605.67万 | 7.73%941.06万 | 9.51%4,037.12万 | 8.56%3,320.24万 | -20.79%2,014.5万 | -29.27%873.53万 | -1.76%3,686.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.07%257.36万 | 38.69%1,390.84万 | 113.38%1,244.58万 | 125.29%870.4万 | 18.67%216.14万 | 62.24%1,002.83万 | 107.85%583.28万 | 149.61%386.34万 | 52.66%182.14万 | -73.84%618.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.94%1.39亿 | -4.04%5.38亿 | 16.78%4.69亿 | 22.06%3.39亿 | 51.96%1.45亿 | 43.74%5.61亿 | 18.50%4.02亿 | 16.57%2.77亿 | 6.47%9,545.87万 | -45.42%3.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.28%1.11亿 | 2.88%3.44亿 | 15.79%3.39亿 | 38.34%2.46亿 | 42.43%1.14亿 | 60.63%3.34亿 | 24.58%2.93亿 | 24.27%1.78亿 | 14.81%7,981.17万 | -55.46%2.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.34%3,173.94万 | -19.27%1.25亿 | -15.47%9,098.46万 | -13.05%6,196.13万 | -11.15%3,353.01万 | 17.32%1.55亿 | 29.01%1.08亿 | 20.42%7,126.22万 | 11.78%3,773.63万 | 2.92%1.32亿 |
| 支付的各项税费 | -12.63%406.39万 | 28.75%1,868.31万 | 60.41%1,751.32万 | 77.95%1,347.74万 | 274.39%465.14万 | 79.25%1,451.11万 | 48.21%1,091.81万 | 25.85%757.36万 | -54.83%124.24万 | -72.19%809.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.32%946.99万 | 14.72%4,113.82万 | 75.27%3,553.71万 | 74.06%2,177.83万 | 24.93%907.79万 | -3.46%3,585.84万 | -16.63%2,027.53万 | -25.79%1,251.18万 | -16.01%726.66万 | 16.44%3,714.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.85%1.56亿 | -2.00%5.29亿 | 11.92%4.83亿 | 27.51%3.43亿 | 27.67%1.61亿 | 40.01%5.4亿 | 23.27%4.31亿 | 19.55%2.69亿 | 9.92%1.26亿 | -41.30%3.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.15%-1,700.74万 | -56.52%915.5万 | 54.42%-1,342.77万 | -157.35%-469.26万 | 48.13%-1,587.24万 | 355.19%2,105.66万 | -173.45%-2,946.12万 | -36.03%818.21万 | -22.31%-3,059.82万 | -92.04%462.59万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -25.22%5.65亿 | 20.70%28.3亿 | 44.07%24.41亿 | 73.06%17.99亿 | 97.31%7.55亿 | 54.03%23.45亿 | 28.78%16.94亿 | 48.25%10.39亿 | -43.85%3.83亿 | 548.91%15.22亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --44.48万 | -21.15%9.17万 | -79.84%9,427 | -79.84%9,427 | ---- | -49.33%11.63万 | -76.85%4.68万 | -76.72%4.68万 | ---- | -74.07%22.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --763.61万 | --495.26万 | --386.51万 | --158万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -25.32%5.65亿 | 21.02%28.38亿 | 44.36%24.46亿 | 73.43%18.02亿 | 97.72%7.57亿 | 54.02%23.45亿 | 28.76%16.94亿 | 48.22%10.39亿 | -43.87%3.83亿 | 508.61%15.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 911.68%746.24万 | 42.26%1,210.32万 | -36.32%543.46万 | -24.63%370.12万 | -80.45%73.76万 | -64.20%850.77万 | -57.75%853.37万 | -66.90%491.06万 | -52.91%377.31万 | -46.09%2,376.43万 |
| 投资支付的现金 | -30.77%5.4亿 | 17.66%28.51亿 | 35.65%24.41亿 | 59.49%18.32亿 | 51.60%7.8亿 | 68.74%24.23亿 | 73.06%18亿 | 57.37%11.49亿 | -26.13%5.15亿 | 100.85%14.36亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -6.67%129.27万 | 298.03%628.89万 | --518.26万 | --427.26万 | --138.51万 | --158万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -29.84%5.49亿 | 17.93%28.7亿 | 35.60%24.52亿 | 59.50%18.4亿 | 50.90%7.83亿 | 66.69%24.33亿 | 70.56%18.08亿 | 54.89%11.54亿 | -26.44%5.19亿 | 85.68%14.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 161.10%1,593.08万 | 64.32%-3,148.96万 | 94.49%-628.9万 | 67.03%-3,770.71万 | 80.83%-2,607.3万 | -240.63%-8,826.18万 | -144.64%-1.14亿 | -162.19%-1.14亿 | -482.25%-1.36亿 | 111.71%6,276.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --633.24万 | --610.74万 | --610.74万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --633.24万 | --610.74万 | --610.74万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 299.24%7,000万 | 704.94%7,848.71万 | 108.86%7,232.03万 | 267.03%7,232.03万 | --1,753.32万 | -55.68%975.06万 | 191.33%3,462.62万 | 99.30%1,970.43万 | ---- | -87.28%2,200.03万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 240.91%7,000万 | 769.89%8,481.95万 | 126.50%7,842.78万 | 298.02%7,842.78万 | --2,053.32万 | -55.68%975.06万 | 191.33%3,462.62万 | 99.30%1,970.43万 | ---- | -97.46%2,200.03万 |
| 偿还债务支付的现金 | --1,770万 | 112.90%5,081.89万 | 2,474.16%1,955.89万 | 500.00%455.89万 | ---- | 10.92%2,386.96万 | 0.00%75.98万 | 0.00%75.98万 | ---- | -93.71%2,151.96万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 899.24%31.72万 | 25,745.27%316.3万 | 33,839.68%301.16万 | 14,198.01%88.87万 | --3.17万 | -99.92%1.22万 | -99.94%8,873.52 | -96.90%6,215.6 | ---- | 201.39%1,470.59万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -83.63%187.26万 | 262.87%2,412.04万 | 241.57%1,232.5万 | 797.95%1,232.5万 | 1,137.98%1,143.84万 | -20.65%664.71万 | -54.40%360.83万 | -81.65%137.26万 | -88.65%92.4万 | -83.54%837.7万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.40%1,988.98万 | 155.83%7,810.23万 | 697.25%3,489.56万 | 731.04%1,777.26万 | 1,141.42%1,147.02万 | -31.55%3,052.9万 | -81.38%437.7万 | -74.67%213.86万 | -88.67%92.4万 | -88.80%4,460.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 452.90%5,011.02万 | 132.33%671.72万 | 43.91%4,353.22万 | 245.31%6,065.51万 | 1,080.90%906.31万 | 8.07%-2,077.83万 | 360.28%3,024.92万 | 1,115.25%1,756.56万 | 88.67%-92.4万 | -104.82%-2,260.21万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,743.68%-419.54万 | -256.84%-583.67万 | -15.20%-292.05万 | -232.43%-90.07万 | 17.74%25.52万 | 214.12%372.13万 | -205.38%-253.52万 | -73.68%68.01万 | -25.69%21.68万 | -94.64%118.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 237.43%4,483.83万 | 74.54%-2,145.4万 | 118.04%2,089.5万 | 119.73%1,735.48万 | 80.50%-3,262.71万 | -283.29%-8,426.23万 | -149.16%-1.16亿 | -228.11%-8,795.67万 | -197.50%-1.67亿 | 242.55%4,597.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.52%2.3亿 | -25.06%2.52亿 | -25.06%2.52亿 | -25.06%2.52亿 | -25.06%2.52亿 | 15.84%3.36亿 | 15.84%3.36亿 | 15.84%3.36亿 | 15.84%3.36亿 | 4.85%2.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.54%2.75亿 | -8.52%2.3亿 | 23.80%2.73亿 | 8.48%2.69亿 | 29.85%2.19亿 | -25.06%2.52亿 | -58.09%2.2亿 | -5.76%2.48亿 | -27.82%1.69亿 | 15.84%3.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
