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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
腾达科技 (001379)
- 22.45
- +0.48+2.18%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
44.90亿总市值61.34市盈率TTM
23.09最高价21.89最低价4.55万手成交量21.90今开21.97昨收1.02亿成交额6.76%换手率62.53市盈率(静)2.00亿总股本26.8552周最高2.98市净率15.11亿流通值19.2152周最低24.17涨停价6729.77万流通股39.39历史最高19.77跌停价5.46%振幅11.95历史最低0.20股息TTM22.42平均价1.85万手内盘0.89%股息率TTM100股每手2.40万手外盘
腾达科技 (001379) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.13%4.7亿 | 13.32%19.61亿 | 15.49%15.25亿 | 24.04%10.05亿 | 18.84%4.7亿 | 0.85%17.31亿 | -1.77%13.2亿 | -13.32%8.1亿 | -6.45%3.95亿 | -18.15%17.16亿 |
| 收到的税费返还 | -29.95%3,922.69万 | 25.06%1.87亿 | 35.77%1.52亿 | 38.41%1.05亿 | 37.79%5,599.78万 | -14.87%1.5亿 | -19.39%1.12亿 | -24.32%7,568.45万 | 5.80%4,063.91万 | -20.89%1.76亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85.57%3,429.92万 | -63.87%1,007.92万 | -44.05%1,997.64万 | -51.40%1,473.65万 | -17.77%1,848.28万 | -47.35%2,789.54万 | -25.72%3,570.64万 | 26.43%3,031.94万 | 4.70%2,247.74万 | 169.92%5,298.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.06%5.44亿 | 13.11%21.59亿 | 15.59%16.97亿 | 22.73%11.24亿 | 18.72%5.44亿 | -1.88%19.08亿 | -4.12%14.68亿 | -13.46%9.16亿 | -4.97%4.58亿 | -16.83%19.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.46%4.07亿 | 1.13%18.83亿 | 6.82%14.05亿 | 10.87%9.03亿 | 1.92%5.05亿 | 14.01%18.62亿 | 8.44%13.15亿 | 4.19%8.15亿 | 50.21%4.95亿 | -12.71%16.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.63%3,199.41万 | 31.31%1.18亿 | 32.29%8,662.75万 | 30.95%5,637.94万 | 29.87%2,918.47万 | 6.51%9,018.11万 | -1.05%6,548.19万 | -6.31%4,305.3万 | -12.03%2,247.17万 | 0.68%8,467.22万 |
| 支付的各项税费 | -82.27%314.17万 | 66.44%7,051.11万 | 93.86%6,744.18万 | 137.59%5,923.71万 | 199.29%1,771.62万 | -37.66%4,236.39万 | -42.39%3,478.94万 | -40.56%2,493.29万 | -67.35%591.94万 | -30.29%6,795.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78.27%3,740.38万 | 3.60%3,833.62万 | -24.61%5,455.62万 | 125.33%5,107.76万 | 6.50%2,098.11万 | 9.57%3,700.48万 | 196.46%7,236.59万 | 31.58%2,266.83万 | 102.89%1,969.99万 | -23.80%3,377.3万 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.34%4.79亿 | 3.87%21.1亿 | 8.45%16.14亿 | 18.18%10.7亿 | 5.39%5.73亿 | 11.65%20.31亿 | 9.09%14.88亿 | 2.06%9.06亿 | 41.84%5.44亿 | -13.22%18.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324.42%6,454.07万 | 139.37%4,844.27万 | 522.91%8,340.33万 | 414.95%5,409.38万 | 66.27%-2,875.83万 | -198.03%-1.23亿 | -111.78%-1,972.14万 | -93.87%1,050.47万 | -186.09%-8,527.04万 | -48.08%1.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 113.23%7.4亿 | 11.01%18.85亿 | --12.05亿 | --6.61亿 | --3.47亿 | --16.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 107.26%148.81万 | -6.09%516.52万 | --200.42万 | --61.54万 | --71.8万 | --550.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 245.26%260.38万 | --83.32万 | ---- | ---- | 627.95%75.42万 | ---- | ---- | ---- | -66.55%10.36万 |
| 投资活动现金流入小计 | 113.22%7.41亿 | 11.06%18.93亿 | --12.08亿 | --6.62亿 | --3.48亿 | 1,644,933.18%17.04亿 | --0 | --0 | --0 | -66.55%10.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.94%672.14万 | -32.96%1.19亿 | -47.28%4,885.14万 | -44.33%3,363.63万 | 8.62%2,032.79万 | 199.74%1.78亿 | 116.30%9,266.43万 | 155.86%6,042.35万 | 122.15%1,871.55万 | 66.60%5,937.05万 |
| 投资支付的现金 | 109.31%5.5亿 | -3.93%18.64亿 | --12.53亿 | --6.53亿 | --2.63亿 | --19.4亿 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1,393.92万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --4,800 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 96.67%5.57亿 | -5.71%19.97亿 | 1,304.90%13.02亿 | 1,036.37%6.87亿 | 1,413.87%2.83亿 | 3,467.86%21.18亿 | 116.30%9,266.43万 | 155.86%6,042.35万 | 122.15%1,871.55万 | 66.60%5,937.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 186.03%1.84亿 | 74.77%-1.04亿 | -1.39%-9,395.27万 | 58.66%-2,498万 | 444.25%6,442.8万 | -598.54%-4.14亿 | -116.83%-9,266.43万 | -156.98%-6,042.35万 | -124.59%-1,871.55万 | -67.77%-5,926.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -97.65%1,861.5万 | -97.65%1,861.5万 | -98.41%1,261.5万 | -99.16%661.5万 | --7.92亿 | --7.92亿 | --7.92亿 | --7.92亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 2,432.65%1,861.5万 | --1,861.5万 | --1,261.5万 | --661.5万 | --73.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --624.42万 | -59.77%7,548.06万 | -98.80%150.11万 | ---- | ---- | 462.20%1.88亿 | 734.87%1.25亿 | 8,670.64%1.25亿 | --1.25亿 | -80.80%3,337.59万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -85.71%857.5万 | -85.71%857.5万 | -89.79%612.5万 | ---- | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -5.61%624.42万 | -90.13%1.03亿 | -97.06%2,869.11万 | -98.08%1,874万 | -99.32%661.5万 | 3,015.85%10.4亿 | 6,400.66%9.77亿 | 68,191.86%9.77亿 | --9.77亿 | -80.80%3,337.59万 |
| 偿还债务支付的现金 | --1,115.6万 | -97.12%395万 | -97.74%310万 | ---- | ---- | -3.97%1.37亿 | -3.97%1.37亿 | -0.49%1.37亿 | -11.23%1.23亿 | -35.82%1.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --256.12万 | 10.30%4,062.29万 | -26.12%1,931.44万 | -23.35%1,926.69万 | ---- | 3,496.03%3,683.04万 | 2,887.50%2,614.26万 | 3,045.61%2,513.61万 | -29.14%52万 | -98.46%102.42万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -86.81%1,131.4万 | ---- | -99.24%66.73万 | ---- | 792.30%8,578.91万 | 941.83%8,353.57万 | 1,439.20%8,745.42万 | 2,358.21%8,402.79万 | -39.90%961.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --1,371.72万 | -78.50%5,588.68万 | -90.93%2,241.44万 | -92.02%1,993.42万 | ---- | 69.19%2.6亿 | 62.61%2.47亿 | 72.97%2.5亿 | 45.65%2.07亿 | -49.68%1.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212.97%-747.3万 | -94.00%4,678.37万 | -99.14%627.67万 | -100.16%-119.42万 | -99.14%661.5万 | 748.58%7.8亿 | 633.42%7.3亿 | 608.31%7.27亿 | 641.68%7.7亿 | 8.54%-1.2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.10%-153.47万 | 56.91%217.86万 | 440.60%260.38万 | 1,541.50%303.54万 | -148.24%-68.18万 | 74.47%138.84万 | -1,517.62%-76.45万 | -123.86%-21.06万 | -295.40%-27.46万 | 184.87%79.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 476.43%2.4亿 | -102.89%-706.78万 | -100.27%-166.9万 | -95.43%3,095.5万 | -93.75%4,160.3万 | 559.16%2.44亿 | 5,153.61%6.17亿 | 12,079.75%6.77亿 | 1,397.84%6.66亿 | -171.91%-5,321.54万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.03%3.41亿 | 234.47%3.49亿 | 234.47%3.49亿 | 234.47%3.49亿 | 234.47%3.49亿 | -33.80%1.04亿 | -33.80%1.04亿 | -33.80%1.04亿 | -33.80%1.04亿 | 88.70%1.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 48.99%5.81亿 | -2.03%3.41亿 | -51.90%3.47亿 | -51.42%3.8亿 | -49.33%3.9亿 | 234.47%3.49亿 | 396.57%7.21亿 | 379.32%7.81亿 | 625.48%7.7亿 | -33.80%1.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
