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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华孚时尚 (002042)
- 4.96
- -0.19-3.69%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
84.35亿总市值115.35市盈率TTM
5.21最高价4.96最低价55.80万手成交量5.18今开5.15昨收2.81亿成交额3.28%换手率145.88市盈率(静)17.01亿总股本5.9652周最高1.43市净率84.35亿流通值3.6752周最低5.67涨停价17.01亿流通股11.16历史最高4.64跌停价4.85%振幅-0.79历史最低0.03股息TTM5.03平均价31.70万手内盘0.63%股息率TTM100股每手22.60万手外盘
华孚时尚 (002042) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.75%26.26亿 | -20.58%90.34亿 | -5.47%96.2亿 | 2.74%76.37亿 | -21.24%33.56亿 | -23.33%113.75亿 | -27.14%101.77亿 | 3.84%74.34亿 | -17.21%42.6亿 | -1.99%148.37亿 |
| 收到的税费返还 | 1,176.03%756.69万 | -87.67%33.48万 | 135.23%2,388.2万 | -19.74%675.53万 | -53.27%59.3万 | -72.62%271.55万 | -81.78%1,015.26万 | -47.11%841.7万 | -92.82%126.9万 | -75.25%991.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.05%1.17亿 | 7.91%5.14亿 | 10.03%11.92亿 | 30.26%7.31亿 | -26.96%2.13亿 | 24.20%4.76亿 | -25.72%10.83亿 | 5.48%5.61亿 | 25.69%2.92亿 | -3.90%3.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.94%27.51亿 | -19.45%95.48亿 | -3.86%108.35亿 | 4.65%83.75亿 | -21.61%35.69亿 | -22.17%118.54亿 | -27.20%112.7亿 | 3.85%80.03亿 | -15.62%45.53亿 | -2.22%152.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.06%23.59亿 | -35.86%65.67亿 | -6.47%71.77亿 | 7.44%60.76亿 | -23.69%31.06亿 | -21.22%102.39亿 | -32.19%76.73亿 | 13.04%56.55亿 | -11.36%40.71亿 | -1.61%129.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.30%1.77亿 | 1.88%8.48亿 | 1.61%6.13亿 | 5.08%4.22亿 | 4.62%2亿 | -3.31%8.32亿 | -0.96%6.04亿 | -0.70%4.01亿 | -0.63%1.91亿 | -3.98%8.6亿 |
| 支付的各项税费 | -22.49%6,950.13万 | 41.46%2.94亿 | -11.42%2.2亿 | -16.92%1.58亿 | -2.94%8,967.23万 | -28.12%2.08亿 | -7.44%2.49亿 | 6.31%1.91亿 | 31.47%9,238.67万 | -6.87%2.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.78%7,490.95万 | 22.61%3.71亿 | -18.72%12.02亿 | -26.60%4.87亿 | -9.74%1.1亿 | 34.18%3.03亿 | -6.26%14.79亿 | 11.30%6.63亿 | 9.28%1.22亿 | -15.67%2.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.54%26.81亿 | -30.24%80.79亿 | -7.91%92.12亿 | 3.37%71.42亿 | -21.67%35.06亿 | -19.42%115.81亿 | -27.35%100.04亿 | 11.78%69.1亿 | -9.88%44.76亿 | -2.12%143.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.05%6,990.5万 | 439.60%14.69亿 | 28.18%16.23亿 | 12.75%12.33亿 | -18.13%6,351.91万 | -68.26%2.72亿 | -25.98%12.66亿 | -28.30%10.93亿 | -81.94%7,758.67万 | -3.94%8.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -36.41%2.39亿 | 286.37%23.86亿 | 7.45%5.71亿 | 47.47%5.1亿 | 127,631.83%3.76亿 | -72.25%6.18亿 | 1,047.79%5.32亿 | 497.30%3.46亿 | -63.63%29.44万 | 98.98%22.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -14.37%1,199.74万 | 184.99%6,667.14万 | 96.27%6,004万 | 64.81%3,339.69万 | 39.36%1,401.05万 | 73.45%2,339.43万 | -82.79%3,059.11万 | -61.22%2,026.36万 | 61.43%1,005.32万 | -85.24%1,348.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 131.06%1.88亿 | 1,194.29%1.02亿 | 1,057.40%7,330.96万 | --12.18万 | -62.54%8,147.18万 | -94.82%791.85万 | -71.08%633.4万 | ---- | -7.50%2.17亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 77.39%850万 | -94.29%200万 | -23.11%200万 | ---- | -97.27%479.18万 | -73.13%3,500万 | -96.64%260.1万 | ---- | 365.83%1.76亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.79%1.89亿 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -35.64%2.51亿 | 264.33%26.49亿 | 21.58%7.36亿 | 64.97%6.19亿 | 95.90%3.9亿 | -72.37%7.27亿 | -64.99%6.05亿 | -63.84%3.75亿 | -67.61%1.99亿 | 77.53%26.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.31%5,978.37万 | -7.83%7.14亿 | -75.69%1.15亿 | -75.50%8,631.74万 | -85.42%4,552.77万 | 8.31%7.75亿 | 167.74%4.74亿 | 91.72%3.52亿 | 313.76%3.12亿 | 60.06%7.16亿 |
| 投资支付的现金 | 80.05%7.69亿 | 290.37%24.04亿 | 42.99%12.14亿 | 171.81%9.26亿 | 85,316.33%4.27亿 | -67.74%6.16亿 | 1,688.32%8.49亿 | 617.85%3.41亿 | --50万 | 30.46%19.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --8,675万 | ---- | 3,242.70%1,671.35万 | 3,242.70%1,671.35万 | ---- | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.31%1.3亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 93.71%9.15亿 | 124.22%31.19亿 | 1.69%13.46亿 | 48.39%10.29亿 | 6.70%4.73亿 | -47.00%13.91亿 | 5.35%13.23亿 | -12.58%6.94亿 | -11.33%4.43亿 | 37.39%26.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -706.21%-6.64亿 | 29.29%-4.69亿 | 15.07%-6.1亿 | -28.87%-4.1亿 | 66.19%-8,240.26万 | -9,329.34%-6.64亿 | -251.75%-7.18亿 | -230.45%-3.18亿 | -311.15%-2.44亿 | 101.68%719.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.41亿 | 410.20%2,500万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 410.20%2,500万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -32.20%30.32亿 | -23.02%52.8亿 | 3.66%86.59亿 | 16.77%69.92亿 | 127.78%44.72亿 | 18.94%68.59亿 | 14.23%83.53亿 | 1.47%59.88亿 | -30.21%19.63亿 | -41.84%57.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 355,742.50%4.66亿 | -85.97%1,591.94万 | -76.52%3,090.76万 | -1.95%1,952.94万 | -99.84%13.1万 | -73.06%1.13亿 | -54.95%1.32亿 | -88.07%1,991.88万 | -69.79%8,258.4万 | 32.87%4.21亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.64%36.39亿 | -23.74%53.21亿 | 2.65%87.09亿 | 17.04%70.32亿 | 118.59%44.72亿 | 12.76%69.77亿 | 11.57%84.85亿 | -0.99%60.08亿 | -33.72%20.46亿 | -39.63%61.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -38.10%21.27亿 | 11.31%68.66亿 | 20.11%92.24亿 | 13.49%61.95亿 | 113.27%34.37亿 | -1.44%61.69亿 | -6.57%76.8亿 | -5.83%54.59亿 | -46.84%16.11亿 | -41.25%62.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.95%4,057.15万 | -20.99%2.4亿 | -11.57%1.33亿 | -1.51%9,054.25万 | -14.19%4,770.17万 | -7.34%3.03亿 | 4.62%1.5亿 | -23.73%9,193.14万 | -53.93%5,559.11万 | -41.30%3.27亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 363.90%4,700.39万 | 0.00%2,271.48万 | ---- | ---- | -86.76%1,013.24万 | --2,271.48万 | ---- | ---- | --7,653.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.84%10.01亿 | 14.97%1.38亿 | -21.53%13.01亿 | 38.11%24.99亿 | 108.16%14.07亿 | -24.48%1.2亿 | 137.09%16.58亿 | 19.09%18.1亿 | 49.04%6.76亿 | 105.27%1.59亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.21%31.69亿 | 9.89%72.44亿 | 12.33%106.58亿 | 19.36%87.85亿 | 108.77%48.91亿 | -2.28%65.93亿 | 4.70%94.88亿 | -1.03%73.6亿 | -35.02%23.43亿 | -40.25%67.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212.09%4.7亿 | -600.32%-19.24亿 | -94.17%-19.48亿 | -29.67%-17.53亿 | -41.13%-4.19亿 | 168.86%3.85亿 | 31.18%-10.03亿 | 1.19%-13.52亿 | 42.74%-2.97亿 | 46.30%-5.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,718.97%-2,393.39万 | -30.84%-2,572.33万 | -281.24%-559.2万 | -179.47%-659.36万 | -112.41%-131.58万 | -155.28%-1,966万 | 472.93%308.53万 | 214.18%829.66万 | 529.82%1,060.28万 | 122.70%3,556.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 66.16%-1.49亿 | -3,462.22%-9.5亿 | -108.05%-9.41亿 | -64.78%-9.38亿 | 2.93%-4.39亿 | -107.80%-2,667.26万 | -162.40%-4.52亿 | -244.72%-5.69亿 | -1,984.60%-4.53亿 | 161.21%3.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -44.04%12.07亿 | -1.22%21.57亿 | -1.22%21.57亿 | -1.22%21.57亿 | -1.22%21.57亿 | 18.57%21.84亿 | 25.16%21.84亿 | 18.57%21.84亿 | 18.57%21.84亿 | -23.28%18.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.39%10.58亿 | -44.04%12.07亿 | -29.76%12.16亿 | -24.48%12.2亿 | -0.78%17.18亿 | -1.22%21.57亿 | -29.88%17.32亿 | -27.75%16.15亿 | -7.21%17.31亿 | 18.57%21.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
