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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
山河智能 (002097)
- 8.24
- +0.17+2.11%
休市中 06/12 15:00 (北京)
88.55亿总市值126.77市盈率TTM
8.36最高价8.12最低价20.05万手成交量8.15今开8.07昨收1.66亿成交额1.87%换手率105.64市盈率(静)10.75亿总股本20.9852周最高1.89市净率88.38亿流通值7.6852周最低8.88涨停价10.73亿流通股30.43历史最高7.26跌停价2.97%振幅2.35历史最低0.02股息TTM8.26平均价8.60万手内盘0.24%股息率TTM100股每手11.22万手外盘
山河智能 (002097) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.80%12.83亿 | 10.02%68.23亿 | 4.55%47.25亿 | 5.68%32亿 | 11.07%12.61亿 | 0.67%62.02亿 | 14.34%45.2亿 | 8.51%30.28亿 | -16.17%11.35亿 | -1.67%61.61亿 |
| 收到的税费返还 | 61.63%6,986.08万 | 7.68%2.14亿 | 18.83%1.85亿 | 13.57%1.09亿 | 136.57%4,322.33万 | -7.33%1.99亿 | -12.56%1.56亿 | -13.10%9,629.78万 | -45.24%1,827.11万 | 4.18%2.15亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23.26%6,108.07万 | -14.81%1.94亿 | -34.20%1.36亿 | -34.81%7,917.94万 | -62.16%4,955.52万 | 9.16%2.27亿 | 19.94%2.07亿 | -12.32%1.21亿 | 38.45%1.31亿 | -45.07%2.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.49%14.14亿 | 9.10%72.31亿 | 3.36%50.47亿 | 4.40%33.88亿 | 5.38%13.53亿 | 0.68%66.28亿 | 13.46%48.83亿 | 6.78%32.45亿 | -13.34%12.84亿 | -3.90%65.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.37%13.68亿 | 15.34%48.58亿 | 4.05%34.32亿 | 9.70%23.29亿 | 0.13%12.51亿 | -20.73%42.12亿 | -23.68%32.99亿 | -25.77%21.23亿 | -23.39%12.5亿 | -17.53%53.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.60%3.32亿 | 7.31%11.62亿 | 6.21%8.76亿 | 5.46%5.93亿 | 0.71%2.9亿 | 8.16%10.83亿 | 10.23%8.24亿 | 9.35%5.62亿 | 6.08%2.88亿 | 6.78%10.01亿 |
| 支付的各项税费 | 17.01%9,109.98万 | 17.37%3.57亿 | -2.76%2.29亿 | -22.44%1.4亿 | -4.09%7,785.52万 | -1.10%3.04亿 | 11.72%2.36亿 | 19.96%1.8亿 | -1.56%8,117.45万 | 4.81%3.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.82%1.03亿 | 20.18%4.66亿 | -10.20%3.88亿 | -3.67%2.89亿 | 28.46%1.68亿 | -19.64%3.87亿 | -7.54%4.32亿 | -9.47%3亿 | -36.56%1.31亿 | -34.95%4.82亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.01%18.95亿 | 14.30%68.42亿 | 2.80%49.26亿 | 5.85%33.51亿 | 2.15%17.87亿 | -15.73%59.86亿 | -16.65%47.91亿 | -17.90%31.65亿 | -20.16%17.5亿 | -15.58%71.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.76%-4.81亿 | -39.42%3.89亿 | 32.33%1.21亿 | -52.82%3,772.85万 | 6.77%-4.34亿 | 223.33%6.42亿 | 106.34%9,159.36万 | 109.79%7,996.08万 | 34.39%-4.66亿 | 66.73%-5.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 588,135.29%10万 | -100.00%1 | -100.00%17 | -100.00%17 | -99.97%17 | -82.25%54.48万 | -85.16%43.32万 | -84.13%43.32万 | -82.14%5万 | -60.45%307万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -13.80%4,850.93 | -21.67%96.55万 | -27.96%1.61万 | -26.97%1.11万 | -27.29%5,627.36 | 317.84%123.26万 | -74.53%2.24万 | -81.05%1.52万 | -83.20%7,739.59 | 235.75%29.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 252.26%4,846.79万 | 286.92%4.96亿 | 343.34%3.7亿 | 16.91%7,267.38万 | 11.37%1,375.93万 | -59.63%1.28亿 | -55.27%8,336.66万 | -62.43%6,216.19万 | -42.59%1,235.45万 | 16.64%3.17亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 252.87%4,857.27万 | 282.37%4.97亿 | 340.95%3.7亿 | 16.09%7,268.5万 | 10.90%1,376.49万 | -59.50%1.3亿 | -55.78%8,382.22万 | -62.80%6,261.03万 | -43.19%1,241.22万 | 12.67%3.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.00%4,550.84万 | 30.03%7.18亿 | 17.35%4.87亿 | 128.80%3.23亿 | 215.06%1.75亿 | 85.15%5.52亿 | 84.57%4.15亿 | -15.91%1.41亿 | -35.28%5,555.74万 | -38.31%2.98亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.88%458万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.37万 | --33.37万 | --33.37万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -74.00%4,550.84万 | 29.96%7.18亿 | 17.25%4.87亿 | 128.27%3.23亿 | 215.06%1.75亿 | 82.45%5.52亿 | 80.92%4.16亿 | -17.95%1.42亿 | -38.56%5,555.74万 | -56.78%3.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101.90%306.44万 | 47.69%-2.21亿 | 64.50%-1.18亿 | -217.07%-2.51亿 | -273.79%-1.61亿 | -2,439.55%-4.22亿 | -725.08%-3.32亿 | -1,695.53%-7,908.99万 | 37.08%-4,314.52万 | 104.34%1,805.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -92.55%2,854万 | 80,300.00%2,814万 | 79,871.43%2,799万 | --2,784万 | 112,508.10%3.83亿 | -99.83%3.5万 | --3.5万 | ---- | -95.60%34万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,854万 | --2,814万 | 79,871.43%2,799万 | --2,784万 | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | -95.60%34万 |
| 取得借款收到的现金 | -17.37%12.66亿 | 57.88%77.63亿 | 41.09%57.61亿 | 54.04%36.59亿 | 2.37%15.33亿 | 28.17%49.17亿 | 11.35%40.83亿 | -15.49%23.76亿 | -30.73%14.97亿 | -49.76%38.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.95%1,077.72万 | -44.25%5,118.69万 | -49.41%4,711.6万 | -44.82%5,006.52万 | -84.48%1,036.81万 | -39.49%9,182.11万 | 52.24%9,313.22万 | -19.11%9,072.64万 | 742.34%6,679.67万 | 13.49%1.52亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.70%12.77亿 | 45.46%78.43亿 | 39.75%58.36亿 | 51.54%37.37亿 | 0.44%15.71亿 | 35.18%53.92亿 | 11.42%41.76亿 | -15.63%24.66亿 | -27.91%15.64亿 | -48.72%39.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.54%9.34亿 | 41.72%75.6亿 | 36.43%51.38亿 | 34.79%29.75亿 | -14.62%8.69亿 | 86.15%53.34亿 | 76.67%37.66亿 | 58.73%22.07亿 | 45.38%10.18亿 | -49.55%28.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.01%6,283.57万 | -20.77%2.99亿 | -22.04%2.36亿 | -9.20%1.5亿 | -7.73%7,663.93万 | 9.47%3.77亿 | 19.72%3.03亿 | 2.13%1.65亿 | 6.00%8,305.74万 | 4.70%3.44亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 97.61%829.1万 | --829.1万 | --829.1万 | --829.1万 | --419.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.88%1.74亿 | 15.29%5,932.06万 | 233.03%1.17亿 | 170.18%9,615.67万 | -75.29%2,360.6万 | -69.93%5,145.17万 | -73.54%3,522.49万 | -55.49%3,558.96万 | 277.86%9,552.17万 | 315.45%1.71亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.82%11.71亿 | 37.40%79.17亿 | 33.81%54.92亿 | 33.78%32.21亿 | -18.99%9.69亿 | 70.44%57.63亿 | 63.01%41.04亿 | 47.54%24.07亿 | 48.86%11.96亿 | -44.11%33.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82.34%1.06亿 | 79.85%-7,470.89万 | 378.67%3.44亿 | 776.73%5.17亿 | 63.66%6.02亿 | -161.01%-3.71亿 | -94.15%7,196.72万 | -95.44%5,893.3万 | -73.08%3.68亿 | -64.85%6.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177.98%-1,493.41万 | 92.06%2,434.54万 | 301.13%2,294.17万 | 123.44%2,762.77万 | 1,755.84%1,915.08万 | -43.20%1,267.57万 | 25.53%571.93万 | 6.24%1,236.46万 | 85.57%-115.66万 | 353.55%2,231.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,619.11%-3.86亿 | 184.56%1.17亿 | 327.99%3.71亿 | 359.02%3.31亿 | 117.88%2,544.06万 | -208.65%-1.39亿 | 34.99%-1.63亿 | -85.04%7,216.84万 | -124.57%-1.42亿 | 149.22%1.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.08%17.75亿 | -7.73%16.58亿 | -7.73%16.58亿 | -7.73%16.58亿 | -7.73%16.58亿 | 7.66%17.97亿 | 7.66%17.97亿 | 7.66%17.97亿 | 7.66%17.97亿 | -13.46%16.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.50%13.89亿 | 7.08%17.75亿 | 24.15%20.29亿 | 6.44%19.89亿 | 1.75%16.83亿 | -7.73%16.58亿 | 15.18%16.34亿 | -13.13%18.69亿 | -26.41%16.54亿 | 7.66%17.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
