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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天融信 (002212)
- 6.77
- -0.12-1.74%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
79.85亿总市值188.06市盈率TTM
6.90最高价6.64最低价25.71万手成交量6.87今开6.89昨收1.74亿成交额2.20%换手率107.46市盈率(静)11.79亿总股本13.6252周最高0.84市净率79.00亿流通值6.6452周最低7.58涨停价11.67亿流通股32.22历史最高6.20跌停价3.77%振幅1.79历史最低--股息TTM6.75平均价13.38万手内盘--股息率TTM100股每手12.12万手外盘
天融信 (002212) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.10%3.42亿 | -6.10%26.87亿 | -20.53%12.57亿 | -18.05%8.15亿 | -10.04%3.93亿 | -20.96%28.62亿 | -27.11%15.82亿 | -26.06%9.94亿 | -34.26%4.37亿 | 19.39%36.21亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -36.73%8,744.37万 | -28.80%6,404.07万 | -32.57%5,492.93万 | -46.89%3,343.27万 | 9.90%1.38亿 | -6.98%8,994.55万 | -3.31%8,145.79万 | -4.89%6,295.02万 | 12.14%1.26亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.54%1,732.59万 | 2.09%9,702.26万 | -12.20%1.26亿 | 5.92%9,117.83万 | -25.47%2,730.34万 | 55.39%9,503.56万 | 28.35%1.43亿 | -1.48%8,608.34万 | 3.49%3,663.65万 | 18.81%6,115.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.91%3.59亿 | -7.22%28.72亿 | -20.28%14.47亿 | -17.30%9.61亿 | -15.41%4.54亿 | -18.72%30.95亿 | -23.69%18.15亿 | -23.38%11.62亿 | -29.98%5.37亿 | 19.13%38.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.62%2.94亿 | 8.96%10.65亿 | -9.64%7.68亿 | -11.33%5.08亿 | 19.74%3.45亿 | -18.29%9.78亿 | -16.29%8.5亿 | -13.73%5.73亿 | -6.01%2.88亿 | -16.46%11.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.29%2.49亿 | -10.56%9.83亿 | -7.31%7.91亿 | -9.60%4.92亿 | -13.88%1.97亿 | -18.26%10.98亿 | -17.96%8.53亿 | -27.79%5.44亿 | -22.77%2.29亿 | -2.06%13.44亿 |
| 支付的各项税费 | 49.87%1.03亿 | -25.23%1.7亿 | -33.14%1.03亿 | -36.31%8,083.33万 | -30.38%6,871.49万 | -32.16%2.27亿 | -30.67%1.54亿 | -34.11%1.27亿 | -20.01%9,869.69万 | 11.03%3.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.40%6,203.45万 | -7.99%4.91亿 | -11.38%2.24亿 | -11.55%1.52亿 | -15.65%7,333.1万 | 28.13%5.34亿 | -12.22%2.53亿 | -16.77%1.72亿 | -4.02%8,693.81万 | 15.02%4.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.57%7.08亿 | -4.52%27.08亿 | -10.62%18.86亿 | -12.93%12.32亿 | -2.64%6.84亿 | -13.81%28.37亿 | -17.76%21.1亿 | -22.07%14.15亿 | -13.99%7.03亿 | -5.08%32.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51.86%-3.49亿 | -36.81%1.63亿 | -48.79%-4.39亿 | -7.09%-2.71亿 | -38.70%-2.3亿 | -49.95%2.59亿 | -57.53%-2.95亿 | 15.44%-2.53亿 | -229.25%-1.66亿 | 290.59%5.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --600万 | 20.49%2,289.27万 | --489.27万 | ---- | ---- | -36.03%1,900万 | ---- | ---- | ---- | -95.34%2,970万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50.00%300万 | 169.13%293.87万 | 172.74%293.87万 | 179.32%293.87万 | --200万 | -59.80%109.19万 | -45.76%107.75万 | -45.87%105.21万 | ---- | -87.31%271.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.45%1.53万 | --1.53万 | --1.53万 | ---- | -41.66%23.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -75.37%3,207.7万 | ---- | ---- | ---- | -41.94%1.3亿 | -37.70%1.02亿 | 116.48%3,225万 | ---- | --2.24亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 350.00%900万 | -61.48%5,790.84万 | -92.43%783.14万 | -91.18%293.87万 | --200万 | -41.49%1.5亿 | -41.98%1.03亿 | 15.52%3,331.74万 | ---- | -61.01%2.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.94%6,353.28万 | -23.74%2.9亿 | -18.45%2.09亿 | -20.29%1.41亿 | -24.19%7,649.41万 | 9.64%3.81亿 | 8.61%2.56亿 | 9.75%1.77亿 | 5.39%1.01亿 | -25.25%3.47亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | -74.21%202.95万 | -70.54%202.95万 | -71.78%194.38万 | -79.81%946.81万 | -74.53%786.81万 | -77.70%688.81万 | -69.91%688.81万 | 351.30%4,688.81万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -75.37%3,207.7万 | -86.08%1,603.4万 | ---- | ---- | -41.94%1.3亿 | -35.77%1.15亿 | 101.38%3,000万 | ---- | --2.24亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -19.00%6,353.28万 | -38.05%3.22亿 | -40.15%2.27亿 | -33.12%1.43亿 | -27.23%7,843.79万 | -15.85%5.2亿 | -14.99%3.79亿 | 3.28%2.13亿 | -9.14%1.08亿 | 30.21%6.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.66%-5,453.28万 | 28.53%-2.64亿 | 20.53%-2.19亿 | 22.38%-1.4亿 | 29.09%-7,643.79万 | -2.38%-3.7亿 | -2.99%-2.76亿 | -1.29%-1.8亿 | 9.14%-1.08亿 | -296.41%-3.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --2.8亿 | --1.8亿 | --1.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.57%1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -99.40%664.4 | 523.08%2.24亿 | 524.21%2.22亿 | -99.69%11.03万 | -99.69%11.02万 | 70.63%3,597.42万 | --3,554.55万 | --3,554.52万 | --3,554.48万 | -85.30%2,108.36万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,098.04%2.8亿 | 957.31%4.04亿 | 1,030.61%4.02亿 | -99.69%11.03万 | -99.69%11.02万 | -68.43%3,822.42万 | -64.45%3,554.55万 | -64.45%3,554.52万 | -64.46%3,554.48万 | -51.78%1.21亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --1.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --65.97万 | 17.59%2,461.97万 | --2,346.88万 | ---- | ---- | 961.93%2,093.76万 | ---- | ---- | ---- | -91.99%197.17万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.19%613.1万 | 26.88%2.1亿 | 21.22%1.7亿 | -84.87%1,745.96万 | -92.43%577.35万 | 246.06%1.66亿 | 601.03%1.4亿 | 812.81%1.15亿 | 1,288.62%7,624.18万 | -69.23%4,783万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.62%679.07万 | 122.37%4.15亿 | 37.97%1.93亿 | -84.87%1,745.96万 | -92.43%577.35万 | -27.08%1.86亿 | 10.18%1.4亿 | -3.13%1.15亿 | -9.12%7,624.18万 | 41.99%2.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,924.16%2.73亿 | 92.93%-1,048.08万 | 299.51%2.09亿 | 78.28%-1,734.93万 | 86.08%-566.34万 | -10.11%-1.48亿 | -285.11%-1.05亿 | -317.21%-7,986.81万 | -352.63%-4,069.7万 | -289.50%-1.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---1,272.73 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 58.12%-1.31亿 | 57.04%-1.12亿 | 33.43%-4.49亿 | 16.53%-4.28亿 | 0.70%-3.12亿 | -1,363.45%-2.6亿 | -40.06%-6.75亿 | -3.37%-5.13亿 | -105.60%-3.14亿 | 228.45%2,055.73万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.32%5.33亿 | -28.73%6.44亿 | -28.73%6.44亿 | -28.73%6.44亿 | -28.73%6.44亿 | 2.33%9.04亿 | 2.33%9.04亿 | 2.33%9.04亿 | 2.33%9.04亿 | -1.78%8.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.04%4.02亿 | -17.32%5.33亿 | -14.85%1.95亿 | -44.76%2.16亿 | -43.68%3.32亿 | -28.73%6.44亿 | -43.00%2.29亿 | 0.98%3.91亿 | -19.29%5.9亿 | 2.33%9.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
