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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
利尔化学 (002258)
- 12.68
- +0.18+1.44%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
101.50亿总市值23.01市盈率TTM
12.92最高价12.03最低价22.85万手成交量12.51今开12.50昨收2.84亿成交额2.86%换手率21.20市盈率(静)8.00亿总股本18.0552周最高1.27市净率101.33亿流通值10.3752周最低13.75涨停价7.99亿流通股25.46历史最高11.25跌停价7.12%振幅0.25历史最低0.40股息TTM12.44平均价10.91万手内盘3.15%股息率TTM100股每手11.40万手外盘
利尔化学 (002258) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.10%14.85亿 | 27.84%75.51亿 | 22.98%53.36亿 | 28.16%33.74亿 | 6.56%14.54亿 | -9.33%59.06亿 | -12.40%43.39亿 | -28.57%26.32亿 | -28.83%13.65亿 | -24.12%65.14亿 |
| 收到的税费返还 | 195.09%1.03亿 | 56.58%5.23亿 | 44.61%3.85亿 | 64.31%2.79亿 | -62.85%3,502.43万 | -29.05%3.34亿 | -18.67%2.66亿 | -29.55%1.7亿 | -31.69%9,427.85万 | -35.02%4.71亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.92%2,821.68万 | -37.01%5,824.49万 | -52.76%4,362.05万 | -28.69%2,340.76万 | 20.71%2,795.97万 | -30.69%9,246.76万 | -29.25%9,232.98万 | -52.02%3,282.7万 | -44.30%2,316.35万 | -16.27%1.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.53%16.16亿 | 28.41%81.32亿 | 22.72%57.65亿 | 29.67%36.76亿 | 2.36%15.17亿 | -11.04%63.33亿 | -13.19%46.98亿 | -29.03%28.35亿 | -29.33%14.82亿 | -24.82%71.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.17%15.18亿 | 17.04%55.04亿 | 4.78%40.96亿 | 3.17%26.54亿 | -4.01%12.85亿 | 0.37%47.02亿 | 1.01%39.09亿 | -6.47%25.73亿 | -7.26%13.39亿 | -12.94%46.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.22%3.19亿 | 3.47%9.46亿 | 3.07%7.28亿 | -3.88%4.93亿 | -8.09%2.87亿 | -12.25%9.15亿 | -15.92%7.07亿 | -18.95%5.13亿 | -24.42%3.12亿 | 15.03%10.42亿 |
| 支付的各项税费 | 38.49%5,947.78万 | -17.94%1.99亿 | -25.92%1.55亿 | -34.70%1.11亿 | 12.44%4,294.76万 | -16.36%2.43亿 | -13.38%2.09亿 | -18.30%1.7亿 | -51.20%3,819.69万 | -29.13%2.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.79%6,426.57万 | 15.81%1.86亿 | -7.96%1.47亿 | 24.60%9,971.25万 | 15.36%4,876.2万 | -1.14%1.61亿 | 31.31%1.6亿 | -7.80%8,002.7万 | 7.13%4,226.79万 | -7.29%1.63亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.90%19.61亿 | 13.54%68.36亿 | 2.84%51.27亿 | 0.67%33.58亿 | -3.91%16.63亿 | -2.58%60.21亿 | -1.75%49.85亿 | -9.32%33.35亿 | -12.30%17.31亿 | -10.07%61.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136.25%-3.44亿 | 314.93%12.97亿 | 322.30%6.38亿 | 163.70%3.19亿 | 41.32%-1.46亿 | -66.70%3.13亿 | -184.97%-2.87亿 | -257.71%-5亿 | -300.43%-2.48亿 | -63.85%9.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 97.98%6,756.61 | -58.33%3,412.7 | -58.33%3,412.7 | --3,412.7 | --3,412.7 | --8,190.5 | --8,190.5 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,038.51%715.71万 | -52.98%1,688.85万 | -38.16%2,135.47万 | -51.54%1,593.26万 | -48.94%33.47万 | -46.94%3,592.07万 | 1,236.23%3,453.01万 | 1,548.66%3,287.69万 | -56.15%65.54万 | 622.60%6,769.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -67.81%6,010.9万 | 33.77%6,010.9万 | 34.40%6,010.9万 | --6,010.9万 | 102.81%1.87亿 | -50.92%4,493.43万 | -51.03%4,472.33万 | ---- | 66.13%9,208.61万 |
| 投资活动现金流入小计 | -88.15%716.38万 | -65.42%7,700.09万 | 2.51%8,146.72万 | -2.00%7,604.5万 | 9,122.93%6,044.71万 | 39.37%2.23亿 | -15.57%7,947.26万 | -16.85%7,760.02万 | -66.18%65.54万 | 146.56%1.6亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.84%2.49亿 | -8.43%10.83亿 | -13.25%6.99亿 | -19.60%4.87亿 | -21.21%2.64亿 | -40.02%11.83亿 | -48.81%8.06亿 | -51.38%6.06亿 | -45.41%3.35亿 | -10.72%19.72亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -49.83%6,040.05万 | 25.06%2.32亿 | 52.17%2.22亿 | 43.78%1.52亿 | 113,237.78%1.2亿 | 75.05%1.86亿 | 38.62%1.46亿 | 7.09%1.06亿 | -99.88%10.62万 | 101.09%1.06亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -19.62%3.09亿 | -3.88%13.15亿 | -3.22%9.21亿 | -10.19%6.39亿 | 14.67%3.84亿 | -34.15%13.68亿 | -43.34%9.52亿 | -47.10%7.11亿 | -52.47%3.35亿 | -8.11%20.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.83%-3.02亿 | -8.08%-12.38亿 | 3.75%-8.39亿 | 11.20%-5.63亿 | 3.17%-3.24亿 | 40.27%-11.46亿 | 44.99%-8.72亿 | 49.35%-6.34亿 | 52.43%-3.35亿 | 12.68%-19.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -12.85%6.5亿 | -7.09%15.38亿 | -15.40%11.72亿 | 10.52%10.61亿 | 34.67%7.46亿 | -22.73%16.56亿 | -23.14%13.86亿 | -36.59%9.6亿 | -40.04%5.54亿 | 232.67%21.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -64.30%5,045.95万 | 80.91%4.16亿 | 1,571.73%3.8亿 | 1,985.70%3.55亿 | 2,255.82%1.41亿 | 263.55%2.3亿 | -71.74%2,270.82万 | -67.81%1,703.82万 | -80.12%600万 | 289.76%6,329.74万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -21.04%7亿 | 3.65%19.55亿 | 10.19%15.52亿 | 44.95%14.17亿 | 58.48%8.87亿 | -14.52%18.86亿 | -25.21%14.08亿 | -37.65%9.77亿 | -41.31%5.6亿 | 198.46%22.06亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -67.34%1.64亿 | 63.39%15.38亿 | 61.84%9.42亿 | 75.17%7.36亿 | 85.02%5.02亿 | 38.84%9.41亿 | 29.18%5.82亿 | 7.15%4.2亿 | -23.06%2.71亿 | -10.25%6.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.54%1,964.48万 | 236.72%4.23亿 | 427.97%4.04亿 | 305.02%2.24亿 | 61.31%2,955.72万 | -73.35%1.26亿 | -83.22%7,646.43万 | -87.54%5,534.88万 | -47.22%1,832.33万 | 43.60%4.72亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -84.45%146.11万 | -43.33%2,601.42万 | 16.98%2,441.42万 | 27.83%2,441.42万 | 3,460.31%939.92万 | 58.84%4,590.12万 | -27.78%2,087万 | -33.91%1,909.88万 | -99.04%26.4万 | 23.80%2,889.69万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -29.33%1.43亿 | 702.40%5.14亿 | 757.48%3.05亿 | 969.69%2.67亿 | 1,453.70%2.02亿 | 66.68%6,402.85万 | -16.61%3,556.62万 | -24.66%2,497.1万 | -29.64%1,297.86万 | 32.81%3,841.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -55.52%3.26亿 | 118.83%24.75亿 | 137.79%16.51亿 | 145.24%12.27亿 | 142.32%7.33亿 | -4.80%11.31亿 | -26.85%6.94亿 | -42.45%5亿 | -25.43%3.02亿 | 6.77%11.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142.73%3.74亿 | -168.90%-5.2亿 | -113.89%-9,919.2万 | -60.26%1.9亿 | -40.06%1.54亿 | -25.86%7.55亿 | -23.54%7.14亿 | -31.66%4.77亿 | -53.06%2.57亿 | 372.72%10.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.61%-865.01万 | -41.53%1,592.2万 | -23.57%1,689.39万 | -27.59%1,397.53万 | 10.90%987.32万 | 182.87%2,722.91万 | 246.24%2,210.25万 | 339.35%1,930.02万 | 856.99%890.29万 | -61.79%962.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.23%-2.8亿 | -772.77%-4.46亿 | 33.02%-2.83亿 | 93.61%-4,073.42万 | 3.52%-3.06亿 | -206.14%-5,108.52万 | -37.85%-4.23亿 | -175.02%-6.38亿 | -875.15%-3.17亿 | -6.65%4,813.13万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -32.32%9.36亿 | -3.56%13.83亿 | -3.56%13.83亿 | -3.56%13.83亿 | -3.56%13.83亿 | 3.47%14.34亿 | 3.47%14.34亿 | 3.47%14.34亿 | 3.47%14.34亿 | 3.86%13.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -39.16%6.56亿 | -32.24%9.37亿 | 8.76%11亿 | 68.51%13.42亿 | -3.57%10.77亿 | -3.56%13.83亿 | -6.30%10.11亿 | -30.98%7.97亿 | -17.45%11.17亿 | 3.47%14.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
