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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
陕天然气 (002267)
- 8.09
- +0.16+2.02%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
89.97亿总市值18.14市盈率TTM
8.15最高价7.80最低价22.75万手成交量7.91今开7.93昨收1.83亿成交额2.05%换手率15.41市盈率(静)11.12亿总股本9.5752周最高1.28市净率89.97亿流通值7.3952周最低8.72涨停价11.12亿流通股18.14历史最高7.14跌停价4.41%振幅-0.23历史最低0.35股息TTM8.02平均价9.65万手内盘4.33%股息率TTM100股每手12.42万手外盘
陕天然气 (002267) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.94%28.76亿 | -3.72%95.14亿 | -4.84%61.78亿 | 0.70%48.54亿 | 1.28%34.21亿 | 13.49%98.81亿 | 17.56%64.92亿 | 16.78%48.2亿 | 16.04%33.78亿 | -10.29%87.07亿 |
| 收到的税费返还 | 4,272.39%34.54万 | 4,844.11%502.14万 | 48.81%462.46万 | 53.83%462.46万 | -99.44%7,898.71 | -99.37%10.16万 | -44.93%310.78万 | -44.54%300.62万 | -69.65%141.36万 | -28.69%1,618.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59.83%2,020.03万 | -65.62%1.18亿 | -81.97%3,472.36万 | -77.73%2,481.66万 | -74.85%1,263.88万 | -1.74%3.42亿 | 164.29%1.93亿 | 98.19%1.11亿 | 22.46%5,025.47万 | 314.25%3.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.65%28.97亿 | -5.74%96.37亿 | -7.03%62.18亿 | -1.04%48.83亿 | 0.12%34.34亿 | 12.70%102.23亿 | 19.41%66.88亿 | 17.79%49.34亿 | 16.00%34.3亿 | -7.55%90.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.16%23.74亿 | -5.66%68.81亿 | -10.08%44.71亿 | -5.63%36亿 | 0.73%26.43亿 | 5.34%72.93亿 | 12.23%49.73亿 | 18.61%38.14亿 | 19.59%26.24亿 | -8.98%69.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.54%2.61亿 | 5.48%8.78亿 | 3.93%5.48亿 | 5.59%3.91亿 | 0.80%2.34亿 | 8.38%8.33亿 | 15.64%5.27亿 | 15.62%3.7亿 | 19.72%2.33亿 | 24.04%7.68亿 |
| 支付的各项税费 | -15.48%1.03亿 | -10.95%3.64亿 | -7.24%3.22亿 | 8.92%2.65亿 | 34.66%1.22亿 | 93.20%4.08亿 | 108.64%3.47亿 | 83.18%2.43亿 | 132.84%9,082.55万 | -32.41%2.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.26%1,698.39万 | -24.45%2.18亿 | 49.36%1.31亿 | 68.35%1.01亿 | -50.12%1,851.27万 | -3.35%2.89亿 | -0.27%8,757.43万 | 21.57%5,972.9万 | 39.58%3,711.39万 | 107.13%2.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.68%27.56亿 | -5.46%83.4亿 | -7.79%54.72亿 | -2.93%43.56亿 | 1.14%30.18亿 | 7.58%88.22亿 | 15.44%59.34亿 | 20.70%44.88亿 | 21.62%29.84亿 | -5.54%82.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66.22%1.41亿 | -7.46%12.96亿 | -1.04%7.46亿 | 17.91%5.27亿 | -6.64%4.16亿 | 61.01%14.01亿 | 63.77%7.54亿 | -5.16%4.47亿 | -11.41%4.46亿 | -23.00%8.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --424.89万 | --262.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -78.59%728.03万 | -78.84%719.6万 | -78.84%719.6万 | 19.93%719.6万 | 750.00%3,400万 | --3,400万 | --3,400万 | --600万 | -89.30%400万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 2,467.05%114.62万 | ---- | ---- | ---- | -86.94%4.47万 | ---- | ---- | ---- | 4,798.75%34.19万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35.82%596.17万 | -59.58%3,762.94万 | -65.69%2,375.4万 | -57.36%2,279.55万 | -86.34%438.93万 | 25.95%9,309.05万 | 26.52%6,923.81万 | 66.71%5,346.1万 | 128.47%3,214.09万 | 142.82%7,391.12万 |
| 投资活动现金流入小计 | -48.54%596.17万 | -60.43%5,030.49万 | -67.48%3,357.65万 | -65.71%2,999.15万 | -69.62%1,158.53万 | 62.47%1.27亿 | 88.65%1.03亿 | 172.72%8,746.1万 | 171.12%3,814.09万 | 4.97%7,825.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.13%2.05亿 | -20.05%7.27亿 | -24.42%4.53亿 | -33.39%2.82亿 | -19.50%1.65亿 | 16.09%9.1亿 | 39.58%6亿 | 54.31%4.23亿 | 22.82%2.05亿 | 55.62%7.84亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -16.64%7.03亿 | 41,906.59%6.43亿 | 41,906.59%6.43亿 | ---- | 909.63%8.43亿 | --153万 | --153万 | --153万 | 305.79%8,351.2万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3,363.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --11.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 24.20%2.05亿 | -16.49%14.64亿 | 82.27%10.96亿 | 117.78%9.24亿 | -20.09%1.65亿 | 102.16%17.53亿 | 39.94%6.01亿 | 54.87%4.24亿 | 23.73%2.06亿 | 65.44%8.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.70%-1.99亿 | 13.06%-14.13亿 | -113.31%-10.62亿 | -165.39%-8.94亿 | 8.87%-1.53亿 | -106.09%-16.26亿 | -32.83%-4.98亿 | -39.25%-3.37亿 | -10.16%-1.68亿 | -75.47%-7.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.70%6,766.7万 | 2,053.64%6,766.7万 | 3,947.10%6,766.7万 | --3,753.7万 | 9,525.96%9,625.96万 |
| 取得借款收到的现金 | 128.17%7.72亿 | -25.83%23.49亿 | -23.48%16.56亿 | -28.16%14.29亿 | -43.23%3.39亿 | 52.91%31.66亿 | 4.59%21.65亿 | 45.38%19.9亿 | 302.36%5.96亿 | 43.08%20.71亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128.17%7.72亿 | -27.38%23.49亿 | -25.80%16.56亿 | -30.53%14.29亿 | -46.59%3.39亿 | 49.24%32.34亿 | 7.70%22.32亿 | 50.15%20.57亿 | 327.69%6.34亿 | 49.63%21.67亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 147.52%9.49亿 | -14.69%18.42亿 | -38.47%12.11亿 | -46.78%10.16亿 | -43.51%3.83亿 | 4.41%21.59亿 | 1.36%19.68亿 | 36.00%19.09亿 | 244.84%6.78亿 | 75.56%20.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.18%1,948.62万 | -7.89%4.98亿 | 14.48%4.76亿 | 666.74%4.52亿 | 1.66%1,297.48万 | 19.98%5.4亿 | -2.82%4.16亿 | -25.78%5,894.25万 | 5.56%1,276.32万 | -40.66%4.5亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 857.07%696.86万 | 402.48%5,701.66万 | 977.83%1,051万 | 964.18%1,037.69万 | -25.33%72.81万 | 199.82%1,134.7万 | -15.24%97.51万 | -15.24%97.51万 | --97.51万 | -98.90%378.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145.64%9.75亿 | -11.59%23.97亿 | -28.82%16.98亿 | -24.93%14.78亿 | -42.65%3.97亿 | 7.48%27.11亿 | 0.60%23.85亿 | 32.65%19.69亿 | 231.45%6.92亿 | 10.59%25.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246.96%-2.03亿 | -109.20%-4,816.32万 | 72.93%-4,140.62万 | -155.97%-4,922.08万 | -0.32%-5,838.84万 | 247.33%5.23亿 | 48.74%-1.53亿 | 176.87%8,793.94万 | 3.94%-5,820.12万 | 57.34%-3.55亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -227.67%-2.61亿 | -155.47%-1.65亿 | -449.31%-3.58亿 | -310.74%-4.17亿 | -6.78%2.04亿 | 208.81%2.98亿 | 148.06%1.03亿 | 72.36%1.98亿 | -24.35%2.19亿 | -80.06%-2.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.64%8.29亿 | 42.85%9.94亿 | 43.05%9.96亿 | 42.85%9.94亿 | 42.85%9.94亿 | -28.25%6.96亿 | -28.14%6.96亿 | -28.14%6.96亿 | -28.14%6.96亿 | -13.45%9.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -52.63%5.68亿 | -16.64%8.29亿 | -20.17%6.37亿 | -35.40%5.77亿 | 30.96%11.98亿 | 42.85%9.94亿 | 5.73%7.98亿 | -17.49%8.94亿 | -27.27%9.15亿 | -28.14%6.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
