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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
第一上海 (00227)
- 0.195
- +0.001+0.52%
未开盘 05/29 13:21 (北京)
4.27亿总市值-4.53市盈率TTM
0.195最高价0.186最低价11.20万股成交量0.186今开0.194昨收2.14万成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)21.91亿总股本0.52052周最高0.17市净率4.27亿流通值0.18252周最低--股息TTM21.91亿流通股3.544历史最高--股息LFY4.64%振幅0.068历史最低0.191平均价8000股每手--股息率TTM--股息率LFY
第一上海 (00227) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -201.09%-8,717万 | ---- | 1,344.87%8,623万 | ---- | 109.27%596.8万 | ---- | 27.10%-6,439.4万 | ---- | -14.34%-8,833.8万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 23.39%-6,782.8万 | ---- | 15.47%-8,853.3万 | ---- | -117.57%-1.05亿 | ---- | -172.05%-4,814.2万 | ---- | 46.87%-1,769.6万 | ---- |
| 减值与拨备: | 745.97%7,077.2万 | ---- | -139.45%-1,095.6万 | ---- | 144.41%2,777.2万 | ---- | -15.46%1,136.3万 | ---- | -69.24%1,344.1万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --6,776万 | ---- | ---- | ---- | 154.57%2,291.6万 | ---- | 29.47%900.2万 | ---- | -83.37%695.3万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.07%3.6万 | ---- | -40.48%17.2万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 127.49%301.2万 | ---- | -325.62%-1,095.6万 | ---- | 108.86%485.6万 | ---- | -63.19%232.5万 | ---- | 297.48%631.6万 | ---- |
| 重估盈余: | 1,183.65%4,922.8万 | ---- | 118.54%383.5万 | ---- | -167.32%-2,068.7万 | ---- | 54.13%3,073万 | ---- | 571.01%1,993.8万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | 405.91%2,099万 | ---- | 120.06%414.9万 | ---- | -167.32%-2,068.7万 | ---- | 54.13%3,073万 | ---- | 571.01%1,993.8万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 9,092.99%2,823.8万 | ---- | ---31.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 100.15%9.8万 | ---- | -17,800.27%-6,513.7万 | ---- | 103.04%36.8万 | ---- | -290.00%-1,209.7万 | ---- | 2,287.97%636.7万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---6,510.4万 | ---- | ---- | ---- | 98.64%-3.2万 | ---- | ---235.6万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 69.05%-1.3万 | ---- | -111.26%-4.2万 | ---- | 103.06%37.3万 | ---- | -16,358.67%-1,219.4万 | ---- | 141.94%7.5万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | 1,133.33%11.1万 | ---- | 280.00%9,000 | ---- | -103.88%-5,000 | ---- | -98.51%12.9万 | ---- | 2,785.71%864.8万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -2.25%3,747.8万 | ---- | -8.64%3,833.9万 | ---- | -6.08%4,196.4万 | ---- | -58.00%4,468.1万 | ---- | 10.57%1.06亿 | ---- |
| -折旧 | -2.31%3,597.5万 | ---- | -8.92%3,682.4万 | ---- | -6.16%4,043.2万 | ---- | -58.86%4,308.5万 | ---- | 10.64%1.05亿 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | -0.79%150.3万 | ---- | -1.11%151.5万 | ---- | -4.01%153.2万 | ---- | -3.33%159.6万 | ---- | 6.38%165.1万 | ---- |
| 财务费用 | -55.89%1,246.4万 | ---- | -22.52%2,825.8万 | ---- | 138.55%3,647.2万 | ---- | -49.34%1,528.9万 | ---- | -11.87%3,017.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -965.85%-3,224.2万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 288.87%1,504.2万 | ---- | 38.19%-796.4万 | ---- | 42.92%-1,288.4万 | ---- | -159.36%-2,257万 | ---- | -32.14%3,802.2万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -64.53%1,838.6万 | ---- | 304.25%5,184万 | ---- | 41.74%-2,538.1万 | ---- | -51.82%-4,356.6万 | ---- | -214.16%-2,869.5万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -18,028.45%-1.45亿 | ---- | 99.26%-79.8万 | ---- | -175.13%-1.07亿 | ---- | 26.21%1.43亿 | ---- | 161.56%1.13亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 2,071.43%1.99亿 | ---- | -71.80%918.7万 | ---- | 124.52%3,257.5万 | ---- | -1,426.76%-1.33亿 | ---- | 46.88%-870.1万 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -756.52%-15.1万 | ---- | 428.57%2.3万 | ---- | 0.00%-7,000 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -181.21%-3.61亿 | ---- | -199.16%-1.29亿 | ---- | 5,547.36%1.3亿 | ---- | 102.56%229.5万 | ---- | -151.78%-8,974.1万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -258.22%-2.73亿 | 219.82%1.69亿 | -558.94%-7,624.9万 | -1,602.05%-1.41亿 | 130.75%1,661.4万 | -64.95%938万 | -326.14%-5,403万 | 100.94%2,676.2万 | -56.16%2,389.2万 | -1,549.83%-28.61亿 |
| 已缴香港利得税 | -15.36%-555.8万 | ---- | -90.81%-481.8万 | 31.49%-96.6万 | 62.64%-252.5万 | ---141万 | -180.07%-675.8万 | ---- | 81.61%-241.3万 | ---- |
| 其他税项 | -547.09%-1,478.6万 | 15.59%-160.3万 | 71.71%-228.5万 | 21.46%-189.9万 | -41.16%-807.7万 | 4.05%-241.8万 | 67.88%-572.2万 | 67.10%-252万 | -39.65%-1,781.7万 | 32.49%-766万 |
| 经营活动现金净额 | -252.10%-2.93亿 | 216.32%1.67亿 | -1,486.43%-8,335.2万 | -2,689.28%-1.44亿 | 109.04%601.2万 | -77.10%555.2万 | -1,916.22%-6,651万 | 100.84%2,424.2万 | -87.21%366.2万 | -1,642.40%-28.69亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -27.30%6,740.6万 | -20.67%3,939.7万 | -12.81%9,271.7万 | -3.27%4,966.2万 | 187.17%1.06亿 | 458.35%5,134万 | 106.85%3,703.2万 | 34.69%919.5万 | -49.00%1,790.3万 | -66.27%682.7万 |
| 存款减少(增加) | -732.18%-4,336.5万 | -829.16%-4,304.8万 | -219.03%-521.1万 | -436.23%-463.3万 | -24.61%437.8万 | -111.96%-86.4万 | -52.65%580.7万 | 130.28%722.4万 | 216.40%1,226.5万 | -8.21%-2,385.9万 |
| 出售固定资产 | 202.86%21.2万 | 115.29%18.3万 | -53.33%7万 | -70.99%8.5万 | -99.61%15万 | -99.24%29.3万 | 4,325.34%3,858.9万 | 4,968.20%3,856.9万 | 868.89%87.2万 | 1,127.42%76.1万 |
| 购买固定资产 | 71.61%-192.2万 | 86.89%-40.9万 | -138.88%-677万 | 10.06%-312万 | 69.75%-283.4万 | -57.04%-346.9万 | -27.64%-936.9万 | 56.82%-220.9万 | 62.20%-734万 | -57.90%-511.6万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --5,744.4万 | --4,995.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%8,000 | -100.00%8,000 |
| 收回投资所得现金 | 900.31%1,590.5万 | -58.50%48.8万 | -92.90%159万 | -86.96%117.6万 | 18.42%2,239.1万 | -6.07%901.5万 | -26.03%1,890.8万 | 539.44%959.8万 | 74.71%2,556万 | -58.76%150.1万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -265.23%-1,553.7万 | ---1,543.1万 | ---425.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -72.62%3,828.7万 | -103.64%-338.9万 | 21.71%1.4亿 | 127.77%9,312.1万 | 32.50%1.15亿 | -34.46%4,088.4万 | 76.00%8,671.3万 | 413.80%6,237.7万 | -78.01%4,926.8万 | -109.80%-1,987.8万 |
| 融资前现金净额 | -551.78%-2.55亿 | 423.54%1.64亿 | -53.28%5,648.8万 | -209.04%-5,063.6万 | 498.45%1.21亿 | -46.39%4,643.6万 | -61.83%2,020.3万 | 103.00%8,661.9万 | -79.05%5,293万 | -842.91%-28.89亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 207.14%2.15亿 | -49.15%6,000万 | -40.68%7,000万 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | --1.18亿 | -96.13%1.18亿 | ---- | 2,002.58%30.49亿 | 2,021.94%29.71亿 |
| 偿还借款 | 39.26%-8,824.7万 | 47.82%-7,422.7万 | 11.71%-1.45亿 | -8.12%-1.42亿 | 9.98%-1.65亿 | -110.10%-1.32亿 | 94.01%-1.83亿 | 62.15%-6,261.6万 | -1,319.31%-30.52亿 | 22.04%-1.65亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,455.88%6,624.6万 | ---- | -94.61%186.3万 | --186.3万 | --3,454.2万 | ---- |
| 已付利息-融资 | 46.04%-1,153万 | 51.09%-534.2万 | 29.44%-2,136.8万 | 22.64%-1,092.1万 | -98.15%-3,028.2万 | -131.54%-1,411.7万 | 49.02%-1,528.2万 | 56.96%-609.7万 | 11.95%-2,997.5万 | -51.35%-1,416.5万 |
| 已付股息-融资 | 28.60%-31.7万 | 30.67%-31.2万 | -204.11%-44.4万 | ---45万 | 86.42%-14.6万 | ---- | -1.42%-107.5万 | ---- | ---106万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 192.27%1.02亿 | 39.80%-2,561.5万 | -344.24%-1.11亿 | -22.50%-4,254.8万 | 72.99%-2,494.2万 | 52.74%-3,473.4万 | -105.65%-9,235.3万 | -102.66%-7,349.4万 | 70.39%-4,490.7万 | 2,573.31%27.65亿 |
| 汇率影响 | 192.15%152.7万 | 237.34%108.5万 | -54.43%-165.7万 | 61.71%-79万 | 88.18%-107.3万 | 59.61%-206.3万 | -389.97%-907.6万 | -502.20%-510.8万 | -61.94%313万 | 162.50%127万 |
| 现金净额 | -181.61%-1.53亿 | 248.32%1.38亿 | -156.60%-5,431.5万 | -896.31%-9,318.4万 | 233.00%9,596.3万 | -10.84%1,170.2万 | -999.29%-7,215万 | 110.56%1,312.5万 | -92.06%802.3万 | -144.86%-1.24亿 |
| 期初现金 | -16.43%2.85亿 | -16.43%2.85亿 | 37.91%3.41亿 | 37.91%3.41亿 | -24.75%2.47亿 | -24.75%2.47亿 | 3.52%3.28亿 | 3.52%3.28亿 | 52.55%3.17亿 | 52.55%3.17亿 |
| 期间变动其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -53.20%1.33亿 | 71.88%4.24亿 | -16.43%2.85亿 | -3.89%2.47亿 | 37.91%3.41亿 | -23.67%2.57亿 | -24.75%2.47亿 | 73.28%3.36亿 | 3.52%3.28亿 | -59.82%1.94亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
