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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
富临运业 (002357)
- 12.36
- +0.65+5.55%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
38.75亿总市值22.68市盈率TTM
12.56最高价11.62最低价17.53万手成交量11.63今开11.71昨收2.15亿成交额5.59%换手率22.60市盈率(静)3.13亿总股本16.5452周最高2.19市净率38.75亿流通值7.6352周最低12.88涨停价3.13亿流通股26.52历史最高10.54跌停价8.03%振幅2.60历史最低0.10股息TTM12.27平均价7.51万手内盘0.81%股息率TTM100股每手9.51万手外盘
富临运业 (002357) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.57%1.81亿 | -3.81%8.24亿 | -7.63%5.9亿 | -3.53%4.07亿 | -5.26%1.92亿 | -6.73%8.57亿 | 1.51%6.38亿 | 1.91%4.22亿 | -4.77%2.02亿 | 42.29%9.18亿 |
| 收到的税费返还 | -98.79%268.31 | -86.36%8.53万 | -86.57%8.46万 | -95.15%3.05万 | -91.73%2.22万 | -14.45%62.55万 | 150.04%62.99万 | 369.03%62.94万 | 345.49%26.78万 | -96.69%73.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 198.28%5,908.22万 | -30.14%8,948.25万 | 17.04%6,397.38万 | 23.69%4,756.1万 | 9.66%1,980.76万 | 5.18%1.28亿 | -36.44%5,465.85万 | -21.24%3,845.27万 | -4.16%1,806.23万 | 26.33%1.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.52%2.4亿 | -7.28%9.14亿 | -5.76%6.54亿 | -1.39%4.55亿 | -4.14%2.11亿 | -5.35%9.85亿 | -3.00%6.94亿 | -0.43%4.61亿 | -4.63%2.21亿 | 36.26%10.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.48%8,499.31万 | -10.49%3.94亿 | -20.36%2.96亿 | -30.55%1.8亿 | -35.13%9,087.89万 | -1.46%4.4亿 | 0.31%3.72亿 | 16.21%2.59亿 | 17.34%1.4亿 | 28.62%4.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.88%7,407.44万 | -2.11%2.67亿 | -1.08%2.03亿 | 1.09%1.43亿 | 4.45%7,706.06万 | 8.36%2.73亿 | 6.89%2.05亿 | 6.00%1.41亿 | -1.20%7,377.54万 | 5.46%2.52亿 |
| 支付的各项税费 | 8.49%1,461.21万 | -21.48%5,939.35万 | -26.54%4,604.16万 | -30.79%3,625.13万 | -28.08%1,346.84万 | 10.51%7,564.3万 | 13.86%6,267.18万 | 21.66%5,237.57万 | 59.88%1,872.58万 | 184.62%6,845.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48.60%2,635.1万 | 0.70%4,527.05万 | 7.98%3,905.45万 | -1.74%2,533.07万 | -9.63%1,773.29万 | 16.88%4,495.79万 | 20.41%3,616.97万 | 48.32%2,578.02万 | 435.19%1,962.29万 | -9.36%3,846.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.45%2亿 | -8.14%7.65亿 | -13.57%5.84亿 | -19.68%3.84亿 | -21.04%1.99亿 | 3.51%8.33亿 | 4.34%6.76亿 | 14.85%4.79亿 | 20.42%2.52亿 | 23.43%8.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225.17%3,999.53万 | -2.57%1.48亿 | 285.66%6,983.33万 | 507.19%7,045.94万 | 138.88%1,229.98万 | -35.55%1.52亿 | -73.24%1,810.76万 | -137.19%-1,730.38万 | -244.81%-3,163.4万 | 111.12%2.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --8,495.45万 | --77.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 650.00%1,200万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -34.09%901.36万 | 5.29%3,101.76万 | 8.12%3,064.91万 | 16.71%1,947.19万 | 19.60%1,367.63万 | -2.74%2,945.87万 | -2.58%2,834.61万 | -4.69%1,668.41万 | -8.08%1,143.51万 | 0.33%3,028.8万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.55%316.92万 | 43.51%1,196.69万 | 109.35%896.81万 | 328.89%1,138.54万 | 155.28%300.25万 | -9.93%833.85万 | -42.66%428.38万 | -56.44%265.46万 | -36.03%117.61万 | -2.26%925.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.00%128.35万 | ---- | ---- | ---- | --534.83万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -34.91%53.3万 | 1,529.47%2,215.84万 | 95.81%215.03万 | 506.55%155.67万 | 896.91%81.9万 | 43.72%135.99万 | 54.49%109.82万 | -53.77%25.67万 | -76.90%8.22万 | -24.56%94.62万 |
| 投资活动现金流入小计 | 458.19%9,767.03万 | 62.99%6,591.32万 | 23.84%4,176.74万 | 65.42%3,241.4万 | 37.85%1,749.77万 | -30.08%4,044.06万 | -38.26%3,372.8万 | -52.79%1,959.54万 | -13.26%1,269.34万 | 36.05%5,784.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.36%3,395.55万 | 18.24%1.59亿 | -8.00%1.06亿 | -5.69%7,751.76万 | -56.59%2,078.56万 | 56.11%1.35亿 | 224.15%1.15亿 | 212.76%8,219.04万 | 234.08%4,788.35万 | -53.02%8,619.43万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,048.04万 | --873.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 1,186.84%2,442.04万 | 280.09%604.04万 | -90.97%12.14万 | -87.20%8.42万 | -37.76%189.77万 | 1,358.64%158.92万 | 959.96%134.45万 | -48.95%65.8万 | --304.89万 |
| 投资活动现金流出小计 | 62.70%3,395.55万 | 24.90%1.84亿 | -10.75%1.12亿 | -7.06%7,763.9万 | -57.01%2,086.98万 | 64.65%1.47亿 | 252.15%1.25亿 | 216.34%8,353.48万 | 210.73%4,854.15万 | -51.36%8,924.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,989.47%6,371.48万 | -10.44%-1.18亿 | 23.48%-7,012.32万 | 29.27%-4,522.5万 | 90.59%-337.21万 | -239.13%-1.06亿 | -581.72%-9,164.62万 | -523.53%-6,393.94万 | -3,530.17%-3,584.81万 | 77.72%-3,140.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --80万 | --274.64万 | --105万 | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --80万 | --274.64万 | --105万 | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -49.20%1.66亿 | 4.53%5.03亿 | 75.47%4.68亿 | 107.65%3.68亿 | 112.90%3.27亿 | -9.17%4.81亿 | -4.39%2.67亿 | -13.32%1.77亿 | -0.65%1.54亿 | 19.62%5.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.45%3,009万 | -50.25%3,349.2万 | -45.75%2,021.6万 | 186.34%2,021.6万 | --2,000万 | -62.95%6,732.57万 | -79.69%3,726.33万 | -93.79%706.03万 | ---- | -59.77%1.82亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -43.23%1.97亿 | -1.70%5.39亿 | 60.96%4.89亿 | 111.24%3.89亿 | 125.93%3.47亿 | -22.90%5.49亿 | -34.26%3.04亿 | -42.06%1.84亿 | -29.12%1.54亿 | -20.64%7.12亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -13.21%2.47亿 | 18.86%5.2亿 | 106.23%4.58亿 | 139.21%3.53亿 | 96.63%2.84亿 | -16.97%4.38亿 | -28.16%2.22亿 | -36.01%1.48亿 | -0.69%1.45亿 | 19.77%5.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.34%2,143.02万 | 44.51%5,657.6万 | 56.03%5,198.03万 | 276.21%4,373.74万 | 311.41%2,263.86万 | 73.23%3,915.09万 | 93.28%3,331.42万 | -2.04%1,162.57万 | -1.05%550.27万 | -63.30%2,260.06万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 29.25%211.97万 | 1,362.40%577.92万 | 513.27%242.36万 | 536.42%240.74万 | --164万 | -37.58%39.52万 | -37.58%39.52万 | -40.02%37.83万 | ---- | -27.29%63.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -75.13%330.44万 | -81.75%3,231.9万 | -75.77%2,779.89万 | -65.80%2,064.45万 | -68.72%1,328.59万 | -18.83%1.77亿 | -41.43%1.15亿 | -51.19%6,037.09万 | -49.34%4,247.47万 | -44.44%2.18亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.22%2.71亿 | -6.85%6.09亿 | 45.29%5.38亿 | 90.08%4.17亿 | 66.28%3.2亿 | -14.85%6.54亿 | -29.13%3.7亿 | -40.04%2.19亿 | -18.06%1.92亿 | -14.14%7.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -378.41%-7,444.46万 | 33.75%-6,963.97万 | 26.90%-4,824.97万 | 20.81%-2,785.24万 | 168.60%2,673.9万 | -87.34%-1.05亿 | -10.72%-6,600.54万 | 26.61%-3,516.99万 | -112.51%-3,897.74万 | -2,360.85%-5,610.75万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -17.95%2,926.55万 | 34.33%-3,910.25万 | 65.22%-4,853.95万 | 97.75%-261.79万 | 133.50%3,566.67万 | -140.13%-5,954.83万 | -615.33%-1.4亿 | -949.19%-1.16亿 | -4,330.45%-1.06亿 | 655.01%1.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.56%1.08亿 | -28.80%1.47亿 | -28.80%1.47亿 | -28.80%1.47亿 | -28.80%1.47亿 | 254.23%2.07亿 | 254.23%2.07亿 | 254.23%2.07亿 | 254.23%2.07亿 | -31.42%5,837.56万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.88%1.37亿 | -26.56%1.08亿 | 46.78%9,869.4万 | 60.03%1.45亿 | 82.31%1.83亿 | -28.80%1.47亿 | -21.32%6,723.77万 | 25.37%9,036.86万 | 64.75%1亿 | 254.23%2.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
