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省广集团 (002400)

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12.80
-1.01-7.31%

未开盘 01/15 15:00 (北京)

223.15亿总市值209.84市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

省广集团 (002400) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.24%157.41亿

3.08%96.83亿

17.48%53.39亿

21.75%207.22亿

28.82%152.47亿

25.59%93.95亿

34.69%45.45亿

1.45%170.2亿

13.07%118.36亿

13.49%74.8亿

收到的税费返还

----

-88.57%30万

--0

79.30%347.3万

35.52%262.5万

-84.75%262.5万

-84.75%262.5万

-87.66%193.7万

-88.75%193.7万

--1,721.86万

收到其他与经营活动有关的现金

-43.76%1,094.17万

-53.76%617.2万

276.39%388.37万

53.30%4.79亿

27.57%1,945.38万

-3.48%1,334.78万

-63.08%103.18万

-8.92%3.12亿

-1.57%1,524.95万

6.86%1,382.96万

经营活动现金流入小计

3.16%157.52亿

2.97%96.9亿

17.48%53.43亿

22.32%212.04亿

28.82%152.69亿

25.29%94.1亿

34.00%45.48亿

1.16%173.35亿

12.88%118.54亿

13.73%75.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.38%169.48亿

7.37%112.46亿

10.29%68.5亿

31.42%199.78亿

35.32%162.38亿

38.55%104.74亿

74.09%62.1亿

-4.63%152.01亿

14.53%120亿

15.36%75.6亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.94%6.51亿

-4.98%4.64亿

-3.67%2.88亿

3.10%8.77亿

1.15%6.57亿

5.99%4.89亿

5.70%2.99亿

4.07%8.51亿

3.95%6.49亿

3.70%4.61亿

支付的各项税费

-36.63%1.19亿

-45.82%8,513.96万

-65.64%3,929.11万

25.86%2.29亿

0.34%1.87亿

3.44%1.57亿

100.29%1.14亿

63.14%1.82亿

55.27%1.86亿

64.64%1.52亿

支付其他与经营活动有关的现金

539.76%1.15亿

341.77%8,870.22万

228.96%9,916.09万

-36.12%4.17亿

-90.10%1,795万

22.66%2,007.89万

-182.00%-7,689.49万

14.72%6.53亿

24.65%1.81亿

-43.83%1,637.01万

经营活动现金流出小计

4.29%178.32亿

6.68%118.84亿

11.14%72.76亿

27.33%215.01亿

31.36%171亿

36.03%111.4亿

63.63%65.47亿

-3.16%168.87亿

14.51%130.17亿

15.02%81.89亿

经营活动产生的现金流量净额

-13.66%-20.8亿

-26.90%-21.94亿

3.28%-19.33亿

-166.23%-2.97亿

-57.29%-18.3亿

-155.10%-17.29亿

-229.38%-19.99亿

248.26%4.48亿

-34.24%-11.63亿

-31.56%-6.78亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

336.61%6.11亿

--0

--0

220.00%15.39亿

39.98%1.4亿

1,272,627.27%1.4亿

454,445.45%5,000万

-36.34%4.81亿

--1亿

--1.1万

取得投资收益收到的现金

13.67%2,424.83万

-42.35%1,102.72万

512.96%963.5万

14.02%3,753.29万

-22.63%2,133.28万

-10.55%1,912.67万

709.36%157.19万

132.05%3,291.82万

221.60%2,757.24万

412.02%2,138.24万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-0.56%22.6万

8,966.40%8.98万

-35.19%6.48万

147.74%80.38万

-36.90%22.73万

-99.53%990

-70.84%10万

229.81%32.45万

388.18%36.02万

137.74%20.87万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--257万

--228万

--228万

--0

----

--0

--0

139,342.86%585.66万

--5.47万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-21.81%3.16亿

955.00%2.11亿

----

161.10%8.64亿

43.95%4.05亿

-80.20%2,000万

----

-39.82%3.31亿

75.63%2.81亿

投资活动现金流入小计

-37.77%6.38亿

-41.51%3.3亿

211.11%2.23亿

203.31%15.78亿

123.48%10.26亿

86.26%5.64亿

-29.42%7,167.19万

-32.44%5.2亿

-17.84%4.59亿

84.22%3.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

133.51%1,006.6万

-0.09%878.3万

-80.86%154.28万

61.26%1,690.47万

-70.02%431.08万

-35.42%879.11万

486.68%806.05万

-89.01%1,048.29万

-13.10%1,438.04万

1.57%1,361.22万

投资支付的现金

63,396.31%6.22亿

--165万

--165万

336.82%14.46亿

--98万

--0

--0

-72.81%3.31亿

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-34.84%2.64亿

739.80%1.68亿

--9,344.92万

164.12%8.74亿

22.21%4.05亿

-80.20%2,000万

--0

-42.93%3.31亿

57.62%3.31亿

投资活动现金流出小计

-28.11%6.32亿

-33.71%2.74亿

509.94%1.71亿

355.72%15.56亿

154.65%8.8亿

19.93%4.13亿

-72.59%2,806.05万

-73.99%3.41亿

-42.62%3.45亿

50.62%3.45亿

投资活动产生的现金流量净额

-95.92%597.37万

-62.97%5,566.54万

18.84%5,182.76万

-88.05%2,135.28万

28.74%1.46亿

457.86%1.5亿

5,381.47%4,361.14万

132.90%1.79亿

362.39%1.14亿

34.91%-4,201.01万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

19.11%223.92万

--0

----

--189万

--188万

--188万

----

--0

----

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

19.11%223.92万

--0

----

--189万

--188万

--188万

----

--0

--0

----

取得借款收到的现金

152.59%10.42亿

94.65%6.49亿

60.36%5.26亿

-22.97%4.28亿

-68.16%4.12亿

34.93%3.33亿

-32.36%3.28亿

-10.29%5.56亿

100.50%12.96亿

8.15%2.47亿

收到其他与筹资活动有关的现金

43.51%28.08亿

38.27%17.51亿

33.64%10.3亿

95.18%23.72亿

--19.57亿

177.38%12.67亿

--7.71亿

134.92%12.15亿

----

--4.57亿

筹资活动现金流入小计

62.47%38.52亿

49.84%24亿

41.62%15.56亿

58.20%28.02亿

83.02%23.71亿

127.65%16.02亿

126.46%10.99亿

54.61%17.71亿

100.12%12.96亿

206.50%7.04亿

偿还债务支付的现金

56.40%5.13亿

9.67%2.22亿

1,154.84%1.25亿

-45.81%4.12亿

-59.07%3.28亿

-18.18%2.02亿

-97.43%1,000万

87.50%7.61亿

88.35%8.01亿

--2.47亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-20.60%7,757.1万

-14.18%6,276.73万

4.64%1,419.39万

-21.13%8,950.98万

-10.29%9,769.46万

-28.11%7,313.85万

-38.18%1,356.47万

196.28%1.13亿

227.12%1.09亿

229.14%1.02亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--392万

--392万

--392万

1.71%1,019.88万

----

--0

--0

55.46%1,002.74万

2,128.32%1,002.74万

2,128.32%1,002.74万

支付其他与筹资活动有关的现金

25.36%20.23亿

19.44%10.12亿

20.82%6.16亿

262.56%22.27亿

--16.14亿

671.56%8.48亿

--5.1亿

46.34%6.14亿

--0

--1.1亿

筹资活动现金流出小计

28.15%26.14亿

15.50%12.97亿

41.66%7.56亿

83.29%27.29亿

124.05%20.39亿

144.88%11.23亿

29.70%5.34亿

72.33%14.89亿

98.42%9.1亿

1,383.40%4.59亿

筹资活动产生的现金流量净额

273.48%12.39亿

130.35%11.03亿

41.58%8亿

-74.12%7,308.72万

-13.92%3.32亿

95.42%4.79亿

665.86%5.65亿

0.26%2.82亿

104.25%3.85亿

23.38%2.45亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

108.70%110.06万

110.07%116.9万

103.25%21.2万

-105.69%-1,192万

-1,563.92%-1,265.1万

-808.46%-1,160.38万

-1,339.87%-652.97万

-212.26%-579.5万

-111.85%-76.03万

-75.22%163.79万

现金及现金等价物净增加额

38.87%-8.34亿

6.95%-10.34亿

22.59%-10.81亿

-123.72%-2.14亿

-105.12%-13.65亿

-134.92%-11.11亿

-161.36%-13.96亿

259.78%9.04亿

6.94%-6.65亿

-26.33%-4.73亿

加:期初现金及现金等价物余额

-6.68%16.56亿

-6.68%16.56亿

-6.71%16.56亿

103.78%17.74亿

102.40%17.74亿

102.40%17.74亿

102.46%17.75亿

-39.38%8.71亿

-38.96%8.77亿

-38.96%8.77亿

期末现金及现金等价物余额

100.63%8.21亿

-6.23%6.21亿

51.90%5.75亿

-12.08%15.6亿

93.83%4.09亿

64.27%6.63亿

10.52%3.78亿

103.78%17.74亿

-70.72%2.11亿

-62.00%4.03亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.24%157.41亿	3.08%96.83亿	17.48%53.39亿	21.75%207.22亿	28.82%152.47亿	25.59%93.95亿	34.69%45.45亿	1.45%170.2亿	13.07%118.36亿	13.49%74.8亿
收到的税费返还	----	-88.57%30万	--0	79.30%347.3万	35.52%262.5万	-84.75%262.5万	-84.75%262.5万	-87.66%193.7万	-88.75%193.7万	--1,721.86万
收到其他与经营活动有关的现金	-43.76%1,094.17万	-53.76%617.2万	276.39%388.37万	53.30%4.79亿	27.57%1,945.38万	-3.48%1,334.78万	-63.08%103.18万	-8.92%3.12亿	-1.57%1,524.95万	6.86%1,382.96万
经营活动现金流入小计	3.16%157.52亿	2.97%96.9亿	17.48%53.43亿	22.32%212.04亿	28.82%152.69亿	25.29%94.1亿	34.00%45.48亿	1.16%173.35亿	12.88%118.54亿	13.73%75.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.38%169.48亿	7.37%112.46亿	10.29%68.5亿	31.42%199.78亿	35.32%162.38亿	38.55%104.74亿	74.09%62.1亿	-4.63%152.01亿	14.53%120亿	15.36%75.6亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.94%6.51亿	-4.98%4.64亿	-3.67%2.88亿	3.10%8.77亿	1.15%6.57亿	5.99%4.89亿	5.70%2.99亿	4.07%8.51亿	3.95%6.49亿	3.70%4.61亿
支付的各项税费	-36.63%1.19亿	-45.82%8,513.96万	-65.64%3,929.11万	25.86%2.29亿	0.34%1.87亿	3.44%1.57亿	100.29%1.14亿	63.14%1.82亿	55.27%1.86亿	64.64%1.52亿
支付其他与经营活动有关的现金	539.76%1.15亿	341.77%8,870.22万	228.96%9,916.09万	-36.12%4.17亿	-90.10%1,795万	22.66%2,007.89万	-182.00%-7,689.49万	14.72%6.53亿	24.65%1.81亿	-43.83%1,637.01万
经营活动现金流出小计	4.29%178.32亿	6.68%118.84亿	11.14%72.76亿	27.33%215.01亿	31.36%171亿	36.03%111.4亿	63.63%65.47亿	-3.16%168.87亿	14.51%130.17亿	15.02%81.89亿
经营活动产生的现金流量净额	-13.66%-20.8亿	-26.90%-21.94亿	3.28%-19.33亿	-166.23%-2.97亿	-57.29%-18.3亿	-155.10%-17.29亿	-229.38%-19.99亿	248.26%4.48亿	-34.24%-11.63亿	-31.56%-6.78亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	336.61%6.11亿	--0	--0	220.00%15.39亿	39.98%1.4亿	1,272,627.27%1.4亿	454,445.45%5,000万	-36.34%4.81亿	--1亿	--1.1万
取得投资收益收到的现金	13.67%2,424.83万	-42.35%1,102.72万	512.96%963.5万	14.02%3,753.29万	-22.63%2,133.28万	-10.55%1,912.67万	709.36%157.19万	132.05%3,291.82万	221.60%2,757.24万	412.02%2,138.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-0.56%22.6万	8,966.40%8.98万	-35.19%6.48万	147.74%80.38万	-36.90%22.73万	-99.53%990	-70.84%10万	229.81%32.45万	388.18%36.02万	137.74%20.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--257万	--228万	--228万	--0	----	--0	--0	139,342.86%585.66万	--5.47万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-21.81%3.16亿	955.00%2.11亿	----	161.10%8.64亿	43.95%4.05亿	-80.20%2,000万	----	-39.82%3.31亿	75.63%2.81亿
投资活动现金流入小计	-37.77%6.38亿	-41.51%3.3亿	211.11%2.23亿	203.31%15.78亿	123.48%10.26亿	86.26%5.64亿	-29.42%7,167.19万	-32.44%5.2亿	-17.84%4.59亿	84.22%3.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133.51%1,006.6万	-0.09%878.3万	-80.86%154.28万	61.26%1,690.47万	-70.02%431.08万	-35.42%879.11万	486.68%806.05万	-89.01%1,048.29万	-13.10%1,438.04万	1.57%1,361.22万
投资支付的现金	63,396.31%6.22亿	--165万	--165万	336.82%14.46亿	--98万	--0	--0	-72.81%3.31亿	--0	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	-34.84%2.64亿	739.80%1.68亿	--9,344.92万	164.12%8.74亿	22.21%4.05亿	-80.20%2,000万	--0	-42.93%3.31亿	57.62%3.31亿
投资活动现金流出小计	-28.11%6.32亿	-33.71%2.74亿	509.94%1.71亿	355.72%15.56亿	154.65%8.8亿	19.93%4.13亿	-72.59%2,806.05万	-73.99%3.41亿	-42.62%3.45亿	50.62%3.45亿
投资活动产生的现金流量净额	-95.92%597.37万	-62.97%5,566.54万	18.84%5,182.76万	-88.05%2,135.28万	28.74%1.46亿	457.86%1.5亿	5,381.47%4,361.14万	132.90%1.79亿	362.39%1.14亿	34.91%-4,201.01万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19.11%223.92万	--0	----	--189万	--188万	--188万	----	--0	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19.11%223.92万	--0	----	--189万	--188万	--188万	----	--0	--0	----
取得借款收到的现金	152.59%10.42亿	94.65%6.49亿	60.36%5.26亿	-22.97%4.28亿	-68.16%4.12亿	34.93%3.33亿	-32.36%3.28亿	-10.29%5.56亿	100.50%12.96亿	8.15%2.47亿
收到其他与筹资活动有关的现金	43.51%28.08亿	38.27%17.51亿	33.64%10.3亿	95.18%23.72亿	--19.57亿	177.38%12.67亿	--7.71亿	134.92%12.15亿	----	--4.57亿
筹资活动现金流入小计	62.47%38.52亿	49.84%24亿	41.62%15.56亿	58.20%28.02亿	83.02%23.71亿	127.65%16.02亿	126.46%10.99亿	54.61%17.71亿	100.12%12.96亿	206.50%7.04亿
偿还债务支付的现金	56.40%5.13亿	9.67%2.22亿	1,154.84%1.25亿	-45.81%4.12亿	-59.07%3.28亿	-18.18%2.02亿	-97.43%1,000万	87.50%7.61亿	88.35%8.01亿	--2.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-20.60%7,757.1万	-14.18%6,276.73万	4.64%1,419.39万	-21.13%8,950.98万	-10.29%9,769.46万	-28.11%7,313.85万	-38.18%1,356.47万	196.28%1.13亿	227.12%1.09亿	229.14%1.02亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--392万	--392万	--392万	1.71%1,019.88万	----	--0	--0	55.46%1,002.74万	2,128.32%1,002.74万	2,128.32%1,002.74万
支付其他与筹资活动有关的现金	25.36%20.23亿	19.44%10.12亿	20.82%6.16亿	262.56%22.27亿	--16.14亿	671.56%8.48亿	--5.1亿	46.34%6.14亿	--0	--1.1亿
筹资活动现金流出小计	28.15%26.14亿	15.50%12.97亿	41.66%7.56亿	83.29%27.29亿	124.05%20.39亿	144.88%11.23亿	29.70%5.34亿	72.33%14.89亿	98.42%9.1亿	1,383.40%4.59亿
筹资活动产生的现金流量净额	273.48%12.39亿	130.35%11.03亿	41.58%8亿	-74.12%7,308.72万	-13.92%3.32亿	95.42%4.79亿	665.86%5.65亿	0.26%2.82亿	104.25%3.85亿	23.38%2.45亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	108.70%110.06万	110.07%116.9万	103.25%21.2万	-105.69%-1,192万	-1,563.92%-1,265.1万	-808.46%-1,160.38万	-1,339.87%-652.97万	-212.26%-579.5万	-111.85%-76.03万	-75.22%163.79万
现金及现金等价物净增加额	38.87%-8.34亿	6.95%-10.34亿	22.59%-10.81亿	-123.72%-2.14亿	-105.12%-13.65亿	-134.92%-11.11亿	-161.36%-13.96亿	259.78%9.04亿	6.94%-6.65亿	-26.33%-4.73亿
加:期初现金及现金等价物余额	-6.68%16.56亿	-6.68%16.56亿	-6.71%16.56亿	103.78%17.74亿	102.40%17.74亿	102.40%17.74亿	102.46%17.75亿	-39.38%8.71亿	-38.96%8.77亿	-38.96%8.77亿
期末现金及现金等价物余额	100.63%8.21亿	-6.23%6.21亿	51.90%5.75亿	-12.08%15.6亿	93.83%4.09亿	64.27%6.63亿	10.52%3.78亿	103.78%17.74亿	-70.72%2.11亿	-62.00%4.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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