Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
百川股份 (002455)
- 7.87
- -0.35-4.26%
未开盘 06/08 15:00 (北京)
56.86亿总市值-43.24市盈率TTM
8.29最高价7.74最低价29.91万手成交量8.03今开8.22昨收2.39亿成交额4.53%换手率亏损市盈率(静)7.22亿总股本17.1552周最高2.07市净率52.01亿流通值6.5152周最低9.04涨停价6.61亿流通股27.01历史最高7.40跌停价6.69%振幅1.14历史最低--股息TTM7.99平均价15.73万手内盘--股息率TTM100股每手13.95万手外盘
百川股份 (002455) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.61%11.18亿 | 0.21%46.28亿 | 18.83%36.36亿 | 15.35%24.05亿 | 43.80%11.72亿 | 27.19%46.19亿 | 24.09%30.6亿 | 31.23%20.85亿 | 51.89%8.15亿 | 22.31%36.31亿 |
| 收到的税费返还 | 354.06%5,024.13万 | -28.88%9,483.49万 | -26.72%7,750.7万 | -70.30%2,389.2万 | -67.27%1,106.49万 | -51.20%1.33亿 | -23.84%1.06亿 | 7.87%8,043.83万 | 86.33%3,380.65万 | 23.41%2.73亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147.51%1,210.84万 | 74.58%8,156.06万 | 84.99%7,107.78万 | -40.70%1,454.22万 | -52.62%489.21万 | -15.95%4,671.8万 | 17.29%3,842.26万 | 17.92%2,452.48万 | -23.60%1,032.53万 | 61.79%5,558.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.64%11.81亿 | 0.12%48.05亿 | 18.12%37.85亿 | 11.58%24.43亿 | 38.27%11.88亿 | 21.17%47.99亿 | 21.49%32.04亿 | 30.03%21.9亿 | 51.20%8.59亿 | 22.81%39.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.38%9.87亿 | 3.79%33.42亿 | 21.70%27.31亿 | 7.45%16.84亿 | 29.77%7.75亿 | 5.76%32.2亿 | 0.53%22.44亿 | 13.62%15.67亿 | -5.89%5.97亿 | 15.12%30.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64%1.36亿 | 9.35%4.65亿 | 11.12%3.52亿 | 13.62%2.43亿 | 21.76%1.34亿 | 30.62%4.25亿 | 39.14%3.16亿 | 48.73%2.14亿 | 53.58%1.1亿 | 46.22%3.25亿 |
| 支付的各项税费 | -81.04%872.62万 | 63.68%1.4亿 | 87.38%1.23亿 | 156.62%9,657.26万 | 134.88%4,603.17万 | 44.95%8,526.77万 | 56.31%6,585.81万 | 83.04%3,763.31万 | 74.16%1,959.78万 | -14.44%5,882.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.81%4,259.23万 | 17.91%1.32亿 | -5.17%9,186.26万 | -11.94%6,068万 | -5.71%3,554.84万 | -8.60%1.12亿 | 33.58%9,686.87万 | 50.35%6,890.72万 | 12.32%3,770.23万 | 12.40%1.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.58%11.74亿 | 6.14%40.79亿 | 21.11%32.98亿 | 10.41%20.84亿 | 29.56%9.9亿 | 8.19%38.43亿 | 5.78%27.23亿 | 18.75%18.87亿 | 1.81%7.64亿 | 16.62%35.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96.78%637.82万 | -24.07%7.26亿 | 1.21%4.87亿 | 18.86%3.6亿 | 108.28%1.98亿 | 134.10%9.56亿 | 658.52%4.81亿 | 218.97%3.03亿 | 152.15%9,508.42万 | 127.97%4.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -99.99%2万 | ---- | ---- | ---- | -50.59%2亿 | -36.47%2亿 | ---- | ---- | 22.67%4.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --0.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.05%33.12万 | ---- | ---- | 105.27%188.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 8,854.58%2,504.82万 | 10,376.80%323.83万 | -40.30%12.39万 | --12.39万 | -98.03%27.97万 | -99.68%3.09万 | -97.65%20.75万 | ---- | -37.22%1,421.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 3,876.26%1,316.94万 | ---- | ---- | ---- | --33.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -80.94%3,823.76万 | -98.38%323.83万 | -40.30%12.39万 | --12.39万 | -52.34%2.01亿 | -38.54%2亿 | -99.86%20.75万 | ---- | 19.05%4.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.14%2.14亿 | -36.93%6.07亿 | -34.42%4.95亿 | -44.52%3.56亿 | -30.58%3.02亿 | -38.13%9.62亿 | -45.38%7.54亿 | -35.11%6.42亿 | -17.22%4.35亿 | -33.62%15.55亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -99.99%2万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%2亿 | -35.48%2亿 | -96.61%1,050万 | ---- | 21.21%4亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 170.01%3,070.29万 | --2,184.27万 | --662.9万 | --59.99万 | 31.22%1,137.1万 | ---- | ---- | ---- | --866.54万 |
| 投资活动现金流出小计 | -29.28%2.14亿 | -45.67%6.38亿 | -45.87%5.17亿 | -44.40%3.63亿 | -30.44%3.03亿 | -40.24%11.74亿 | -43.85%9.54亿 | -50.12%6.52亿 | -18.56%4.35亿 | -26.53%19.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.25%-2.14亿 | 38.40%-5.99亿 | 31.92%-5.13亿 | 44.40%-3.63亿 | 30.47%-3.02亿 | 36.94%-9.73亿 | 45.11%-7.54亿 | 43.96%-6.52亿 | 17.85%-4.35亿 | 33.48%-15.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -2.83%14.44亿 | 2.87%52.08亿 | 12.55%46.52亿 | 34.23%35.02亿 | 5.26%14.86亿 | 22.95%50.62亿 | -0.50%41.33亿 | -10.92%26.09亿 | -27.49%14.12亿 | 18.08%41.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2.9亿 | -4.52%5.18亿 | -43.95%2.2亿 | -24.79%2.2亿 | ---- | 15.43%5.43亿 | --3.93亿 | --2.93亿 | 612.50%1.43亿 | -59.28%4.7亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.68%17.34亿 | 2.16%57.26亿 | 7.65%48.72亿 | 28.28%37.22亿 | -4.39%14.86亿 | 22.18%56.05亿 | 8.95%45.26亿 | -0.93%29.02亿 | -20.98%15.54亿 | -2.89%45.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 40.36%13.27亿 | 9.22%51.67亿 | 17.90%40.58亿 | 23.41%26.39亿 | 14.34%9.45亿 | 46.51%47.31亿 | 34.37%34.42亿 | 13.22%21.39亿 | -17.74%8.27亿 | 47.51%32.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.97%4,941.46万 | 10.85%2.67亿 | 3.99%1.91亿 | 16.64%1.44亿 | -31.30%4,453.13万 | -10.86%2.4亿 | -5.15%1.84亿 | -11.76%1.24亿 | 50.40%6,482.4万 | 25.02%2.7亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.08%1.37亿 | 39.75%6.75亿 | 53.45%7.58亿 | 157.25%8.03亿 | 128.56%4.16亿 | 172.09%4.83亿 | 8,127.43%4.94亿 | 217,644,520.94%3.12亿 | 28,038.69%1.82亿 | 1,534.29%1.78亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.62%15.13亿 | 12.00%61.09亿 | 21.54%50.07亿 | 39.30%35.86亿 | 30.96%14.06亿 | 48.36%54.54亿 | 49.19%41.19亿 | 26.87%25.75亿 | 2.38%10.74亿 | 52.19%36.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175.63%2.21亿 | -355.13%-3.83亿 | -133.34%-1.35亿 | -58.43%1.36亿 | -83.33%8,013.23万 | -83.50%1.5亿 | -70.84%4.06亿 | -63.64%3.27亿 | -47.65%4.81亿 | -60.54%9.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.19%-4.38万 | -110.14%-3.95万 | -104.06%-46.59万 | -100.95%-8.08万 | -101.47%-4.52万 | -85.36%38.94万 | 231.01%1,148.04万 | 492.30%853.9万 | 7,643.26%308.55万 | 2.86%266.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 154.62%1,325.26万 | -292.45%-2.57亿 | -211.92%-1.62亿 | 1,058.94%1.33亿 | -116.85%-2,426.14万 | 160.30%1.33亿 | 69.01%1.45亿 | 91.75%-1,387.53万 | -30.28%1.44亿 | -229.96%-2.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.27%2.08亿 | 40.29%4.65亿 | 40.29%4.65亿 | 40.29%4.65亿 | 40.29%4.65亿 | -40.05%3.31亿 | -40.05%3.31亿 | -40.05%3.31亿 | -40.05%3.31亿 | 44.55%5.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -49.80%2.21亿 | -55.27%2.08亿 | -36.43%3.03亿 | 88.33%5.98亿 | -7.32%4.41亿 | 40.29%4.65亿 | -25.41%4.76亿 | -17.46%3.17亿 | -37.39%4.75亿 | -40.05%3.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
