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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
天齐锂业 (002466)
- 58.73
- -2.59-4.22%
休市中 01/16 15:00 (北京)
963.87亿总市值-47.63市盈率TTM
62.66最高价58.61最低价69.50万手成交量61.40今开61.32昨收41.63亿成交额4.71%换手率亏损市盈率(静)16.41亿总股本66.6552周最高2.27市净率866.75亿流通值25.5752周最低67.45涨停价14.76亿流通股144.22历史最高55.19跌停价6.61%振幅2.21历史最低--股息TTM59.89平均价36.73万手内盘--股息率TTM100股每手27.04万手外盘
天齐锂业 (002466) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -36.96%71.31亿 | -35.23%51.44亿 | -43.26%27.37亿 | -69.47%140.32亿 | -68.06%113.12亿 | -67.13%79.43亿 | -52.77%48.25亿 | 32.04%459.6亿 | 83.60%354.22亿 | 116.79%241.64亿 |
| 收到的税费返还 | 10.96%6.58亿 | 21.49%5.01亿 | 12.48%2.5亿 | -29.71%7.62亿 | 28.39%5.93亿 | 21.99%4.12亿 | 107.80%2.23亿 | 102.06%10.84亿 | 0.73%4.62亿 | 2.68%3.38亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23.11%3.72亿 | 2.78%2.42亿 | 36.82%1.16亿 | -13.56%4.93亿 | -34.54%3.03亿 | -1.17%2.35亿 | -33.42%8,477.01万 | 496.67%5.71亿 | 779.95%4.62亿 | 1,044.54%2.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -33.14%81.62亿 | -31.47%58.87亿 | -39.52%31.04亿 | -67.89%152.88亿 | -66.41%122.08亿 | -65.28%85.9亿 | -50.89%51.32亿 | 34.36%476.15亿 | 83.53%363.46亿 | 115.20%247.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.69%36.92亿 | -3.24%23.69亿 | -5.16%11.12亿 | -45.59%44.6亿 | -45.82%34.93亿 | -48.42%24.49亿 | -44.89%11.73亿 | 72.93%81.96亿 | 134.46%64.46亿 | 193.90%47.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.12%11.63亿 | 14.18%7.96亿 | 29.79%4.03亿 | 20.21%13.8亿 | 35.11%10.47亿 | 32.92%6.98亿 | 26.20%3.1亿 | 59.58%11.48亿 | 48.06%7.75亿 | 52.10%5.25亿 |
| 支付的各项税费 | -69.96%9.8亿 | -73.73%8.14亿 | -2.57%4.4亿 | -76.57%35.9亿 | -62.46%32.63亿 | -55.31%30.99亿 | -84.45%4.52亿 | 63.48%153.26亿 | 96.94%86.9亿 | 193.37%69.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -37.15%1.34亿 | -20.49%8,705.33万 | 270.45%1.97亿 | 18.29%3.03亿 | -46.65%2.13亿 | -74.69%1.09亿 | -77.33%5,322.3万 | -16.54%2.56亿 | 4.21%4亿 | 298.95%4.33亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.53%59.69亿 | -36.00%40.67亿 | 8.26%21.52亿 | -60.95%97.34亿 | -50.86%80.15亿 | -49.72%63.54亿 | -63.95%19.88亿 | 64.63%249.27亿 | 102.15%163.1亿 | 185.15%126.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.69%21.93亿 | -18.58%18.2亿 | -69.73%9.52亿 | -75.52%55.54亿 | -79.07%41.92亿 | -81.52%22.36亿 | -36.30%31.44亿 | 11.78%226.88亿 | 70.73%200.35亿 | 71.31%121.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -78.28%1.41亿 | --6,100.69万 | -74.59%6,100.69万 | ---- | --6.5亿 | ---- | --2.4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -88.21%4,353.23万 | -96.90%1,100.84万 | 147.92%425.14万 | -84.88%3.63亿 | -80.89%3.69亿 | -77.48%3.55亿 | -86.94%171.48万 | -26.78%24.04亿 | 58.67%19.32亿 | 34.11%15.76亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,395.63%1,220.91万 | 37,119.49%99.5万 | --75.2万 | -88.00%172.4万 | 908.53%27.16万 | -90.07%2,673.25 | ---- | 287,304.56%1,437.02万 | 438.56%2.69万 | 438.56%2.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29.30%1,045.13万 | 45.14%680.12万 | 86.13%639.51万 | 44.67%827.33万 | 10.78%808.28万 | 48.19%468.58万 | 3,777.88%343.58万 | 550.53%571.88万 | 729.95%729.61万 | --316.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | -79.82%2.07亿 | -77.80%7,981.15万 | -70.47%7,240.53万 | -84.60%3.73亿 | -47.01%10.28亿 | -77.23%3.6亿 | 1,751.10%2.45亿 | -26.19%24.24亿 | 59.16%19.39亿 | 34.38%15.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.26%24.82亿 | -25.48%18.11亿 | -30.09%8.87亿 | 1.83%45.24亿 | 29.05%36.63亿 | 42.27%24.3亿 | 75.82%12.69亿 | 158.91%44.43亿 | 176.86%28.39亿 | 196.39%17.08亿 |
| 投资支付的现金 | -57.78%8.54亿 | -23.65%13.1亿 | -67.16%3.5亿 | --17.23亿 | --20.23亿 | --17.16亿 | --10.66亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 136.06%1,541.56万 | 84.92%933.03万 | -37.56%262.06万 | 129.23%955.53万 | 205.98%653.04万 | 343.30%504.55万 | 548.58%419.7万 | 192.99%416.85万 | 788.53%213.42万 | 1,629.60%113.82万 |
| 投资活动现金流出小计 | -41.13%33.51亿 | -24.59%31.3亿 | -47.00%12.4亿 | 40.69%62.57亿 | 100.39%56.93亿 | 142.86%41.51亿 | 223.85%23.39亿 | 75.04%44.47亿 | 146.40%28.41亿 | 193.50%17.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.61%-31.44亿 | 19.54%-30.5亿 | 44.25%-11.67亿 | -190.87%-58.83亿 | -417.49%-46.65亿 | -2,814.47%-37.91亿 | -195.31%-20.93亿 | -371.87%-20.23亿 | -1,474.90%-9.02亿 | -121.95%-1.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.01%544万 | -98.61%544万 | 173.37%544万 | ---- | -95.12%5.5亿 | -96.53%3.92亿 | --199万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.01%544万 | -98.61%544万 | 173.37%544万 | ---- | --5.5亿 | --3.92亿 | --199万 |
| 取得借款收到的现金 | 6.60%93.68亿 | 4.54%75.92亿 | 27.60%43.58亿 | -11.19%96.81亿 | 23.12%87.87亿 | 2.43%72.62亿 | -13.93%34.15亿 | -16.53%109.01亿 | 87.32%71.37亿 | 112.82%70.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -49.89%1.16亿 | -37.42%9,268.36万 | -91.46%737.53万 | 1,204.74%2.35亿 | 1,956.07%2.31亿 | 1,437.89%1.48亿 | --8,633.16万 | -90.87%1,802.43万 | -93.70%1,123.71万 | -86.49%963万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.09%94.83亿 | 3.62%76.85亿 | 24.66%43.65亿 | -13.49%99.22亿 | 19.67%90.24亿 | 4.42%74.16亿 | -11.79%35.02亿 | -53.26%114.69亿 | -50.63%75.4亿 | 108.70%71.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 21.09%65.05亿 | -9.35%41.88亿 | -71.32%11.13亿 | -25.62%66.33亿 | -4.20%53.72亿 | -17.59%46.2亿 | 9.96%38.81亿 | -65.16%89.18亿 | -69.32%56.07亿 | -15.76%56.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -82.45%10.58亿 | -85.18%7.54亿 | -9.95%5.48亿 | -75.98%61.86亿 | -75.95%60.28亿 | -67.43%50.91亿 | -88.51%6.09亿 | 183.50%257.57亿 | 497.29%250.66亿 | 703.75%156.32亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -84.61%5.01亿 | -85.84%3.86亿 | -16.12%3.86亿 | -83.88%32.52亿 | -83.50%32.52亿 | -75.26%27.22亿 | -91.15%4.6亿 | 156.60%201.8亿 | 529.73%197.16亿 | 729.26%110.02亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.58%1.92亿 | 12.70%1.32亿 | 49.40%8,067.85万 | 47.86%3.43亿 | 88.64%1.83亿 | -7.15%1.17亿 | 24.89%5,400.22万 | -45.34%2.32亿 | -36.70%9,718.4万 | 38.15%1.26亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.05%77.54亿 | -48.37%50.74亿 | -61.66%17.42亿 | -62.29%131.63亿 | -62.36%115.83亿 | -54.00%98.28亿 | -48.79%45.43亿 | -0.58%349.07亿 | 35.97%307.71亿 | 145.81%213.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167.55%17.29亿 | 208.23%26.11亿 | 351.80%26.23亿 | 86.17%-32.41亿 | 88.98%-25.59亿 | 83.09%-24.12亿 | 78.75%-10.42亿 | -121.73%-234.38亿 | -215.74%-232.3亿 | -169.69%-142.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.23%7,573.24万 | 212.66%1.13亿 | 101.25%280.94万 | 33.08%-1.25亿 | 89.68%-5,143.98万 | -210.01%-1亿 | -178.27%-2.25亿 | -453.30%-1.87亿 | -201.45%-4.98亿 | -24.60%9,115.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 127.69%8.54亿 | 136.72%14.94亿 | 1,218.70%24.11亿 | -24.87%-36.95亿 | 32.89%-30.84亿 | -84.88%-40.68亿 | 71.51%-2.15亿 | -128.12%-29.59亿 | -193.11%-45.95亿 | -188.40%-22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.61%56.35亿 | -39.61%56.35亿 | -39.61%56.35亿 | -24.08%93.3亿 | -24.08%93.3亿 | -24.08%93.3亿 | -24.08%93.3亿 | 595.88%122.9亿 | 595.88%122.9亿 | 595.88%122.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.88%64.89亿 | 35.46%71.29亿 | -11.73%80.46亿 | -39.61%56.35亿 | -18.82%62.47亿 | -47.84%52.63亿 | -20.97%91.15亿 | -24.08%93.3亿 | 14.83%76.95亿 | 137.12%100.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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