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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
天沃科技 (002564)
- 4.72
- -0.36-7.09%
交易中 06/08 13:41 (北京)
40.54亿总市值127.57市盈率TTM
5.06最高价4.72最低价11.55万手成交量4.95今开5.08昨收5647.45万成交额1.34%换手率85.82市盈率(静)8.59亿总股本9.8452周最高21.36市净率40.54亿流通值4.7252周最低5.59涨停价8.59亿流通股20.89历史最高4.57跌停价6.69%振幅2.62历史最低--股息TTM4.89平均价6.95万手内盘--股息率TTM100股每手4.50万手外盘
天沃科技 (002564) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.63%6.4亿 | 7.86%27.28亿 | 26.35%20.18亿 | 21.34%13.45亿 | 19.78%7.16亿 | -37.59%25.29亿 | -44.82%15.97亿 | -46.32%11.09亿 | -55.69%5.98亿 | -1.16%40.52亿 |
| 收到的税费返还 | -34.04%11.99万 | 2,071.32%447.18万 | 2,318.70%447.18万 | 2,357.03%447.18万 | 15.02%18.17万 | -99.77%20.59万 | -99.69%18.49万 | -99.70%18.2万 | -97.51%15.8万 | 448.77%8,855.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38.84%3,772.79万 | -33.59%1.84亿 | 59.61%1.39亿 | -49.55%3,980.08万 | -81.31%2,717.31万 | -36.32%2.77亿 | -71.22%8,728.35万 | -59.49%7,888.55万 | -13.70%1.45亿 | 21.31%4.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.83%6.78亿 | 3.91%29.16亿 | 28.32%21.62亿 | 16.99%13.89亿 | 0.02%7.44亿 | -38.68%28.06亿 | -48.29%16.85亿 | -48.80%11.88亿 | -51.22%7.44亿 | 2.27%45.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.35%6.79亿 | 22.96%20.41亿 | 26.99%15.59亿 | 16.12%10.24亿 | -7.83%4.8亿 | -47.19%16.6亿 | -50.28%12.27亿 | -52.33%8.82亿 | -52.38%5.21亿 | 5.03%31.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.25%9,667.19万 | -14.91%3.32亿 | 3.49%2.54亿 | 0.69%1.77亿 | -5.93%9,991.84万 | -15.47%3.91亿 | -32.19%2.46亿 | -32.58%1.76亿 | -28.27%1.06亿 | 2.44%4.62亿 |
| 支付的各项税费 | -59.30%2,793.91万 | 7.84%1.54亿 | -1.33%1.26亿 | -17.44%9,808.34万 | -20.72%6,865万 | -24.76%1.43亿 | 21.12%1.28亿 | 93.82%1.19亿 | 247.20%8,659.31万 | 5.44%1.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -42.34%6,790.2万 | -42.72%2.19亿 | 41.66%2.33亿 | 25.70%1.56亿 | -50.04%1.18亿 | -21.67%3.83亿 | -35.98%1.64亿 | -42.08%1.24亿 | 48.85%2.36亿 | -63.09%4.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.67%8.71亿 | 6.62%27.48亿 | 23.03%21.72亿 | 11.89%14.55亿 | -19.27%7.67亿 | -39.86%25.77亿 | -44.72%17.65亿 | -45.50%13.01亿 | -33.39%9.5亿 | -13.43%42.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -749.79%-1.93亿 | -26.50%1.69亿 | 87.92%-971.95万 | 41.72%-6,582.19万 | 88.95%-2,273.65万 | -21.19%2.29亿 | -223.06%-8,042.96万 | -68.82%-1.13亿 | -307.42%-2.06亿 | 161.25%2.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.17%321.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.97%42.9万 | -2.01%42.9万 | --40.19万 | ---- | 126,056.49%14.01亿 | -60.57%43.77万 | ---- | ---- | -66.43%111.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --853.76万 | --332.92万 | --332.92万 | --332.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --853.76万 | -99.73%375.81万 | 758.52%375.81万 | --373.1万 | ---- | 32,278.99%14.01亿 | -60.57%43.77万 | ---- | ---- | 8.68%432.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.60%599.86万 | 7.00%1,209.55万 | 2.10%996.59万 | -8.54%818.76万 | -27.26%477.61万 | -67.27%1,130.45万 | -60.67%976.08万 | -51.53%895.18万 | -30.17%656.57万 | -38.93%3,454.27万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.26亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 25.60%599.86万 | 7.00%1,209.55万 | 2.10%996.59万 | -8.54%818.76万 | -27.26%477.61万 | -92.94%1,130.45万 | -60.71%976.08万 | -51.55%895.18万 | -30.17%656.57万 | 183.02%1.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 153.16%253.91万 | -100.60%-833.74万 | 33.41%-620.78万 | 50.22%-445.66万 | 27.26%-477.61万 | 991.89%13.89亿 | 60.71%-932.31万 | 48.47%-895.18万 | 30.17%-656.57万 | -196.22%-1.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -99.85%50万 | -51.82%13.24亿 | -69.16%7.43亿 | -67.52%6.77亿 | -78.59%3.26亿 | -82.11%27.48亿 | -76.32%24.08亿 | -52.71%20.85亿 | -44.83%15.23亿 | 28.41%153.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 256.45%1,229.76万 | ---- | ---- | ---- | -31.00%345万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.85%50万 | -51.43%13.36亿 | -69.16%7.43亿 | -67.52%6.77亿 | -78.59%3.26亿 | -82.09%27.52亿 | -76.32%24.08亿 | -52.71%20.85亿 | -44.83%15.23亿 | 28.35%153.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -99.17%560万 | -60.20%14.99亿 | -53.57%10.67亿 | -50.95%9.83亿 | -54.97%6.77亿 | -75.19%37.66亿 | -77.23%22.98亿 | -54.30%20.03亿 | -46.14%15.03亿 | 33.59%151.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.79%2,034.09万 | -42.40%9,635.37万 | -41.75%7,602.81万 | -42.15%5,271.7万 | -44.03%2,816.77万 | -65.92%1.67亿 | -66.47%1.31亿 | -66.00%9,112.24万 | -60.58%5,032.28万 | -27.38%4.91亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --52.02万 | 39.36%288.13万 | --236.11万 | --97.38万 | --0 | -67.55%206.75万 | --0 | ---- | ---- | -5.22%637.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -96.25%2,646.11万 | -59.39%15.98亿 | -52.84%11.45亿 | -50.52%10.36亿 | -54.61%7.05亿 | -74.90%39.36亿 | -76.83%24.28亿 | -54.97%20.94亿 | -46.78%15.53亿 | 30.15%156.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93.15%-2,596.11万 | 77.88%-2.62亿 | -1,913.37%-4.02亿 | -3,855.54%-3.59亿 | -1,125.62%-3.79亿 | -276.86%-11.84亿 | 93.57%-1,998.48万 | 96.24%-907.82万 | 80.57%-3,092.86万 | -316.19%-3.14亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.01%-59.43万 | -41.30%21.24万 | 214.41%33.99万 | 519.54%55.79万 | 1,727.89%48.31万 | 0.36%36.19万 | -171.39%-29.71万 | -83.09%9.01万 | 122.05%2.64万 | -81.98%36.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 46.51%-2.17亿 | -123.35%-1.02亿 | -279.84%-4.18亿 | -227.65%-4.29亿 | -66.90%-4.06亿 | 343.33%4.35亿 | 59.02%-1.1亿 | 59.78%-1.31亿 | -250.40%-2.43亿 | 70.28%-1.79亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.79%7.6亿 | 101.91%8.61亿 | 101.91%8.61亿 | 101.91%8.61亿 | 101.91%8.61亿 | -29.52%4.27亿 | -29.52%4.27亿 | -29.52%4.27亿 | -29.52%4.27亿 | -49.83%6.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.18%5.43亿 | -11.79%7.6亿 | 40.07%4.43亿 | 46.26%4.33亿 | 148.37%4.55亿 | 101.91%8.61亿 | -5.99%3.17亿 | 5.66%2.96亿 | -65.79%1.83亿 | -29.52%4.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
