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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
环球印务 (002799)
- 8.62
- -0.07-0.81%
午间休市 05/07 11:30 (北京)
27.59亿总市值-172.40市盈率TTM
8.78最高价8.61最低价2.90万手成交量8.69今开8.69昨收2519.21万成交额0.91%换手率亏损市盈率(静)3.20亿总股本11.1852周最高2.17市净率27.59亿流通值7.5552周最低9.56涨停价3.20亿流通股34.69历史最高7.82跌停价1.96%振幅3.91历史最低--股息TTM8.69平均价1.37万手内盘--股息率TTM100股每手1.46万手外盘
环球印务 (002799) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.19%1.55亿 | -44.21%8.78亿 | -44.91%6.93亿 | -41.05%5.16亿 | -42.49%2.72亿 | -41.29%15.73亿 | -45.04%12.57亿 | -43.26%8.76亿 | -29.79%4.74亿 | -7.75%26.79亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -100.00%954.07 | ---- | ---- | -96.08%2,578.55 | 523,852.95%3,759.4万 | 99,650.24%3,755.79万 | ---- | 115.66%6.57万 | -99.17%7,175.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44.33%1,367.24万 | -13.23%1,546.4万 | -46.07%1,553.55万 | 53.18%977.25万 | 237.90%947.33万 | -24.14%1,782.12万 | 35.35%2,880.94万 | -20.77%637.96万 | -12.30%280.36万 | -10.22%2,349.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | -40.25%1.68亿 | -45.16%8.93亿 | -46.50%7.08亿 | -40.37%5.26亿 | -40.85%2.82亿 | -39.75%16.28亿 | -42.67%13.24亿 | -43.14%8.82亿 | -29.70%4.76亿 | -7.80%27.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.03%1.21亿 | -60.43%5.1亿 | -60.18%4.02亿 | -59.74%2.81亿 | -57.26%1.63亿 | -44.49%12.89亿 | -50.24%10.09亿 | -48.44%6.98亿 | -38.30%3.82亿 | -15.03%23.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.35%4,327万 | -2.54%1.42亿 | 1.03%1.12亿 | 3.95%8,030.69万 | 10.84%4,881.21万 | 0.58%1.46亿 | 0.29%1.11亿 | -1.41%7,725.71万 | -8.37%4,403.74万 | -2.91%1.45亿 |
| 支付的各项税费 | -41.69%706.38万 | -24.55%4,303.26万 | -25.22%3,287.96万 | -15.03%2,381.29万 | -3.66%1,211.46万 | -7.20%5,703.08万 | -3.23%4,397.09万 | -15.47%2,802.38万 | -12.89%1,257.55万 | 24.00%6,145.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104.52%1,561.73万 | 21.17%3,974.62万 | -19.15%3,129.82万 | 81.31%2,508.86万 | -9.88%763.62万 | -15.33%3,280.22万 | -3.44%3,871万 | -25.46%1,383.73万 | 13.31%847.31万 | 50.50%3,874.13万 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.45%1.87亿 | -51.79%7.35亿 | -51.93%5.78亿 | -49.80%4.1亿 | -48.14%2.32亿 | -40.61%15.25亿 | -45.93%12.03亿 | -44.93%8.17亿 | -35.12%4.47亿 | -13.20%25.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136.23%-1,818.25万 | 52.75%1.58亿 | 7.47%1.3亿 | 78.44%1.16亿 | 68.42%5,019.27万 | -23.23%1.03亿 | 42.19%1.21亿 | -3.73%6,488.05万 | 378.55%2,980.16万 | 593.24%1.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --138万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,540.91%36.61万 | 455.19%300.61万 | -71.67%14.61万 | -98.10%7,105.5 | -92.79%2,200 | 642.75%54.15万 | 839.26%51.56万 | 459.68%37.41万 | 165.42%3.05万 | 532.95%7.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,147.71万 | --2,147.71万 | --2,147.71万 | --2,145.56万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,540.91%36.61万 | -86.35%300.61万 | -99.34%14.61万 | -99.97%7,105.5 | -99.99%2,200 | 1,415.49%2,201.85万 | 1,432.70%2,199.27万 | 32,586.62%2,185.12万 | 186,725.78%2,148.62万 | 12,514.84%145.29万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181.07%3,283.98万 | -68.50%3,972.78万 | -72.44%3,164.27万 | -72.44%2,260.57万 | -79.86%1,168.4万 | -58.23%1.26亿 | -43.90%1.15亿 | -35.67%8,202.49万 | -11.50%5,801.24万 | 244.07%3.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.54%823.87万 |
| 投资活动现金流出小计 | 181.07%3,283.98万 | -68.50%3,972.78万 | -72.44%3,164.27万 | -72.44%2,260.57万 | -79.86%1,168.4万 | -59.34%1.26亿 | -46.07%1.15亿 | -39.57%8,202.49万 | -21.38%5,801.24万 | 219.89%3.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177.98%-3,247.37万 | 64.72%-3,672.17万 | 66.07%-3,149.66万 | 62.44%-2,259.86万 | 68.02%-1,168.18万 | 66.28%-1.04亿 | 56.10%-9,282.42万 | 55.65%-6,017.36万 | 50.49%-3,652.63万 | -218.43%-3.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -3.07%9,300.03万 | -57.37%1.74亿 | -42.55%1.66亿 | -22.81%1.38亿 | -31.48%9,594.86万 | -18.20%4.09亿 | -26.56%2.89亿 | -38.89%1.78亿 | -23.06%1.4亿 | -2.62%5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 317.40%7,997.75万 | 74.64%2,810.82万 | -28.70%1,119.73万 | ---- | 98.65%1,916.08万 | 94.69%1,609.54万 | 139.99%1,570.41万 | --850万 | -86.67%964.56万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.07%9,300.03万 | -40.60%2.54亿 | -36.37%1.94亿 | -23.28%1.49亿 | -35.40%9,594.86万 | -15.99%4.28亿 | -24.07%3.05亿 | -34.97%1.94亿 | -18.39%1.49亿 | -61.48%5.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -43.17%7,594.86万 | -4.60%4.05亿 | -14.78%2.98亿 | -29.44%1.96亿 | -28.02%1.34亿 | -23.20%4.25亿 | -18.10%3.5亿 | -24.50%2.78亿 | -26.88%1.86亿 | 43.65%5.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -35.53%92.56万 | -48.52%1,563.84万 | -52.94%1,206.34万 | -49.52%315.17万 | -67.41%143.56万 | -53.45%3,037.67万 | -49.78%2,563.28万 | -83.90%624.32万 | -82.55%440.54万 | 107.86%6,525.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 25.00%900万 | 0.00%720万 | ---- | ---- | 100.00%720万 | --720万 | ---- | ---- | -20.00%360万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -2.19%34.42万 | -88.34%140.04万 | -89.40%103.79万 | -92.68%69.33万 | -89.73%35.19万 | -82.54%1,200.68万 | -85.62%979.55万 | -79.69%947.4万 | -84.94%342.76万 | -59.97%6,877.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.98%7,721.84万 | -9.61%4.22亿 | -19.21%3.11亿 | -31.91%2亿 | -30.01%1.35亿 | -32.01%4.67亿 | -29.49%3.85亿 | -35.26%2.93亿 | -35.91%1.93亿 | 16.80%6.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.98%1,578.19万 | -333.12%-1.68亿 | -46.20%-1.17亿 | 48.69%-5,113.16万 | 12.18%-3,947.41万 | 78.13%-3,873.51万 | 44.58%-7,999.03万 | 35.82%-9,965.04万 | 62.51%-4,494.79万 | -124.09%-1.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,520.85%-3,487.43万 | -18.18%-4,674.33万 | 64.77%-1,817.63万 | 144.28%4,203.99万 | 98.14%-96.32万 | 88.74%-3,955.35万 | 80.93%-5,159.99万 | 57.53%-9,494.36万 | 74.72%-5,167.26万 | -157.48%-3.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.42%4.5亿 | -7.38%4.96亿 | -7.38%4.96亿 | -7.38%4.96亿 | -7.38%4.96亿 | -39.59%5.36亿 | -39.59%5.36亿 | -39.59%5.36亿 | -39.59%5.36亿 | 221.32%8.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.28%4.15亿 | -9.42%4.5亿 | -1.27%4.78亿 | 22.09%5.38亿 | 2.30%4.95亿 | -7.38%4.96亿 | -21.46%4.84亿 | -33.55%4.41亿 | -29.08%4.84亿 | -39.59%5.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
