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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
周大生 (002867)
- 13.03
- -0.23-1.73%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
141.44亿总市值12.36市盈率TTM
13.54最高价12.99最低价27.57万手成交量13.53今开13.26昨收3.62亿成交额2.56%换手率12.82市盈率(静)10.85亿总股本15.4552周最高2.09市净率140.61亿流通值11.3452周最低14.59涨停价10.79亿流通股22.33历史最高11.93跌停价4.15%振幅5.58历史最低0.90股息TTM13.12平均价12.36万手内盘6.91%股息率TTM100股每手14.79万手外盘
周大生 (002867) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.75%18.81亿 | -39.23%82.21亿 | -44.62%61.35亿 | -56.12%41.01亿 | -59.21%24.35亿 | -19.33%135.29亿 | -11.54%110.77亿 | 3.50%93.48亿 | 23.44%59.7亿 | 39.06%167.71亿 |
| 收到的税费返还 | 119.90%3万 | --36.53万 | --1.36万 | --1.36万 | --1.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.65%108.78万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -41.67%256.13万 | -38.90%1,300.81万 | -36.22%1,070.86万 | -32.20%811.11万 | -28.51%439.06万 | -8.68%2,128.84万 | -3.07%1,679.02万 | 0.48%1,196.34万 | 2.86%614.2万 | -29.69%2,331.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.48%1,779.35万 | 66.72%1.83亿 | -24.91%7,516.53万 | -6.48%5,694.97万 | 13.07%3,825.08万 | -50.49%1.1亿 | -41.89%1亿 | -42.49%6,089.5万 | -22.58%3,382.86万 | 39.78%2.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.26%19.01亿 | -38.37%84.18亿 | -44.43%62.21亿 | -55.77%41.66亿 | -58.77%24.78亿 | -19.73%136.6亿 | -11.95%111.94亿 | 2.96%94.2亿 | 23.00%60.09亿 | 38.87%170.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.55%16.2亿 | -36.87%62.88亿 | -46.75%44.02亿 | -57.78%29.33亿 | -66.55%16.45亿 | -34.01%99.6亿 | -28.58%82.67亿 | -9.12%69.47亿 | 28.59%49.18亿 | 50.91%150.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.30%1.91亿 | 1.83%5.4亿 | -0.41%4.18亿 | -0.84%2.98亿 | -2.41%1.84亿 | 17.27%5.3亿 | 20.23%4.19亿 | 27.08%3.01亿 | 31.23%1.88亿 | 16.48%4.52亿 |
| 支付的各项税费 | -17.63%1.46亿 | -10.35%6.31亿 | -12.75%4.95亿 | -19.14%3.46亿 | 1.43%1.78亿 | -1.74%7.04亿 | 5.36%5.67亿 | 14.93%4.28亿 | 18.36%1.75亿 | 9.09%7.16亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 103.86%104.39万 | -51.82%-4,163.4万 | -300.97%-7,216.4万 | -402.76%-7,347万 | -1,189.31%-2,703.34万 | -200.26%-2,742.33万 | -1,549.27%-1,799.73万 | 67.48%-1,461.33万 | 110.46%248.17万 | 113.21%2,735.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.84%1.19亿 | -15.80%5.37亿 | -38.13%3.98亿 | -44.42%2.59亿 | -61.72%1.24亿 | 7.99%6.38亿 | 78.38%6.43亿 | 107.01%4.65亿 | 216.75%3.24亿 | 48.61%5.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.22%20.78亿 | -32.62%79.54亿 | -42.91%56.4亿 | -53.69%37.63亿 | -62.49%21.03亿 | -30.06%118.04亿 | -22.95%98.79亿 | -3.63%81.27亿 | 33.69%56.08亿 | 50.22%168.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147.19%-1.77亿 | -75.00%4.64亿 | -55.86%5.8亿 | -68.83%4.03亿 | -6.87%3.74亿 | 1,238.90%18.56亿 | 1,310.22%13.15亿 | 80.62%12.94亿 | -41.88%4.02亿 | -86.38%1.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -86.31%191.71万 | -86.31%191.71万 | -86.31%191.71万 | ---- | -99.25%1,400万 | -99.25%1,400万 | -99.03%1,400万 | ---- | -20.37%18.76亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.59%6.77万 | -98.57%6.77万 | -98.20%6.77万 | ---- | -17.04%481.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 179,673.23%109.66万 | 161,529.61%98.59万 | --4.39万 | --4.04万 | -98.21%610 | -98.21%610 | ---- | ---- | 995.10%3.4万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --122.66万 | --2,003.86万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,934.72%122.66万 | 63.86%2,305.23万 | 62.80%2,290.31万 | -86.06%196.11万 | --4.04万 | -99.25%1,406.83万 | -99.24%1,406.83万 | -99.02%1,406.77万 | ---- | -20.36%18.8亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -25.32%3,044.22万 | -43.76%1.1亿 | -42.53%9,012.85万 | -39.36%6,225万 | -42.98%4,076.15万 | -9.01%1.95亿 | 4.02%1.57亿 | 14.80%1.03亿 | 93.26%7,148.57万 | 75.24%2.15亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 2.09%2,450.18万 | -28.57%1,000万 | ---- | ---- | -98.72%2,400万 | -99.25%1,400万 | -99.24%1,400万 | -98.76%900万 | -12.25%18.76亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --7,218.08万 | --7,214.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --238.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -19.46%3,282.9万 | -5.83%2.07亿 | 0.85%1.72亿 | -46.64%6,225万 | -49.36%4,076.15万 | -89.61%2.19亿 | -91.53%1.71亿 | -93.98%1.17亿 | -89.49%8,048.57万 | -6.62%21.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.39%-3,160.25万 | 10.61%-1.83亿 | 4.71%-1.49亿 | 41.24%-6,028.89万 | 49.41%-4,072.11万 | 10.69%-2.05亿 | -1.14%-1.57亿 | 79.28%-1.03亿 | 85.26%-8,048.57万 | -327.04%-2.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 65.00%4.95亿 | -36.36%10.5亿 | -69.69%5亿 | -75.75%4亿 | -81.82%3亿 | 83.33%16.5亿 | 175.00%16.5亿 | 175.00%16.5亿 | 175.00%16.5亿 | 50.00%9亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65.00%4.95亿 | -36.36%10.5亿 | -69.69%5亿 | -75.75%4亿 | -81.82%3亿 | 83.33%16.5亿 | 175.00%16.5亿 | 175.00%16.5亿 | 175.00%16.5亿 | 50.00%9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 74.61%3.5亿 | -72.00%5.18亿 | -84.97%2.18亿 | -82.35%2.18亿 | -80.91%2亿 | 164.29%18.5亿 | 625.00%14.5亿 | 517.50%12.35亿 | 425.00%10.5亿 | 16.67%7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.58%336.16万 | -6.78%9.91亿 | -2.36%7.15亿 | 3,138.85%7.12亿 | -70.93%341.55万 | 6.18%10.63亿 | -26.37%7.32亿 | -96.68%2,197.4万 | 168.44%1,174.94万 | 81.47%10.01亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.49%2,165.79万 | 2.11%8,448.57万 | 0.96%6,284.89万 | 2.76%4,080.23万 | 2.98%2,033.84万 | 11.25%8,273.6万 | 14.87%6,225.02万 | 14.95%3,970.53万 | 24.40%1,975.01万 | -38.71%7,437.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67.27%3.75亿 | -46.81%15.93亿 | -55.64%9.96亿 | -25.15%9.71亿 | -79.27%2.24亿 | 68.73%29.96亿 | 79.78%22.44亿 | 44.63%12.97亿 | 391.02%10.81亿 | 39.47%17.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58.29%1.2亿 | 59.63%-5.43亿 | 16.62%-4.96亿 | -261.44%-5.7亿 | -86.67%7,579.61万 | -53.71%-13.46亿 | 8.34%-5.94亿 | 219.15%3.53亿 | 49.71%5.69亿 | -30.08%-8.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -852.01%-258.17万 | -826.94%-358.5万 | 39.33%-266.09万 | -1,112.55%-80.13万 | -1,083.41%-27.12万 | 199.28%49.32万 | -2,086.61%-438.6万 | 105.49%7.91万 | 3,530.71%2.76万 | -517.13%-49.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -122.19%-9,073.13万 | -187.18%-2.66亿 | -112.00%-6,713.87万 | -114.78%-2.28亿 | -54.04%4.09亿 | 131.58%3.05亿 | 161.33%5.6亿 | 2,147.43%15.44亿 | 69.51%8.9亿 | -316.80%-9.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.80%8.07亿 | 39.76%10.74亿 | 39.76%10.74亿 | 39.76%10.74亿 | 39.76%10.74亿 | -55.73%7.68亿 | -55.73%7.68亿 | -55.73%7.68亿 | -55.73%7.68亿 | 34.60%17.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -51.66%7.17亿 | -24.80%8.07亿 | -24.19%10.07亿 | -63.44%8.45亿 | -10.58%14.83亿 | 39.76%10.74亿 | 61.30%13.28亿 | 39.32%23.13亿 | -26.65%16.58亿 | -55.73%7.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
