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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
北京北辰实业股份 (00588)
- 0.840
- +0.040+5.00%
休市中 05/15 16:07 (北京)
28.28亿总市值-0.86市盈率TTM
0.970最高价0.800最低价1.21亿股成交量0.810今开0.800昨收1.06亿成交额17.14%换手率亏损市盈率(静)33.67亿总股本1.29052周最高0.38市净率5.94亿流通值0.69052周最低--股息TTM7.07亿流通股7.066历史最高--股息LFY21.25%振幅-0.957历史最低0.874平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
北京北辰实业股份 (00588) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 14.17%-27.89亿 | ---- | ---- | ---- | -401.87%-32.49亿 | ---- | ---- | ---- | 234.02%10.76亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | 81.20%-2,621.7万 | ---- | ---- | ---- | -73.68%-1.39亿 | ---- | ---- | ---- | 37.12%-8,027.3万 |
| 利息支出-调整 | ---- | -9.76%9.21亿 | ---- | ---- | ---- | 12.70%10.21亿 | ---- | ---- | ---- | 0.19%9.06亿 |
| 投资损(益) | ---- | 82.56%-3,406.4万 | ---- | ---- | ---- | -194.69%-1.95亿 | ---- | ---- | ---- | -315.56%-6,629.8万 |
| 减值与拨备: | ---- | -15.97%22.69亿 | ---- | ---- | ---- | 200.87%27亿 | ---- | ---- | ---- | -15.66%8.97亿 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | -14.49%21.77亿 | ---- | ---- | ---- | 299.45%25.45亿 | ---- | ---- | ---- | -29.60%6.37亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | -40.28%9,243.6万 | ---- | ---- | ---- | -40.52%1.55亿 | ---- | ---- | ---- | 63.74%2.6亿 |
| 重估盈余: | ---- | -35.54%3.71亿 | ---- | ---- | ---- | 218.53%5.75亿 | ---- | ---- | ---- | -26.06%1.81亿 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | -35.54%3.71亿 | ---- | ---- | ---- | 218.53%5.75亿 | ---- | ---- | ---- | -26.06%1.81亿 |
| 出售资产损(益): | ---- | -98.21%8.9万 | ---- | ---- | ---- | 237.60%498.3万 | ---- | ---- | ---- | 969.57%147.6万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | -137.77%-13.9万 | ---- | ---- | ---- | --36.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -82.33%22.8万 | ---- | ---- | ---- | -12.60%129万 | ---- | ---- | ---- | 969.57%147.6万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --332.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | ---- | -3.99%1.98亿 | ---- | ---- | ---- | -1.25%2.07亿 | ---- | ---- | ---- | -1.24%2.09亿 |
| -折旧 | ---- | -3.99%1.98亿 | ---- | ---- | ---- | -1.25%2.07亿 | ---- | ---- | ---- | -1.24%2.09亿 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.24%-2,693.2万 | ---- | ---- | ---- | ---2,067.8万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 1.53%9.1亿 | ---- | ---- | ---- | -71.11%8.97亿 | ---- | ---- | ---- | 110.05%31.03亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | 352.88%232.9万 | ---- | ---- | ---- | -158.70%-92.1万 | ---- | ---- | ---- | 370.05%156.9万 |
| 发展中物业(增)减 | ---- | -27.77%18.06亿 | ---- | ---- | ---- | -70.26%25.01亿 | ---- | ---- | ---- | 49.95%84.1亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 212.60%7,542.1万 | ---- | ---- | ---- | -110.83%-6,698.3万 | ---- | ---- | ---- | 385.32%6.18亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 29.22%-8.64亿 | ---- | ---- | ---- | 29.59%-12.21亿 | ---- | ---- | ---- | -67.11%-17.34亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 110.68%8,829.1万 | ---- | ---- | ---- | 89.92%-8.27亿 | ---- | ---- | ---- | -713.00%-81.97亿 |
| 经营业务现金收入 | ---- | 57.47%20.18亿 | ---- | 290.29%11.29亿 | ---- | -41.80%12.82亿 | ---- | -86.93%2.89亿 | ---- | -54.34%22.02亿 |
| 其他税项 | ---- | -79.06%-9.18亿 | ---- | -251.06%-7.34亿 | ---- | 42.84%-5.13亿 | ---- | ---2.09亿 | ---- | 5.26%-8.97亿 |
| 已收利息-经营 | ---- | -81.20%2,621.7万 | ---- | -72.38%1,997.4万 | ---- | 73.68%1.39亿 | ---- | 56.73%7,230.7万 | ---- | -37.12%8,027.3万 |
| 已付利息-经营 | ---- | 18.97%-9.81亿 | ---- | 21.20%-4.8亿 | ---- | 10.04%-12.11亿 | ---- | 10.29%-6.09亿 | ---- | 21.20%-13.46亿 |
| 经营业务特殊项目 | 656.91%1.2亿 | ---- | 114.45%11.07亿 | ---- | 93.04%-2,145.89万 | ---- | -73.27%5.16亿 | ---- | -136.25%-3.08亿 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 656.91%1.2亿 | 148.09%1.45亿 | 114.45%11.07亿 | 85.71%-6,523万 | 93.04%-2,145.89万 | -866.27%-3.02亿 | -73.27%5.16亿 | -152.55%-4.57亿 | -136.25%-3.08亿 | -98.28%3,945.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | -99.87%4.4万 | ---- | ---- | ---- | -39.85%3,353万 | ---- | ---- |
| 已收股息-投资 | -66.39%3,361 | --300.5万 | -99.63%19.51万 | ---- | -99.94%1万 | ---- | -40.16%5,220.33万 | ---- | -75.92%1,695.67万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | -99.81%29.6万 | ---- | -244.93%-4,900万 | ---- | -34.33%1.52亿 | ---- | -69.90%3,381万 | ---- | 13.24%2.31亿 |
| 出售固定资产 | -29.63%1.05万 | 11.07%195.7万 | -47.31%59.41万 | -63.34%42.6万 | -29.96%1.49万 | 11.10%176.2万 | -23.96%112.74万 | -15.98%116.2万 | -67.28%2.13万 | -37.21%158.6万 |
| 购买固定资产 | -19.15%-2,984.71万 | 52.67%-3,517.1万 | 42.71%-5,701.01万 | 2.45%-1,599万 | 63.09%-2,505.1万 | 5.85%-7,430.5万 | 42.62%-9,950.3万 | 59.68%-1,639.2万 | -337.92%-6,787.62万 | -25.87%-7,892.2万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.39%-1.26亿 |
| 出售附属公司 | ---- | -92.41%478.3万 | 1,140.81%478.2万 | -85.46%478.2万 | ---- | --6,305.6万 | -96.10%38.54万 | 7.59%3,289万 | 67.55%1,657.24万 | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | --2,757.2万 | ---- | --2,757.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.93%4,508万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | -1,800.00%-465.5万 | ---465.5万 | 65.49%-2,352.5万 | ---465.5万 | 92.31%-24.5万 | ---- | 25.81%-6,817.8万 | ---- | ---318.6万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | -150.45%-1.27亿 | ---7,042.87万 | ---- | --2,757.13万 | -265.88%-5,070.8万 | ---- | ---- | ---- | 74.68%3,056.9万 |
| 投资业务现金净额 | -1,314.06%-2,983.33万 | -241.41%-1.29亿 | -17,797.47%-1.27亿 | -431.07%-5,569.2万 | 93.85%-210.98万 | 66.00%9,137.7万 | -101.24%-70.69万 | -75.06%1,682.2万 | -143.35%-3,432.58万 | 124.36%5,504.5万 |
| 融资前现金净额 | 480.48%8,967.41万 | 107.66%1,615.8万 | 90.21%9.81亿 | 72.50%-1.21亿 | 93.12%-2,356.86万 | -323.21%-2.11亿 | -74.08%5.16亿 | -146.97%-4.4亿 | -136.86%-3.42亿 | -95.43%9,449.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --28.6亿 | -39.22%31.09亿 | -23.49%9.15亿 | -3.82%22.66亿 | ---- | -14.22%51.15亿 | -77.02%11.95亿 | -38.68%23.56亿 | -78.25%8.13亿 | -25.22%59.63亿 |
| 偿还借款 | -584.73%-34.58亿 | 39.68%-34.95亿 | -180.70%-28.45亿 | 13.64%-26.89亿 | -206.38%-5.05亿 | 33.88%-57.94亿 | 84.00%-10.14亿 | 44.90%-31.14亿 | 88.28%-1.65亿 | 34.53%-87.62亿 |
| 发行债券 | --3.74亿 | ---- | 312.37%15.6亿 | ---- | ---- | ---- | -36.83%3.78亿 | ---- | --3.73亿 | --28.54亿 |
| 已付股息-融资 | -0.11%-2.16亿 | 88.91%-968.6万 | 24.07%-7.34亿 | ---- | 7.15%-2.16亿 | ---8,734万 | 5.44%-9.66亿 | ---- | 43.09%-2.32亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | --490万 | --490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,337.80%-7.22亿 | ---- | ---- | ---- | 97.94%-2,100万 |
| 融资业务其他项目 | 896.30%3.95亿 | -154.67%-338万 | 63.24%-4.07亿 | -335.99%-293.1万 | 96.62%-4,955.96万 | -64.00%618.2万 | -350.44%-11.07亿 | -99.96%124.2万 | -274.98%-14.67亿 | 123.03%1,717万 |
| 融资业务现金净额 | 94.08%-4,559.82万 | 72.00%-4.23亿 | 0.45%-15.06亿 | 44.36%-4.25亿 | -13.58%-7.7亿 | -6,717.88%-15.11亿 | -35.99%-15.13亿 | -174.05%-7.64亿 | -124.57%-6.78亿 | 100.34%2,283.5万 |
| 现金净额 | 105.55%4,407.59万 | 76.37%-4.07亿 | 47.30%-5.26亿 | 54.64%-5.46亿 | 22.22%-7.94亿 | -1,567.74%-17.22亿 | -213.83%-9.97亿 | -161.16%-12.04亿 | -127.66%-10.21亿 | 102.57%1.17亿 |
| 期初现金 | -6.00%63.76亿 | -20.25%67.83亿 | -20.25%67.83亿 | -20.25%67.83亿 | -20.25%67.83亿 | 1.40%85.05亿 | 1.40%85.05亿 | 1.40%85.05亿 | 1.40%85.05亿 | -35.28%83.88亿 |
| 期末现金 | 7.20%64.2亿 | -6.00%63.76亿 | -16.65%62.58亿 | -14.58%62.37亿 | -19.98%59.89亿 | -20.25%67.83亿 | -18.96%75.08亿 | -29.49%73.02亿 | -38.03%74.85亿 | 1.40%85.05亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 | 中国会计准则(2007) | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 郑郑会计师事务所有限公司,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 郑郑会计师事务所有限公司,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
