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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
鼎石资本 (00804)
- 3.740
- -0.020-0.53%
交易中 06/04 10:01 (北京)
2.28亿总市值-13.12市盈率TTM
3.730最高价3.730最低价5000股成交量3.730今开3.760昨收1.87万成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)6091.00万总股本5.61052周最高1.16市净率2.28亿流通值1.86852周最低--股息TTM6091.00万流通股1409.489历史最高--股息LFY0.00%振幅1.668历史最低3.730平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
鼎石资本 (00804) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 63.15%-1,153.1万 | ---- | -33.21%-3,128.9万 | ---- | 51.41%-2,348.9万 | ---- | -846.83%-4,834.5万 | ---- | 73.56%-510.6万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -49.21%-37.6万 | ---- | -2,420.00%-25.2万 | ---- | -900.00%-1万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 利息支出-调整 | 500.00%5.4万 | ---- | -81.63%9,000 | ---- | -44.94%4.9万 | ---- | 32.84%8.9万 | ---- | -42.74%6.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | -68.29%1,174.9万 | ---- | 32.28%3,705.3万 | ---- | -43.49%2,801.2万 | ---- | --4,956.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -68.29%1,174.9万 | ---- | 32.28%3,705.3万 | ---- | -43.49%2,801.2万 | ---- | --4,956.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | ---108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.27%6.7万 | ---- | ---4.4万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.27%6.7万 | ---- | ---4.4万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -42.65%35.5万 | ---- | -36.45%61.9万 | ---- | -5.71%97.4万 | ---- | -47.11%103.3万 | ---- | -4.08%195.3万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.08%1,249.9万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -113.63%-83.7万 | ---- | 10.91%614万 | ---- | 129.61%553.6万 | ---- | -74.27%241.1万 | ---- | -33.82%936.9万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -278.97%-4,532.6万 | ---- | 144.82%2,532.6万 | ---- | -543.00%-5,650.9万 | ---- | 1,354.28%1,275.6万 | ---- | -101.55%-101.7万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -167.79%-779.4万 | ---- | 9,171.77%1,149.7万 | ---- | 110.34%12.4万 | ---- | 95.07%-119.9万 | ---- | -207.75%-2,432.2万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 111.79%466.8万 | ---- | -348.75%-3,959.9万 | ---- | 137.16%1,591.9万 | ---- | -1,142.79%-4,283.9万 | ---- | 89.71%-344.7万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -1,565.19%-4,928.9万 | ---- | 109.63%336.4万 | ---- | -20.99%-3,493万 | ---- | -48.69%-2,887.1万 | ---- | -128.13%-1,941.7万 | ---- |
| 其他税项 | 118.27%74万 | ---- | -431.50%-405万 | ---- | ---76.2万 | ---- | ---- | ---- | 138.11%52.4万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -28.67%-1,321.2万 | ---- | -195.43%-1,026.8万 | ---- | -53.28%1,076万 | ---- | 192.21%2,303.3万 | ---- | -191.80%-2,497.8万 |
| 经营业务调整项目 | --296万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金净额 | -6,545.63%-4,558.9万 | -28.67%-1,321.2万 | 98.08%-68.6万 | -195.43%-1,026.8万 | -23.63%-3,569.2万 | -53.28%1,076万 | -52.81%-2,887.1万 | 192.21%2,303.3万 | -127.93%-1,889.3万 | -191.80%-2,497.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 49.21%37.6万 | ---- | 2,420.00%25.2万 | ---- | 900.00%1万 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.36%22万 | ---- | --15.9万 | ---- |
| 购买固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -994.12%-55.8万 | ---- |
| 投资支付现金 | 95.31%-30万 | ---- | ---640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | -300.00%-5.4万 | ---- | 1,250.00%2.7万 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 101.24%7.6万 | -300.00%-5.4万 | -61,580.00%-614.8万 | 1,250.00%2.7万 | -95.48%1万 | --2,000 | 155.39%22.1万 | ---- | -682.35%-39.9万 | ---- |
| 融资前现金净额 | -565.98%-4,551.3万 | -29.54%-1,326.6万 | 80.85%-683.4万 | -195.16%-1,024.1万 | -24.54%-3,568.2万 | -53.28%1,076.2万 | -48.51%-2,865万 | 192.21%2,303.3万 | -128.54%-1,929.2万 | -191.83%-2,497.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 发行股份 | --7,462.1万 | ---- | ---- | ---- | 110.57%2,995万 | ---- | --1,422.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -500.00%-5.4万 | ---- | 81.63%-9,000 | ---- | 44.94%-4.9万 | ---- | -32.84%-8.9万 | ---- | 42.74%-6.7万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | 2,976.06%1,429.4万 | ---- | 1.97%-49.7万 | ---- | -0.20%-50.7万 | ---- | 52.80%-50.6万 | ---- | 96.02%-107.2万 |
| 融资业务现金净额 | 11,883.84%7,435.6万 | 2,976.06%1,429.4万 | -102.18%-63.1万 | 1.97%-49.7万 | 119.05%2,893.6万 | -0.20%-50.7万 | 761.82%1,321万 | 52.80%-50.6万 | 93.33%-199.6万 | 96.02%-107.2万 |
| 现金净额 | 446.72%2,588.3万 | 109.57%102.8万 | -10.66%-746.5万 | -204.71%-1,073.8万 | 56.31%-674.6万 | -54.48%1,025.5万 | 27.47%-1,544万 | 186.48%2,252.7万 | -156.53%-2,128.8万 | -9,176.66%-2,605万 |
| 期初现金 | -31.91%1,592.9万 | -31.91%1,592.9万 | -22.38%2,339.4万 | -22.38%2,339.4万 | -33.87%3,014万 | -33.87%3,014万 | -31.84%4,558万 | -31.84%4,558万 | 128.91%6,686.8万 | 128.91%6,686.8万 |
| 期末现金 | 162.49%4,181.2万 | 33.98%1,695.7万 | -31.91%1,592.9万 | -68.67%1,265.6万 | -22.38%2,339.4万 | -40.69%4,039.5万 | -33.87%3,014万 | 66.86%6,810.7万 | -31.84%4,558万 | 38.37%4,081.8万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | 33.98%1,695.7万 | ---- | --1,265.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
