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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
惠理集团 (00806)
- 2.090
- -0.010-0.48%
未开盘 06/01 16:05 (北京)
38.18亿总市值5.71市盈率TTM
2.140最高价2.060最低价80.30万股成交量2.080今开2.100昨收167.32万成交额0.04%换手率5.71市盈率(静)18.27亿总股本2.97552周最高0.90市净率38.18亿流通值1.37552周最低0.06股息TTM18.27亿流通股15.481历史最高0.055股息LFY3.81%振幅-2.024历史最低2.084平均价1000股每手2.63%股息率TTM2.63%股息率LFY
惠理集团 (00806) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 2,045.88%7.24亿 | ---- | 22.23%3,372.9万 | ---- | 105.11%2,759.5万 | ---- | -206.39%-5.4亿 | ---- | -68.28%5.08亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -67.96%-6,429.1万 | ---- | 18.82%-3,827.7万 | ---- | -31.20%-4,714.8万 | ---- | 32.65%-3,593.6万 | ---- | -3.56%-5,335.6万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -31.02%562.1万 | ---- | 9.43%814.9万 | ---- | 40.70%744.7万 | ---- | 33.39%529.3万 | ---- | 15.92%396.8万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | -1.35%-1,380.1万 | ---- | -42.29%-1,361.7万 | ---- | 44.68%-957万 | ---- | 67.45%-1,730万 | ---- | -297.12%-5,314.3万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -301.83%-9,567万 | ---- | 289.54%4,740.1万 | ---- | -198.73%-2,500.8万 | ---- | 162.49%2,532.9万 | ---- | -24.82%-4,053万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -5.81%2,332万 | ---- | -22.00%2,475.8万 | ---- | -5.09%3,174.2万 | ---- | -18.13%3,344.5万 | ---- | -20.95%4,084.9万 | ---- |
| -折旧 | -7.22%950.5万 | ---- | -17.99%1,024.5万 | ---- | -3.63%1,249.2万 | ---- | -24.20%1,296.2万 | ---- | -16.71%1,710.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -187.78%-3.93亿 | ---- | -310.75%-1.37亿 | ---- | -107.21%-3,328.3万 | ---- | 661.65%4.62亿 | ---- | 67.12%-8,221.7万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 348.83%1.86亿 | ---- | -54.62%-7,456.6万 | ---- | 28.82%-4,822.5万 | ---- | -120.95%-6,775.2万 | ---- | -75.29%3.23亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | -2,113.54%-3.76亿 | ---- | 72.60%1,865.1万 | ---- | -91.21%1,080.6万 | ---- | -90.58%1.23亿 | ---- | 199.19%13.05亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 827.61%1.69亿 | ---- | 142.53%1,819.8万 | ---- | 51.18%-4,279.3万 | ---- | 72.19%-8,765.6万 | ---- | -206.34%-3.15亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 319.72%343.2万 | ---- | 72.04%-156.2万 | ---- | -174.32%-558.7万 | ---- | -48.29%751.7万 | ---- | 1,459.66%1,453.6万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 1,182.67%1,231万 | ---- | 48.64%-113.7万 | ---- | 94.71%-221.4万 | ---- | -74.96%-4,188万 | ---- | 37.47%-2,393.7万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 86.51%-545.4万 | -45.00%-2,932.7万 | 54.08%-4,041.6万 | 69.61%-2,022.5万 | -31.67%-8,801.3万 | -80.09%-6,654.7万 | -105.13%-6,684.2万 | -103.23%-3,695.3万 | 416.44%13.04亿 | 3,092.05%11.45亿 |
| 其他税项 | -771.14%-1,415.6万 | 73.26%-151.6万 | -101.71%-162.5万 | -105.99%-566.9万 | 308.66%9,516.7万 | 335.28%9,465.3万 | 83.78%-4,560.8万 | -161.06%-4,023万 | -201.89%-2.81亿 | 67.85%-1,541万 |
| 已收利息-经营 | 55.29%6,203.4万 | 93.88%3,819.9万 | -18.76%3,994.7万 | -23.98%1,970.2万 | 37.31%4,917.1万 | 24.07%2,591.8万 | -32.16%3,580.9万 | -23.17%2,089万 | -1.33%5,278.4万 | -0.58%2,719万 |
| 经营活动现金净额 | 2,125.98%4,242.4万 | 218.80%735.6万 | -103.72%-209.4万 | -111.46%-619.2万 | 173.49%5,632.5万 | 195.97%5,402.4万 | -107.13%-7,664.1万 | -104.87%-5,629.3万 | 405.35%10.76亿 | 7,468.34%11.57亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 20.72%1,378.3万 | -6.30%502.8万 | 102.39%1,141.7万 | 205.06%536.6万 | 116.79%564.1万 | 128.74%175.9万 | -95.91%260.2万 | -96.93%76.9万 | 476.04%6,358.9万 | 314.82%2,508万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | -42.35%1,793.2万 | ---- | 259.71%3,110.4万 | ---- | 103.31%864.7万 | ---- | -596.74%-2.61亿 | ---- | 158.16%5,255.9万 |
| 购买固定资产 | -198.71%-300.5万 | -1,375.49%-150.5万 | -2.03%-100.6万 | 68.03%-10.2万 | 80.97%-98.6万 | 31.25%-31.9万 | 38.66%-518万 | 92.26%-46.4万 | 3.84%-844.5万 | 15.74%-599.1万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --452.8万 | --452.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,815万 | ---8,815万 |
| 收回投资所得现金 | 48.52%11.26亿 | 105.10%7.27亿 | 240.85%7.58亿 | 311.85%3.54亿 | -68.95%2.22亿 | -87.23%8,601万 | 285.03%7.16亿 | 350.67%6.73亿 | -79.73%1.86亿 | -77.36%1.49亿 |
| 投资支付现金 | -107.16%-6.61亿 | -195.54%-2.86亿 | -8.27%-3.19亿 | 56.20%-9,663万 | 6.41%-2.95亿 | -19.49%-2.21亿 | 63.35%-3.15亿 | 72.15%-1.85亿 | 8.86%-8.59亿 | -1.84%-6.63亿 |
| 投资业务现金净额 | 4.79%4.76亿 | 54.91%4.62亿 | 771.45%4.54亿 | 339.76%2.98亿 | -116.95%-6,760.1万 | -154.62%-1.24亿 | 156.49%3.99亿 | 143.02%2.28亿 | -5,209.89%-7.06亿 | -1,945.62%-5.3亿 |
| 融资前现金净额 | 14.67%5.18亿 | 60.71%4.7亿 | 4,106.88%4.52亿 | 514.78%2.92亿 | -103.50%-1,127.6万 | -141.05%-7,047.1万 | -12.83%3.22亿 | -72.62%1.72亿 | 85.21%3.7亿 | 1,325.25%6.27亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | 4.94%-107.8万 | 1.39%-56.6万 | 1.48%-113.4万 | 1.37%-57.4万 | 22.60%-115.1万 | ---58.2万 | ---148.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 29.87%-389万 | 26.27%-213.6万 | 1.28%-554.7万 | -6.94%-289.7万 | -59.54%-561.9万 | -93.50%-270.9万 | -54.07%-352.2万 | -30.23%-140万 | -8.29%-228.6万 | 1.19%-107.5万 |
| 已付股息-融资 | 98.00%-1,826.7万 | 98.00%-1,826.7万 | -1,370.59%-9.13亿 | -1,370.59%-9.13亿 | 57.93%-6,210.8万 | 57.93%-6,210.8万 | 76.59%-1.48亿 | 76.59%-1.48亿 | -54.55%-6.31亿 | -54.55%-6.31亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.43%-5,824.6万 | -1,338.06%-3,759.1万 | ---2,202.7万 | ---261.4万 |
| 融资业务其他项目 | -199.76%-589万 | ---- | --590.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 95.28%-4,392.3万 | 96.85%-2,921.7万 | -939.96%-9.31亿 | -1,124.29%-9.27亿 | 61.54%-8,953.9万 | 61.69%-7,570.4万 | 65.71%-2.33亿 | 69.51%-1.98亿 | -54.38%-6.79亿 | -53.35%-6.48亿 |
| 汇率影响 | 402.34%631.9万 | 451.58%699.3万 | 69.09%-209万 | -335.11%-198.9万 | 92.39%-676.1万 | 102.33%84.6万 | -10,505.85%-8,886.6万 | -151.07%-3,635.7万 | -93.83%85.4万 | -22.83%-1,448.1万 |
| 现金净额 | 198.92%4.74亿 | 169.43%4.41亿 | -375.48%-4.79亿 | -334.09%-6.35亿 | -212.78%-1.01亿 | -463.62%-1.46亿 | 128.90%8,939万 | -23.54%-2,593.5万 | -28.77%-3.09亿 | 94.45%-2,099.4万 |
| 期初现金 | -30.88%10.77亿 | -30.88%10.77亿 | -6.46%15.59亿 | -6.46%15.59亿 | 0.03%16.66亿 | 0.03%16.66亿 | -15.62%16.66亿 | -15.62%16.66亿 | -10.29%19.74亿 | -10.29%19.74亿 |
| 期末现金 | 44.60%15.58亿 | 65.33%15.25亿 | -30.88%10.77亿 | -39.36%9.22亿 | -6.46%15.59亿 | -5.15%15.21亿 | 0.03%16.66亿 | -17.29%16.04亿 | -15.62%16.66亿 | 7.10%19.39亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
