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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
中远海运港口 (01199)
- 5.310
- -0.060-1.12%
休市中 05/15 16:07 (北京)
210.27亿总市值8.55市盈率TTM
5.370最高价5.240最低价283.55万股成交量5.370今开5.370昨收1498.57万成交额0.07%换手率8.66市盈率(静)39.60亿总股本6.45852周最高0.41市净率210.27亿流通值4.18752周最低0.25股息TTM39.60亿流通股19.298历史最高0.250股息LFY2.42%振幅-8.703历史最低5.285平均价2000股每手4.71%股息率TTM4.71%股息率LFY
中远海运港口 (01199) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -5.65%4.38亿 | ---- | 8.03%4.64亿 | ---- | -6.66%4.29亿 | ---- | -8.06%4.6亿 | ---- | 22.49%5亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 7.64%-2,697.3万 | ---- | -4.30%-2,920.3万 | ---- | -63.52%-2,799.8万 | ---- | -51.95%-1,712.2万 | ---- | 23.29%-1,126.8万 | ---- |
| 利息支出-调整 | 2.84%1.55亿 | ---- | -8.51%1.51亿 | ---- | 36.44%1.65亿 | ---- | 14.50%1.21亿 | ---- | -2.78%1.06亿 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | 6.52%-219.3万 | ---- | -8.91%-234.6万 | ---- | 23.07%-215.4万 | ---- | -4.24%-280万 | ---- | -15.73%-268.6万 | ---- |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,066.9万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -7.28%-3.43亿 | ---- | -7.47%-3.2亿 | ---- | 3.30%-2.98亿 | ---- | 6.49%-3.08亿 | ---- | -20.78%-3.29亿 | ---- |
| 减值与拨备: | 392.70%1,309.6万 | ---- | 691.07%265.8万 | ---- | -50.59%33.6万 | ---- | 208.11%68万 | ---- | -149.45%-62.9万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --33.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 9.66%54.5万 | ---- | 154.87%49.7万 | ---- | -43.48%19.5万 | ---- | 222.78%34.5万 | ---- | -367.62%-28.1万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -81.43%13万 | ---- | 396.45%70万 | ---- | -57.91%14.1万 | ---- | 196.26%33.5万 | ---- | -226.09%-34.8万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 727.52%1,209万 | ---- | --146.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 28.75%226.6万 | ---- | 235.07%176万 | ---- | -137.59%-130.3万 | ---- | 130.51%346.6万 | ---- | -14.79%-1,136万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | 1.96%483.3万 | ---- | --474万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | 13.86%-256.7万 | ---- | -128.70%-298万 | ---- | -137.59%-130.3万 | ---- | 130.51%346.6万 | ---- | -14.79%-1,136万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 101.73%46.9万 | ---- | -12,992.86%-2,707.5万 | ---- | -91.47%21万 | ---- | 112.82%246.3万 | ---- | 75.48%-1,920.5万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---2,772.4万 | ---- | ---- | ---- | 114.79%321.5万 | ---- | 73.20%-2,173.5万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -27.73%46.9万 | ---- | 209.05%64.9万 | ---- | 127.93%21万 | ---- | -129.72%-75.2万 | ---- | -9.12%253万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 11.98%2.88亿 | ---- | 0.57%2.57亿 | ---- | 1.24%2.56亿 | ---- | 10.07%2.53亿 | ---- | 12.63%2.29亿 | ---- |
| -折旧 | 11.16%2.84亿 | ---- | 1.59%2.55亿 | ---- | 0.93%2.51亿 | ---- | 10.19%2.49亿 | ---- | 12.81%2.26亿 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | 135.35%396.1万 | ---- | -60.17%168.3万 | ---- | 23.90%422.5万 | ---- | 1.94%341万 | ---- | 1.49%334.5万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | 189.48%360.4万 | ---- | -24.18%124.5万 | ---- | 2,279.71%164.2万 | ---- | -98.06%6.9万 | ---- | -5.70%355.6万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 5.77%5.28亿 | ---- | -4.60%4.99亿 | ---- | 2.10%5.23亿 | ---- | 12.88%5.13亿 | ---- | 30.39%4.54亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -730.72%-370.5万 | ---- | 32.22%-44.6万 | ---- | -259.71%-65.8万 | ---- | 137.18%41.2万 | ---- | 57.55%-110.8万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 277.29%4,609.3万 | ---- | -197.74%-2,599.9万 | ---- | -24.35%2,659.9万 | ---- | 277.17%3,515.9万 | ---- | -17.59%-1,984.5万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 593.70%7,496.8万 | ---- | 45.95%-1,518.5万 | ---- | -80.20%-2,809.2万 | ---- | -226.24%-1,558.9万 | ---- | -47.10%1,234.9万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营业务现金收入 | 41.12%6.46亿 | 62.99%3.08亿 | -12.19%4.58亿 | -15.21%1.89亿 | -2.13%5.21亿 | -5.11%2.23亿 | 19.54%5.33亿 | 54.47%2.35亿 | 25.75%4.45亿 | --1.52亿 |
| 其他税项 | 27.10%-6,106.9万 | 32.85%-2,193.1万 | -31.72%-8,377.5万 | -62.61%-3,265.9万 | 19.01%-6,360.1万 | 3.47%-2,008.4万 | -44.85%-7,853万 | -17.79%-2,080.6万 | -28.43%-5,421.4万 | ---1,766.3万 |
| 已收利息-经营 | -22.61%2,686.7万 | -39.16%1,276.6万 | 39.55%3,471.8万 | 77.88%2,098.3万 | 82.39%2,487.8万 | 186.24%1,179.6万 | -24.10%1,364万 | -42.85%412.1万 | 26.59%1,797万 | --721.1万 |
| 经营活动现金净额 | 49.70%6.12亿 | 68.54%2.99亿 | -15.31%4.09亿 | -17.38%1.78亿 | 3.17%4.82亿 | -1.66%2.15亿 | 14.28%4.68亿 | 54.09%2.19亿 | 25.43%4.09亿 | 35.33%1.42亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -9.22%2.64亿 | 6.39%1.21亿 | 14.45%2.91亿 | -12.57%1.14亿 | 6.53%2.54亿 | 183.25%1.3亿 | 15.10%2.39亿 | -39.59%4,605.7万 | 5.80%2.08亿 | --7,623.9万 |
| 应收贷款(增)减 | 2.87%186.4万 | ---- | -44.31%181.2万 | ---- | 97.45%325.4万 | --148.4万 | -4.68%164.8万 | ---- | -98.58%172.9万 | ---- |
| 存款减少(增加) | ---142.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -50.81%173.3万 | ---- | 105.54%352.3万 | -21.90%45.3万 | -76.22%171.4万 | -89.56%58万 | 895.72%720.9万 | 1,288.50%555.4万 | -92.51%72.4万 | --40万 |
| 购买固定资产 | 54.43%-1.98亿 | 51.00%-9,400.3万 | -25.58%-4.35亿 | -26.39%-1.92亿 | -6.42%-3.46亿 | -8.25%-1.52亿 | 13.43%-3.26亿 | -9.80%-1.4亿 | -67.56%-3.76亿 | ---1.28亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.12%1.21亿 | --3,733.2万 |
| 收购附属公司 | -364.91%-1.11亿 | ---- | 81.75%-2,378.2万 | ---- | -34,929.03%-1.3亿 | -21,329.57%-7,971.8万 | 99.73%-37.2万 | ---37.2万 | ---1.4亿 | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | 44.11%-4,025.1万 | 83.03%-1,264.8万 | -2,021.95%-7,201.9万 | -38.04%-7,452.2万 | 63.74%-339.4万 | -5,298.70%-5,398.7万 | 95.78%-936万 | 98.31%-100万 | -69.51%-2.22亿 | ---5,923.8万 |
| 投资业务其他项目 | 208.20%2,917.4万 | 496.49%1,290.8万 | 14.63%946.6万 | -23.21%216.4万 | -26.48%825.8万 | 120.85%281.8万 | 16.26%1,123.2万 | --127.6万 | -83.88%966.1万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 76.25%-5,339.8万 | 118.44%2,760.1万 | -5.82%-2.25亿 | 0.30%-1.5亿 | -178.48%-2.13亿 | -69.27%-1.5亿 | 80.77%-7,630.8万 | -21.55%-8,871.1万 | -357.09%-3.97亿 | -143.87%-7,298.1万 |
| 融资前现金净额 | 203.87%5.58亿 | 1,073.28%3.27亿 | -31.95%1.84亿 | -56.97%2,786万 | -31.02%2.7亿 | -50.13%6,474.7万 | 3,050.81%3.91亿 | 88.58%1.3亿 | -97.42%1,242万 | -74.61%6,884万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -67.66%3.75亿 | -60.35%3.27亿 | -18.13%11.59亿 | 35.92%8.24亿 | 33.38%14.16亿 | 14.11%6.06亿 | 60.25%10.61亿 | 336.84%5.31亿 | -15.52%6.62亿 | --1.22亿 |
| 偿还借款 | 72.92%-3.4亿 | 70.45%-2.64亿 | -8.47%-12.55亿 | -59.77%-8.92亿 | 9.73%-11.57亿 | 10.40%-5.59亿 | -175.32%-12.81亿 | -285.97%-6.23亿 | 42.53%-4.65亿 | ---1.62亿 |
| 已付利息-融资 | 11.79%-1.71亿 | 10.49%-8,649.9万 | -7.55%-1.94亿 | -18.77%-9,663.3万 | -56.54%-1.81亿 | -48.96%-8,136.3万 | -10.77%-1.15亿 | -2.88%-5,462.2万 | -18.78%-1.04亿 | ---5,309.5万 |
| 已付股息-融资 | -27.28%-1.06亿 | -50.91%-4,609.8万 | 6.37%-8,336.8万 | 8.52%-3,054.7万 | 24.58%-8,904.3万 | 28.08%-3,339.2万 | 34.60%-1.18亿 | 48.81%-4,643.1万 | -149.45%-1.81亿 | ---9,070.2万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.57%2,126万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | -108.18%-577.7万 | -716.53%-302.1万 | 149.20%7,061.5万 | 100.41%49万 | -699.35%-1.44亿 | -892.27%-1.2亿 | -311.81%-1,795.5万 | -274.10%-1,210.2万 | -25.43%-436万 | 97.13%-323.5万 |
| 融资业务现金净额 | 15.99%-2.73亿 | 59.85%-8,257.4万 | -84.55%-3.25亿 | -3.72%-2.06亿 | 64.07%-1.76亿 | 6.63%-1.98亿 | -443.57%-4.9亿 | -8.83%-2.12亿 | 21.87%-9,018.9万 | -73.13%-1.95亿 |
| 汇率影响 | 382.73%3,987.9万 | 454.08%3,160.5万 | -8,346.11%-1,410.5万 | 31.25%-892.6万 | 99.72%-16.7万 | 69.26%-1,298.4万 | -932.08%-5,861.2万 | -924.76%-4,224.4万 | -178.92%-567.9万 | 160.39%512.2万 |
| 现金净额 | 301.61%2.85亿 | 237.38%2.44亿 | -250.80%-1.41亿 | -33.15%-1.78亿 | 194.81%9,377.6万 | -61.76%-1.34亿 | -27.19%-9,891.2万 | 34.64%-8,256.3万 | -121.30%-7,776.9万 | -179.72%-1.26亿 |
| 期初现金 | -13.37%10.07亿 | -13.45%10.07亿 | 8.75%11.63亿 | 8.85%11.64亿 | -12.84%10.69亿 | -12.84%10.69亿 | -6.37%12.27亿 | -6.37%12.27亿 | 39.70%13.1亿 | 39.70%13.1亿 |
| 期末现金 | 32.26%13.32亿 | 31.32%12.83亿 | -13.37%10.07亿 | 5.90%9.77亿 | 8.75%11.63亿 | -16.27%9.23亿 | -12.84%10.69亿 | -7.32%11.02亿 | -6.37%12.27亿 | 9.30%11.89亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
