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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中国天保集团 (01427)
- 0.255
- +0.018+7.59%
已收盘 05/14 15:08 (北京)
2.24亿总市值-1.63市盈率TTM
0.270最高价0.231最低价30.90万股成交量0.249今开0.237昨收7.28万成交额0.04%换手率亏损市盈率(静)8.78亿总股本0.28552周最高0.26市净率2.24亿流通值0.14652周最低--股息TTM8.78亿流通股4.440历史最高--股息LFY16.46%振幅0.092历史最低0.236平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中国天保集团 (01427) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 17.38%-1.16亿 | ---- | -416.23%-1.4亿 | ---- | 112.09%4,427.5万 | ---- | -850.25%-3.66亿 | ---- | -90.97%4,879.6万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 20.33%-185万 | ---- | 25.91%-232.2万 | ---- | 54.94%-313.4万 | ---- | -118.44%-695.5万 | ---- | -75.81%-318.4万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | 51.95%-413.8万 | ---- | 12.48%-861.2万 | ---- | -914.43%-984万 | ---- | 91.50%-97万 | ---- | 9.03%-1,140.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | -7.62%6,652.6万 | ---- | 494.73%7,201.1万 | ---- | -111.21%-1,824.3万 | ---- | 251.17%1.63亿 | ---- | 15.43%4,632.6万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --3,757.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -62.13%1,979.1万 | ---- | 245.01%5,225.5万 | ---- | -120.35%-3,603.5万 | ---- | 321.24%1.77亿 | ---- | 20.63%4,202.8万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -53.64%915.8万 | ---- | 11.04%1,975.6万 | ---- | 223.93%1,779.2万 | ---- | -434.04%-1,435.7万 | ---- | -18.80%429.8万 | ---- |
| 重估盈余: | -54.14%183.9万 | ---- | -80.33%401万 | ---- | -89.15%2,038.9万 | ---- | 410.29%1.88亿 | ---- | 270.67%3,682.4万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -45.45%60万 | ---- | 1,000.00%110万 | ---- | -99.86%10万 | ---- | --7,237.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -57.42%123.9万 | ---- | -85.66%291万 | ---- | -82.44%2,028.9万 | ---- | 213.74%1.16亿 | ---- | 265.31%3,682.4万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -390.84%-333.3万 | ---- | 180.20%114.6万 | ---- | 471.82%40.9万 | ---- | ---11万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---327.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -105.24%-6万 | ---- | 180.20%114.6万 | ---- | 471.82%40.9万 | ---- | ---11万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 59.40%1,051.9万 | ---- | -16.95%659.9万 | ---- | -18.44%794.6万 | ---- | -6.41%974.3万 | ---- | 32.73%1,041万 | ---- |
| -无形资产摊销 | -61.76%9.1万 | ---- | -28.31%23.8万 | ---- | -43.63%33.2万 | ---- | -18.31%58.9万 | ---- | 135.62%72.1万 | ---- |
| 财务费用 | -17.20%6,057.7万 | ---- | 2.33%7,316.2万 | ---- | 0.89%7,149.7万 | ---- | 22.21%7,086.6万 | ---- | 53.90%5,798.9万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---384.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 141.75%1,446.9万 | ---- | -94.53%598.5万 | ---- | 91.78%1.09亿 | ---- | -69.27%5,707.4万 | ---- | -68.52%1.86亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -13,900.00%-28万 | ---- | -200.00%-2,000 | ---- | -87.50%2,000 | ---- | 123.19%1.6万 | ---- | -531.25%-6.9万 | ---- |
| 发展中物业(增)减 | 54.61%-3,645.8万 | ---- | -120.36%-8,032.2万 | ---- | 401.49%3.95亿 | ---- | 134.16%7,868.7万 | ---- | -183.72%-2.3亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 77.02%-1,803.1万 | ---- | 34.87%-7,847.9万 | ---- | -390.30%-1.21亿 | ---- | 124.59%4,151万 | ---- | -19.84%-1.69亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 169.17%3.41亿 | ---- | 183.83%1.27亿 | ---- | 49.50%-1.51亿 | ---- | -292.53%-2.99亿 | ---- | 20.85%1.55亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -106.72%-6,872.7万 | ---- | -174.54%-3,324.7万 | ---- | 150.49%4,460万 | ---- | -504.53%-8,833.8万 | ---- | -88.59%2,183.7万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -97.27%275万 | ---- | 134.88%1.01亿 | ---- | -472.53%-2.89亿 | ---- | 180.83%7,748.4万 | ---- | 87.49%-9,586.6万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 468.14%2.35亿 | ---- | 455.08%4,132.1万 | ---- | 91.24%-1,163.7万 | ---- | -0.62%-1.33亿 | ---- | -147.47%-1.32亿 | ---- |
| 其他税项 | 504.50%2,506.3万 | ---- | 66.51%-619.6万 | ---- | 46.51%-1,850万 | ---- | -67.53%-3,458.5万 | ---- | 56.07%-2,064.4万 | ---- |
| 已收利息-经营 | 108.80%185万 | ---- | -25.92%88.6万 | ---- | -27.34%119.6万 | ---- | 27.89%164.6万 | ---- | -28.93%128.7万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 27.35%-1.01亿 | ---- | -32.48%-1.39亿 | ---- | -290.53%-1.05亿 | ---- | 138.06%5,526.2万 | ---- | -327.76%-1.45亿 |
| 经营活动现金净额 | 626.66%2.62亿 | 27.35%-1.01亿 | 224.43%3,601.1万 | -32.48%-1.39亿 | 82.54%-2,894.1万 | -290.53%-1.05亿 | -9.51%-1.66亿 | 138.06%5,526.2万 | -164.99%-1.51亿 | -327.76%-1.45亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -51.95%413.8万 | ---- | -12.48%861.2万 | ---- | 914.43%984万 | ---- | -91.50%97万 | ---- | -16.84%1,140.7万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | 147.51%1,672.3万 | ---- | -2,908.94%-3,519.6万 | ---- | -94.04%125.3万 | ---- | 146.04%2,103.7万 | ---- | -109.11%-4,569.6万 | ---- |
| 出售固定资产 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -269.86%-1.42亿 | ---- | -2,167.84%-3,850.8万 | ---- | -573.81%-169.8万 | ---- | 94.04%-25.2万 | ---- | 70.09%-422.8万 | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.45%-20.9万 | ---- |
| 出售附属公司 | ---2,235.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 153.73%502.9万 | ---- | -71.47%198.2万 | ---- | -72.72%694.8万 | ---- | --2,547.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -458.56%-6,534.6万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | -652.64%-3,793.3万 | ---- | -245.83%-504万 | ---- | -23.96%345.6万 | ---- | 106.36%454.5万 | ---- | -289.37%-7,143.3万 |
| 投资业务现金净额 | -119.96%-1.39亿 | -652.64%-3,793.3万 | -486.16%-6,311万 | -245.83%-504万 | -65.39%1,634.3万 | -23.96%345.6万 | 145.38%4,722.7万 | 106.36%454.5万 | -202.37%-1.04亿 | -289.37%-7,143.3万 |
| 融资前现金净额 | 553.37%1.23亿 | 3.64%-1.39亿 | -115.11%-2,709.9万 | -41.92%-1.45亿 | 89.37%-1,259.8万 | -270.27%-1.02亿 | 53.59%-1.19亿 | 127.61%5,980.7万 | -228.69%-2.55亿 | -577.13%-2.17亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 25.22%6.98亿 | ---- | -56.78%5.57亿 | ---- | 21.17%12.9亿 | ---- | -24.81%10.64亿 | ---- | 35.86%14.16亿 | ---- |
| 偿还借款 | -72.61%-7.51亿 | ---- | 65.01%-4.35亿 | ---- | -38.48%-12.43亿 | ---- | 13.79%-8.98亿 | ---- | 17.61%-10.42亿 | ---- |
| 已付利息-融资 | 17.14%-6,058.9万 | ---- | -2.33%-7,312.6万 | ---- | -1.90%-7,145.8万 | ---- | -22.84%-7,012.5万 | ---- | -51.80%-5,708.6万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | -71.94%8,926.3万 | ---- | 239.79%3.18亿 | ---- | 1,036.55%9,362.9万 | ---- | -96.28%823.8万 | ---- | 239.43%2.21亿 |
| 融资业务现金净额 | -337.24%-1.14亿 | -71.94%8,926.3万 | 282.58%4,820万 | 239.79%3.18亿 | -127.71%-2,640万 | 1,036.55%9,362.9万 | -69.75%9,527.5万 | -96.28%823.8万 | 191.09%3.15亿 | 239.43%2.21亿 |
| 汇率影响 | 66.96%783.7万 | ---- | 18.96%469.4万 | ---- | 258.79%394.6万 | ---- | -146.98%-248.5万 | ---- | -43.20%529万 | ---- |
| 现金净额 | -59.67%851万 | -128.80%-5,000.3万 | 154.11%2,110.1万 | 2,216.31%1.74亿 | -67.46%-3,899.8万 | -112.06%-820.4万 | -139.11%-2,328.8万 | 1,339.50%6,804.5万 | 140.42%5,954万 | 104.17%472.7万 |
| 期初现金 | 13.73%2.14亿 | 13.73%2.14亿 | -15.72%1.88亿 | -15.72%1.88亿 | -10.36%2.23亿 | -10.36%2.23亿 | 35.25%2.49亿 | 35.25%2.49亿 | -42.87%1.84亿 | -42.87%1.84亿 |
| 期末现金 | 7.65%2.3亿 | -54.72%1.64亿 | 13.73%2.14亿 | 68.34%3.62亿 | -15.72%1.88亿 | -32.20%2.15亿 | -10.36%2.23亿 | 67.93%3.17亿 | 35.25%2.49亿 | -9.55%1.89亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | -6.28%3.94亿 | ---- | --4.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中正天恒会计师有限公司 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
