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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
禹洲集团 (01628)
- 0.150
- +0.005+3.45%
已收盘 05/14 16:00 (北京)
2.23亿总市值0.01市盈率TTM
0.160最高价0.148最低价27.50万股成交量0.160今开0.145昨收4.22万成交额0.02%换手率0.01市盈率(静)14.88亿总股本0.68052周最高0.01市净率2.23亿流通值0.10052周最低--股息TTM14.88亿流通股32.746历史最高--股息LFY8.28%振幅-8.212历史最低0.153平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
禹洲集团 (01628) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 242.50%208.91亿 | 3.95%-75.78亿 | -3.01%-146.6亿 | 14.09%-78.9亿 | -8.16%-142.31亿 | -1,358.58%-91.84亿 | -516.04%-131.58亿 | -65.79%7.3亿 | 2,051.39%31.63亿 | 817.19%21.33亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 41.23%-1,793.9万 | 49.51%-1,383.4万 | 54.49%-3,052.5万 | -10.99%-2,739.8万 | 64.50%-6,706.8万 | -207.52%-2,468.5万 | 19.52%-1.89亿 | 95.63%-802.7万 | 56.57%-2.35亿 | 13.32%-1.84亿 |
| 投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,119.4万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | 807.92%5.73亿 | 389.53%5.4亿 | 57.11%-8,096.3万 | 727.87%1.1亿 | -116.45%-1.89亿 | -87.21%1,331.9万 | 497.77%11.48亿 | -65.44%1.04亿 | -25.33%-2.89亿 | 578.71%3.01亿 |
| 减值与拨备: | 3.28%87.16亿 | -31.65%34.45亿 | 30.82%84.39亿 | 19.48%50.4亿 | 23.58%64.51亿 | 10,347.54%42.18亿 | 1,238.42%52.2亿 | --4,037.6万 | 577.55%3.9亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | --6,194万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | -67.84%6,596.3万 | --6,596.3万 | -68.97%2.05亿 | ---- | --6.61亿 | --4,037.6万 | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 4.87%87.16亿 | -30.74%34.45亿 | 33.07%83.11亿 | 17.92%49.74亿 | 37.00%62.45亿 | --42.18亿 | 1,068.92%45.59亿 | ---- | --3.9亿 | ---- |
| 重估盈余: | -158.70%-8.68亿 | 70.30%9.86亿 | -54.18%14.8亿 | -76.62%5.79亿 | 64.30%32.3亿 | 1,661.28%24.77亿 | 389.20%19.66亿 | 76.40%-1.59亿 | -198.43%-6.8亿 | -579.67%-6.72亿 |
| -投资物业公平值(增)减 | 10.57%11.59亿 | 110.06%7.27亿 | -65.46%10.48亿 | -84.88%3.46亿 | 861.88%30.34亿 | 1,543.35%22.9亿 | 143.94%3.15亿 | 76.40%-1.59亿 | -85.38%-7.18亿 | -1,605.64%-6.72亿 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.98%1,119.4万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -569.71%-20.27亿 | 11.17%2.59亿 | 120.58%4.32亿 | 24.46%2.33亿 | -88.14%1.96亿 | --1.87亿 | 6,006.08%16.5亿 | ---- | --2,702.5万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -794.34%-2.22亿 | ---12.8万 | 57.85%-2,485.9万 | ---- | -175.81%-5,898.1万 | 112.27%5,901.4万 | 178.51%7,780.3万 | -7,254.43%-4.81亿 | -4,078.04%-9,910.3万 | --672.4万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | 99.22%-159.7万 | ---- | -258.82%-2.06亿 | ---- | 230.58%1.29亿 | -7,254.43%-4.81亿 | -4,078.04%-9,910.3万 | --672.4万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 99.65%-4万 | ---12.8万 | ---1,144.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | -1,781.70%-2.22亿 | ---- | -108.06%-1,181.3万 | ---- | 383.97%1.47亿 | --5,901.4万 | ---5,160.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | -0.84%6,282.7万 | -2.32%2,534.2万 | 8.58%6,335.8万 | -3.33%2,594.5万 | 2.03%5,835.1万 | -22.53%2,684万 | -17.21%5,718.9万 | -15.61%3,464.6万 | -6.68%6,908万 | -0.76%4,105.3万 |
| -折旧 | -0.84%6,282.7万 | -2.32%2,534.2万 | 8.58%6,335.8万 | -3.33%2,594.5万 | 2.03%5,835.1万 | -22.53%2,684万 | -17.21%5,718.9万 | -15.61%3,464.6万 | -6.68%6,908万 | -0.76%4,105.3万 |
| 财务费用 | -22.19%30.85亿 | -1.26%18.74亿 | 2.64%39.64亿 | 16.04%18.98亿 | 472.66%38.62亿 | 538.04%16.36亿 | 144.28%6.74亿 | 100.84%2.56亿 | 122.16%2.76亿 | --1.28亿 |
| 经营调整特殊项目 | -1,031,061.09%-326.2亿 | -7.28%295.3万 | 105.57%316.4万 | -28.27%318.5万 | -101.76%-5,682.4万 | -97.26%444万 | 37,968.09%32.2亿 | 1,956.26%1.62亿 | -0.75%845.9万 | -0.06%787.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 52.66%-4.01亿 | -175.66%-7.19亿 | 15.47%-8.47亿 | 66.31%-2.61亿 | -1.91%-10.02亿 | -213.87%-7.74亿 | -137.77%-9.83亿 | -61.68%6.8亿 | 533.78%26.04亿 | 557.87%17.73亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 发展中物业(增)减 | -25.37%81.34亿 | 200.92%29.2亿 | 130.44%108.98亿 | 298.13%9.7亿 | -57.25%47.29亿 | -173.09%-4.9亿 | -52.91%110.62亿 | 128.31%6.7亿 | 878.22%234.92亿 | -143.16%-23.66亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 111.36%4.09亿 | -34.86%-12.23亿 | -491.12%-35.99亿 | -312.94%-9.07亿 | -114.60%-6.09亿 | -94.90%4.26亿 | 129.66%41.69亿 | 288.32%83.47亿 | -833.97%-140.55亿 | -1,022.74%-44.32亿 |
| 预付款项(增)减 | -299.18%-8亿 | 439.29%11.23亿 | -49.23%4.01亿 | -52.33%2.08亿 | 106.92%7.91亿 | 104.93%4.37亿 | -171.37%-114.25亿 | -503.90%-88.55亿 | 21.58%-42.1亿 | 159.32%21.92亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | 17.09%-79.47亿 | -476.76%-17.76亿 | -34.05%-95.85亿 | -68.86%4.71亿 | 32.38%-71.51亿 | 329.21%15.14亿 | -75.94%-105.74亿 | -5.50%-6.6亿 | -189.30%-60.1亿 | -111.09%-6.26亿 |
| 经营业务现金收入 | 77.85%-6.05亿 | -32.49%3.25亿 | 15.74%-27.31亿 | -56.70%4.82亿 | 58.18%-32.42亿 | 513.55%11.13亿 | -525.62%-77.52亿 | 105.24%1.81亿 | 632.63%18.21亿 | -145.96%-34.59亿 |
| 已缴中国所得税 | 21.17%-3.09亿 | 32.08%-1.24亿 | 43.63%-3.92亿 | 67.78%-1.83亿 | 53.45%-6.96亿 | 54.81%-5.67亿 | -439.45%-14.94亿 | -130.86%-12.56亿 | 70.77%-2.77亿 | 63.24%-5.44亿 |
| 已收利息-经营 | -41.23%1,793.9万 | -49.51%1,383.4万 | -54.49%3,052.5万 | 10.99%2,739.8万 | -64.50%6,706.8万 | 207.52%2,468.5万 | -19.52%1.89亿 | -95.63%802.7万 | -56.57%2.35亿 | -13.32%1.84亿 |
| 经营活动现金净额 | 71.03%-8.96亿 | -34.15%2.15亿 | 20.08%-30.93亿 | -42.74%3.27亿 | 57.27%-38.7亿 | 153.48%5.7亿 | -609.12%-90.57亿 | 72.08%-10.66亿 | 337.47%17.79亿 | -161.03%-38.19亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | --7,462.5万 | --6,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金(增)减 | 189.35%4.37亿 | 143.97%3.47亿 | -88.00%-4.89亿 | -350.91%-7.88亿 | -85.65%-2.6亿 | -13.14%3.14亿 | -107.90%-1.4亿 | --3.62亿 | 302.35%17.75亿 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | -31.88%25亿 | 1,353.63%7.3亿 | -34.18%36.71亿 | -92.22%5,020.8万 | -29.05%55.76亿 | -73.19%6.45亿 | 174.61%78.59亿 | 225.68%24.07亿 | -87.19%-105.34亿 | 118.49%7.39亿 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.45%4亿 | -62.66%4亿 | -70.26%17.74亿 | 5.92%10.71亿 | 302.23%59.65亿 | 292.87%10.11亿 |
| 出售固定资产 | -99.83%24.5万 | -67.51%34.7万 | 4,822.59%1.46亿 | -62.06%106.8万 | -78.20%296.2万 | -82.99%281.5万 | -62.27%1,358.8万 | 25,753.13%1,654.6万 | 397.29%3,601.4万 | -98.09%6.4万 |
| 购买固定资产 | 90.32%-9,000 | -103.63%-72.9万 | 16.22%-9.3万 | -53.65%-35.8万 | 45.85%-11.1万 | 99.93%-23.3万 | 98.97%-20.5万 | -96.92%-3.23亿 | 84.85%-1,981.3万 | -489.02%-1.64亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | 99.46%-20.1万 | ---- | -107.40%-3,750.1万 | ---- | 420.76%5.07亿 | 502.71%7.54亿 | -93.63%9,733.4万 | -91.82%1.25亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,987.92%-1.79亿 | ---- | -99.80%948.3万 | ---- | 285.69%46.69亿 | 41.85%17.15亿 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.27%1,389.1万 | ---- | 152.53%5,196.7万 | ---- | ---9,893万 | 354.58%9,893万 |
| 投资支付现金 | -235.80%-390.2万 | ---- | -116.79%-116.2万 | -112.82%-116.2万 | 99.96%-53.6万 | ---54.6万 | 34.39%-14.54亿 | ---- | -10.80%-22.15亿 | -80.47%-25.43亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---2.47亿 | ---2.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -13.72%29.34亿 | 216.78%10.76亿 | -35.42%34亿 | -167.68%-9.21亿 | -38.93%52.65亿 | -68.24%13.61亿 | 2,750.73%86.21亿 | 336.60%42.87亿 | 96.32%-3.25亿 | 130.73%9.82亿 |
| 融资前现金净额 | 563.10%20.38亿 | 317.02%12.91亿 | -77.96%3.07亿 | -130.80%-5.95亿 | 419.81%13.95亿 | -40.02%19.32亿 | -130.00%-4.36亿 | 213.50%32.2亿 | 115.16%14.54亿 | -192.64%-28.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | -56.10%878.1万 | --878.1万 | -99.54%2,000万 | ---- | -40.47%43.66亿 | -84.61%10.18亿 | -34.34%73.34亿 | 65.46%66.16亿 |
| 偿还借款 | 70.95%-4.92亿 | 62.46%-4.11亿 | 3.44%-16.94亿 | -12.88%-10.94亿 | 74.85%-17.54亿 | 83.61%-9.69亿 | 54.23%-69.73亿 | 37.01%-59.12亿 | -60.26%-152.35亿 | -81.10%-93.87亿 |
| 发行股份 | --8,582.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.87%-5,173.3万 | ---- | -50.07%59.7亿 | -52.78%35.8亿 |
| 已付利息-融资 | 20.15%-5.14亿 | 18.66%-2.44亿 | -135.44%-6.44亿 | 29.36%-3亿 | 84.22%-2.73亿 | 80.88%-4.25亿 | 61.58%-17.33亿 | 1.92%-22.21亿 | 12.74%-45.11亿 | -19.03%-22.65亿 |
| 已付股息-融资 | 38.53%-3,423.4万 | ---- | -271.26%-5,568.9万 | ---3,364.4万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.34%3,090万 | --9,210万 | -79.63%8.45亿 | ---- | 56.42%41.49亿 | 7,458.47%37.04亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 68.00%-1.08亿 | 68.00%-3,600万 | 52.63%-3.38亿 | 81.25%-1.13亿 | 56.82%-7.13亿 | 64.41%-6亿 | 78.43%-16.5亿 | 63.76%-16.86亿 | -44.31%-76.48亿 | -180.47%-46.53亿 |
| 融资业务其他项目 | -333.49%-10.61亿 | -51.27%-4.18亿 | 61.24%-2.45亿 | 70.51%-2.76亿 | 80.46%-6.31亿 | 68.32%-9.37亿 | -640.75%-32.31亿 | -468.57%-29.58亿 | -1,021.54%-4.36亿 | -5,995.33%-5.2亿 |
| 融资业务现金净额 | 28.43%-21.23亿 | 38.66%-11.09亿 | 11.06%-29.67亿 | 36.33%-18.07亿 | 60.43%-33.35亿 | 75.86%-28.38亿 | 18.79%-84.28亿 | -302.10%-117.6亿 | -300.87%-103.79亿 | -212.63%-29.25亿 |
| 汇率影响 | -50.07%229.3万 | -114.91%-485.7万 | -94.51%459.2万 | -76.83%3,258.4万 | -28.90%8,369.6万 | -92.75%1.41亿 | 141.44%1.18亿 | 415.84%19.39亿 | 36.83%-2.84亿 | -33.14%3.76亿 |
| 现金净额 | 96.78%-8,564.9万 | 107.60%1.83亿 | -37.02%-26.59亿 | -164.98%-24.02亿 | 78.11%-19.41亿 | 89.38%-9.07亿 | 0.68%-88.64亿 | -48.20%-85.39亿 | -101.94%-89.25亿 | -201.81%-57.62亿 |
| 期初现金 | -70.34%11.19亿 | -70.34%11.19亿 | -32.98%37.74亿 | -32.98%37.74亿 | -60.84%56.31亿 | -60.84%56.31亿 | -39.04%143.78亿 | -45.39%143.78亿 | -17.11%235.87亿 | -13.17%263.3亿 |
| 期末现金 | -7.44%10.36亿 | -7.64%12.97亿 | -70.34%11.19亿 | -71.14%14.04亿 | -32.98%37.74亿 | -37.45%48.65亿 | -60.84%56.31亿 | -62.86%77.78亿 | -39.04%143.78亿 | -42.69%209.44亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | -7.44%10.36亿 | -7.64%12.97亿 | --11.19亿 | --14.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.68%196.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 会计师事务所 | 栢淳会计师事务所有限公司 | -- | 栢淳会计师事务所有限公司 | -- | 栢淳会计师事务所有限公司 | -- | 栢淳会计师事务所有限公司 | -- | 尤尼泰·栢淳（香港）会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
