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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
蜜雪集团 (02097)
- 263.800
- +11.800+4.68%
休市中 05/29 16:07 (北京)
1001.43亿总市值15.37市盈率TTM
270.800最高价253.600最低价111.31万股成交量258.400今开252.000昨收2.94亿成交额0.74%换手率15.37市盈率(静)3.80亿总股本618.50052周最高3.70市净率398.03亿流通值250.00052周最低--股息TTM1.51亿流通股618.500历史最高--股息LFY6.83%振幅250.000历史最低264.500平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
蜜雪集团 (02097) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 29.94%75.5亿 | 38.63%34.68亿 | 39.88%58.11亿 | 43.45%45.69亿 | --25.02亿 | 56.28%41.54亿 | 48.04%31.85亿 | 3.88%26.58亿 | --21.51亿 | --25.59亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -104.77%-2.19亿 | -101.25%-1.08亿 | -98.91%-1.07亿 | -110.27%-7,733.9万 | ---5,361.8万 | -21.39%-5,380.1万 | -12.43%-3,678.1万 | -15.96%-4,432.2万 | ---3,271.5万 | ---3,822.1万 |
| 投资损(益) | -145.45%-1.11亿 | -236.37%-4,059.7万 | 15.31%-4,517万 | 36.30%-2,810.2万 | ---1,206.9万 | -107.97%-5,333.3万 | -68.38%-4,411.3万 | 1.37%-2,564.4万 | ---2,619.9万 | ---2,599.9万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -101.69%-5.1万 | -61.74%115.4万 | 1,638.78%301.6万 | 8,477.78%301.6万 | --301.6万 | -208.89%-19.6万 | -116.29%-3.6万 | --18万 | --22.1万 | ---- |
| 减值与拨备: | 226.37%1.22亿 | 64.14%3,364.8万 | -61.15%3,732.4万 | -21.87%4,378.3万 | --2,049.9万 | 1,456.12%9,607.5万 | 1,241.36%5,604.2万 | -67.35%617.4万 | --417.8万 | --1,891.1万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | --1,406.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,552.4万 | --5,999.9万 | ---- | ---- | --1,482.7万 |
| -存货减值(回拨) | 162.83%9,723.5万 | 86.82%3,254.7万 | 14.93%3,699.5万 | 7,597.71%4,025.9万 | --1,742.2万 | 1,450.53%3,218.9万 | -25.82%52.3万 | -9.62%207.6万 | --70.5万 | --229.7万 |
| -其他减值与拨备 | 3,096.05%1,051.5万 | -64.22%110.1万 | 120.09%32.9万 | 178.66%352.4万 | --307.7万 | -139.97%-163.8万 | -229.00%-448万 | 129.32%409.8万 | --347.3万 | --178.7万 |
| 出售资产损(益): | -69.95%175.4万 | -91.94%38.4万 | 497.01%583.6万 | 1,211.94%493.7万 | --476.6万 | -585.15%-147万 | -267.55%-44.4万 | -73.79%30.3万 | --26.5万 | --115.6万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---127.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -69.95%175.4万 | -91.94%38.4万 | 3,047.47%583.6万 | 1,211.94%493.7万 | --476.6万 | -165.35%-19.8万 | -267.55%-44.4万 | -73.79%30.3万 | --26.5万 | --115.6万 |
| 折旧及摊销: | 29.76%5.44亿 | 31.03%2.49亿 | 56.61%4.19亿 | 55.59%2.98亿 | --1.9亿 | 45.72%2.68亿 | 42.83%1.92亿 | 82.31%1.84亿 | --1.34亿 | --1.01亿 |
| -折旧 | ---- | --22.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -无形资产摊销 | 29.38%684.4万 | 27.58%267.8万 | 39.21%529万 | 12.59%322万 | --209.9万 | 42.22%380万 | 67.35%286万 | 123.22%267.2万 | --170.9万 | --119.7万 |
| 财务费用 | -22.55%493.1万 | -52.96%207.2万 | -56.68%636.7万 | -50.36%547.9万 | --440.5万 | 59.92%1,469.7万 | 58.12%1,103.7万 | 53.86%919万 | --698万 | --597.3万 |
| 汇兑损(益) | 1,515.30%7,954万 | 1,374.29%4,220.9万 | 82.42%-562万 | 124.92%313.9万 | --286.3万 | -19,709.20%-3,196.3万 | -4,897.62%-1,259.4万 | -83.60%16.3万 | ---25.2万 | --99.4万 |
| 经营调整特殊项目 | 65.04%2,040.2万 | 68.06%927万 | -23.97%1,236.2万 | -17.90%700.2万 | --551.6万 | -43.61%1,625.9万 | -54.33%852.9万 | 35.32%2,883.2万 | --1,867.6万 | --2,130.6万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 30.24%79.93亿 | 37.13%36.58亿 | 39.22%61.37亿 | 43.80%48.29亿 | --26.67亿 | 56.50%44.08亿 | 48.81%33.58亿 | 6.54%28.17亿 | --22.57亿 | --26.44亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -7,417.16%-15.51亿 | -569.50%-8.09亿 | 97.16%-2,063.3万 | 142.15%3.52亿 | --1.72亿 | -149.15%-7.26亿 | -313.02%-8.34亿 | 65.43%-2.91亿 | ---2.02亿 | ---8.43亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | -373.68%-1,385.9万 | -191.43%-1,022.5万 | 156.55%506.4万 | 128.29%395.4万 | --1,118.4万 | 36.55%-895.5万 | -3.93%-1,397.5万 | -4,900.68%-1,411.4万 | ---1,344.6万 | --29.4万 |
| 应付帐款增加(减少) | -13.67%8.42亿 | 214.02%7.39亿 | 20.51%9.75亿 | -44.00%5.46亿 | --2.35亿 | 39.20%8.09亿 | 32.50%9.75亿 | 27.70%5.81亿 | --7.36亿 | --4.55亿 |
| 预付款项(增)减 | 3,025.28%7,231.9万 | -3.74%5,534.3万 | -95.45%231.4万 | 341.49%2,099万 | --5,749.4万 | 181.40%5,080.4万 | 91.79%-869.2万 | 29.41%-6,241.1万 | ---1.06亿 | ---8,841.9万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 43.98%1.65亿 | 18.46%1.67亿 | -2.35%1.15亿 | 2.00%1.67亿 | --1.41亿 | 706.45%1.17亿 | 98.22%1.64亿 | -80.85%1,454.8万 | --8,266.3万 | --7,597.7万 |
| 经营业务现金收入 | 4.07%75.07亿 | 15.68%38亿 | 55.11%72.14亿 | 62.61%59.18亿 | --32.85亿 | 52.74%46.51亿 | 32.18%36.4亿 | 35.67%30.45亿 | --27.53亿 | --22.44亿 |
| 其他税项 | -25.26%-16.04亿 | -13.30%-5.68亿 | -40.56%-12.8亿 | -49.87%-8.76亿 | ---5.01亿 | -38.30%-9.11亿 | -43.58%-5.85亿 | -11.60%-6.59亿 | ---4.07亿 | ---5.9亿 |
| 已收利息-经营 | 80.32%1.35亿 | -12.38%4,291.4万 | 39.58%7,509.6万 | 59.42%5,863.5万 | --4,897.6万 | 21.39%5,380.1万 | 12.43%3,678.1万 | 15.96%4,432.2万 | --3,271.5万 | --3,822.1万 |
| 经营活动现金净额 | 0.50%60.39亿 | 15.62%32.75亿 | 58.38%60.09亿 | 64.98%51.01亿 | --28.33亿 | 56.09%37.94亿 | 29.96%30.92亿 | 43.62%24.31亿 | --23.79亿 | --16.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 存款减少(增加) | 92.05%-2.33亿 | 13.04%-7.55亿 | -844.97%-29.3亿 | -12,528.72%-12.7亿 | ---8.68亿 | ---3.1亿 | ---1,005.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | -73.19%1,560.3万 | 65.47%585.1万 | 1,124.38%5,819.5万 | 4,299.47%4,984.6万 | --353.6万 | 432.25%475.3万 | 148.46%113.3万 | -82.40%89.3万 | --45.6万 | --507.3万 |
| 购买固定资产 | 52.38%-6.85亿 | 59.12%-3.06亿 | 14.64%-14.39亿 | 8.99%-11.95亿 | ---7.48亿 | -68.99%-16.85亿 | -89.40%-13.13亿 | -5.59%-9.97亿 | ---6.93亿 | ---9.45亿 |
| 购买无形资产 | 42.80%-640.5万 | 86.80%-51万 | -104.57%-1,119.8万 | 46.44%-549.3万 | ---386.5万 | 97.92%-547.4万 | 93.95%-1,025.6万 | -3,246.06%-2.63亿 | ---1.69亿 | ---785万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---223.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 3,653.37%193.51亿 | 2,035.59%70.61亿 | -91.86%5.16亿 | -89.91%4.38亿 | --3.31亿 | 86.50%63.34亿 | 58.61%43.36亿 | 165.94%33.96亿 | --27.34亿 | --12.77亿 |
| 投资支付现金 | -671.65%-247.93亿 | -405.61%-87.47亿 | 37.74%-32.13亿 | 49.95%-25.03亿 | ---17.3亿 | -18.94%-51.61亿 | -46.27%-50.01亿 | -100.75%-43.39亿 | ---34.19亿 | ---21.61亿 |
| 投资业务其他项目 | ---1,372.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | 9.33%-63.64亿 | 9.10%-27.42亿 | -750.43%-70.19亿 | -124.62%-44.86亿 | ---30.16亿 | 62.52%-8.25亿 | -29.06%-19.97亿 | -20.21%-22.02亿 | ---15.47亿 | ---18.32亿 |
| 融资前现金净额 | 67.82%-3.25亿 | 391.07%5.34亿 | -134.03%-10.1亿 | -43.83%6.15亿 | ---1.83亿 | 1,197.60%29.69亿 | 31.62%10.95亿 | 264.30%2.29亿 | --8.32亿 | ---1.39亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 519.69%2,810.9万 | ---- | -98.25%453.6万 | -98.11%453.6万 | --453.6万 | 85.38%2.6亿 | 166.67%2.4亿 | 366.67%1.4亿 | --9,000万 | --3,000万 |
| 偿还借款 | ---- | ---- | -88.62%-2.64亿 | -188.37%-2.6亿 | ---2.14亿 | -366.67%-1.4亿 | -200.00%-9,000万 | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- |
| 发行股份 | --36.65亿 | --36.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.2亿 |
| 已付利息-融资 | 25.90%-487.4万 | 55.11%-207.2万 | 54.86%-657.8万 | 47.96%-569万 | ---461.6万 | -59.59%-1,457.4万 | -57.95%-1,093.3万 | -53.66%-913.2万 | ---692.2万 | ---594.3万 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | 99.48%-52.7万 | 99.48%-52.7万 | ---52.7万 | 3.60%-1.01亿 | 3.60%-1.01亿 | 74.28%-1.04亿 | ---1.04亿 | ---4.06亿 |
| 吸收投资所得 | --145.5万 | --11万 | ---- | ---- | ---- | 237.78%1,324.1万 | 237.78%1,324.1万 | 195.18%392万 | --392万 | --132.8万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -1,199.31%-7,334.6万 | -2,388.73%-6,448.3万 | -75.42%-564.5万 | ---259.1万 | ---259.1万 | ---321.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -124.59%-1,926.3万 | -78.26%1,517.8万 | 403.82%7,833.9万 | 185.77%6,867.4万 | --6,980.7万 | 59.23%-2,578.5万 | -88.14%-8,007.1万 | -319.24%-6,325万 | ---4,256万 | --2,885万 |
| 融资业务现金净额 | 1,363.51%35.05亿 | 1,992.79%35.78亿 | -149.23%-2.77亿 | -150.19%-2.57亿 | ---1.89亿 | 20.06%-1.11亿 | 25.40%-1.03亿 | -119.16%-1.39亿 | ---1.38亿 | --7.27亿 |
| 汇率影响 | -9,321.99%-8,641万 | -1,195.27%-4,135.8万 | 68.22%93.7万 | -72.90%89.7万 | ---319.3万 | 146.49%55.7万 | 143.20%331万 | -12.38%-119.8万 | --136.1万 | ---106.6万 |
| 现金净额 | 346.98%31.8亿 | 1,204.23%41.12亿 | -145.07%-12.88亿 | -63.94%3.58亿 | ---3.72亿 | 3,092.09%28.57亿 | 42.95%9.92亿 | -84.76%8,950.9万 | --6.94亿 | --5.87亿 |
| 期初现金 | -22.89%43.35亿 | -22.89%43.35亿 | 103.39%56.22亿 | 103.39%56.22亿 | --56.22亿 | 3.30%27.64亿 | 3.30%27.64亿 | 28.06%26.76亿 | --26.76亿 | --20.89亿 |
| 期末现金 | 71.37%74.29亿 | 60.22%84.05亿 | -22.89%43.35亿 | 59.09%59.8亿 | --52.46亿 | 103.39%56.22亿 | 11.52%37.59亿 | 3.30%27.64亿 | --33.71亿 | --26.76亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | 93.82%124.98亿 | ---- | ---- | --64.49亿 | --60.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
