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4
盛业
06069
5
金蝶国际
00268
港股市场个股详情
李宁 (02331)
- 16.740
- +0.040+0.24%
午间休市 07/08 11:59 (北京)
432.70亿总市值13.30市盈率TTM
16.940最高价16.560最低价666.88万股成交量16.820今开16.700昨收1.12亿成交额0.26%换手率13.30市盈率(静)25.85亿总股本20.77352周最高1.54市净率432.70亿流通值12.24152周最低0.64股息TTM25.85亿流通股105.921历史最高0.639股息LFY2.28%振幅-2.123历史最低16.777平均价500股每手3.82%股息率TTM3.82%股息率LFY
李宁 (02331) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -3.44%41.1亿 | ---- | -21.40%42.56亿 | ---- | 1.63%54.15亿 | ---- | 137.04%53.28亿 | ---- | 21.08%22.48亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 41.11%-1.99亿 | ---- | ---3.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.83%-170万 | ---- |
| 投资损(益) | 32.19%-2.56亿 | ---- | -87.90%-3.78亿 | ---- | -26.34%-2.01亿 | ---- | -90.71%-1.59亿 | ---- | 75.69%-8,348.7万 | ---- |
| 减值与拨备: | 96.66%6.48亿 | ---- | 12,919.00%3.3亿 | ---- | 107.20%253.1万 | ---- | -236.07%-3,513.6万 | ---- | -19.77%2,582.2万 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -29.15%8,180.7万 | ---- | --1.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货减值(回拨) | 126.05%3,209万 | ---- | -47.13%1,419.6万 | ---- | 238.03%2,685.2万 | ---- | ---1,945.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 126.86%527.4万 | ---- | 19.25%-1,963.8万 | ---- | -55.09%-2,432.1万 | ---- | -151.47%-1,568.2万 | ---- | 348.54%3,046.6万 | ---- |
| -商誉减值 | 105.33%2,353.5万 | ---- | --1,146.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 142.91%5.05亿 | ---- | --2.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---464.4万 | ---- |
| 重估盈余: | 31.56%-5,827.6万 | ---- | 56.19%-8,515.1万 | ---- | -60.56%-1.94亿 | ---- | -9.91%-1.21亿 | ---- | -915.45%-1.1亿 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.14%-69.6万 | ---- | -109.22%-124.6万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 31.56%-5,827.6万 | ---- | 56.19%-8,515.1万 | ---- | -61.49%-1.94亿 | ---- | -10.53%-1.2亿 | ---- | ---1.09亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -40.76%2,246万 | ---- | 137.25%3,791.5万 | ---- | -16.31%1,598.1万 | ---- | -4.50%1,909.6万 | ---- | -25.94%1,999.5万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -41.31%2,246万 | ---- | 205.22%3,826.8万 | ---- | -39.90%1,253.8万 | ---- | -15.07%2,086.1万 | ---- | -9.01%2,456.4万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | -110.25%-35.3万 | ---- | 295.07%344.3万 | ---- | 61.37%-176.5万 | ---- | -228,550.00%-456.9万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -2.06%18.58亿 | ---- | 30.46%18.97亿 | ---- | 27.47%14.54亿 | ---- | 12.60%11.4亿 | ---- | 23.37%10.13亿 | ---- |
| -折旧 | 7.84%10.95亿 | ---- | 38.70%10.16亿 | ---- | 24.23%7.32亿 | ---- | 10.39%5.89亿 | ---- | 27.16%5.34亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 13.79%6,309.3万 | ---- | 12.37%5,544.7万 | ---- | 20.74%4,934.3万 | ---- | -2.97%4,086.8万 | ---- | 3.57%4,211.9万 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | -8.66%-2,701.6万 | ---- | 0.45%-2,486.4万 | ---- | -977.48%-2,497.6万 | ---- | 46.17%-231.8万 | ---- | -52.37%-430.6万 | ---- |
| 财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -620.73%-3.43亿 | ---- | -299.68%-4,758.5万 | ---- | 20.83%2,383.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -87.04%2,331.4万 | ---- | -24.83%1.8亿 | ---- | 623.75%2.39亿 | ---- | -58.87%3,306.4万 | ---- | -35.73%8,038.8万 | ---- |
| 经营调整调整项目 | -8.66%-2,701.6万 | ---- | 0.45%-2,486.4万 | ---- | -977.48%-2,497.6万 | ---- | 46.17%-231.8万 | ---- | -52.37%-430.6万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 4.19%61.2亿 | ---- | -7.69%58.74亿 | ---- | 3.37%63.63亿 | ---- | 91.70%61.56亿 | ---- | 29.98%32.11亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -72.77%-1.37亿 | ---- | 88.36%-7,936.2万 | ---- | -67.26%-6.82亿 | ---- | -601.78%-4.08亿 | ---- | 146.29%8,127.2万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 187.44%1.93亿 | ---- | -9.72%-2.21亿 | ---- | 49.32%-2.01亿 | ---- | -7,346.58%-3.97亿 | ---- | -95.57%547.4万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 4,357.01%6.28亿 | ---- | 84.42%-1,475.9万 | ---- | -105.25%-9,472.3万 | ---- | 1,187.65%18.04亿 | ---- | -83.24%1.4亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -192.40%-2.62亿 | ---- | 282.55%2.84亿 | ---- | 10.49%-1.55亿 | ---- | -103.59%-1.74亿 | ---- | -121.72%-8,525.9万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 11.97%65.42亿 | 20.39%36.68亿 | 11.72%58.43亿 | 6.07%30.47亿 | -25.09%52.3亿 | -23.63%28.73亿 | 108.24%69.82亿 | 255.54%37.62亿 | -8.07%33.53亿 | -25.99%10.58亿 |
| 其他税项 | -10.32%-12.74亿 | 15.09%-9.38亿 | 12.25%-11.55亿 | 14.34%-11.05亿 | -188.48%-13.16亿 | -194.91%-12.9亿 | 22.57%-4.56亿 | 24.48%-4.37亿 | -310.68%-5.89亿 | -811.91%-5.79亿 |
| 经营活动现金净额 | 12.37%52.68亿 | 40.56%27.3亿 | 19.79%46.88亿 | 22.69%19.42亿 | -40.02%39.14亿 | -52.38%15.83亿 | 136.14%65.25亿 | 594.08%33.25亿 | -21.13%27.63亿 | -64.94%4.79亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 476.35%4.18亿 | 456.88%2.41亿 | -22.47%7,252.9万 | -31.18%4,332.3万 | 18.56%9,355.5万 | 101.70%6,295.4万 | 133.81%7,891万 | -52.61%3,121.2万 | -67.20%3,375万 | 47.38%6,586.7万 |
| 已收股息-投资 | 22.76%1.73亿 | -20.44%142.5万 | 37.42%1.41亿 | --179.1万 | 51.30%1.02亿 | ---- | 32.50%6,759.5万 | --11.3万 | 12.49%5,101.6万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.91%1,171.3万 | -33.33%1,000万 | 159.60%1,500万 | 400.00%1,500万 | -474.56%-2,516.7万 | ---500万 |
| 存款减少(增加) | 513.04%19亿 | 215.79%11亿 | 94.00%-4.6亿 | 74.32%-9.5亿 | -124.60%-76.7亿 | -91.21%-37亿 | -1,239.41%-34.15亿 | ---19.35亿 | ---2.55亿 | ---- |
| 出售固定资产 | 230.94%1,014万 | 198.18%671.8万 | -60.31%306.4万 | -61.47%225.3万 | 28.24%771.9万 | 1,185.05%584.7万 | -21.21%601.9万 | -73.47%45.5万 | 112.02%763.9万 | 57.34%171.5万 |
| 购买固定资产 | 17.16%-14.31亿 | 4.31%-6.09亿 | 1.68%-17.27亿 | 3.50%-6.36亿 | -78.35%-17.57亿 | -62.71%-6.59亿 | -65.83%-9.85亿 | -96.69%-4.05亿 | 6.60%-5.94亿 | 8.32%-2.06亿 |
| 购买无形资产 | 18.07%-7,220.5万 | 17.29%-2,683.8万 | -19.61%-8,813万 | -10.07%-3,245万 | -72.34%-7,368.1万 | -192.47%-2,948.1万 | 71.81%-4,275.4万 | 91.33%-1,008万 | -204.34%-1.52亿 | -854.79%-1.16亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --22.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | -806.09%-18.13亿 | ---18.13亿 | -1,408.17%-2亿 | ---- | 98.98%-1,326.7万 | 99.12%-1,136.9万 | -2,609.50%-12.98亿 | ---12.94亿 | ---4,790.4万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | -37.10%50.96亿 | -52.84%17.67亿 | -43.28%81.02亿 | -59.59%37.47亿 | 57.46%142.85亿 | 94.17%92.72亿 | -13.01%90.72亿 | -3.42%47.75亿 | 54.69%104.29亿 | 92.15%49.44亿 |
| 投资支付现金 | 38.43%-51.49亿 | 50.50%-17.67亿 | 42.73%-83.62亿 | 61.79%-35.69亿 | -44.45%-146.01亿 | -90.39%-93.43亿 | 4.09%-101.08亿 | 4.97%-49.07亿 | -55.62%-105.39亿 | -100.68%-51.64亿 |
| 投资业务其他项目 | -59.96%2,833.1万 | -60.90%1,497.1万 | -47.15%7,075.5万 | -50.44%3,829.2万 | 90.00%1.34亿 | 84.63%7,727.1万 | -29.47%7,046.1万 | --4,185.1万 | 730.20%9,990.5万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 65.72%-8.4亿 | 20.04%-10.84亿 | 74.17%-24.49亿 | 68.58%-13.56亿 | -45.00%-94.81亿 | -17.01%-43.15亿 | -559.44%-65.39亿 | -669.63%-36.88亿 | -72.94%-9.92亿 | -150.81%-4.79亿 |
| 融资前现金净额 | 97.80%44.28亿 | 180.65%16.46亿 | 140.21%22.39亿 | 121.47%5.87亿 | -41,559.78%-55.68亿 | -651.83%-27.32亿 | -100.75%-1,336.5万 | -188,164.77%-3.63亿 | -39.53%17.72亿 | -100.02%-19.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 100.25%50.06亿 | 83.76%13.78亿 | 316.67%25亿 | 275.00%7.5亿 | --6亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | -100.25%-50.06亿 | -83.76%-13.78亿 | -316.67%-25亿 | -275.00%-7.5亿 | ---6亿 | ---2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行股份 | -47.18%391.7万 | ---- | -92.33%741.6万 | -30.69%622万 | -98.88%9,671.5万 | -67.33%897.4万 | 4,475.11%86.67亿 | -73.88%2,746.7万 | 238.91%1.89亿 | 701.33%1.05亿 |
| 已付利息-融资 | -76.03%-2,817.6万 | -213.67%-1,252.5万 | -372.01%-1,600.6万 | -159.45%-399.3万 | ---339.1万 | ---153.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | 33.61%-14.44亿 | 61.19%-4.74亿 | -82.04%-21.75亿 | -2.13%-12.2亿 | -131.89%-11.95亿 | -131.89%-11.95亿 | -36.36%-5.15亿 | -36.36%-5.15亿 | -75.98%-3.78亿 | ---3.78亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | -630.56%-11.59亿 | ---412.5万 | -188.31%-1.59亿 | ---- | ---5,501.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---255万 | 95.10%-255万 | ---- | ---5,200.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 44.88%-23.24亿 | 43.30%-9.29亿 | -123.42%-42.17亿 | -7.46%-16.38亿 | -124.85%-18.87亿 | -113.49%-15.24亿 | 1,579.32%75.96亿 | -75.58%-7.14亿 | 20.83%-5.13亿 | -229.41%-4.07亿 |
| 汇率影响 | -223.98%-4,932.7万 | -118.38%-1,466.3万 | -57.03%3,978.5万 | -7.24%7,976.6万 | 471.45%9,258.3万 | 5,200.36%8,599.2万 | 23.77%-2,492.5万 | -128.29%-168.6万 | -489.19%-3,269.6万 | 273.61%595.9万 |
| 现金净额 | 206.37%21.04亿 | 168.25%7.18亿 | 73.47%-19.78亿 | 75.30%-10.51亿 | -198.32%-74.55亿 | -295.07%-42.56亿 | 502.63%75.83亿 | -164.81%-10.77亿 | -44.85%12.58亿 | -138.68%-4.07亿 |
| 期初现金 | -26.26%54.44亿 | -26.26%54.44亿 | -49.93%73.82亿 | -49.93%73.82亿 | 105.16%147.45亿 | 105.16%147.45亿 | 20.56%71.87亿 | 20.56%71.87亿 | 62.37%59.61亿 | 62.37%59.61亿 |
| 期末现金 | 37.74%74.99亿 | -4.12%61.47亿 | -26.26%54.44亿 | -39.38%64.11亿 | -49.93%73.82亿 | 73.13%105.75亿 | 105.16%147.45亿 | 9.85%61.08亿 | 20.56%71.87亿 | 17.69%55.61亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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