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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
创想三维 (03388)
- 23.060
- +0.860+3.87%
已收盘 06/04 16:07 (北京)
107.65亿总市值-53.26市盈率TTM
24.560最高价22.000最低价508.18万股成交量22.200今开22.200昨收1.19亿成交额1.09%换手率亏损市盈率(静)4.67亿总股本34.00052周最高9.03市净率107.65亿流通值20.88052周最低--股息TTM4.67亿流通股34.000历史最高--股息LFY11.53%振幅20.880历史最低23.436平均价150股每手--股息率TTM--股息率LFY
创想三维 (03388) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||
| 除税前溢利 | -331.13%-2.06亿 | 11.81%8,699.8万 | -33.83%8,923万 | --7,781.2万 | 14.73%1.35亿 | --1.18亿 |
| 利润调整项 | ||||||
| 利息（收入）-调整 | 6.33%-614.5万 | -3.90%-215.7万 | 37.92%-656万 | ---207.6万 | -116.14%-1,056.7万 | ---488.9万 |
| 利息支出-调整 | -6.76%1,414.7万 | -18.06%312.7万 | -69.21%1,517.2万 | --381.6万 | 5.91%4,927.3万 | --4,652.2万 |
| 投资损(益) | -101.83%-253.9万 | -202.16%-238.1万 | 52.17%-125.8万 | ---78.8万 | -124.35%-263万 | --1,079.9万 |
| 减值与拨备: | 114.15%4,393.2万 | 117.63%815.9万 | 49.54%2,051.5万 | --374.9万 | 7.77%1,371.9万 | --1,273万 |
| -存货减值(回拨) | 111.59%4,075.6万 | 109.91%762.2万 | 37.48%1,926.2万 | --363.1万 | 48.06%1,401.1万 | --946.3万 |
| -其他减值与拨备 | 153.47%317.6万 | 355.08%53.7万 | 529.11%125.3万 | --11.8万 | -108.94%-29.2万 | --326.7万 |
| 重估盈余: | -21.68%-163.3万 | 35.97%-39.7万 | -44.92%-134.2万 | ---62万 | 69.50%-92.6万 | ---303.6万 |
| -其他公平值变动 | -21.68%-163.3万 | 35.97%-39.7万 | -44.92%-134.2万 | ---62万 | 69.50%-92.6万 | ---303.6万 |
| 出售资产损(益): | 260.00%32.4万 | 1,000.00%1.1万 | 4,400.00%9万 | --1,000 | -97.65%2,000 | --8.5万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 260.00%32.4万 | 1,000.00%1.1万 | 4,400.00%9万 | --1,000 | -97.65%2,000 | --8.5万 |
| 折旧及摊销: | 19.10%6,277.4万 | 18.01%1,530.7万 | 23.11%5,270.5万 | --1,297.1万 | 1.91%4,281.3万 | --4,201万 |
| -无形资产摊销 | 33.77%276.5万 | 98.06%91.7万 | 15.54%206.7万 | --46.3万 | 1.42%178.9万 | --176.4万 |
| 汇兑损(益) | 29.01%-372.9万 | -2,398.65%-554.7万 | -277.37%-525.3万 | ---22.2万 | 62.01%-139.2万 | ---366.4万 |
| 经营调整特殊项目 | 2,970.28%2.56亿 | -1.11%204.8万 | 411.61%832.9万 | --207.1万 | 212.48%162.8万 | --52.1万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -8.75%1.57亿 | 8.74%1.05亿 | -24.32%1.72亿 | --9,671.4万 | 3.73%2.27亿 | --2.19亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||
| 存货(增加)减少 | -133.96%-2.37亿 | -79.54%-8,573.7万 | 45.77%-1.01亿 | ---4,775.3万 | -412.82%-1.87亿 | --5,965.6万 |
| 应收帐款(增加)减少 | -136.74%-1.16亿 | 14.73%-1,956.1万 | -2,986.53%-4,904.5万 | ---2,294万 | 97.40%-158.9万 | ---6,113.8万 |
| 应付帐款增加(减少) | 45.71%2.16亿 | -254.52%-7,901.3万 | -27.21%1.48亿 | --5,113.5万 | 1,196.43%2.03亿 | --1,569.5万 |
| 预付款项(增)减 | 24.73%-2,227.2万 | -67.56%477.9万 | 46.45%-2,958.9万 | --1,473.2万 | -368.12%-5,525.5万 | --2,060.8万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -220.59%-6,129.3万 | 79.30%-739万 | 9,600.37%5,082.7万 | ---3,569.9万 | 84.03%-53.5万 | ---335.1万 |
| 经营业务现金收入 | -133.57%-6,402.4万 | -245.50%-8,175.4万 | 2.40%1.91亿 | --5,618.9万 | -25.52%1.86亿 | --2.5亿 |
| 其他税项 | 74.86%-584.8万 | 95.36%-56.3万 | 26.79%-2,326.1万 | ---1,212.1万 | -440.44%-3,177.3万 | --933.3万 |
| 已收利息-经营 | 8.26%589.5万 | 21.54%199.2万 | -17.94%544.5万 | --163.9万 | 280.45%663.5万 | --174.4万 |
| 经营业务特殊项目 | ---- | -32.92%-790.9万 | ---- | ---595万 | ---- | ---114.7万 |
| 经营业务调整项目 | ---- | 32.92%790.9万 | ---- | --595万 | ---- | --114.7万 |
| 经营活动现金净额 | -137.00%-6,397.7万 | -275.74%-8,032.5万 | 7.32%1.73亿 | --4,570.7万 | -38.31%1.61亿 | --2.61亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 受限制现金(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52,731.58%-1,000万 | --1.9万 |
| 存款减少(增加) | -77.85%2,201万 | ---- | 1,544.62%9,939万 | --7,735万 | 79.60%-688万 | ---3,372.9万 |
| 出售固定资产 | ---- | 967.50%42.7万 | -99.24%5,000 | --4万 | 27.55%66.2万 | --51.9万 |
| 购买固定资产 | 85.76%-2,954.1万 | 96.60%-341.2万 | -43.66%-2.07亿 | ---1亿 | 41.71%-1.44亿 | ---2.48亿 |
| 购买无形资产 | -28.86%-289.8万 | ---146.4万 | -230.74%-224.9万 | ---- | 91.88%-68万 | ---837.8万 |
| 收回投资所得现金 | 15.31%4.41亿 | 108.23%1.23亿 | 102.05%3.83亿 | --5,886.4万 | -60.48%1.89亿 | --4.79亿 |
| 投资支付现金 | -65.50%-5.55亿 | -55.00%-1.63亿 | -119.29%-3.36亿 | ---1.05亿 | 70.17%-1.53亿 | ---5.13亿 |
| 投资业务现金净额 | -97.27%-1.24亿 | 35.54%-4,463.1万 | 49.50%-6,305.6万 | ---6,924万 | 61.34%-1.25亿 | ---3.23亿 |
| 融资前现金净额 | -271.47%-1.88亿 | -430.98%-1.25亿 | 202.93%1.1亿 | ---2,353.3万 | 158.67%3,626.4万 | ---6,181.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 新增借款 | 173.46%6.84亿 | 16.13%1.8亿 | -8.57%2.5亿 | --1.55亿 | -32.53%2.73亿 | --4.05亿 |
| 偿还借款 | -237.82%-5.68亿 | 0.00%-6,000万 | 21.85%-1.68亿 | ---6,000万 | -44.30%-2.15亿 | ---1.49亿 |
| 已付利息-融资 | 21.25%-1,283.1万 | 0.88%-305.4万 | -9.91%-1,629.4万 | ---308.1万 | -127.69%-1,482.5万 | ---651.1万 |
| 已付股息-融资 | ---8,135.7万 | ---- | ---- | ---- | -94.52%-7,100万 | ---3,650.1万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---535.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---202万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -103.29%-154万 | 29.29%1.12亿 | 192.01%4,684.6万 | --8,691.6万 | -127.31%-5,091.5万 | --1.86亿 |
| 汇率影响 | -29.01%372.9万 | 2,398.65%554.7万 | 277.37%525.3万 | --22.2万 | -62.01%139.2万 | --366.4万 |
| 现金净额 | -221.19%-1.9亿 | -119.85%-1,258.4万 | 1,169.56%1.57亿 | --6,338.3万 | -111.76%-1,465.1万 | --1.25亿 |
| 期初现金 | 53.71%4.63亿 | 53.71%4.63亿 | -4.21%3.02亿 | --3.02亿 | 68.76%3.15亿 | --1.87亿 |
| 期末现金 | -40.17%2.77亿 | 25.01%4.56亿 | 53.71%4.63亿 | --3.65亿 | -4.21%3.02亿 | --3.15亿 |
| 现金结存分析 | ||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
