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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
星悦康旅 (03662)
- 0.290
- 0.0000.00%
休市中 04/30 16:07 (北京)
2.11亿总市值3.67市盈率TTM
0.290最高价0.285最低价13.20万股成交量0.290今开0.290昨收3.77万成交额0.02%换手率3.67市盈率(静)7.26亿总股本0.61052周最高0.16市净率2.11亿流通值0.28052周最低0.03股息TTM7.26亿流通股9.455历史最高--股息LFY1.72%振幅0.280历史最低0.286平均价1000股每手10.00%股息率TTM--股息率LFY
星悦康旅 (03662) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -34.36%7,243.5万 | ---- | -43.28%1.1亿 | ---- | -2.52%1.95亿 | ---- | 214.52%2亿 | ---- | -153.41%-1.74亿 | 51.47%2.41亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 21.92%-1,808.7万 | ---- | -57.53%-2,316.5万 | ---- | -225.84%-1,470.5万 | ---- | 28.86%-451.3万 | ---- | -181.46%-634.4万 | -38.59%-123.9万 |
| 利息支出-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.20%1,648.7万 |
| 股息(收入)-调整 | 29.32%-162万 | ---- | 42.67%-229.2万 | ---- | -47.86%-399.8万 | ---- | 59.25%-270.4万 | ---- | ---663.5万 | ---400万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -220.00%-1.8万 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,992.40%2,611.8万 | -60.36%173.5万 |
| 减值与拨备: | -32.05%1.38亿 | ---- | 112.27%2.03亿 | ---- | 11.31%9,562.3万 | ---- | -80.12%8,590.4万 | ---- | 2,515.84%4.32亿 | 314.85%1,564.4万 |
| -商誉减值 | 0.24%1,397.6万 | ---- | 32.01%1,394.3万 | ---- | --1,056.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.32亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -34.43%1.24亿 | ---- | 122.23%1.89亿 | ---- | -0.98%8,506.1万 | ---- | -71.41%8,590.4万 | ---- | 1,780.91%3亿 | 314.85%1,564.4万 |
| 重估盈余: | 40.76%1,826.7万 | ---- | 1,391.61%1,297.7万 | ---- | -83.98%87万 | ---- | 370.25%543.2万 | ---- | 66.30%-201万 | ---56.6万 |
| -投资物业公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 970.59%18.2万 | ---- | 142.50%1.7万 | ---- | -144.94%-4万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 40.76%1,826.7万 | ---- | 1,786.19%1,297.7万 | ---- | -87.29%68.8万 | ---- | 374.87%541.5万 | ---- | 67.45%-197万 | ---56.6万 |
| 出售资产损(益): | -5.34%508.7万 | ---- | -64.88%537.4万 | ---- | 4,258.42%1,530.3万 | ---- | -107.51%-36.8万 | ---- | 210.74%489.8万 | 91.10%-40万 |
| -出售附属公司权益损(益) | --201.4万 | ---- | ---- | ---- | 5,959.30%1,511.7万 | ---- | -104.61%-25.8万 | ---- | 224.53%559.9万 | 91.10%-40万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 62.76%307.3万 | ---- | 915.05%188.8万 | ---- | 269.09%18.6万 | ---- | -155.84%-11万 | ---- | 169.86%19.7万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | --348.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---89.8万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 70.69%3,521.5万 | ---- | -21.04%2,063.1万 | ---- | -14.03%2,612.8万 | ---- | -9.25%3,039.2万 | ---- | 29.50%3,348.8万 | 84.28%1,562.3万 |
| -无形资产摊销 | -0.85%931.3万 | ---- | -25.66%939.3万 | ---- | -3.36%1,263.5万 | ---- | -1.50%1,307.4万 | ---- | 162.42%1,327.3万 | 941.75%713.6万 |
| 财务费用 | -18.55%438.7万 | ---- | -32.72%538.6万 | ---- | -47.61%800.5万 | ---- | -52.01%1,528万 | ---- | 92.53%3,183.7万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 233.34%1,514.2万 | ---- | -33.30%-1,135.6万 | ---- | 81.23%-851.9万 | ---- | -1,191.32%-4,539万 | ---- | -465.11%-351.5万 | 17.25%-182.8万 |
| 经营调整特殊项目 | --481.2万 | ---- | ---- | ---- | -287.59%-291.7万 | ---- | -78.32%155.5万 | ---- | 4.84%717.2万 | 2,660.18%311.9万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | -14.76%2.74亿 | ---- | 3.39%3.21亿 | ---- | 8.83%3.1亿 | ---- | -16.84%2.85亿 | ---- | -9.31%3.43亿 | 64.02%2.86亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -128.15%-23.7万 | ---- | 124.17%84.2万 | ---- | 45.60%-348.3万 | ---- | -2.19%-640.3万 | ---- | -2,761.19%-626.6万 | -1,285.48%-171.8万 |
| 应收帐款(增加)减少 | 4.50%-1.73亿 | ---- | -9.44%-1.82亿 | ---- | 49.51%-1.66亿 | ---- | 29.30%-3.28亿 | ---- | -13,468.93%-4.65亿 | -1,170.95%-4.06亿 |
| 应付帐款增加(减少) | -894.57%-6,966万 | ---- | -111.52%-700.4万 | ---- | 35.86%6,077.7万 | ---- | -47.04%4,473.5万 | ---- | -24.96%8,446.7万 | 598.51%2,346万 |
| 营运资金变动特殊项目 | -73.11%659万 | ---- | 146.65%2,451万 | ---- | -9.53%-5,254.4万 | ---- | -228.18%-4,797.1万 | ---- | -64.71%3,742.4万 | -341.53%-2,309.5万 |
| 经营业务现金收入 | -76.61%3,689.9万 | -170.66%-3,396.3万 | 5.68%1.58亿 | 478.97%4,806.6万 | 381.98%1.49亿 | 108.84%830.2万 | -777.05%-5,293.9万 | 22.96%-9,390.4万 | -101.02%-603.6万 | -182.94%-1.22亿 |
| 其他税项 | 15.43%-1,472.8万 | 33.80%-1,000.5万 | 59.75%-1,741.5万 | 56.60%-1,511.4万 | 17.97%-4,326.6万 | 15.45%-3,482.6万 | 34.32%-5,274.3万 | 31.60%-4,118.9万 | -40.90%-8,030.4万 | -45.59%-6,021.7万 |
| 经营活动现金净额 | -84.20%2,217.1万 | -233.43%-4,396.8万 | 32.38%1.4亿 | 224.23%3,295.2万 | 200.31%1.06亿 | 80.37%-2,652.4万 | -22.40%-1.06亿 | 25.81%-1.35亿 | -116.10%-8,634万 | -272.47%-1.82亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -21.92%1,808.7万 | -32.66%785.7万 | 57.53%2,316.5万 | 95.64%1,166.8万 | 225.84%1,470.5万 | 476.79%596.4万 | -28.86%451.3万 | -16.55%103.4万 | 181.46%634.4万 | 38.59%123.9万 |
| 已收股息-投资 | -29.32%162万 | ---- | -42.67%229.2万 | --87.1万 | 47.86%399.8万 | ---- | -59.25%270.4万 | ---- | --663.5万 | --400万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.29%101.1万 | -8.96%36.6万 | -96.82%364.9万 | -99.88%40.2万 | 298.30%1.15亿 | 210.75%3.29亿 |
| 存款减少(增加) | -8.68%-1,144万 | -246.05%-1,034.7万 | -118.48%-1,052.6万 | -104.95%-299万 | 198.05%5,696.4万 | 1,207.70%6,044.2万 | -41,301.42%-5,809.4万 | -64.51%462.2万 | 101.75%14.1万 | 341.19%1,302.4万 |
| 出售固定资产 | 7,021.05%405.9万 | 552.38%13.7万 | --5.7万 | --2.1万 | ---- | ---- | -84.76%12.3万 | ---- | --80.7万 | ---- |
| 购买固定资产 | 80.02%-653.6万 | -335.62%-477万 | -161.89%-3,272万 | -18.38%-109.5万 | -282.20%-1,249.4万 | 57.45%-92.5万 | 73.20%-326.9万 | 61.03%-217.4万 | 52.30%-1,220万 | 17.03%-557.8万 |
| 出售附属公司 | -61.43%135万 | -61.43%135万 | -6.49%350万 | --350万 | 1,446.40%374.3万 | ---- | -102.75%-27.8万 | ---- | -74.65%1,010万 | -99.00%40万 |
| 收购附属公司 | -78.19%10.1万 | --10.1万 | --46.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.77%-9,553.5万 | 79.95%-2,449万 |
| 投资支付现金 | 96.29%-62.2万 | ---- | ---1,676.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,905万 |
| 投资业务现金净额 | 121.68%661.9万 | -147.37%-567.2万 | -144.95%-3,053.4万 | -81.81%1,197.5万 | 234.11%6,792.7万 | 1,595.34%6,584.7万 | -262.89%-5,065.2万 | -98.66%388.4万 | 113.49%3,109.5万 | 2,249.79%2.89亿 |
| 融资前现金净额 | -73.78%2,879万 | -210.49%-4,964万 | -36.87%1.1亿 | 14.25%4,492.7万 | 211.26%1.74亿 | 129.97%3,932.3万 | -182.98%-1.56亿 | -222.84%-1.31亿 | -118.08%-5,524.5万 | 15.91%1.07亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.53%205.2万 | ---- | -98.37%547.7万 | -36.80%5.25亿 | 19.83%3.36亿 |
| 偿还借款 | 16.77%-3,500万 | 46.67%-800万 | -23.72%-4,205万 | -275.00%-1,500万 | 86.46%-3,398.8万 | 97.83%-400万 | 59.19%-2.51亿 | 34.82%-1.84亿 | -72.03%-6.15亿 | -109.20%-2.82亿 |
| 已付利息-融资 | 18.55%-438.7万 | 16.39%-233.2万 | 32.72%-538.6万 | 27.69%-278.9万 | 47.61%-800.5万 | 60.98%-385.7万 | 52.77%-1,528万 | 41.86%-988.4万 | -92.84%-3,234.9万 | -189.94%-1,699.9万 |
| 已付股息-融资 | -2,807.03%-1,944.8万 | ---1,944.8万 | 77.70%-66.9万 | ---- | ---300万 | ---300万 | ---- | ---- | -55.55%-1.02亿 | -55.55%-1.02亿 |
| 吸收投资所得 | --24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.20%-1,670万 | ---1,630万 |
| 融资业务现金净额 | -43.40%-7,353.9万 | -100.16%-3,737.7万 | -6.09%-5,128.4万 | -29.82%-1,867.4万 | 82.23%-4,834.2万 | 92.46%-1,438.5万 | -10.92%-2.72亿 | -126.29%-1.91亿 | -165.04%-2.45亿 | -218.35%-8,426.1万 |
| 汇率影响 | -233.34%-1,514.2万 | -461.24%-678.4万 | 33.30%1,135.6万 | -89.90%187.8万 | -81.23%851.9万 | -15.89%1,858.7万 | 1,191.32%4,539万 | 1,108.86%2,209.8万 | 465.11%351.5万 | -17.25%182.8万 |
| 现金净额 | -176.47%-4,474.9万 | -431.46%-8,701.7万 | -53.41%5,851.6万 | 5.27%2,625.3万 | 129.32%1.26亿 | 107.75%2,493.8万 | -42.54%-4.28亿 | -1,527.48%-3.22亿 | -144.02%-3.01亿 | -86.20%2,254.9万 |
| 期初现金 | 7.28%10.3亿 | 7.28%10.3亿 | 16.23%9.6亿 | 16.23%9.6亿 | -31.68%8.26亿 | -31.68%8.26亿 | -19.72%12.09亿 | -19.72%12.09亿 | 83.04%15.06亿 | 83.04%15.06亿 |
| 期末现金 | -5.81%9.7亿 | -5.27%9.36亿 | 7.28%10.3亿 | 13.65%9.88亿 | 16.23%9.6亿 | -4.37%8.7亿 | -31.68%8.26亿 | -40.58%9.09亿 | -19.72%12.09亿 | 54.85%15.31亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- | 中汇安达会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
