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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
时代电气 (03898)
- 42.040
- -1.720-3.93%
休市中 05/15 16:08 (北京)
566.57亿总市值12.17市盈率TTM
45.000最高价41.420最低价1014.43万股成交量44.080今开43.760昨收4.31亿成交额2.12%换手率12.49市盈率(静)13.48亿总股本46.88052周最高1.16市净率201.29亿流通值28.67252周最低1.59股息TTM4.79亿流通股67.785历史最高1.104股息LFY8.18%振幅-6.255历史最低42.450平均价100股每手3.78%股息率TTM2.63%股息率LFY
时代电气 (03898) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 9.12%43.09亿 | ---- | 13.33%17.84亿 | ---- | 27.99%39.49亿 | ---- | 32.48%15.74亿 | ---- | 19.03%30.85亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | ---- | 141.25%1,527.17万 | ---- | 150.49%916.28万 | ---- | 57.49%-3,702.37万 | ---- | 36.70%-1,814.77万 | ---- | -470.50%-8,708.58万 |
| 减值与拨备: | ---- | 22.77%4.85亿 | ---- | 61.13%2.24亿 | ---- | 15.58%3.95亿 | ---- | 24.06%1.39亿 | ---- | 3,022.33%3.42亿 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 22.77%4.85亿 | ---- | 61.13%2.24亿 | ---- | 15.58%3.95亿 | ---- | 24.06%1.39亿 | ---- | 3,022.33%3.42亿 |
| 重估盈余: | ---- | 84.06%-698.81万 | ---- | 70.80%-810.94万 | ---- | 41.22%-4,384.82万 | ---- | 33.03%-2,777.64万 | ---- | 55.07%-7,460.22万 |
| -其他公平值变动 | ---- | 84.06%-698.81万 | ---- | 70.80%-810.94万 | ---- | 41.22%-4,384.82万 | ---- | 33.03%-2,777.64万 | ---- | 55.07%-7,460.22万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 104.71%108.05万 | ---- | 103.25%9.62万 | ---- | -726.09%-2,294.99万 | ---- | -1,479.35%-295.85万 | ---- | 31.86%-277.81万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 104.71%108.05万 | ---- | 103.25%9.62万 | ---- | -726.09%-2,294.99万 | ---- | -1,479.35%-295.85万 | ---- | 31.86%-277.81万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 25.83%15.54亿 | ---- | 24.47%7.31亿 | ---- | 22.06%12.35亿 | ---- | 24.24%5.87亿 | ---- | 24.00%10.12亿 |
| -无形资产摊销 | ---- | 0.92%2.56亿 | ---- | 4.22%1.28亿 | ---- | 38.16%2.53亿 | ---- | 64.91%1.23亿 | ---- | 33.12%1.83亿 |
| -其他折旧及摊销 | ---- | -44.36%734.89万 | ---- | -18.71%399.16万 | ---- | 10.69%1,320.73万 | ---- | 20.96%491.02万 | ---- | 33.92%1,193.23万 |
| 财务费用 | ---- | -53.78%-2.37亿 | ---- | -382.94%-1.51亿 | ---- | -18.48%-1.54亿 | ---- | 47.49%-3,120.68万 | ---- | -57.95%-1.3亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -8.89%-16.83亿 | ---- | -73.06%-11.3亿 | ---- | -532.83%-15.45亿 | ---- | 3.47%-6.53亿 | ---- | 145.26%3.57亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | -31.06%-114.22亿 | ---- | -6.13%-22.6亿 | ---- | -129.47%-87.15亿 | ---- | -10.20%-21.29亿 | ---- | -31.27%-37.98亿 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 23.19%111.21亿 | ---- | 63.67%28.9亿 | ---- | 252.78%90.27亿 | ---- | 195.04%17.66亿 | ---- | 1.78%25.59亿 |
| 经营业务特殊项目 | -1,770.60%-9.1亿 | 76.38%-1.72亿 | 303.02%21.17亿 | 62.01%-2.1亿 | 110.71%5,445.96万 | -46.91%-7.27亿 | 324.62%5.25亿 | -446.74%-5.52亿 | 60.01%-5.09亿 | -1,280.16%-4.95亿 |
| 经营活动现金净额 | -1,770.60%-9.1亿 | 17.96%39.65亿 | 303.02%21.17亿 | 188.52%18.79亿 | 110.71%5,445.96万 | 21.45%33.61亿 | 324.62%5.25亿 | 239.17%6.51亿 | 60.01%-5.09亿 | 35.58%27.68亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -10.31%1.09亿 | 47.45%3.48亿 | 37.73%2.68亿 | 72.30%2.31亿 | 158.12%1.21亿 | 18.69%2.36亿 | 20.15%1.95亿 | 9.86%1.34亿 | -16.32%4,687.96万 | -36.16%1.99亿 |
| 出售固定资产 | -55.40%40万 | -96.01%125.31万 | -70.01%120.12万 | -96.71%24.09万 | -52.01%89.69万 | 309.45%3,137.7万 | -39.20%400.54万 | 636.18%733.36万 | 488.50%186.9万 | -65.81%766.33万 |
| 购买固定资产 | -14.74%-6.4亿 | -16.21%-40.1亿 | -16.78%-31.28亿 | 5.57%-17.05亿 | -68.49%-5.58亿 | -15.69%-34.51亿 | -75.07%-26.79亿 | -98.16%-18.06亿 | 21.07%-3.31亿 | -212.83%-29.83亿 |
| 收回投资所得现金 | 8.80%38亿 | -42.82%97.93亿 | -29.93%85.23亿 | -3.87%72.13亿 | -7.38%34.93亿 | 2.79%171.26亿 | -10.64%121.64亿 | -24.27%75.03亿 | -41.32%37.71亿 | -22.33%166.6亿 |
| 投资支付现金 | 64.56%-22.75亿 | 26.19%-126.53亿 | 20.78%-112.2亿 | -21.65%-108.62亿 | -108.64%-64.2亿 | -5.98%-171.42亿 | -17.78%-141.64亿 | 1.33%-89.28亿 | 47.43%-30.77亿 | 29.96%-161.75亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,234.18万 |
| 投资业务现金净额 | 129.56%9.94亿 | -103.79%-65.2亿 | -24.02%-55.56亿 | -65.81%-51.23亿 | -916.57%-33.63亿 | -40.41%-32亿 | -1,981.09%-44.8亿 | -4,518.41%-30.9亿 | 96.41%4.12亿 | -0.70%-22.79亿 |
| 融资前现金净额 | 102.55%8,434.5万 | -1,682.35%-25.56亿 | 13.04%-34.39亿 | -33.03%-32.44亿 | -3,315.10%-33.08亿 | -66.96%1.62亿 | -91,843.08%-39.55亿 | -512.47%-24.38亿 | 90.88%-9,687.62万 | 320.46%4.89亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 69.13%7,657.56万 | -99.87%41.48万 | -94.85%2,101.5万 | -95.16%1,824.02万 | -87.90%4,527.7万 | -61.94%3.19亿 | -32.40%4.08亿 | 37.84%3.77亿 | 104.29%3.74亿 | 212.89%8.38亿 |
| 偿还借款 | 21.37%-781.61万 | 98.92%-1,446.78万 | 98.33%-1,446.78万 | 93.68%-993.98万 | -99.42%-993.98万 | -180.12%-13.44亿 | -199.94%-8.67亿 | 4.33%-1.57亿 | 96.79%-498.45万 | -205.70%-4.8亿 |
| 已付股息-融资 | 41.88%-558.95万 | -70.24%-20.3亿 | -17.99%-13.76亿 | 12.02%-1,809.06万 | -29.15%-961.71万 | -41.66%-11.92亿 | -48.98%-11.67亿 | -22.24%-2,056.11万 | -59.32%-744.65万 | -26.47%-8.42亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | -98.57%6,511.57万 | -98.57%6,511.57万 | -99.45%2,467万 | ---- | 9,004.12%45.43亿 | 9,004.12%45.43亿 | --45.18亿 | ---- | -70.65%4,990万 |
| 融资业务其他项目 | -146.51%-5.04亿 | 168.26%12.76亿 | 771.96%11.34亿 | 785.49%11.17亿 | 1,120.34%10.83亿 | -1,259.32%-18.69亿 | -105.45%-1.69亿 | -199.82%-1.63亿 | -381.51%-1.06亿 | 33.49%-1.38亿 |
| 融资业务现金净额 | -139.74%-4.41亿 | -254.04%-7.03亿 | -106.22%-1.71亿 | -75.14%11.32亿 | 333.95%11.09亿 | 179.89%4.56亿 | 648.52%27.48亿 | 11,941.59%45.54亿 | 27,475.01%2.56亿 | 3.43%-5.71亿 |
| 汇率影响 | 515.43%245.66万 | 67.96%1,052.79万 | 220.96%222.6万 | 4.95%-87.22万 | 51.79%-59.13万 | -66.13%626.8万 | -34.73%-184.03万 | -118.55%-91.76万 | -238.74%-122.66万 | 274.12%1,850.53万 |
| 现金净额 | 83.79%-3.56亿 | -627.47%-32.59亿 | -199.22%-36.1亿 | -199.84%-21.12亿 | -1,485.73%-21.99亿 | 851.46%6.18亿 | -142.89%-12.06亿 | 687.05%21.15亿 | 114.95%1.59亿 | 89.89%-8,220.84万 |
| 期初现金 | -42.53%43.9亿 | 8.90%76.38亿 | 8.90%76.38亿 | 8.90%76.38亿 | 8.90%76.38亿 | -0.90%70.14亿 | -0.87%70.14亿 | -0.87%70.14亿 | -0.87%70.14亿 | -10.22%70.77亿 |
| 期末现金 | -25.78%40.36亿 | -42.53%43.9亿 | -30.58%40.3亿 | -39.47%55.25亿 | -24.17%54.38亿 | 8.90%76.38亿 | -11.73%58.05亿 | 35.84%91.28亿 | 19.24%71.71亿 | -0.87%70.14亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
