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星源材质 (06067)

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延时15分钟行情交易中 09/21 09:20 (北京)

117.84亿总市值71.64市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

星源材质 (06067) 现金流量表

累计季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/Q1

2023/FY

2022/FY

经营活动现金流量净额

-27.06%3.91亿

-65.95%6802.60万

+104.24%7.53亿

+62.05%5.43亿

--5.36亿

+52.91%2.00亿

-67.51%3.68亿

--3.35亿

--1.31亿

-12.29%11.34亿

--12.93亿

经营资金变动前经营利润

+42.11%8.77亿

+7.89%3.32亿

+3.31%11.97亿

-1.09%8.77亿

--6.17亿

+3.91%3.08亿

-6.12%11.59亿

--8.87亿

--2.96亿

-3.89%12.34亿

--12.84亿

除税前利润

+97.28%1.84亿

-66.36%1785.10万

-70.40%1.20亿

-68.27%1.27亿

--9338.40万

-58.12%5306.20万

-43.24%4.07亿

--4.02亿

--1.27亿

-15.44%7.17亿

--8.48亿

应占附属公司利润

+548.69%239.60万

+139.55%54.50万

-11.05%120.00万

-103.72%-7.50万

---53.40万

-241.04%-137.80万

-30.46%134.90万

--201.80万

--97.70万

+19.61%194.00万

--162.20万

投资损益

-34.64%-1346.80万

+187.01%959.70万

-326.25%-8599.50万

-343.80%-8395.00万

---1000.30万

---1103.00万

+47.90%-2017.50万

---1891.60万

----

-313.85%-3872.00万

---935.60万

折旧及摊销:

+26.93%5.18亿

+30.58%2.55亿

+45.29%8.85亿

+50.61%6.31亿

--4.08亿

+46.35%1.95亿

+34.97%6.09亿

--4.19亿

--1.33亿

+21.46%4.51亿

--3.72亿

-无形资产摊销

+42.46%190.90万

+55.60%87.60万

+98.32%295.30万

+105.03%215.90万

--134.00万

+101.07%56.30万

+6.59%148.90万

--105.30万

--28.00万

-3.79%139.70万

--145.20万

减值与拨备

-259.28%-1214.80万

-256.56%-2257.40万

-38.34%4069.50万

+542.83%728.90万

--762.70万

+2053.79%1441.90万

+107.09%6600.20万

---164.60万

---73.80万

+156.14%3187.10万

--1244.30万

-物业、厂房及设备减值(回拨)

----

--3044.70万

----

-存货减值(回拨)

-421.04%-1594.60万

-223.21%-1866.30万

+433.19%1728.60万

+150.62%547.10万

--496.70万

+9062.72%1514.70万

-83.06%324.20万

---1080.80万

---16.90万

+893.94%1914.20万

---241.10万

-应收贸易账款减值(回拨)

+42.78%379.80万

-437.23%-391.10万

-111.21%-703.80万

-80.16%181.80万

--266.00万

-27.94%-72.80万

+393.05%6276.00万

--916.20万

---56.90万

-14.31%1272.90万

--1485.40万

公允价值变动

+91.30%-233.20万

-520.87%-687.30万

-166.40%-641.80万

+17.86%881.80万

---2679.70万

-131.22%-110.70万

+365.84%966.60万

--748.20万

--354.60万

+35.90%-363.60万

---567.20万

-其他公允价值变动

+91.30%-233.20万

-520.87%-687.30万

-166.40%-641.80万

+17.86%881.80万

---2679.70万

-131.22%-110.70万

+365.84%966.60万

--748.20万

--354.60万

+35.90%-363.60万

---567.20万

出售资产损益

-99.81%2.30万

-60.00%2.60万

+742.79%1894.60万

+3063.76%1344.60万

--1228.10万

+1525.00%6.50万

+164.47%224.80万

--42.50万

--4000.00

+270.00%85.00万

---50.00万

-出售物业、机器及设备损益

-99.81%2.30万

-60.00%2.60万

+742.79%1894.60万

+3063.76%1344.60万

--1228.10万

+1525.00%6.50万

+164.47%224.80万

--42.50万

--4000.00

+270.00%85.00万

---50.00万

财务费用

+22.78%1.27亿

+20.18%6526.30万

+64.68%2.18亿

+47.35%1.53亿

--1.03亿

+100.31%5430.30万

+37.19%1.33亿

--1.04亿

--2710.90万

+45.56%9661.10万

--6637.10万

汇兑损(益)

+149.64%8389.00万

+640.27%2297.80万

+58.03%-1139.00万

+499.81%2745.10万

--3360.50万

-57.43%310.40万

-2563.20%-2713.80万

---686.60万

--729.20万

+95.38%-101.90万

---2205.10万

经营调整特殊项目

-43.66%1493.70万

-69.33%349.10万

+481.00%6961.50万

+234.39%4193.60万

--2651.00万

+135.43%1138.30万

+149.05%1198.20万

--1254.10万

--483.50万

-86.22%481.10万

--3490.40万

营运资金变动项目

-115.95%-7520.70万

-278.58%-1.88亿

+195.36%3.19亿

+226.30%2.17亿

--4.71亿

+2302.09%1.05亿

-129.61%-3.35亿

---1.72亿

---477.50万

-17.71%11.30亿

--13.73亿

应收帐款(增)减

-251.72%-1.75亿

-61.98%7744.70万

+79.65%-1.75亿

+50.21%-2.14亿

--1.15亿

+352.25%2.04亿

-192.72%-8.61亿

---4.30亿

---8075.30万

+27.22%-2.94亿

---4.04亿

存货(增)减

-89.99%-3.35亿

-55.57%-1.45亿

-137.21%-2.94亿

-1111.13%-1.99亿

---1.76亿

-21.85%-9342.10万

+6.69%-1.24亿

--1968.80万

---7667.20万

-964.27%-1.33亿

---1246.40万

应付帐款增(减)

-3.47%1.72亿

-102.87%-9140.00万

-32.18%4.59亿

+28.70%2.73亿

--1.78亿

-141.18%-4505.30万

+15.47%6.76亿

--2.12亿

---1868.00万

-1.29%5.86亿

--5.93亿

预付款项(增)减

+26.46%-1.31亿

+42.24%-9165.30万

-10.54%-4.37亿

+41.32%-1.83亿

---1.78亿

-493.14%-1.59亿

-141.11%-3.95亿

---3.11亿

--4036.30万

-100.10%-1.64亿

---8194.30万

营运资金变动特殊项目

+173.06%267.10万

-307.37%-486.40万

+1726.19%1380.60万

-195.90%-294.70万

---365.60万

-498.00%-119.40万

-38.44%75.60万

--307.30万

--30.00万

+108.57%122.80万

---1433.50万

经营业务现金收入

-25.62%4.11亿

-64.11%7660.40万

+67.58%7.64亿

+44.95%5.51亿

--5.53亿

+32.53%2.13亿

-62.96%4.56亿

--3.80亿

--1.61亿

-9.84%12.31亿

--13.65亿

其他税项

-21.07%-2005.00万

+37.07%-857.80万

+86.90%-1145.60万

+81.26%-850.20万

---1656.10万

+55.13%-1363.10万

+9.48%-8744.70万

---4536.50万

---3037.90万

-34.28%-9660.40万

---7194.40万

投资活动现金流量净额

+71.82%-6.81亿

+73.77%-3.76亿

-33.77%-32.70亿

-233.45%-26.91亿

---24.16亿

-9.83%-14.33亿

+35.53%-24.44亿

---8.07亿

---13.04亿

+28.42%-37.92亿

---52.97亿

出售固定资产

-89.87%41.20万

--16.10万

-82.07%299.60万

+141500.00%141.60万

--406.80万

----

+34002.04%1671.00万

--1000.00

-94.56%4.90万

--90.00万

购买固定资产

+65.98%-7.70亿

+75.59%-3.46亿

+17.84%-37.37亿

+6.55%-28.87亿

---22.64亿

-38.67%-14.16亿

-15.13%-45.49亿

---30.89亿

---10.21亿

-68.34%-39.51亿

---23.47亿

购买无形资产

+55.02%-456.50万

+12.79%-248.20万

-974.52%-4360.40万

-1362.30%-4161.70万

---1014.90万

-231.32%-284.60万

+98.43%-405.80万

---284.60万

---85.90万

-15599.58%-2.59亿

---165.00万

出售附属公司

----

--4239.80万

----

收回投资所得现金

-18.71%7.89亿

-90.34%6000.70万

-51.78%26.58亿

-55.20%19.42亿

--9.70亿

-17.19%6.21亿

+4.60%55.12亿

--43.35亿

--7.50亿

+153.83%52.70亿

--20.76亿

投资支付现金

+42.78%-6.05亿

+80.56%-1.61亿

+49.51%-25.37亿

+53.54%-17.61亿

---10.57亿

-284.11%-8.26亿

-9.41%-50.25亿

---37.91亿

---2.15亿

-36.35%-45.93亿

---33.68亿

存款减少(增加)

+10.69%-8998.50万

-50.75%7260.90万

-78.44%3.41亿

-99.48%902.10万

---1.01亿

+117.96%1.47亿

+621.56%15.82亿

--17.22亿

---8.21亿

+81.80%-3.03亿

---16.67亿

投资业务其他项目

----

-88.38%18.00万

-83.01%374.00万

-79.24%392.70万

----

-58.40%154.90万

-50.64%2201.00万

--1891.60万

--372.40万

+350.31%4459.00万

--990.20万

融资活动现金流量净额

+75.56%24.06亿

+65.79%13.77亿

-65.00%10.61亿

-33.83%14.67亿

--13.71亿

-35.24%8.30亿

-1.63%30.31亿

--22.17亿

--12.82亿

-33.42%30.81亿

--46.28亿

新增借款

+13.79%34.00亿

+81.13%34.20亿

-28.08%50.60亿

-24.25%40.61亿

--29.88亿

+26.45%18.88亿

+103.59%70.36亿

--53.61亿

--14.93亿

+7.77%34.56亿

--32.07亿

偿还借款

-58.24%-19.39亿

-88.06%-19.89亿

-28.47%-34.40亿

+14.33%-19.70亿

---12.25亿

-407.60%-10.58亿

-196.22%-26.77亿

---23.00亿

---2.08亿

+56.63%-9.04亿

---20.84亿

发行股份

--11.68亿

----

--2259.30万

----

-76.31%8.35亿

--35.26亿

发行费用及赎回证券支出

+91.58%-2533.90万

----

-1184.00%-3.29亿

-54713.86%-3.12亿

---3.01亿

-17555.61%-1.01亿

-4696.26%-2566.00万

---57.00万

+98.96%-53.50万

---5120.00万

已抵押银行存款(增)减

-276.11%-9053.30万

-96.98%520.00万

+119.64%1.48亿

+83.06%-6606.30万

--5140.80万

+243.40%1.72亿

-3547.87%-7.53亿

---3.90亿

--5016.40万

-112.49%-2064.90万

--1.65亿

已付利息-融资

-9.68%-1.42亿

+16.20%-5632.10万

-7.86%-2.65亿

-10.28%-1.71亿

---1.30亿

-28.50%-6720.70万

-59.12%-2.45亿

---1.55亿

---5230.30万

-60.56%-1.54亿

---9609.00万

已付股息-融资

---1325.90万

----

+77.45%-6659.50万

----

-130.89%-2.95亿

---2.95亿

----

-232.98%-1.28亿

---3842.00万

吸收投资所得

----

--400.00万

融资业务其他项目

--6435.20万

----

融资业务调整项目

----

---1280.70万

----

汇率影响

+92.35%-268.50万

+186.46%268.30万

+85.91%-688.70万

+16.80%-1802.60万

---3508.00万

+53.03%-310.30万

-283.96%-4888.00万

---2166.60万

---660.70万

+47.10%2657.10万

--1806.30万

现金及现金等价物期末余额

+56.72%33.02亿

+0.63%22.59亿

-55.19%11.88亿

-43.72%19.51亿

--21.07亿

+21.62%22.45亿

+51.96%26.51亿

--34.67亿

--18.46亿

+34.81%17.44亿

--12.94亿

现金及现金等价物净增加额

+515.88%21.17亿

+365.50%10.69亿

-252.45%-14.56亿

-139.05%-6.81亿

---5.09亿

-471.79%-4.03亿

+125.35%9.55亿

--17.45亿

--1.08亿

-32.14%4.24亿

--6.25亿

现金及现金等价物期初余额

-55.19%11.88亿

+51.96%26.51亿

--26.51亿

+51.96%26.51亿

+34.81%17.44亿

--17.44亿

+98.69%12.94亿

--6.51亿

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/03/31

2023/12/31

2022/12/31

会计准则

国际会计准则

审计意见

无保留意见

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/Q1	2023/FY	2022/FY

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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