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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
思格新能 (06656)
- 443.800
- -25.200-5.37%
午间休市 06/04 11:59 (北京)
1104.32亿总市值34.17市盈率TTM
470.000最高价440.200最低价9.60万股成交量470.000今开469.000昨收4342.88万成交额0.07%换手率34.17市盈率(静)2.49亿总股本669.00052周最高26.33市净率629.17亿流通值440.20052周最低--股息TTM1.42亿流通股669.000历史最高--股息LFY6.35%振幅440.200历史最低452.383平均价100股每手--股息率TTM--股息率LFY
思格新能 (06656) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||
| 除税前溢利 | 5,823.46%32.96亿 | 5,008.64%20.92亿 | 114.91%5,564.7万 | 78.66%-4,260.9万 | ---3.73亿 | ---2亿 |
| 利润调整项 | ||||||
| 利息（收入）-调整 | -105.41%-880.2万 | -59.21%-539.4万 | 40.67%-428.5万 | 41.92%-338.8万 | ---722.2万 | ---583.3万 |
| 减值与拨备: | 455.51%8,556.5万 | 868.87%6,748.2万 | 2,980.60%1,540.3万 | 15,377.78%696.5万 | --50万 | --4.5万 |
| -存货减值(回拨) | 288.21%408.4万 | 430.92%455万 | --105.2万 | --85.7万 | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 467.77%8,148.1万 | 930.32%6,293.2万 | 2,770.20%1,435.1万 | 13,473.33%610.8万 | --50万 | --4.5万 |
| 重估盈余: | -3,840.82%-183.3万 | 801,300.00%1,602.8万 | --4.9万 | --2,000 | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | -3,840.82%-183.3万 | 801,300.00%1,602.8万 | --4.9万 | --2,000 | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -91.16%1.6万 | --1.6万 | 75.73%18.1万 | ---- | --10.3万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -91.16%1.6万 | --1.6万 | 75.73%18.1万 | ---- | --10.3万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 64.40%6,730.6万 | 27.72%3,801.3万 | 119.37%4,094.1万 | 174.92%2,976.3万 | --1,866.3万 | --1,082.6万 |
| -无形资产摊销 | 76.09%24.3万 | 84.54%17.9万 | 58.62%13.8万 | 70.18%9.7万 | --8.7万 | --5.7万 |
| 财务费用 | 119.73%2,377.5万 | 74.87%1,401.4万 | 127.55%1,082万 | 189.00%801.4万 | --475.5万 | --277.3万 |
| 汇兑损(益) | -201.55%-2,340万 | -480.63%-4,488.3万 | 1,592.36%2,304.2万 | -714.96%-773万 | ---154.4万 | --125.7万 |
| 经营调整特殊项目 | 382.06%2.88亿 | 651.34%2.55亿 | -51.83%5,971.2万 | 42.11%3,397万 | --1.24亿 | --2,390.4万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 1,749.39%37.27亿 | 9,633.17%24.32亿 | 186.09%2.02亿 | 114.99%2,498.7万 | ---2.34亿 | ---1.67亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||
| 存货(增加)减少 | -475.76%-16.56亿 | -731.08%-19.56亿 | -53.05%-2.88亿 | -63.73%-2.35亿 | ---1.88亿 | ---1.44亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | -719.48%-28.86亿 | -1,249.55%-20.07亿 | -1,601.16%-3.52亿 | -69,400.47%-1.49亿 | ---2,070.3万 | ---21.4万 |
| 应付帐款增加(减少) | 206.19%11.02亿 | 1,126.71%20.79亿 | 229.95%3.6亿 | 105.27%1.69亿 | --1.09亿 | --8,256万 |
| 预付款项(增)减 | -660.44%-8.47亿 | -1,190.35%-6.86亿 | -119.98%-1.11亿 | -16.57%-5,315.5万 | ---5,063.5万 | ---4,560.1万 |
| 营运资金变动特殊项目 | 651.62%7.8亿 | 1,011.25%5.36亿 | 949.50%1.04亿 | 4,467.14%4,822.9万 | --988.3万 | --105.6万 |
| 经营业务现金收入 | 355.11%2.19亿 | 304.27%3.97亿 | 77.03%-8,599万 | 28.62%-1.95亿 | ---3.74亿 | ---2.73亿 |
| 其他税项 | -3,767.96%-4.25亿 | -2,264.75%-1.54亿 | ---1,099.2万 | ---651.7万 | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | 393.37%580.7万 | 196.04%314.1万 | -74.63%117.7万 | -73.72%106.1万 | --464万 | --403.8万 |
| 经营活动现金净额 | -108.75%-2亿 | 223.23%2.47亿 | 74.09%-9,580.5万 | 25.52%-2亿 | ---3.7亿 | ---2.69亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 受限制现金(增)减 | -572.00%-16.8万 | -122.33%-22.9万 | 68.35%-2.5万 | -47.14%-10.3万 | ---7.9万 | ---7万 |
| 存款减少(增加) | -772.54%-4,894.1万 | -9,103.59%-4,353.3万 | ---560.9万 | ---47.3万 | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | --505.4万 | --191.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -722.84%-3.53亿 | -798.79%-2.05亿 | 53.49%-4,286.5万 | 63.88%-2,283.6万 | ---9,215.7万 | ---6,321.7万 |
| 购买无形资产 | -2,668.84%-1,866.2万 | -11,862.82%-1,866.2万 | 11.20%-67.4万 | 66.67%-15.6万 | ---75.9万 | ---46.8万 |
| 投资业务其他项目 | -220.44%-843.7万 | ---1,475.8万 | --700.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务现金净额 | -905.18%-4.24亿 | -1,090.25%-2.81亿 | 54.66%-4,216.8万 | 63.03%-2,356.8万 | ---9,299.5万 | ---6,375.5万 |
| 融资前现金净额 | -352.16%-6.24亿 | 84.80%-3,399.8万 | 70.18%-1.38亿 | 32.71%-2.24亿 | ---4.63亿 | ---3.32亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 新增借款 | 404.75%16.96亿 | 455.96%13.71亿 | 65.23%3.36亿 | 65.24%2.47亿 | --2.03亿 | --1.49亿 |
| 偿还借款 | -133.61%-3.61亿 | -169.74%-3.13亿 | ---1.54亿 | ---1.16亿 | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | -152.02%-2,118万 | -91.04%-1,195.7万 | -275.68%-840.4万 | -566.56%-625.9万 | ---223.7万 | ---93.9万 |
| 吸收投资所得 | -99.32%116.6万 | -99.31%116.6万 | 15.14%1.73亿 | 12.21%1.68亿 | --1.5亿 | --1.5亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -243.13%-397万 | ---- | ---115.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务调整项目 | ---- | ---363.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 294.41%12.91亿 | 265.91%10.3亿 | -4.08%3.27亿 | -3.89%2.82亿 | --3.41亿 | --2.93亿 |
| 汇率影响 | 1,030.90%1,749.5万 | 901.03%2,523.6万 | --154.7万 | --252.1万 | ---- | ---- |
| 现金净额 | 252.35%6.68亿 | 1,620.73%9.96亿 | 256.11%1.89亿 | 246.70%5,788.4万 | ---1.21亿 | ---3,945.7万 |
| 期初现金 | 81.86%4.24亿 | 81.86%4.24亿 | -34.22%2.33亿 | -34.22%2.33亿 | --3.55亿 | --3.55亿 |
| 期末现金 | 161.44%11.09亿 | 392.17%14.46亿 | 81.86%4.24亿 | -6.82%2.94亿 | --2.33亿 | --3.15亿 |
| 现金结存分析 | ||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
