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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
港股市场个股详情
天福 (06868)
- 2.800
- -0.050-1.75%
已收盘 06/01 13:36 (北京)
30.32亿总市值22.40市盈率TTM
2.840最高价2.800最低价3000股成交量2.840今开2.850昨收8480.00成交额0.00%换手率22.40市盈率(静)10.83亿总股本3.20052周最高1.53市净率30.32亿流通值2.40052周最低0.11股息TTM10.83亿流通股5.010历史最高0.110股息LFY1.40%振幅0.310历史最低2.827平均价1000股每手3.93%股息率TTM3.93%股息率LFY
天福 (06868) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -15.96%1.69亿 | ---- | -31.88%2.01亿 | ---- | 2.47%2.95亿 | ---- | -43.35%2.88亿 | ---- | 8.91%5.09亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 投资损(益) | -2,155.28%-277.4万 | ---- | 98.50%-12.3万 | ---- | -66.20%-818.2万 | ---- | -78.63%-492.3万 | ---- | -27.53%-275.6万 | ---- |
| 减值与拨备: | 169.34%97万 | ---- | -56.49%-139.9万 | ---- | -243.04%-89.4万 | ---- | 1,124.59%62.5万 | ---- | -100.46%-6.1万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 169.34%97万 | ---- | -56.49%-139.9万 | ---- | -243.04%-89.4万 | ---- | 1,124.59%62.5万 | ---- | -100.46%-6.1万 | ---- |
| 重估盈余: | -266.87%-60.9万 | ---- | -120.22%-16.6万 | ---- | -20.98%82.1万 | ---- | --103.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值变动 | -266.87%-60.9万 | ---- | -120.22%-16.6万 | ---- | -20.98%82.1万 | ---- | --103.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | -19.07%19.1万 | ---- | -81.89%23.6万 | ---- | 16.44%130.3万 | ---- | 23.92%111.9万 | ---- | 51.00%90.3万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -19.07%19.1万 | ---- | -81.89%23.6万 | ---- | 16.44%130.3万 | ---- | 13.84%111.9万 | ---- | 11.07%98.3万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.13%-8万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -5.63%1.53亿 | ---- | -0.18%1.63亿 | ---- | 1.51%1.63亿 | ---- | 6.82%1.6亿 | ---- | -4.33%1.5亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | -60.71%40.9万 | ---- | -24.40%104.1万 | ---- | 53.68%137.7万 | ---- | -8.85%89.6万 | ---- | 6.27%98.3万 | ---- |
| 财务费用 | -15.49%1,956.5万 | ---- | -10.69%2,315.1万 | ---- | -12.56%2,592.1万 | ---- | 2.52%2,964.6万 | ---- | -7.63%2,891.8万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -7.72%-520.3万 | ---- | 30.23%-483万 | ---- | 65.39%-692.3万 | ---- | -88.86%-2,000万 | ---- | 38.57%-1,059万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -12.27%3.32亿 | ---- | -19.14%3.79亿 | ---- | 3.09%4.69亿 | ---- | -32.55%4.55亿 | ---- | 4.06%6.74亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 36.56%7,615.3万 | ---- | 17.63%5,576.4万 | ---- | 3,273.23%4,740.8万 | ---- | 99.00%-149.4万 | ---- | -60.58%-1.5亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 467.70%6,098.6万 | ---- | -131.00%-1,658.6万 | ---- | -22.51%5,350.4万 | ---- | 242.59%6,904.6万 | ---- | -822.53%-4,842.4万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 137.65%1,730万 | ---- | -802.25%-4,595.5万 | ---- | 137.09%654.4万 | ---- | -935.39%-1,764.3万 | ---- | 97.47%-170.4万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -131.73%-1,800.3万 | ---- | -369.48%-776.9万 | ---- | 288.68%288.3万 | ---- | -28.84%-152.8万 | ---- | 88.59%-118.6万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 28.67%4.69亿 | 87.42%3.23亿 | -37.06%3.64亿 | -36.45%1.72亿 | 15.11%5.79亿 | -18.46%2.71亿 | 6.40%5.03亿 | 4.43%3.32亿 | -2.15%4.73亿 | 66.88%3.18亿 |
| 其他税项 | 42.79%-3,847.1万 | 38.82%-2,225.2万 | 6.49%-6,724.3万 | 6.14%-3,637.4万 | 4.38%-7,190.9万 | 12.59%-3,875.2万 | 48.51%-7,520.1万 | 27.16%-4,433.4万 | 0.53%-1.46亿 | 10.07%-6,086.9万 |
| 已付利息-经营 | 13.92%-1,416万 | 7.94%-854万 | 9.62%-1,644.9万 | 6.90%-927.7万 | 19.00%-1,820万 | 6.23%-996.5万 | -24.31%-2,246.9万 | -37.39%-1,062.7万 | 42.72%-1,807.5万 | 54.97%-773.5万 |
| 经营活动现金净额 | 48.28%4.16亿 | 130.69%2.92亿 | -42.58%2.81亿 | -43.06%1.27亿 | 20.62%4.89亿 | -19.87%2.22亿 | 31.34%4.05亿 | 11.12%2.77亿 | 1.26%3.09亿 | 135.88%2.5亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 183.32%477.4万 | 141.73%301.2万 | -53.12%168.5万 | -36.49%124.6万 | -79.18%359.4万 | -88.22%196.2万 | 685.80%1,726.4万 | 1,623.71%1,665.1万 | -59.54%219.7万 | -70.89%96.6万 |
| 已收股息-投资 | -82.41%171.3万 | -65.55%300.1万 | 244.33%974.1万 | 219.05%871万 | 10.16%282.9万 | 32.01%273万 | -9.58%256.8万 | -20.15%206.8万 | 13.78%284万 | 6.54%259万 |
| 存款减少(增加) | 64.58%-1,700万 | 16.67%-2,500万 | 17.24%-4,800万 | 40.00%-3,000万 | -144.62%-5,800万 | -138.46%-5,000万 | --1.3亿 | --1.3亿 | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | 4.74%303万 | 2,170.83%272.5万 | 12.57%289.3万 | -87.60%12万 | -12.94%257万 | -60.07%96.8万 | 76.24%295.2万 | 166.67%242.4万 | 40.76%167.5万 | 120.10%90.9万 |
| 购买固定资产 | 70.78%-2,252万 | 78.55%-972.3万 | -3.71%-7,707.9万 | -43.92%-4,533.2万 | 23.78%-7,432.2万 | 32.81%-3,149.7万 | -0.94%-9,750.5万 | -34.60%-4,687.6万 | -127.42%-9,659.6万 | -169.65%-3,482.5万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | 99.48%-4.1万 | ---- | -286.13%-782.3万 | -301.68%-790.1万 | 94.24%-202.6万 | -677.47%-196.7万 | -2,223.30%-3,519.8万 | -166.32%-25.3万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | -4,328.58%-9,218.3万 | ---9,218.3万 | --218万 | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 276.31%108万 | -62.87%107.2万 |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -453.61%-500万 | -83.07%-549.2万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | -44.72%110.9万 | --106.7万 | --200.6万 | ---- | ---- | ---- | 1,168.00%1,268万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | -218.60%-3,000.3万 | -172.56%-2,598.5万 | 92.71%-941.7万 | 142.77%3,581.1万 | -231.74%-1.29亿 | -927.70%-8,373.8万 | 65.89%-3,893万 | 128.88%1,011.7万 | -225.37%-1.14亿 | -130.14%-3,503.3万 |
| 融资前现金净额 | 42.37%3.86亿 | 63.81%2.66亿 | -24.58%2.71亿 | 17.20%1.62亿 | -1.82%3.6亿 | -51.81%1.39亿 | 88.42%3.66亿 | 33.97%2.88亿 | -50.87%1.94亿 | -3.36%2.15亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 38.01%9.87亿 | 42.05%4.43亿 | -24.26%7.15亿 | 0.39%3.12亿 | -43.83%9.44亿 | -58.20%3.11亿 | 54.45%16.81亿 | 89.94%7.44亿 | -18.34%10.88亿 | -54.60%3.92亿 |
| 偿还借款 | -59.85%-10.62亿 | -67.93%-4.16亿 | 39.64%-6.65亿 | 29.18%-2.47亿 | 32.11%-11.01亿 | 49.40%-3.49亿 | -53.69%-16.22亿 | -54.34%-6.91亿 | 16.42%-10.55亿 | 32.25%-4.47亿 |
| 已付股息-融资 | 33.44%-1亿 | 33.36%-8,041.1万 | 14.63%-1.51亿 | 4.41%-1.21亿 | 30.96%-1.76亿 | 41.94%-1.26亿 | 0.14%-2.55亿 | -19.00%-2.17亿 | -26.78%-2.56亿 | -28.69%-1.83亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | 67.46%-281.1万 | -94.26%-186.3万 | 59.41%-863.9万 | -1.37%-95.9万 | -53.93%-2,128.2万 | 76.02%-94.6万 | 38.44%-1,382.6万 | 58.22%-394.5万 | 51.67%-2,246.1万 | -7.90%-944.3万 |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | 1,627.22%2,413万 | ---- | ---158万 | ---180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 204.31%2,595.2万 | ---- | ---2,488万 | ---- | ---- | ---240万 | ---- | ---- | --400万 | --400万 |
| 融资业务现金净额 | -3.60%-2.14亿 | 31.30%-6,307.7万 | 52.62%-2.06亿 | 54.61%-9,181.7万 | -59.41%-4.35亿 | -1.90%-2.02亿 | 13.10%-2.73亿 | 29.01%-1.99亿 | -40.00%-3.14亿 | -885.26%-2.8亿 |
| 汇率影响 | -913.21%-227.7万 | -325.61%-102.2万 | -86.98%28万 | -89.69%45.3万 | -87.11%215.1万 | -68.64%439.3万 | 668.20%1,668.8万 | 722.07%1,400.9万 | -115.32%-293.7万 | -138.05%-225.2万 |
| 现金净额 | 165.22%1.73亿 | 187.59%2.03亿 | 186.24%6,508.5万 | 210.70%7,055.1万 | -180.82%-7,546.7万 | -171.61%-6,373.1万 | 178.02%9,337.5万 | 236.87%8,899.6万 | -169.83%-1.2亿 | -125.23%-6,502.1万 |
| 期初现金 | 23.76%3.4亿 | 23.76%3.4亿 | -21.04%2.75亿 | -21.04%2.75亿 | 46.17%3.48亿 | 46.17%3.48亿 | -33.97%2.38亿 | -33.97%2.38亿 | 89.04%3.61亿 | 89.04%3.61亿 |
| 期末现金 | 50.03%5.11亿 | 56.69%5.42亿 | 23.76%3.4亿 | 19.73%3.46亿 | -21.04%2.75亿 | -15.31%2.89亿 | 46.17%3.48亿 | 16.23%3.41亿 | -33.97%2.38亿 | -34.39%2.94亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
