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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
港股市场个股详情
时腾科技 (08113)
- 0.385
- 0.0000.00%
已收盘 04/28 09:01 (北京)
5596.45万总市值16.04市盈率TTM
0.385最高价0.385最低价1.00万股成交量0.385今开0.385昨收3850.00成交额0.01%换手率16.04市盈率(静)1.45亿总股本0.52052周最高0.60市净率5596.45万流通值0.30052周最低--股息TTM1.45亿流通股11.300历史最高--股息LFY0.00%振幅0.300历史最低0.385平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
时腾科技 (08113) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 211.49%347.5万 | ---- | -178.32%-311.7万 | ---- | 105.82%398万 | ---- | -46.63%-6,840.2万 | ---- | -220.13%-4,665万 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 56.37%-69.2万 | ---- | -17.13%-158.6万 | ---- | -42.83%-135.4万 | ---- | -23.76%-94.8万 | ---- | -0.92%-76.6万 | ---- |
| 减值与拨备: | -2.31%-713.3万 | ---- | 80.00%-697.2万 | ---- | -184.34%-3,486.8万 | ---- | -34.20%4,134.1万 | ---- | 7,137.79%6,282.4万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | -21.85%-697.7万 | ---- | 83.52%-572.6万 | ---- | -184.86%-3,475.2万 | ---- | -36.57%4,095.4万 | ---- | 2,511.92%6,456.7万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | 87.48%-15.6万 | ---- | -974.14%-124.6万 | ---- | ---11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.20%38.7万 | ---- | -149.17%-174.3万 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 34.03%25.6万 | ---- | -91.99%19.1万 | ---- | -63.05%238.5万 | ---- | 5.65%645.5万 | ---- | 53.71%611万 | ---- |
| 财务费用 | -20.16%773.2万 | ---- | 16.89%968.4万 | ---- | 7.18%828.5万 | ---- | 172.09%773万 | ---- | -13.46%284.1万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -63.43%29万 | ---- | 67.65%79.3万 | ---- | --47.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 485.85%392.8万 | ---- | 95.18%-101.8万 | ---- | -52.63%-2,109.9万 | ---- | -156.75%-1,382.4万 | ---- | -47.27%2,435.9万 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -344.95%-2,835.3万 | ---- | -82.45%1,157.5万 | ---- | -77.71%6,594.3万 | ---- | 197.75%2.96亿 | ---- | -3,268.70%-3.03亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 42.77%-1,197.7万 | ---- | -252.74%-2,092.8万 | ---- | 10.11%1,370.2万 | ---- | -46.74%1,244.4万 | ---- | 338.74%2,336.3万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 189.12%2,744.3万 | ---- | -18.57%-3,079.3万 | ---- | 85.43%-2,597万 | ---- | -1,155.65%-1.78亿 | ---- | -70.81%1,688.1万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 268.53%3,063万 | ---- | -371.71%-1,817.5万 | ---- | 133.69%668.9万 | ---- | -3,076.32%-1,985.2万 | ---- | -111.25%-62.5万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 136.52%2,167.1万 | ---- | -251.12%-5,933.9万 | ---- | -59.24%3,926.5万 | ---- | 140.38%9,634.1万 | ---- | -291.71%-2.39亿 | ---- |
| 其他税项 | 323.08%2.9万 | ---- | -100.31%-1.3万 | ---- | 425.29%419.3万 | ---- | 86.85%-128.9万 | ---- | ---980.5万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 100.66%18.1万 | ---- | -122.95%-2,739.6万 | ---- | 132.29%1.19亿 | ---- | 138.20%5,139.1万 | ---- | -591.15%-1.35亿 |
| 经营活动现金净额 | 136.56%2,170万 | 100.66%18.1万 | -236.57%-5,935.2万 | -122.95%-2,739.6万 | -54.28%4,345.8万 | 132.29%1.19亿 | 138.26%9,505.2万 | 138.20%5,139.1万 | -295.85%-2.48亿 | -591.15%-1.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -56.37%69.2万 | ---- | 17.13%158.6万 | ---- | 42.83%135.4万 | ---- | 23.76%94.8万 | ---- | 0.92%76.6万 | ---- |
| 存款减少(增加) | --1,734万 | ---- | ---- | ---- | ---1,404万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | --18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 购买固定资产 | -364.50%-107.3万 | ---- | 60.38%-23.1万 | ---- | -211.76%-58.3万 | ---- | 74.73%-18.7万 | ---- | -330.23%-74万 | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | -5,681.50%-1,417.7万 | ---- | -20.38%25.4万 | ---- | -9.63%31.9万 | ---- | 698.31%35.3万 | ---- | -120.07%-5.9万 |
| 投资业务现金净额 | 1,001.23%1,695.9万 | -5,681.50%-1,417.7万 | 111.61%154万 | -20.38%25.4万 | -1,843.63%-1,326.9万 | -9.63%31.9万 | 2,826.92%76.1万 | 698.31%35.3万 | -95.57%2.6万 | -120.07%-5.9万 |
| 融资前现金净额 | 166.87%3,865.9万 | 48.43%-1,399.6万 | -291.50%-5,781.2万 | -122.68%-2,714.2万 | -68.49%3,018.9万 | 131.32%1.2亿 | 138.58%9,581.3万 | 138.45%5,174.4万 | -294.93%-2.48亿 | -586.15%-1.35亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -0.35%6.48亿 | ---- | -57.11%6.5亿 | ---- | -50.82%15.15亿 | ---- | 154.54%30.81亿 | ---- | 87.50%12.1亿 | ---- |
| 偿还借款 | -4.69%-6.45亿 | ---- | 61.92%-6.16亿 | ---- | 48.84%-16.18亿 | ---- | -228.54%-31.63亿 | ---- | -30.37%-9.63亿 | ---- |
| 发行股份 | ---- | ---- | -36.16%2,423万 | ---- | --3,795.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 20.16%-773.2万 | ---- | -16.89%-968.4万 | ---- | -7.18%-828.5万 | ---- | -172.09%-773万 | ---- | 13.46%-284.1万 | ---- |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -249.98%-2,284.7万 | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 34.10%-80万 | ---- | ---121.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | ---- | -169.59%-2,071.9万 | ---- | 125.14%2,977.1万 | ---- | -136.86%-1.18亿 | ---- | -147.11%-5,000.6万 | ---- | 438.56%1.06亿 |
| 融资业务现金净额 | -111.06%-524万 | -169.59%-2,071.9万 | 162.13%4,739.2万 | 125.14%2,977.1万 | 19.94%-7,628.3万 | -136.86%-1.18亿 | -143.96%-9,528.6万 | -147.11%-5,000.6万 | 304.39%2.17亿 | 438.56%1.06亿 |
| 汇率影响 | 168.50%192.9万 | -251.48%-214.8万 | -302.74%-281.6万 | -48.04%141.8万 | 118.53%138.9万 | --272.9万 | -265.05%-749.5万 | ---- | -10.89%454.1万 | ---- |
| 现金净额 | 420.72%3,341.9万 | -1,420.46%-3,471.5万 | 77.39%-1,042万 | 109.98%262.9万 | -8,846.49%-4,609.4万 | -27.96%125.2万 | 101.67%52.7万 | 106.11%173.8万 | -247.98%-3,163.8万 | -675.25%-2,843.6万 |
| 期初现金 | -28.05%3,395.5万 | 8.58%5,123.8万 | -48.65%4,719.1万 | -48.65%4,719.1万 | -7.05%9,189.6万 | -19.29%9,189.6万 | -21.51%9,886.4万 | -19.22%1.14亿 | 26.61%1.26亿 | 23.13%1.41亿 |
| 期末现金 | 104.10%6,930.3万 | -71.94%1,437.5万 | -28.05%3,395.5万 | -46.56%5,123.8万 | -48.65%4,719.1万 | -17.06%9,587.7万 | -7.05%9,189.6万 | 2.73%1.16亿 | -21.51%9,886.4万 | 1.54%1.13亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 灼见会计师事务所有限公司 | -- | 灼见会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
